招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_资产配置

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1751.73	11.95%
债券	12338.37	84.18%
银行存款和结算备付金	532.93	3.64%
其他资产	33.64	0.23%

资产总值：14656.67万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	1.24	138.17	1.17%
圣邦股份	300661	1.83	125.61	1.07%
鼎阳科技	688112	3.04	113.69	0.97%
传音控股	688036	1.65	109.46	0.93%
立华股份	300761	4.66	96.69	0.82%
吉祥航空	603885	5.92	88.09	0.75%
李宁	02331	4.50	75.88	0.64%
明阳电气	301291	1.67	69.49	0.59%
舜宇光学科技	02382	1.14	67.49	0.57%
名创优品	09896	1.86	61.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.43%
非日常生活消费品	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
工业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.33	213.00	1.66%
赤峰黄金	600988	6.65	196.71	1.54%
赛轮轮胎	601058	5.70	81.93	0.64%
申洲国际	02313	1.46	82.18	0.64%
明阳电气	301291	1.54	74.35	0.58%
中国南方航空股份	01055	17.80	67.60	0.53%
名创优品	09896	1.56	63.44	0.50%
兔宝宝	002043	5.74	61.65	0.48%
中国国航	601111	7.47	59.09	0.46%
鼎阳科技	688112	1.39	52.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.23%
采矿业	0.04	3.20%
非日常生活消费品	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
工业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	15.62	204.91	1.29%
华中数控	300161	4.13	109.40	0.69%
先导智能	300450	3.71	92.19	0.58%
普源精电	688337	2.24	80.06	0.51%
明阳智能	601615	6.21	71.35	0.45%
兴业银锡	000426	4.21	66.52	0.42%
名创优品	09896	1.86	60.39	0.38%
龙溪股份	600592	2.41	58.20	0.37%
西部水泥	02233	41.60	57.29	0.36%
华辰装备	300809	1.46	54.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.93%
非日常生活消费品	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.52%
原材料	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
金融业	0.00	0.20%
医疗保健	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	16.29	235.03	1.42%
山金国际	000975	10.87	208.70	1.26%
招金矿业	01818	14.40	205.71	1.24%
紫金矿业	601899	10.57	191.53	1.15%
山东黄金	600547	4.81	129.29	0.78%
格力电器	000651	2.80	127.29	0.77%
山东黄金	01787	5.30	90.48	0.55%
海大集团	002311	1.53	76.42	0.46%
耐普矿机	300818	3.25	74.07	0.45%
春风动力	603129	0.40	74.85	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.77%
采矿业	0.06	3.50%
原材料	0.03	1.78%
信息技术	0.01	0.35%
医疗保健	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
工业	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	10.00	1039.13	8.83%
22国新04	10.00	1036.97	8.81%
23徐州矿务MTN001	10.00	1032.56	8.77%
24光大控股MTN002B	10.00	1026.93	8.73%
23金茂投资MTN002	10.00	1023.99	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5127.93	43.57%
国家债券	2095.41	17.80%
金融债券	1022.88	8.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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