中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1699 -0.0186(-1.56%)

累计净值：1.3417

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.06亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	0.76	-3.27	6.72	0.91
混合型名次	6210	6409	7302	5171	6564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	22.25	-3.28	-5.80	34.39
混合型名次	6343	5403	6417	2827	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	新华优选消费混合	-1.99	2.50	1.88	3.08	2.51
6209	中加量化研选混合A	-1.99	9.88	11.29	24.42	9.83
6210	中金衡优C	-1.99	0.76	-3.27	6.72	0.91
6211	中信建投睿利C	-1.99	9.92	13.86	25.57	9.84
6212	博时成长优选灵活配置混合C	-2.00	0.72	-3.18	13.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.83	0.76	-7.40	7.16	1.75
6408	融通新能源灵活配置混合A	-1.66	0.76	3.74	57.99	2.21
6409	中金衡优C	-1.99	0.76	-3.27	6.72	0.91
6410	安信稳健汇利一年持有混合C	0.15	0.75	0.88	1.81	0.78
6411	博时品质生活混合C	-2.30	0.75	-0.69	4.99	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	广发盛兴混合C	-0.65	0.69	-3.26	20.57	0.98
7301	天治量化核心精选混合C	1.27	-2.17	-3.26	-5.67	-2.27
7302	中金衡优C	-1.99	0.76	-3.27	6.72	0.91
7303	东方主题精选混合	-0.13	-0.22	-3.28	4.92	0.42
7304	华夏医疗健康混合C	-2.83	1.54	-3.28	-14.20	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华宝新机遇混合	0.17	1.12	0.89	6.72	1.21
5170	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	-0.19	0.92	1.34	6.72	1.10
5171	中金衡优C	-1.99	0.76	-3.27	6.72	0.91
5172	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-4.26	1.06	1.64	6.71	1.76
5173	新华景气行业混合A	-3.25	5.69	6.14	6.71	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	信诚至选A	-0.11	0.88	1.61	3.87	0.91
6563	信诚至选C	-0.11	0.87	1.60	3.82	0.91
6564	中金衡优C	-1.99	0.76	-3.27	6.72	0.91
6565	博时时代消费混合C	-1.98	0.87	0.94	-1.09	0.90
6566	民生加银均衡优选混合C	-2.32	0.23	-4.02	16.38	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	摩根安隆回报混合C	6.79	16.11	8.16	13.12	43.51
6342	鹏扬景浦一年持有混合A	6.79	16.65	13.39	-	13.92
6343	中金衡优C	6.78	22.25	-3.28	-5.80	34.39
6344	国泰悦益六个月持有混合C	6.77	12.28	5.52	-	5.52
6345	南方安泰混合C	6.77	14.73	11.76	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	国寿安保稳安混合A	8.32	22.25	15.32	-	14.10
5402	添富盈润混合C	15.77	22.25	16.91	19.67	64.57
5403	中金衡优C	6.78	22.25	-3.28	-5.80	34.39
5404	银河文体娱乐混合A	18.43	22.15	3.90	-13.69	26.95
5405	富国兴享回报6个月持有期混合A	15.31	22.14	0.00	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	大成多策略混合(LOF)C	13.68	15.43	-3.25	-	9.38
6416	中海海誉混合C	-0.55	7.20	-3.25	-	-5.92
6417	中金衡优C	6.78	22.25	-3.28	-5.80	34.39
6418	建信战略精选灵活配置混合A	8.48	27.58	-3.36	-4.93	117.52
6419	博时健康成长双周定期可赎回混合A	24.37	25.25	-3.39	-21.14	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	南方行业精选一年混合A	52.83	84.96	39.93	-5.78	2.93
2826	长信乐信混合A	9.46	14.43	7.77	-5.79	41.63
2827	中金衡优C	6.78	22.25	-3.28	-5.80	34.39
2828	平安估值优势混合C	31.21	29.65	23.06	-5.81	61.90
2829	前海联合泳隽混合A	22.08	38.20	-6.45	-5.81	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-12.71	34.40
3566	易方达国企主题混合A	45.84	58.63	0.00	-	34.39
3567	中金衡优C	6.78	22.25	-3.28	-5.80	34.39
3568	富国成长领航混合	62.20	115.77	58.21	34.45	34.38
3569	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-19.95	34.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1885	1.1996	1.1909	1.1864	1.1937
累计净值(元)	1.3603	1.3714	1.3627	1.3582	1.3655

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