中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

王健升任益民基金总经理[2024-11-24]

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累计净值：0.810

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：1.98亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.34	-1.39	15.04	-0.18	2.39
混合型名次	5920	3441	2681	4539	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.64	-12.63	-22.18	-	-19.02
混合型名次	4906	5127	4805	5134	5791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	银华多元视野灵活配置混合	-2.34	-2.34	12.36	1.07	1.07
5919	圆信永丰双红利C	-2.34	-3.59	16.30	-2.10	3.35
5920	中加消费优选混合A	-2.34	-1.39	15.04	-0.18	2.39
5921	中欧恒利三年定期开放混合	-2.34	-3.69	19.63	-10.59	-2.12
5922	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	天弘新价值混合A	-2.89	-1.39	17.45	-7.35	9.91
3440	招商瑞安1年持有期混合C	-0.51	-1.39	1.99	1.54	3.81
3441	中加消费优选混合A	-2.34	-1.39	15.04	-0.18	2.39
3442	中信证券信远一年C	-0.49	-1.39	3.08	-2.46	-3.21
3443	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.59	-1.39	29.22	20.44	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	华宝新兴消费混合A	-3.27	-5.66	15.05	2.48	16.90
2680	海富通股票混合	-2.99	-6.40	15.04	0.28	-19.37
2681	中加消费优选混合A	-2.34	-1.39	15.04	-0.18	2.39
2682	淳厚欣颐	-1.95	-3.46	15.03	-0.19	14.88
2683	东方红内需增长混合B	-2.23	-3.68	15.03	0.09	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
4538	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
4539	中加消费优选混合A	-2.34	-1.39	15.04	-0.18	2.39
4540	淳厚欣颐	-1.95	-3.46	15.03	-0.19	14.88
4541	大成安享得利六月持有混合C	-0.44	-2.25	1.33	-0.19	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	融通领先成长混合(LOF)A/B	-1.43	-2.51	14.89	-0.64	2.39
4132	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.23	0.13	2.49	1.30	2.39
4133	中加消费优选混合A	-2.34	-1.39	15.04	-0.18	2.39
4134	广发睿智两年持有期混合发起式C	-2.38	-8.61	3.76	-14.98	2.38
4135	浦银安盛价值成长混合C	-2.58	-4.19	17.45	8.40	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	嘉实优质精选混合C	-1.64	-23.77	-48.48	-	-44.32
4905	圆信永丰致优C	-1.64	-4.01	-16.11	-	79.45
4906	中加消费优选混合A	-1.64	-12.63	-22.18	-	-19.02
4907	博时创新经济混合C	-1.65	-10.68	-14.08	-	-8.92
4908	富国成长动力混合A	-1.65	-12.22	-40.16	-	-25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银悦享混合C	6.20	-12.63	0.00	-	-32.32
5126	交银主题优选混合A	-2.78	-12.63	-15.14	38.26	294.15
5127	中加消费优选混合A	-1.64	-12.63	-22.18	-	-19.02
5128	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-4.70	-12.65	-25.54	19.04	-0.60
5129	信澳领先增长混合C	7.12	-12.67	0.00	-	-14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.26	-7.18	-22.16	-	-27.36
4804	广发创新驱动混合	1.94	-5.51	-22.17	28.67	62.90
4805	中加消费优选混合A	-1.64	-12.63	-22.18	-	-19.02
4806	万家成长优选混合C	16.36	-5.00	-22.20	140.75	164.83
4807	中银证券价值精选灵活配置混合	-16.82	-38.82	-22.22	3.45	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	9.35	-3.49	-34.59	-	-18.16
5133	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	8.82	-4.44	-35.56	-	-19.57
5134	中加消费优选混合A	-1.64	-12.63	-22.18	-	-19.02
5135	中加消费优选混合C	-2.42	-14.03	-24.02	-	-21.12
5136	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-4.96	-8.25	-35.99	-	-42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	光大保德信健康优加混合C	-14.00	0.00	0.00	-	-19.01
5790	鹏华品质优选混合C	16.23	16.47	-8.00	-	-19.02
5791	中加消费优选混合A	-1.64	-12.63	-22.18	-	-19.02
5792	中融消费精选混合A	-12.50	0.00	0.00	-	-19.05
5793	工银新经济混合美元	-16.07	-17.27	-41.93	-9.52	-19.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	18.57	1412.81	6.45%
石头科技	688169	2.68	744.94	3.40%
迎驾贡酒	603198	9.78	713.16	3.26%
思源电气	002028	9.52	703.53	3.21%
哔哩哔哩-W	09626	3.75	654.68	2.99%
贵州茅台	600519	0.37	646.76	2.95%
今世缘	603369	12.36	637.03	2.91%
美团-W	03690	4.03	625.08	2.85%
中际旭创	300308	3.96	613.56	2.80%
同花顺	300033	2.85	550.93	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	58.54%
金融业	0.24	11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.14%
非日常生活消费品	0.10	4.66%
房地产业	0.09	4.03%
电信服务	0.07	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.35%
信息技术	0.03	1.48%

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.834	0.826	0.821	0.809	0.829
累计净值(元)	0.834	0.826	0.821	0.809	0.829

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