中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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最新净值：0.856 -0.003(-0.36%)

累计净值：0.856

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：1.81亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	11.99	3.31	-1.41	2.70
混合型名次	6183	1432	1568	4370	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	-12.38	0.91	-	-14.45
混合型名次	3281	5629	2957	5164	5694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6183 位，低于同类基金平均水平
6181	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
6182	太平睿安混合C	0.32	6.98	-3.01	1.11	1.36
6183	中加消费优选混合A	0.32	11.99	3.31	-1.41	2.70
6184	中信保诚成长动力A	0.32	6.40	-12.17	-11.26	-9.48
6185	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.32	0.33	-1.52	-0.32	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	2.14	11.99	-10.65	-9.73	-3.38
1431	圆信永丰研究精选A	3.45	11.99	-3.82	-5.16	0.70
1432	中加消费优选混合A	0.32	11.99	3.31	-1.41	2.70
1433	华宝远见回报混合C	1.76	11.98	-6.74	-6.61	1.86
1434	中欧明睿新常态混合A	1.37	11.98	-6.63	-7.21	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	鹏扬核心价值混合C	1.16	7.11	3.31	-3.21	3.14
1567	西部利得聚兴一年定开混合C	0.16	0.76	3.31	9.52	5.48
1568	中加消费优选混合A	0.32	11.99	3.31	-1.41	2.70
1569	博道远航混合A	3.12	11.72	3.30	3.67	4.89
1570	华安优势精选混合C	0.39	13.74	3.30	7.98	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	万家瑞盈A	2.03	5.43	-2.24	-1.41	-2.01
4369	银河价值成长混合A	1.09	10.18	2.75	-1.41	6.82
4370	中加消费优选混合A	0.32	11.99	3.31	-1.41	2.70
4371	华商量化进取混合	3.41	11.74	2.21	-1.42	6.94
4372	汇泉匠心智选一年持有混合C	1.91	8.65	0.58	-1.42	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	银华行业轮动混合	1.56	4.66	2.05	0.74	2.70
2834	永赢鑫享混合A	-0.19	0.37	0.53	8.78	2.70
2835	中加消费优选混合A	0.32	11.99	3.31	-1.41	2.70
2836	创金合信碳中和混合A	3.25	11.47	-0.24	-6.60	2.69
2837	大成睿景灵活配置混合A	2.69	7.14	-2.60	-6.16	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	鹏华安荣混合A	5.34	0.79	18.06	-	9.92
3280	鹏扬景阳一年持有期混合C	5.34	3.86	7.64	-	6.46
3281	中加消费优选混合A	5.34	-12.38	0.91	-	-14.45
3282	中欧碳中和混合发起C	5.34	-15.21	-19.26	-	-31.70
3283	华泰柏瑞品质优选C	5.33	-13.68	-10.07	-	-32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	华夏高端制造混合C	0.54	-12.37	-16.37	-	-33.90
5628	摩根核心优选混合A	-1.11	-12.38	-19.74	3.66	301.89
5629	中加消费优选混合A	5.34	-12.38	0.91	-	-14.45
5630	长城价值领航混合A	2.53	-12.39	-19.88	-	-29.49
5631	广发消费品精选混合A	-2.93	-12.39	-18.20	-15.08	191.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	农银研究驱动混合	-0.40	-1.78	0.92	21.11	61.53
2956	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	2.38	0.38	0.92	-	0.53
2957	中加消费优选混合A	5.34	-12.38	0.91	-	-14.45
2958	中融匠心优选混合A	9.21	-9.73	0.91	-	-18.28
2959	中银双息回报混合C	3.47	1.02	0.91	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	8.56	-15.01	-2.34	-	-21.91
5163	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	8.04	-15.85	-3.79	-	-23.43
5164	中加消费优选混合A	5.34	-12.38	0.91	-	-14.45
5165	中加消费优选混合C	4.51	-13.78	-1.48	-	-16.97
5166	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	31.43	26.31	11.22	-	-25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	建信兴晟优选一年持有混合A	6.15	-11.62	0.00	-	-14.40
5693	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	2.95	-0.80	-12.64	-	-14.45
5694	中加消费优选混合A	5.34	-12.38	0.91	-	-14.45
5695	宝盈祥裕增强回报混合C	2.74	-7.19	-9.46	-	-14.51
5696	金鹰睿选成长六个月持有混合A	8.38	0.00	0.00	-	-14.51

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	10.84	1565.54	8.04%
美的集团	000333	18.57	1458.14	7.49%
腾讯控股	00700	2.50	1146.62	5.89%
比亚迪	002594	2.47	926.00	4.76%
海澜之家	600398	101.46	802.55	4.12%
思源电气	002028	9.52	723.52	3.72%
匠心家居	301061	9.09	708.57	3.64%
海信家电	000921	21.59	641.44	3.30%
海尔智家	600690	22.90	626.09	3.22%
宇通客车	600066	23.65	626.96	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	64.29%
非日常生活消费品	0.20	10.06%
电信服务	0.11	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.31%
金融业	0.08	3.98%
日常消费品	0.05	2.61%
批发和零售业	0.04	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.859	0.863	0.853	0.850	0.849
累计净值(元)	0.859	0.863	0.853	0.850	0.849

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