招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_最新动态

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.1111 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1111

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：1.24亿元

招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.04	0.52	2.13	0.47
混合型名次	6747	6334	4802	6778	6923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.50	12.24	10.65	-	11.11
混合型名次	6610	6057	3932	4943	5069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	易方达招易一年持有期混合C	0.47	0.67	0.50	-0.46	0.47
6746	招商瑞德一年持有期混合C	0.47	0.97	0.50	1.99	0.47
6747	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.47	1.04	0.52	2.13	0.47
6748	中加心悦混合C	0.47	1.01	1.20	2.94	0.47
6749	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	鹏扬景润一年持有期混合C	0.86	1.04	1.66	4.03	0.86
6333	招商瑞安1年持有期混合C	0.98	1.04	-0.28	6.38	0.98
6334	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.47	1.04	0.52	2.13	0.47
6335	中银颐利混合C	0.58	1.04	0.69	5.17	0.58
6336	安信宏盈18个月持有混合	1.11	1.03	-1.53	3.78	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	兴全商业模式混合(LOF)	3.93	4.24	0.52	34.74	3.93
4801	易方达悦融一年持有混合C	0.29	0.77	0.52	2.52	0.29
4802	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.47	1.04	0.52	2.13	0.47
4803	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
4804	长信先锐混合C	1.55	2.25	0.51	2.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6778 位，低于同类基金平均水平
6776	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
6777	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
6778	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.47	1.04	0.52	2.13	0.47
6779	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
6780	中泰红利价值一年持有混合发起	1.00	0.01	1.48	2.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	易方达招易一年持有期混合C	0.47	0.67	0.50	-0.46	0.47
6922	招商瑞德一年持有期混合C	0.47	0.97	0.50	1.99	0.47
6923	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.47	1.04	0.52	2.13	0.47
6924	中加心悦混合C	0.47	1.01	1.20	2.94	0.47
6925	安信稳健增值混合C	0.46	0.53	1.17	2.67	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-38.69	-30.44
6609	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.50	11.33	11.86	-	10.77
6610	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11
6611	天弘安康颐和C	5.49	9.25	4.33	-	13.49
6612	天弘惠利灵活配置混合	5.48	11.06	9.27	8.12	80.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	安信新优选混合A	2.34	12.24	13.29	21.71	87.43
6056	创金合信大健康混合A	44.32	12.24	-15.37	-	-21.30
6057	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11
6058	国泰通利9个月持有期混合C	8.09	12.23	11.57	-	17.89
6059	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	37.02	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.94	8.08	10.65	-	8.05
3931	兴全合兴混合A	33.77	47.29	10.65	-	-19.46
3932	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11
3933	泓德产业升级混合C	45.41	59.76	10.65	-	2.12
3934	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-29.64	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
4942	建信创新驱动混合	71.58	65.86	31.35	-	10.98
4943	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11
4944	招商瑞盈9个月持有期混合C	5.07	11.37	9.34	-	9.15
4945	华安宁享6个月混合A	1.19	5.68	1.55	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	鹏扬景润一年持有期混合C	6.38	14.58	13.50	-	11.14
5068	银华招利一年持有期混合C	12.09	15.47	10.41	-	11.13
5069	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11
5070	万家欣优混合A	28.40	24.69	0.00	-	11.09
5071	鑫元安鑫回报C	7.44	15.53	14.74	-	11.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.33	213.00	1.66%
赤峰黄金	600988	6.65	196.71	1.54%
赛轮轮胎	601058	5.70	81.93	0.64%
申洲国际	02313	1.46	82.18	0.64%
明阳电气	301291	1.54	74.35	0.58%
中国南方航空股份	01055	17.80	67.60	0.53%
名创优品	09896	1.56	63.44	0.50%
兔宝宝	002043	5.74	61.65	0.48%
中国国航	601111	7.47	59.09	0.46%
鼎阳科技	688112	1.39	52.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.23%
采矿业	0.04	3.20%
非日常生活消费品	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
工业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1093	1.1094	1.1102	1.1075	1.1059
累计净值(元)	1.1093	1.1094	1.1102	1.1075	1.1059

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