中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.2166

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：0.76亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
混合型名次	4549	5154	632	510	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.63	74.20	39.39	-	21.66
混合型名次	2671	1991	2427	5371	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	永赢数字经济智选混合发起A	-0.23	-5.03	-15.85	6.72	19.74
4548	浙商科创一个月滚动持有混合A	-0.23	7.07	-5.25	4.25	15.27
4549	中加消费优选混合A	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
4550	中欧生益稳健一年混合A	-0.23	0.55	-0.06	0.45	3.81
4551	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	招商瑞文混合A	0.54	1.18	0.77	-0.18	1.99
5153	中加核心智造混合A	-1.65	1.18	-10.24	26.83	48.43
5154	中加消费优选混合A	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
5155	中融景惠混合C	0.01	1.18	0.82	1.08	1.98
5156	宝盈优质成长混合A	-1.75	1.17	-10.37	-9.11	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
631	嘉实优势成长混合C	0.11	8.55	5.44	5.19	21.50
632	中加消费优选混合A	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
633	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
634	工银聚安混合C	1.84	10.09	5.43	11.15	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	银华互联网主题灵活配置混合C	-2.21	8.39	-18.20	22.67	33.72
509	平安睿享文娱混合C	-3.34	2.12	-11.87	22.63	39.32
510	中加消费优选混合A	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
511	富国匠心精选12个月持有期混合A	-1.46	-0.67	-17.60	22.57	22.75
512	华安科技动力混合C	-1.10	1.67	-8.65	22.54	41.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	宝盈现代服务业混合A	-1.51	3.24	4.64	25.57	18.27
1288	鹏华新兴成长混合A	-1.14	1.15	-9.26	6.31	18.27
1289	中加消费优选混合A	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
1290	路博迈中国机遇混合C	-0.60	7.12	-8.08	4.91	18.26
1291	上银鑫恒混合A	-1.66	7.57	-13.96	10.08	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华润元大核心动力混合C	12.64	104.65	108.16	2.59	11.45
2670	方正富邦科技创新C	12.63	72.34	39.40	-32.12	79.84
2671	中加消费优选混合A	12.63	74.20	39.39	-	21.66
2672	工银新价值灵活配置混合A	12.62	32.02	31.61	19.94	67.80
2673	博时远见回报混合C	12.61	52.57	59.98	-	51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	易方达港股通成长混合A	12.50	74.23	28.97	-	0.25
1990	江信瑞福C	16.31	74.21	54.43	-11.69	39.32
1991	中加消费优选混合A	12.63	74.20	39.39	-	21.66
1992	前海联合润丰混合A	14.44	74.17	62.19	19.37	79.27
1993	中信建投趋势领航两年持有期混合A	8.43	74.14	51.07	-	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	方正富邦科技创新C	12.63	72.34	39.40	-32.12	79.84
2426	华泰紫金科创3年封闭混合C	14.76	52.85	39.40	1.69	28.53
2427	中加消费优选混合A	12.63	74.20	39.39	-	21.66
2428	财通资管优选回报一年持有期混合	9.84	58.06	39.38	-28.24	-23.20
2429	国富成长动力混合	16.87	69.05	39.37	-24.89	129.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	国金核心资产一年持有A	25.00	110.12	97.41	-	43.22
5370	国金核心资产一年持有C	24.39	108.06	94.47	-	39.73
5371	中加消费优选混合A	12.63	74.20	39.39	-	21.66
5372	中加消费优选混合C	11.71	71.42	36.06	-	16.82
5373	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华泰柏瑞量化增强混合C	9.99	54.27	38.26	10.85	21.68
4227	汇添富美丽30混合C	21.93	69.63	41.44	-	21.68
4228	中加消费优选混合A	12.63	74.20	39.39	-	21.66
4229	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.39	19.31	22.71	16.52	21.65
4230	南方誉盈一年持有混合C	4.90	19.28	15.94	-	21.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.62	802.13	10.06%
珀莱雅	603605	8.15	488.35	6.12%
格力电器	000651	12.20	457.50	5.74%
比亚迪	002594	5.10	406.47	5.10%
百润股份	002568	23.54	398.30	4.99%
农夫山泉	09633	11.42	392.98	4.93%
西麦食品	002956	16.48	342.04	4.29%
阿里巴巴-W	09988	4.14	333.60	4.18%
TCL智家	002668	29.96	331.96	4.16%
万辰集团	300972	1.75	303.47	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	54.01%
日常消费品	0.04	4.93%
批发和零售业	0.04	4.89%
非日常生活消费品	0.03	4.18%
电信服务	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2212	1.2152	1.2019	1.2009	1.2194
累计净值(元)	1.2212	1.2152	1.2019	1.2009	1.2194

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