中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1811

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：0.76亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-3.14	-4.35	30.39	14.81
混合型名次	6223	6593	3935	569	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.46	69.43	34.08	-	18.11
混合型名次	2046	2252	2665	5432	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	兴全合远两年持有混合A	-0.11	1.37	-23.27	2.73	-6.25
6222	兴业高端制造C	-0.11	-2.42	-21.83	2.30	3.76
6223	中加消费优选混合A	-0.11	-3.14	-4.35	30.39	14.81
6224	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
6225	宏利新起点混合A	-0.12	-0.18	-15.22	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	嘉实欣荣混合(LOF)A	-0.70	-3.14	1.45	7.07	4.25
6592	农银策略价值混合	0.13	-3.14	-16.16	2.08	-0.96
6593	中加消费优选混合A	-0.11	-3.14	-4.35	30.39	14.81
6594	贝莱德行业优选混合C	-0.04	-3.15	-6.60	0.95	-2.91
6595	大成均衡增长混合C	0.52	-3.15	-9.41	6.03	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	博时产业新动力混合A	0.24	0.47	-4.35	17.23	15.12
3934	博时成长优势混合C	0.34	-0.82	-4.35	1.59	7.85
3935	中加消费优选混合A	-0.11	-3.14	-4.35	30.39	14.81
3936	宝盈品质甄选混合A	0.18	-1.89	-4.36	-16.43	-23.30
3937	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	信澳智选先锋一年持有期混合C	-0.55	0.31	-19.36	30.43	34.94
568	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
569	中加消费优选混合A	-0.11	-3.14	-4.35	30.39	14.81
570	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
571	易方达新兴成长混合	-0.01	1.47	-19.59	30.36	34.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	国联安核心趋势一年持有混合C	0.87	-1.31	-4.81	12.98	14.82
1621	达诚成长先锋混合A	-0.82	2.53	-14.84	25.34	14.81
1622	中加消费优选混合A	-0.11	-3.14	-4.35	30.39	14.81
1623	东方红启华三年持有混合A	1.12	1.07	-0.59	9.44	14.80
1624	添富盈润混合A	-0.04	0.11	-4.42	14.23	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中泰开阳价值优选混合A	13.47	73.41	16.71	4.72	128.40
2045	东方红优享红利混合A	13.46	66.16	46.28	35.83	191.47
2046	中加消费优选混合A	13.46	69.43	34.08	-	18.11
2047	长安裕隆混合C	13.43	110.65	63.20	-6.45	239.17
2048	太平睿盈混合C	13.43	43.94	28.17	16.95	54.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	融通成长30灵活配置混合A	28.17	69.56	67.58	77.09	314.92
2251	前海开源沪港深新硬件A	-18.60	69.48	22.19	-22.94	76.99
2252	中加消费优选混合A	13.46	69.43	34.08	-	18.11
2253	德邦福鑫灵活配置混合C	-15.89	69.42	-5.32	-26.16	55.60
2254	华宝先进成长混合	19.72	69.37	38.59	-11.84	634.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国融融盛龙头严选混合C	-6.26	46.11	34.10	22.43	94.18
2664	天弘低碳经济混合C	0.51	57.82	34.09	-	4.40
2665	中加消费优选混合A	13.46	69.43	34.08	-	18.11
2666	华安核心优选混合C	8.43	64.42	34.07	-	1.09
2667	华夏创新医药龙头混合C	-10.85	61.11	34.06	-	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	国金核心资产一年持有A	19.52	117.29	96.01	-	44.30
5431	国金核心资产一年持有C	18.94	115.15	93.10	-	40.73
5432	中加消费优选混合A	13.46	69.43	34.08	-	18.11
5433	中加消费优选混合C	12.54	66.71	30.89	-	13.36
5434	信澳成长精选混合A	11.38	161.13	84.71	-	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	工银聚宁9个月持有期混合A	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
4434	浦银安盛景气优选混合A	-4.66	36.27	25.70	-	18.12
4435	中加消费优选混合A	13.46	69.43	34.08	-	18.11
4436	安信丰穗一年持有混合C	2.80	13.82	12.64	-	18.04
4437	兴银竞争优势混合A	1.29	56.74	23.69	-	18.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.62	802.13	10.06%
珀莱雅	603605	8.15	488.35	6.12%
格力电器	000651	12.20	457.50	5.74%
比亚迪	002594	5.10	406.47	5.10%
百润股份	002568	23.54	398.30	4.99%
农夫山泉	09633	11.42	392.98	4.93%
西麦食品	002956	16.48	342.04	4.29%
阿里巴巴-W	09988	4.14	333.60	4.18%
TCL智家	002668	29.96	331.96	4.16%
万辰集团	300972	1.75	303.47	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	54.01%
日常消费品	0.04	4.93%
批发和零售业	0.04	4.89%
非日常生活消费品	0.03	4.18%
电信服务	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1809	1.1824	1.1696	1.1730	1.1698
累计净值(元)	1.1809	1.1824	1.1696	1.1730	1.1698

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