资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1504.80 92.95%
债券 40.26 2.49%
银行存款和结算备付金 51.96 3.21%
其他资产 21.91 1.35%
资产总值:1618.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.60 126.60 7.92%
东山精密 002384 0.70 117.18 7.33%
中微公司 688012 0.36 114.68 7.17%
盛科通信 688702 0.40 113.96 7.13%
华海清科 688120 0.50 113.72 7.11%
生益科技 600183 0.80 103.97 6.50%
沪电股份 002463 0.86 99.70 6.23%
中际旭创 300308 0.12 97.01 6.07%
拓荆科技 688072 0.15 96.00 6.00%
中科飞测 688361 0.25 87.27 5.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 86.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.60 203.68 7.80%
华海清科 688120 0.63 202.97 7.78%
中际旭创 300308 0.15 190.50 7.30%
新易盛 300502 0.28 169.96 6.51%
中芯国际 688981 1.00 158.82 6.08%
东山精密 002384 0.57 149.54 5.73%
扬杰科技 300373 0.90 141.51 5.42%
中微公司 688012 0.30 140.55 5.38%
中钨高新 000657 1.38 132.09 5.06%
拓荆科技 688072 0.15 131.93 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 94.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.30 30.12 1.88%
25国债19 0.10 10.13 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.26 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%