招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：1.14亿元

招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
混合型名次	2971	5994	5531	6353	6361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	14.05	10.20	-	11.84
混合型名次	6487	6161	3957	4970	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	人保双利A	0.03	0.99	1.28	4.30	1.11
2970	万家瑞和C	0.03	1.00	1.06	3.12	0.89
2971	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
2972	中欧瑾添混合A	0.03	4.38	5.64	9.34	4.38
2973	中欧瑾添混合C	0.03	4.37	5.61	9.28	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	万家瑞盈C	0.09	1.19	0.67	14.41	1.59
5993	招商丰茂灵活混合发起式C	0.01	1.19	1.69	2.60	1.09
5994	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
5995	贝莱德行业优选混合A	0.27	1.18	0.15	8.38	1.92
5996	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	南方新能源产业趋势混合A	-5.67	2.02	1.30	29.53	3.12
5530	易方达龙头优选两年持有混合A	1.82	3.46	1.30	5.98	4.07
5531	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
5532	中欧生益稳健一年混合C	0.80	1.86	1.30	5.66	1.84
5533	国寿安保裕丰混合C	-0.72	0.69	1.29	5.05	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	交银优选回报灵活配置混合C	-0.01	0.87	0.95	2.56	0.88
6352	平安安心灵活配置混合C	0.58	4.06	3.59	2.56	4.03
6353	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
6354	长城新优选混合C	0.16	0.26	0.34	2.55	0.25
6355	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
6360	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
6361	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
6362	中银新财富混合A	0.37	1.34	-1.79	-0.21	1.13
6363	鑫元安鑫回报A	-0.29	1.10	1.24	4.33	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-	-49.59
6486	易方达裕惠定开混合发起式C	6.00	18.19	18.18	-	18.74
6487	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84
6488	博时新兴消费主题混合C	5.99	6.14	-20.75	-	-38.21
6489	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	兴业聚惠混合C	6.59	14.07	12.39	12.59	61.71
6160	华商稳健泓利一年持有混合A	9.10	14.05	0.00	-	15.13
6161	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84
6162	中欧融享增益一年持有混合C	6.67	14.05	9.98	-	10.34
6163	广发价值优选混合A	5.40	14.04	-0.30	-	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
3956	泓德瑞兴三年持有期混合	29.69	59.46	10.21	-2.21	24.33
3957	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84
3958	中航军民融合精选A	24.48	89.46	10.20	-0.19	61.04
3959	中欧康裕混合C	6.54	12.92	10.20	13.52	50.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	工银聚益混合C	7.56	14.98	5.42	-	4.49
4969	建信创新驱动混合	73.00	94.75	32.49	-	16.83
4970	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84
4971	招商瑞盈9个月持有期混合C	5.57	13.14	8.88	-	9.84
4972	华安宁享6个月混合A	1.65	7.08	1.06	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	广发科技先锋混合	42.70	74.96	-8.00	-33.54	11.85
5144	工银高质量成长混合C	33.37	54.67	7.14	-17.28	11.84
5145	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84
5146	易米开泰混合C	47.36	73.08	10.01	-	11.83
5147	兴业优势产业混合C	35.89	62.01	23.27	0.49	11.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	1.24	138.17	1.17%
圣邦股份	300661	1.83	125.61	1.07%
鼎阳科技	688112	3.04	113.69	0.97%
传音控股	688036	1.65	109.46	0.93%
立华股份	300761	4.66	96.69	0.82%
吉祥航空	603885	5.92	88.09	0.75%
李宁	02331	4.50	75.88	0.64%
明阳电气	301291	1.67	69.49	0.59%
舜宇光学科技	02382	1.14	67.49	0.57%
名创优品	09896	1.86	61.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.43%
非日常生活消费品	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
工业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1190	1.1179	1.1174	1.1180	1.1181
累计净值(元)	1.1190	1.1179	1.1174	1.1180	1.1181

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