招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_财务情况

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-57.01	13.83	975.75	264.81	586.20
本期利润(万元)	-142.32	-58.93	752.97	172.81	526.80
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.01	0.06	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	-1.41	0.00	5.16	0.00	3.20
期末可供分配利润(万元)	710.82	0.00	1088.48	0.00	1229.23
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	8736.88	10035.77	11365.64	12388.06	15313.67
期末基金份额净值(元)	1.09	1.10	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	-1.56	0.00	5.06	0.00	3.30
累计净值增长率(%)	8.86	0.00	10.59	0.00	8.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	52.37	387.09	344.59	41.41	84.36
交易性金融资产(万元)	10217.81	14090.10	19843.64	18957.46	30498.71
其中：股票投资(万元)	576.11	1751.73	1831.70	1588.35	1862.07
其中：债券投资(万元)	9641.70	12338.37	18011.94	17369.11	28636.64
应付管理人报酬(万元)	6.17	8.09	10.59	13.06	17.99
应付托管费(万元)	1.16	1.52	1.99	2.45	3.37
资产总计(万元)	11913.79	14656.67	20929.63	19177.01	30741.19
负债合计(万元)	2892.58	2887.80	5078.44	378.30	4566.05
所有者权益合计(万元)	9021.21	11768.87	15851.19	18798.71	26175.14
未分配利润(万元)	728.76	1120.59	1264.57	932.11	377.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.54	4.93	2.48	14.23	7.84
投资收益(万元)	11.75	1215.47	717.24	1147.66	47.43
公允价值变动收益(万元)	-88.32	-229.33	-60.52	573.82	693.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-74.04	991.06	659.20	1735.70	748.29
管理人报酬(万元)	41.63	120.74	67.30	215.54	124.23
托管费(万元)	7.81	22.64	12.62	40.41	23.29
其它费用(万元)	9.12	20.65	9.85	21.74	10.93
费用合计(万元)	73.17	216.69	118.15	402.79	245.57
利润总额(万元)	-147.20	774.37	541.05	1332.92	502.72
净利润(万元)	-147.20	774.37	541.05	1332.92	502.72

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