招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_最新动态

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0973

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：0.87亿元

招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
混合型名次	426	575	1324	1973	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	5.52	10.55	8.62	9.73
混合型名次	3596	5424	4319	1688	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	鹏华弘泰混合C	0.20	0.45	0.78	0.90	1.74
425	泰康安泰回报混合	0.20	0.62	1.94	1.21	4.66
426	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
427	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
428	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	鹏华安润混合A	0.22	0.48	0.98	1.49	2.50
574	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
575	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
576	中泰玉衡价值优选混合A	-1.10	0.48	2.54	-0.91	1.71
577	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.56	0.48	-5.36	5.04	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	农银策略趋势混合	0.81	1.08	0.08	-2.27	-4.74
1323	永赢添添欣12个月持有混合A	0.03	0.00	0.08	0.92	2.45
1324	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
1325	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.20	-0.21	0.07	-1.02	0.72
1326	大成2020生命周期混合C	-0.45	-0.62	0.07	1.34	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.09	-0.17	-0.63	-0.53	-0.03
1972	招商瑞德一年持有期混合A	0.25	0.58	0.36	-0.53	-1.17
1973	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
1974	恒越乐享添利混合A	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
1975	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.67	-1.32	-2.13	-1.79	-0.78
3257	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.01	-0.05	-1.08	-1.22	-0.78
3258	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
3259	中融景盛一年持有混合C	-0.65	-0.93	-1.52	-1.54	-0.78
3260	九泰久盛量化先锋混合C	-5.47	-9.97	-20.10	-6.18	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	兴全汇虹一年持有混合A	-0.80	9.22	15.95	5.58	17.65
3595	招商瑞成1年持有期混合C	-0.80	10.95	14.31	-	13.30
3596	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.80	5.52	10.55	8.62	9.73
3597	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
3598	中银多策略混合A	-0.80	1.42	6.58	3.29	100.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	添富民安增益定开混合C	-6.32	5.52	8.73	7.28	45.37
5423	银华心兴三年持有期混合A	-15.60	5.52	6.54	-	-15.90
5424	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.80	5.52	10.55	8.62	9.73
5425	长盛盛辉混合A	-0.26	5.49	12.32	3.42	73.73
5426	大成优势企业混合C	-5.51	5.49	21.90	21.68	116.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华安新优选灵活配置混合C	-5.16	2.45	10.56	8.57	31.91
4318	中欧琪福混合A	0.21	6.82	10.56	-	12.03
4319	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.80	5.52	10.55	8.62	9.73
4320	天弘安康颐养混合C	-1.36	3.75	10.54	12.14	29.89
4321	中加科丰价值精选混合	3.63	8.52	10.54	13.78	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	南方科创板3年定开混合	8.18	69.02	73.91	8.64	23.63
1687	海富通科技创新混合A	28.48	105.84	49.17	8.63	65.33
1688	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.80	5.52	10.55	8.62	9.73
1689	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	8.60	12.78
1690	华夏创业板两年定开混合	9.97	55.47	59.28	8.59	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-1.20	8.15	11.91	10.39	9.75
4609	中融景惠混合A	2.85	7.07	11.26	-	9.75
4610	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.80	5.52	10.55	8.62	9.73
4611	光大保德信景气先锋混合C	0.31	45.83	39.35	-	9.72
4612	广发核心竞争力混合C	-12.39	20.21	7.92	-	9.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.29	136.25	1.51%
赛轮轮胎	601058	6.00	69.18	0.77%
益丰药房	603939	3.50	62.93	0.70%
李宁	02331	4.00	51.14	0.57%
春秋航空	601021	1.06	48.31	0.54%
传音控股	688036	0.68	39.93	0.44%
海大集团	002311	0.88	39.26	0.44%
澳华内镜	688212	1.30	38.34	0.43%
石头科技	688169	0.26	24.70	0.27%
乖宝宠物	301498	0.46	18.67	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.99%
非日常生活消费品	0.02	2.08%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
工业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0989	1.0967	1.0967	1.0951	1.0910
累计净值(元)	1.0989	1.0967	1.0967	1.0951	1.0910

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