财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1913.73 |
929.66 |
-749.36 |
-721.63 |
-462.23 |
| 本期利润(万元) |
2989.18 |
1370.83 |
439.76 |
928.43 |
1717.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3202.07 |
0.00 |
-4467.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15731.17 |
18717.35 |
18161.11 |
18613.08 |
19816.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.85 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1521.36 |
2827.81 |
2116.95 |
3193.58 |
4749.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
18741.08 |
15670.14 |
19296.06 |
19506.97 |
28998.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
18741.08 |
15670.14 |
18858.24 |
19506.97 |
28998.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
437.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.23 |
21.59 |
21.14 |
23.39 |
40.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
3.60 |
3.52 |
3.90 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
21790.07 |
20603.59 |
21850.95 |
23256.18 |
33825.63 |
| 负债合计(万元) |
1743.62 |
82.66 |
705.77 |
627.54 |
394.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
20046.46 |
20520.93 |
21145.18 |
22628.64 |
33431.46 |
| 未分配利润(万元) |
-2348.40 |
-4176.89 |
-5957.44 |
-6064.32 |
-1115.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
11.07 |
5.37 |
18.60 |
11.22 |
| 投资收益(万元) |
1110.79 |
-651.23 |
-2545.67 |
-3005.52 |
2250.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.87 |
1958.26 |
2439.71 |
-1452.20 |
-1562.05 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
0.24 |
0.09 |
3.44 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
1662.64 |
1318.34 |
-100.50 |
-4435.68 |
702.35 |
| 管理人报酬(万元) |
118.13 |
249.09 |
129.00 |
462.28 |
290.39 |
| 托管费(万元) |
19.69 |
41.52 |
21.50 |
77.05 |
48.40 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
20.64 |
10.26 |
20.88 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
153.40 |
329.61 |
171.58 |
608.91 |
383.36 |
| 利润总额(万元) |
1509.24 |
988.72 |
-272.09 |
-5044.59 |
318.98 |
| 净利润(万元) |
1509.24 |
988.72 |
-272.09 |
-5044.59 |
318.98 |
