财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3599.03 |
666.69 |
3629.34 |
1913.73 |
929.66 |
| 本期利润(万元) |
1491.15 |
-1543.19 |
4308.15 |
2989.18 |
1370.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.15 |
0.23 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.22 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1270.79 |
0.00 |
182.96 |
0.00 |
-3202.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7546.30 |
8944.36 |
11683.00 |
15731.17 |
18717.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.88 |
1.03 |
1.04 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
16.90 |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
7.68 |
| 累计净值增长率(%) |
20.25 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-10.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2146.10 |
835.57 |
1521.36 |
2827.81 |
2116.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5537.28 |
11713.40 |
18741.08 |
15670.14 |
19296.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5537.28 |
11339.66 |
18741.08 |
15670.14 |
18858.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
373.74 |
0.00 |
0.00 |
437.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
12.80 |
19.23 |
21.59 |
21.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
2.13 |
3.21 |
3.60 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
9037.25 |
13296.98 |
21790.07 |
20603.59 |
21850.95 |
| 负债合计(万元) |
1061.51 |
1074.04 |
1743.62 |
82.66 |
705.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
7975.74 |
12222.94 |
20046.46 |
20520.93 |
21145.18 |
| 未分配利润(万元) |
1328.81 |
322.62 |
-2348.40 |
-4176.89 |
-5957.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
6.98 |
4.47 |
11.07 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
3872.05 |
4179.96 |
1110.79 |
-651.23 |
-2545.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2227.52 |
747.57 |
541.87 |
1958.26 |
2439.71 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
6.72 |
5.50 |
0.24 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1646.78 |
4941.24 |
1662.64 |
1318.34 |
-100.50 |
| 管理人报酬(万元) |
61.44 |
221.94 |
118.13 |
249.09 |
129.00 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
36.99 |
19.69 |
41.52 |
21.50 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.54 |
9.11 |
20.64 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
82.76 |
289.35 |
153.40 |
329.61 |
171.58 |
| 利润总额(万元) |
1564.03 |
4651.89 |
1509.24 |
988.72 |
-272.09 |
| 净利润(万元) |
1564.03 |
4651.89 |
1509.24 |
988.72 |
-272.09 |
