中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：0.9771 -0.0188(-1.89%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.07亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-1.67	-20.78	-16.32	-15.72
混合型名次	5542	7493	7550	7134	7414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
混合型名次	7187	7164	7025	3857	5006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
5541	诺安优势行业混合A	-0.73	4.24	-24.11	-27.04	-28.71
5542	中金衡优C	-0.73	-1.67	-20.78	-16.32	-15.72
5543	中信建投智享生活A	-0.73	2.22	-30.95	-40.43	-37.80
5544	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平
7491	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
7492	易方达现代服务业混合	0.35	-1.65	0.64	-5.45	-2.73
7493	中金衡优C	-0.73	-1.67	-20.78	-16.32	-15.72
7494	富国价值优势混合	-2.08	-1.68	-6.32	-11.54	-3.97
7495	华安汇宏精选混合C	-0.20	-1.69	-18.49	11.16	43.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	易方达价值成长混合	-1.13	7.69	-20.75	7.21	15.88
7549	信澳成长精选混合C	0.48	11.08	-20.78	4.43	3.47
7550	中金衡优C	-0.73	-1.67	-20.78	-16.32	-15.72
7551	广发改革混合	-1.36	15.24	-20.81	-14.42	0.52
7552	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.04	8.41	-20.81	10.73	22.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	天治量化核心精选混合A	-0.25	1.98	-13.45	-16.30	-15.70
7133	富国天旭均衡混合A	-0.38	3.42	-14.44	-16.31	-2.31
7134	中金衡优C	-0.73	-1.67	-20.78	-16.32	-15.72
7135	大成正向回报混合	0.06	16.83	2.82	-16.33	15.62
7136	中海消费混合A	1.31	-0.62	-1.48	-16.35	-18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 7414 位，低于同类基金平均水平
7412	富国远见优选混合A	-0.01	1.12	-4.00	-13.80	-15.70
7413	天治量化核心精选混合A	-0.25	1.98	-13.45	-16.30	-15.70
7414	中金衡优C	-0.73	-1.67	-20.78	-16.32	-15.72
7415	广发新经济混合A	-1.73	13.70	-15.72	-15.14	-15.73
7416	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	鹏华碳中和主题混合A	-14.47	135.11	67.63	-	47.11
7186	博时品质生活混合A	-14.48	10.43	-7.55	-	-35.51
7187	中金衡优C	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
7188	华泰柏瑞生物医药混合A	-14.49	36.26	29.43	-12.10	165.62
7189	浙商智选领航三年持有期A	-14.49	11.37	7.75	-20.69	-17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	浦银安盛港股通量化混合C	-30.44	1.28	-7.76	-44.27	-44.31
7163	华泰柏瑞量化绝对收益混合	2.62	1.27	-4.22	-6.11	18.97
7164	中金衡优C	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
7165	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	3.34	49.44
7166	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-0.87	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-7.15	11.61
7024	工银丰盈回报灵活配置混合C	-11.75	29.67	-5.74	-23.71	-24.20
7025	中金衡优C	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
7026	南方绝对收益	-4.79	-5.59	-5.83	-17.23	31.47
7027	博时行业轮动混合	5.54	22.21	-5.86	-34.05	44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	永赢成长领航混合C	-17.61	61.02	32.02	-22.61	2.17
3856	中加优势企业混合A	-4.75	45.87	22.85	-22.66	36.08
3857	中金衡优C	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
3858	农银策略趋势混合	-1.12	11.16	17.13	-22.70	6.79
3859	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-22.70	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	中欧融享增益一年持有混合A	3.25	12.39	10.60	-	12.26
5005	南方创新精选一年混合A	20.36	77.81	50.93	-2.32	12.25
5006	中金衡优C	-14.48	1.27	-5.76	-22.69	12.24
5007	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
5008	长城成长先锋混合A	13.51	68.22	31.71	-2.46	12.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.60	203.68	7.80%
华海清科	688120	0.63	202.97	7.78%
中际旭创	300308	0.15	190.50	7.30%
新易盛	300502	0.28	169.96	6.51%
中芯国际	688981	1.00	158.82	6.08%
东山精密	002384	0.57	149.54	5.73%
扬杰科技	300373	0.90	141.51	5.42%
中微公司	688012	0.30	140.55	5.38%
中钨高新	000657	1.38	132.09	5.06%
拓荆科技	688072	0.15	131.93	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	94.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9959	0.9640	0.9468	0.9583	0.9843
累计净值(元)	1.1677	1.1358	1.1186	1.1301	1.1561

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