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最新净值:1.083 0.002(0.18%)

累计净值:1.083

更新时间:2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘禛君
基金规模:1.61亿元
    招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.66 2.80 2.18 3.67 2.92
混合型名次 5131 5623 2015 1406 2712
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 16.29 235.03 1.42%
山金国际 000975 10.87 208.70 1.26%
招金矿业 01818 14.40 205.71 1.24%
紫金矿业 601899 10.57 191.53 1.15%
山东黄金 600547 4.81 129.29 0.78%
格力电器 000651 2.80 127.29 0.77%
山东黄金 01787 5.30 90.48 0.55%
海大集团 002311 1.53 76.42 0.46%
耐普矿机 300818 3.25 74.07 0.45%
春风动力 603129 0.40 74.85 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.77%
采矿业 0.06 3.50%
原材料 0.03 1.78%
信息技术 0.01 0.35%
医疗保健 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
通信服务 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
工业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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