资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2469.41 94.40%
债券 10.10 0.39%
银行存款和结算备付金 129.86 4.96%
其他资产 6.46 0.25%
资产总值:2615.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.60 203.68 7.80%
华海清科 688120 0.63 202.97 7.78%
中际旭创 300308 0.15 190.50 7.30%
新易盛 300502 0.28 169.96 6.51%
中芯国际 688981 1.00 158.82 6.08%
东山精密 002384 0.57 149.54 5.73%
扬杰科技 300373 0.90 141.51 5.42%
中微公司 688012 0.30 140.55 5.38%
中钨高新 000657 1.38 132.09 5.06%
拓荆科技 688072 0.15 131.93 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 94.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.00 163.60 8.07%
洛阳钼业 603993 8.00 137.20 6.77%
安集科技 688019 0.43 107.79 5.32%
恒立液压 601100 1.10 105.60 5.21%
徐工机械 000425 10.00 100.80 4.97%
华海清科 688120 0.45 78.30 3.86%
中国中免 601888 1.10 77.42 3.82%
中微公司 688012 0.25 76.59 3.78%
德科立 688205 0.40 73.60 3.63%
生物股份 600201 5.00 72.00 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 43.44%
采矿业 0.03 14.84%
租赁和商务服务业 0.01 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%