招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_资产配置

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	576.11	4.84%
债券	9641.70	80.93%
银行存款和结算备付金	174.68	1.47%
其他资产	1521.30	12.77%

资产总值：11913.79万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.29	136.25	1.51%
赛轮轮胎	601058	6.00	69.18	0.77%
益丰药房	603939	3.50	62.93	0.70%
李宁	02331	4.00	51.14	0.57%
春秋航空	601021	1.06	48.31	0.54%
传音控股	688036	0.68	39.93	0.44%
海大集团	002311	0.88	39.26	0.44%
澳华内镜	688212	1.30	38.34	0.43%
石头科技	688169	0.26	24.70	0.27%
乖宝宠物	301498	0.46	18.67	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.99%
非日常生活消费品	0.02	2.08%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
工业	0.00	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	192.31	1.86%
阿里巴巴-W	09988	1.45	152.35	1.47%
潞安环能	601699	7.07	95.80	0.93%
益丰药房	603939	3.50	85.40	0.83%
鼎阳科技	688112	1.61	61.82	0.60%
赛轮轮胎	601058	4.01	51.61	0.50%
广州酒家	603043	2.70	42.12	0.41%
牧原股份	002714	0.98	40.88	0.40%
密尔克卫	603713	0.71	40.67	0.39%
财通证券	601108	5.17	39.40	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.26%
通信服务	0.02	1.86%
非日常生活消费品	0.02	1.47%
采矿业	0.01	1.31%
批发和零售业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	1.24	138.17	1.17%
圣邦股份	300661	1.83	125.61	1.07%
鼎阳科技	688112	3.04	113.69	0.97%
传音控股	688036	1.65	109.46	0.93%
立华股份	300761	4.66	96.69	0.82%
吉祥航空	603885	5.92	88.09	0.75%
李宁	02331	4.50	75.88	0.64%
明阳电气	301291	1.67	69.49	0.59%
舜宇光学科技	02382	1.14	67.49	0.57%
名创优品	09896	1.86	61.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.43%
非日常生活消费品	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
工业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.33	213.00	1.66%
赤峰黄金	600988	6.65	196.71	1.54%
申洲国际	02313	1.46	82.18	0.64%
赛轮轮胎	601058	5.70	81.93	0.64%
明阳电气	301291	1.54	74.35	0.58%
中国南方航空股份	01055	17.80	67.60	0.53%
名创优品	09896	1.56	63.44	0.50%
兔宝宝	002043	5.74	61.65	0.48%
中国国航	601111	7.47	59.09	0.46%
鼎阳科技	688112	1.39	52.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.23%
采矿业	0.04	3.20%
非日常生活消费品	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
工业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.25%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2044.44	22.66%
22国开05	10.00	1087.86	12.06%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	11.48%
26超长特别国债02	10.00	998.93	11.07%
国债2517	9.00	913.14	10.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6420.01	71.17%
金融债券	3132.30	34.72%
可转债	89.39	0.99%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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