中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.0301

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：1.17亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14
混合型名次	6035	7536	7604	5069	7108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.19	40.78	1.12	-	3.01
混合型名次	4159	4138	5298	5231	5919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
6034	兴合安迎混合C	-1.79	6.39	2.71	23.46	6.60
6035	中加消费优选混合A	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14
6036	中欧内需成长混合A	-1.79	8.32	6.40	31.04	9.67
6037	长信睿进混合A	-1.80	5.63	10.49	29.10	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	华宝新兴消费混合A	2.09	-1.38	-6.56	-8.85	-0.77
7535	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
7536	中加消费优选混合A	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14
7537	财通资管消费升级一年持有期混合A	-4.56	-1.41	-6.12	0.16	-1.17
7538	光大保德信专精特新混合C	-6.41	-1.41	-0.13	24.41	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	信澳精华配置混合A	1.33	-0.83	-5.85	-3.79	-0.24
7603	华夏大中华混合(QDII)	-0.87	5.33	-5.87	-5.87	5.23
7604	中加消费优选混合A	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14
7605	富国精准医疗灵活配置混合A	-2.69	-0.26	-5.92	-16.92	-0.13
7606	招商先锋混合	-3.91	2.84	-5.94	-4.81	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.26	1.72	2.81	7.27	1.79
5068	安信新价值混合C	0.28	2.26	3.91	7.26	2.27
5069	中加消费优选混合A	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14
5070	国寿安保稳吉混合A	-0.65	0.92	1.13	7.24	1.38
5071	建信战略精选灵活配置混合A	1.42	-0.76	-2.81	7.23	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
7107	天弘恒新C	0.05	0.15	0.24	0.67	0.14
7108	中加消费优选混合A	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14
7109	中银多策略混合A	-0.14	0.14	0.21	0.92	0.14
7110	中银多策略混合C	-0.22	0.07	0.14	0.72	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	嘉实瑞和两年持有期混合	26.21	44.25	-10.03	-30.58	10.55
4158	华安研究领航混合C	26.19	41.39	3.13	-	-13.47
4159	中加消费优选混合A	26.19	40.78	1.12	-	3.01
4160	华富时代锐选混合C	26.18	64.48	3.43	-	4.20
4161	嘉合锦明混合C	26.18	38.56	4.90	-	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	中邮瑞享两年定期开放混合C	36.06	40.81	29.43	26.41	31.90
4137	长信利信灵活配置混合A	15.92	40.79	12.69	10.34	62.74
4138	中加消费优选混合A	26.19	40.78	1.12	-	3.01
4139	大成慧心优选一年持有混合A	14.14	40.77	34.66	-	34.65
4140	国富潜力组合混合H	21.03	40.76	-9.95	-14.00	131.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	华夏创新研选混合A	35.25	72.87	1.13	-	24.59
5297	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	1.36	1.12
5298	中加消费优选混合A	26.19	40.78	1.12	-	3.01
5299	华商均衡30混合	50.08	59.08	1.11	-	3.48
5300	前海开源沪港深智慧生活混合	23.68	50.47	1.11	-27.22	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	64.45	132.55	64.47	-	39.83
5230	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	63.59	130.20	62.00	-	36.58
5231	中加消费优选混合A	26.19	40.78	1.12	-	3.01
5232	中加消费优选混合C	25.16	38.53	-1.30	-	-0.62
5233	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	34.57	63.28	15.18	-	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	中欧新兴价值一年持有混合C	33.68	75.37	1.64	-	3.03
5918	银华鑫利一年持有期混合	16.96	33.58	8.35	-	3.02
5919	中加消费优选混合A	26.19	40.78	1.12	-	3.01
5920	融通稳健增利6个月持有期混合A	5.56	7.69	2.67	-	2.98
5921	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.88	1084.72	8.87%
思源电气	002028	6.62	1023.39	8.37%
中际旭创	300308	1.61	982.10	8.03%
腾讯控股	00700	1.70	919.91	7.53%
寒武纪	688256	0.67	908.08	7.43%
中国中免	601888	5.91	558.85	4.57%
阿里巴巴-W	09988	4.14	533.54	4.37%
工业富联	601138	8.40	521.22	4.26%
南方航空	600029	61.62	493.58	4.04%
中国东航	600115	81.80	490.80	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	55.70%
非日常生活消费品	0.11	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.05%
电信服务	0.09	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.43%
租赁和商务服务业	0.06	4.57%
采矿业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0540	1.0606	1.0483	1.0431	1.0489
累计净值(元)	1.0540	1.0606	1.0483	1.0431	1.0489

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