资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1270.98 15.19%
债券 6825.66 81.59%
银行存款和结算备付金 264.03 3.16%
其他资产 5.20 0.06%
资产总值:8365.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 0.92 58.24 0.70%
伊利股份 600887 2.11 57.60 0.69%
双汇发展 000895 2.39 56.55 0.68%
格力电器 000651 1.34 51.30 0.62%
雅迪控股 01585 7.00 49.72 0.60%
传音控股 688036 0.84 45.43 0.54%
欧派家居 603833 1.43 45.03 0.54%
新媒股份 300770 1.32 44.92 0.54%
李宁 02331 4.00 42.89 0.51%
海尔智家 600690 1.54 31.45 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.10%
非日常生活消费品 0.03 3.61%
通信服务 0.01 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
公用事业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
医疗保健 0.00 0.41%
日常消费品 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2.29 136.25 1.51%
赛轮轮胎 601058 6.00 69.18 0.77%
益丰药房 603939 3.50 62.93 0.70%
李宁 02331 4.00 51.14 0.57%
春秋航空 601021 1.06 48.31 0.54%
海大集团 002311 0.88 39.26 0.44%
传音控股 688036 0.68 39.93 0.44%
澳华内镜 688212 1.30 38.34 0.43%
石头科技 688169 0.26 24.70 0.27%
乖宝宠物 301498 0.46 18.67 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.99%
非日常生活消费品 0.02 2.08%
批发和零售业 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
工业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1198.35 14.37%
22国开05 10.00 1095.32 13.13%
国债2517 9.00 902.37 10.82%
26特国01 7.00 718.12 8.61%
26国债03 6.00 610.26 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5532.96 66.34%
金融债券 1095.32 13.13%
可转债 197.38 2.37%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%