中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0667 -0.0077(-0.72%)

累计净值：1.0667

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：0.76亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.19	-8.35	-13.37	14.58	4.44
混合型名次	3845	5619	5031	270	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
混合型名次	1817	2270	2536	2015	4938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-2.19	-2.95	-3.80	-2.05	-1.64
3844	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-2.19	-2.95	-3.80	-2.05	-1.64
3845	中加消费优选混合A	-2.19	-8.35	-13.37	14.58	4.44
3846	朱雀匠心一年持有	-2.19	-5.11	-14.15	-7.55	-3.27
3847	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-2.20	-5.46	-9.97	-6.70	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	易方达策略成长混合	-3.99	-8.35	-28.99	6.31	23.42
5618	圆信永丰致优C	-3.43	-8.35	-12.04	-15.03	-6.69
5619	中加消费优选混合A	-2.19	-8.35	-13.37	14.58	4.44
5620	北信瑞丰量化优选灵活配置	-3.77	-8.36	-23.75	-8.88	10.29
5621	平安优质企业混合C	-4.23	-8.36	-17.40	-9.97	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	南方景气驱动混合C	-2.51	-6.37	-13.36	-15.87	-14.63
5030	前海联合润丰混合C	-1.27	-5.01	-13.37	-0.72	-0.71
5031	中加消费优选混合A	-2.19	-8.35	-13.37	14.58	4.44
5032	华富健康文娱灵活配置混合	-4.61	-5.43	-13.38	-15.72	-15.39
5033	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-2.22	-2.73	-13.39	-8.67	-11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
269	华商双擎领航混合	-2.31	-8.79	-15.29	14.59	30.80
270	中加消费优选混合A	-2.19	-8.35	-13.37	14.58	4.44
271	金信智能中国2025灵活配置混合	0.28	0.10	4.83	14.55	11.83
272	万家精选混合C	-1.90	-1.45	10.04	14.41	32.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	南方利达C	1.26	1.50	7.65	5.64	4.44
1696	申万菱信竞争优势混合A	-0.02	-1.03	-4.48	-4.70	4.44
1697	中加消费优选混合A	-2.19	-8.35	-13.37	14.58	4.44
1698	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.05	-1.36	-5.18	1.13	4.43
1699	大成2020生命周期混合A	-0.19	-0.34	0.39	1.52	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	南方蓝筹成长混合A	7.30	32.48	31.16	-5.06	-4.88
1816	兴业聚盈混合C	7.29	13.60	16.63	14.23	14.27
1817	中加消费优选混合A	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
1818	南方优质企业混合A	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
1819	泓德卓远混合C	7.28	39.98	46.19	-9.23	-22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴业优势产业混合A	3.67	29.36	41.42	3.84	12.71
2269	东方红创新趋势混合	8.33	29.35	43.67	-1.71	-9.96
2270	中加消费优选混合A	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
2271	兴业高端制造A	-3.15	29.33	28.04	-7.73	-2.55
2272	嘉实核心成长混合A	8.80	29.31	21.67	-21.40	-22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	财通安盈混合A	12.00	22.52	26.69	24.09	30.25
2535	天弘永定价值成长混合A	-3.13	16.04	26.68	-5.85	312.17
2536	中加消费优选混合A	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
2537	中信保诚至远动力混合C	1.51	28.54	26.65	-11.24	172.00
2538	鹏华优质治理混合(LOF)	-3.50	38.91	26.64	-10.08	66.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	金鹰元禧混合C	3.25	11.34	13.45	6.42	38.03
2014	泰信鑫利混合A	3.56	10.68	15.13	6.42	32.36
2015	中加消费优选混合A	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
2016	工银景气优选混合C	16.05	60.87	65.74	6.41	-2.61
2017	华泰柏瑞行业严选混合C	42.63	76.61	67.02	6.40	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	鹏扬均衡成长混合A	-8.93	7.40	12.31	-	7.45
4937	兴业优势产业混合C	2.83	27.30	38.04	-0.24	7.44
4938	中加消费优选混合A	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
4939	银华永祥混合	-25.10	-7.97	-20.09	-37.41	7.40
4940	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.54	5.78	9.45	-	7.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.62	802.13	10.06%
珀莱雅	603605	8.15	488.35	6.12%
格力电器	000651	12.20	457.50	5.74%
比亚迪	002594	5.10	406.47	5.10%
百润股份	002568	23.54	398.30	4.99%
农夫山泉	09633	11.42	392.98	4.93%
西麦食品	002956	16.48	342.04	4.29%
阿里巴巴-W	09988	4.14	333.60	4.18%
TCL智家	002668	29.96	331.96	4.16%
万辰集团	300972	1.75	303.47	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	54.01%
日常消费品	0.04	4.93%
批发和零售业	0.04	4.89%
非日常生活消费品	0.03	4.18%
电信服务	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0744	1.0825	1.0900	1.0985	1.0938
累计净值(元)	1.0744	1.0825	1.0900	1.0985	1.0938

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。