财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.42 |
-13.52 |
31.41 |
10.76 |
-10.91 |
| 本期利润(万元) |
131.55 |
-58.01 |
37.18 |
93.40 |
-10.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.11 |
0.07 |
0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.33 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.17 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
-30.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
739.25 |
555.17 |
623.61 |
680.82 |
582.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.05 |
1.16 |
1.24 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
21.71 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
-1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
62.09 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
23.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.17 |
1424.66 |
422.70 |
235.82 |
546.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2479.52 |
890.40 |
877.56 |
784.12 |
480.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2469.41 |
890.40 |
776.37 |
784.12 |
480.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
0.00 |
101.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.66 |
1.33 |
0.64 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.31 |
0.25 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2615.84 |
3297.87 |
2125.95 |
1022.43 |
1039.63 |
| 负债合计(万元) |
5.25 |
840.89 |
111.09 |
2.94 |
8.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2610.59 |
2456.99 |
2014.86 |
1019.49 |
1030.83 |
| 未分配利润(万元) |
810.25 |
394.03 |
181.22 |
99.52 |
36.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
6.78 |
3.16 |
2.95 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
31.80 |
146.77 |
-27.62 |
49.98 |
-16.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.83 |
36.99 |
34.02 |
31.47 |
60.44 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.24 |
0.15 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
478.71 |
190.78 |
9.72 |
84.45 |
45.73 |
| 管理人报酬(万元) |
9.13 |
15.17 |
5.76 |
7.59 |
4.03 |
| 托管费(万元) |
1.71 |
2.84 |
1.08 |
1.42 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.53 |
0.22 |
3.14 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
12.29 |
20.94 |
8.20 |
14.89 |
9.24 |
| 利润总额(万元) |
466.42 |
169.84 |
1.52 |
69.57 |
36.49 |
| 净利润(万元) |
466.42 |
169.84 |
1.52 |
69.57 |
36.49 |
