招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_最新动态

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：0.87亿元

招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.79	0.57	-0.58	0.29
混合型名次	2701	1278	1333	3266	4070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	9.53	8.08	-	10.91
混合型名次	5630	5984	4592	5120	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	招商瑞成1年持有期混合C	-0.12	-0.59	-1.97	-2.17	0.72
2700	招商瑞庆混合A	-0.12	-0.42	-0.55	0.40	2.04
2701	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.12	1.79	0.57	-0.58	0.29
2702	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.12	1.75	0.47	-0.78	0.06
2703	中欧多元价值三年持有混合A	-0.12	9.44	-8.74	-12.53	-14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	安信稳健增利混合A	-0.07	1.79	-0.34	1.28	3.17
1277	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
1278	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.12	1.79	0.57	-0.58	0.29
1279	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
1280	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.36	1.78	-14.75	-23.94	-17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	泰康鼎泰一年持有期混合C	-0.63	-7.34	0.57	3.07	3.08
1332	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.23	0.89	0.57	1.42	2.69
1333	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.12	1.79	0.57	-0.58	0.29
1334	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
1335	安信新目标混合C	-0.32	0.67	0.56	0.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	中信保诚创新成长C	-0.65	-9.80	-4.29	-0.57	5.69
3265	安信稳健回报6个月混合C	0.00	-0.04	-0.77	-0.58	-0.12
3266	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.12	1.79	0.57	-0.58	0.29
3267	中加低碳经济六个月持有混合C	-0.92	-1.92	-9.72	-0.58	8.95
3268	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.16	0.34	-0.85	-0.59	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-1.10	-12.67	-8.94	-5.22	0.29
4069	南方优选价值混合H	-1.89	-13.38	-2.06	-0.70	0.29
4070	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.12	1.79	0.57	-0.58	0.29
4071	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
4072	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.06	0.74	0.11	-1.18	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	招商均衡回报混合A	1.74	21.11	-0.06	-	-15.38
5629	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.73	8.24	8.28	-	7.62
5630	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91
5631	中欧琪福混合C	1.73	6.56	8.98	-	10.49
5632	鹏华弘实混合A	1.72	3.60	6.25	2.21	52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	方正富邦策略轮动混合C	-4.70	9.54	-6.11	-	-16.44
5983	银华泰利灵活配置混合C	5.60	9.53	6.25	1.71	49.61
5984	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91
5985	国新国证融泽6个月定开混合A	5.77	9.52	-21.78	-	-28.11
5986	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	3.80	9.52	13.27	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	摩根安隆回报混合C	5.24	10.63	8.08	11.31	43.03
4591	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.17	10.79	8.08	11.95	19.87
4592	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91
4593	鹏扬景沃六个月混合C	2.64	10.86	8.07	5.12	16.52
4594	鹏扬均衡成长混合A	0.70	22.10	8.07	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
5119	建信创新驱动混合	55.35	112.05	60.78	-	25.83
5120	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91
5121	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.32	8.67	6.80	-	8.71
5122	华安宁享6个月混合A	-1.02	2.55	-1.06	-	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华夏新兴经济一年持有混合C	21.67	43.00	24.92	-	10.95
4819	鹏华安惠混合C	4.00	13.23	6.73	-0.25	10.91
4820	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91
4821	广发安润一年持有期混合C	2.54	10.98	9.40	-	10.90
4822	华富荣盛一年持有期混合A	0.89	7.42	10.90	-	10.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.29	136.25	1.51%
赛轮轮胎	601058	6.00	69.18	0.77%
益丰药房	603939	3.50	62.93	0.70%
李宁	02331	4.00	51.14	0.57%
春秋航空	601021	1.06	48.31	0.54%
传音控股	688036	0.68	39.93	0.44%
海大集团	002311	0.88	39.26	0.44%
澳华内镜	688212	1.30	38.34	0.43%
石头科技	688169	0.26	24.70	0.27%
乖宝宠物	301498	0.46	18.67	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.99%
非日常生活消费品	0.02	2.08%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
工业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1091	1.1104	1.1130	1.1098	1.1037
累计净值(元)	1.1091	1.1104	1.1130	1.1098	1.1037

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