我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19999.81 90.57%
债券 143.09 0.65%
银行存款和结算备付金 1486.86 6.73%
其他资产 451.66 2.05%
资产总值:22081.42万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 18.57 1412.81 6.45%
石头科技 688169 2.68 744.94 3.40%
迎驾贡酒 603198 9.78 713.16 3.26%
思源电气 002028 9.52 703.53 3.21%
哔哩哔哩-W 09626 3.75 654.68 2.99%
贵州茅台 600519 0.37 646.76 2.95%
今世缘 603369 12.36 637.03 2.91%
美团-W 03690 4.03 625.08 2.85%
中际旭创 300308 3.96 613.56 2.80%
同花顺 300033 2.85 550.93 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 58.54%
金融业 0.24 11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.14%
非日常生活消费品 0.10 4.66%
房地产业 0.09 4.03%
电信服务 0.07 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.35%
信息技术 0.03 1.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.63 1426.47 6.75%
美的集团 000333 18.57 1198.09 5.67%
沪电股份 002463 25.70 938.05 4.44%
金盘科技 688676 17.84 930.12 4.40%
海尔智家 600690 31.63 897.66 4.25%
中际旭创 300308 6.24 860.92 4.07%
公牛集团 603195 10.92 842.03 3.98%
东阿阿胶 000423 12.01 751.83 3.56%
欧圣电气 301187 30.81 747.14 3.53%
工业富联 601138 24.67 675.96 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 72.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.44%
公用事业 0.04 2.13%
采矿业 0.04 1.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.40 143.09 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 143.09 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%