招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_财务情况

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	975.75	264.81	586.20	250.59	739.72
本期利润(万元)	752.97	172.81	526.80	194.51	1296.51
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	0.03	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	5.16	0.00	3.20	0.00	4.98
期末可供分配利润(万元)	1088.48	0.00	1229.23	0.00	893.30
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	11365.64	12388.06	15313.67	16141.94	18288.62
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	5.06	0.00	3.30	0.00	5.40
累计净值增长率(%)	10.59	0.00	8.73	0.00	5.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	387.09	344.59	41.41	84.36	757.91
交易性金融资产(万元)	14090.10	19843.64	18957.46	30498.71	41085.62
其中：股票投资(万元)	1751.73	1831.70	1588.35	1862.07	8181.84
其中：债券投资(万元)	12338.37	18011.94	17369.11	28636.64	32903.79
应付管理人报酬(万元)	8.09	10.59	13.06	17.99	23.51
应付托管费(万元)	1.52	1.99	2.45	3.37	4.41
资产总计(万元)	14656.67	20929.63	19177.01	30741.19	44611.33
负债合计(万元)	2887.80	5078.44	378.30	4566.05	10099.00
所有者权益合计(万元)	11768.87	15851.19	18798.71	26175.14	34512.33
未分配利润(万元)	1120.59	1264.57	932.11	377.16	-54.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.93	2.48	14.23	7.84	18.56
投资收益(万元)	1215.47	717.24	1147.66	47.43	958.95
公允价值变动收益(万元)	-229.33	-60.52	573.82	693.02	247.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	991.06	659.20	1735.70	748.29	1224.54
管理人报酬(万元)	120.74	67.30	215.54	124.23	350.55
托管费(万元)	22.64	12.62	40.41	23.29	65.73
其它费用(万元)	20.65	9.85	21.74	10.93	22.30
费用合计(万元)	216.69	118.15	402.79	245.57	729.00
利润总额(万元)	774.37	541.05	1332.92	502.72	495.53
净利润(万元)	774.37	541.05	1332.92	502.72	495.53

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