我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.94 |
-18.29 |
-13.20 |
-599.42 |
-160.39 |
| 本期利润(万元) |
44.18 |
26.94 |
18.27 |
-607.08 |
-441.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
-0.25 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.91 |
0.00 |
-60.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
596.51 |
771.47 |
762.82 |
744.85 |
3117.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
546.80 |
391.13 |
514.07 |
915.84 |
624.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
480.34 |
256.65 |
4817.78 |
378.64 |
4307.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
480.34 |
256.65 |
4817.78 |
378.64 |
2259.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2048.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
2.18 |
3.65 |
0.87 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.41 |
0.68 |
0.16 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
1039.63 |
1008.29 |
5459.61 |
1695.80 |
7054.13 |
| 负债合计(万元) |
8.79 |
12.23 |
86.51 |
421.67 |
22.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1030.83 |
996.06 |
5373.10 |
1274.13 |
7031.87 |
| 未分配利润(万元) |
36.94 |
0.47 |
996.42 |
318.52 |
1924.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
3.59 |
2.38 |
27.52 |
23.58 |
| 投资收益(万元) |
-16.20 |
-911.25 |
-361.60 |
-1841.46 |
-1986.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.44 |
-4.09 |
348.49 |
-445.80 |
-180.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.24 |
0.01 |
2.33 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
45.73 |
-911.51 |
-10.73 |
-2257.41 |
-2141.50 |
| 管理人报酬(万元) |
4.03 |
36.57 |
17.85 |
86.60 |
76.67 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
6.86 |
3.35 |
16.24 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
2.95 |
7.71 |
3.91 |
23.53 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
9.24 |
62.44 |
30.78 |
132.02 |
106.83 |
| 利润总额(万元) |
36.49 |
-973.95 |
-41.51 |
-2389.42 |
-2248.34 |
| 净利润(万元) |
36.49 |
-973.95 |
-41.51 |
-2389.42 |
-2248.34 |
