资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5537.28 61.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2583.90 28.59%
其他资产 916.06 10.14%
资产总值:9037.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.62 802.13 10.06%
珀莱雅 603605 8.15 488.35 6.12%
格力电器 000651 12.20 457.50 5.74%
比亚迪 002594 5.10 406.47 5.10%
百润股份 002568 23.54 398.30 4.99%
农夫山泉 09633 11.42 392.98 4.93%
西麦食品 002956 16.48 342.04 4.29%
阿里巴巴-W 09988 4.14 333.60 4.18%
TCL智家 002668 29.96 331.96 4.16%
万辰集团 300972 1.75 303.47 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 54.01%
日常消费品 0.04 4.93%
批发和零售业 0.04 4.89%
非日常生活消费品 0.03 4.18%
电信服务 0.01 1.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.62 810.84 8.65%
思源电气 002028 3.74 755.48 8.06%
寒武纪 688256 0.67 658.51 7.03%
阿里巴巴-W 09988 4.14 434.64 4.64%
兆易创新 603986 1.72 409.53 4.37%
应流股份 603308 6.45 398.16 4.25%
潍柴动力 000338 16.05 389.05 4.15%
工业富联 601138 7.14 367.42 3.92%
精测电子 300567 2.90 364.53 3.89%
匠心家居 301061 4.66 340.49 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 59.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.77%
非日常生活消费品 0.06 6.21%
金融业 0.03 3.25%
电信服务 0.03 2.75%
采矿业 0.02 2.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 263.45 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.45 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%