我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-462.23 |
-2311.17 |
-2223.84 |
-3105.97 |
-2211.88 |
| 本期利润(万元) |
1717.91 |
-209.04 |
-304.35 |
-4220.21 |
-2482.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6423.92 |
0.00 |
-5104.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19816.02 |
18661.35 |
18795.75 |
19304.45 |
22639.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.78 |
0.79 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-18.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2116.95 |
3193.58 |
4749.70 |
5532.24 |
4039.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
19296.06 |
19506.97 |
28998.74 |
40684.17 |
37599.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
18858.24 |
19506.97 |
28998.74 |
40684.17 |
33940.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
437.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3658.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.14 |
23.39 |
40.88 |
57.46 |
47.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
3.90 |
6.81 |
9.58 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
21850.95 |
23256.18 |
33825.63 |
46878.18 |
42381.98 |
| 负债合计(万元) |
705.77 |
627.54 |
394.16 |
832.62 |
1583.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
21145.18 |
22628.64 |
33431.46 |
46045.56 |
40798.94 |
| 未分配利润(万元) |
-5957.44 |
-6064.32 |
-1115.88 |
-1378.79 |
-182.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
18.60 |
11.22 |
40.87 |
16.92 |
| 投资收益(万元) |
-2545.67 |
-3005.52 |
2250.61 |
-1943.62 |
-3316.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2439.71 |
-1452.20 |
-1562.05 |
554.14 |
2329.95 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
3.44 |
2.57 |
1.16 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-100.50 |
-4435.68 |
702.35 |
-1347.45 |
-968.52 |
| 管理人报酬(万元) |
129.00 |
462.28 |
290.39 |
600.95 |
286.14 |
| 托管费(万元) |
21.50 |
77.05 |
48.40 |
100.16 |
47.69 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.88 |
10.44 |
20.65 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
171.58 |
608.91 |
383.36 |
747.72 |
349.44 |
| 利润总额(万元) |
-272.09 |
-5044.59 |
318.98 |
-2095.17 |
-1317.96 |
| 净利润(万元) |
-272.09 |
-5044.59 |
318.98 |
-2095.17 |
-1317.96 |
