中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.098 0.002(0.14%)

累计净值：1.270

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁天宇

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.06亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.92	13.57	4.99	10.55
混合型名次	5561	5536	3751	2571	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.45	-6.09	-15.27	13.90	26.15
混合型名次	1547	4271	4509	2103	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	招商瑞德一年持有期混合C	0.16	-0.01	3.82	2.00	4.52
5560	招商瑞泽一年持有期混合C	0.16	-0.17	2.17	-0.16	3.03
5561	中金衡优C	0.16	-0.92	13.57	4.99	10.55
5562	中信证券成长动力C	0.16	-3.89	12.08	0.65	4.79
5563	大成核心价值甄选混合C	0.15	-2.29	8.52	1.42	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	瑞达策略优选混合发起A	0.18	-0.92	14.39	1.64	-9.04
5535	天治核心成长混合(LOF)	1.45	-0.92	-5.47	-4.43	-2.36
5536	中金衡优C	0.16	-0.92	13.57	4.99	10.55
5537	中融行业先锋6个月持有混合C	0.20	-0.92	5.52	3.14	-3.55
5538	博时港股通领先趋势混合A	2.12	-0.93	15.52	6.68	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	交银沪港深价值精选混合	0.89	-1.35	13.58	4.77	20.17
3750	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.52	-0.63	13.58	-6.26	-1.02
3751	中金衡优C	0.16	-0.92	13.57	4.99	10.55
3752	富国天益价值混合A	-0.05	1.73	13.56	-4.02	-0.53
3753	华商均衡30混合	0.73	0.10	13.56	-7.22	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	东方阿尔法精选混合A	0.39	-1.55	30.00	4.99	-18.42
2570	民生加银双核动力混合	2.20	2.85	19.03	4.99	-6.13
2571	中金衡优C	0.16	-0.92	13.57	4.99	10.55
2572	中银量化价值混合C	0.34	-0.74	13.48	4.99	-
2573	南方成长先锋混合C	-1.05	-4.83	16.10	4.98	14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	博时研究优选混合C	1.07	1.87	28.37	17.54	10.55
1725	西部利得碳中和混合发起A	1.72	4.34	21.75	9.50	10.55
1726	中金衡优C	0.16	-0.92	13.57	4.99	10.55
1727	华安安顺灵活配置混合C	-0.12	-3.42	11.95	3.04	10.54
1728	汇安宜创量化精选混合A	1.04	1.10	18.77	3.84	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	景顺宁景6个月持有期混合C	8.46	11.42	0.00	-	16.10
1546	东方红内需增长混合A	8.45	-12.23	-36.03	-	-32.77
1547	中金衡优C	8.45	-6.09	-15.27	13.90	26.15
1548	南方均衡回报混合C	8.44	6.37	-1.83	-	3.85
1549	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	8.42	5.26	-30.95	-	-37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.91	-6.08	-10.86	8.71	17.27
4270	中欧新趋势混合(LOF)A	7.28	-6.08	-17.81	35.36	239.32
4271	中金衡优C	8.45	-6.09	-15.27	13.90	26.15
4272	大成绝对收益混合发起A	-4.16	-6.10	-7.75	-18.34	-21.03
4273	南方优选价值混合A	6.20	-6.11	-32.60	8.23	420.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	西部利得新动向混合	13.33	3.82	-15.26	8.58	70.18
4508	银河君盛混合A	-3.91	-8.98	-15.26	8.10	34.56
4509	中金衡优C	8.45	-6.09	-15.27	13.90	26.15
4510	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.93	-5.31	-15.28	35.58	42.14
4511	易方达新丝路混合	-2.17	-10.12	-15.28	81.80	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	易方达行业领先企业混合	-14.01	-26.53	-41.49	13.93	267.98
2102	华富智慧城市灵活配置混合	-3.73	-24.15	-46.24	13.91	7.67
2103	中金衡优C	8.45	-6.09	-15.27	13.90	26.15
2104	银华泰利灵活配置混合A	4.53	2.65	-1.49	13.85	71.12
2105	宝盈祥泰混合A	2.06	1.95	1.39	13.83	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	宝盈半导体产业混合发起式A	4.89	0.00	0.00	-	26.17
2479	添富年年泰定开混合A	1.74	2.40	-3.27	4.46	26.17
2480	中金衡优C	8.45	-6.09	-15.27	13.90	26.15
2481	华安新优选灵活配置混合A	8.89	10.13	6.32	37.81	26.10
2482	华商甄选回报混合C	12.45	15.08	0.00	-	26.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.17	46.08	5.24%
中际旭创	300308	0.26	39.95	4.54%
珀莱雅	603605	0.36	39.63	4.51%
卫星化学	002648	2.11	39.39	4.48%
中国太保	601601	0.99	38.71	4.40%
水晶光电	002273	1.92	36.35	4.13%
长白山	603099	1.10	33.52	3.81%
美的集团	000333	0.43	32.71	3.72%
中国人寿	601628	0.70	30.80	3.50%
华利集团	300979	0.40	29.56	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	59.47%
金融业	0.01	9.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.81%
教育	0.00	2.73%
采矿业	0.00	2.55%
科学研究和技术服务业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.094	1.079	1.096	1.119
累计净值(元)	1.268	1.266	1.250	1.268	1.291

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