中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1839 0.0049(0.42%)

累计净值：1.3557

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.06亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.63	7.02	2.94	2.12
混合型名次	2732	3430	2094	4223	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.27	15.97	-0.25	-4.48	36.00
混合型名次	4628	4850	6462	2904	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	银华消费主题混合A	-0.07	-5.86	-8.16	-14.40	-13.53
2731	银华招利一年持有期混合C	-0.07	-1.39	0.97	1.60	1.27
2732	中金衡优C	-0.07	-1.63	7.02	2.94	2.12
2733	中欧价值智选混合A	-0.07	-9.56	-15.57	-16.24	-15.22
2734	中欧价值智选混合E	-0.07	-9.56	-15.57	-16.23	-15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.61	-1.63	-0.47	2.88	1.63
3429	东方红战略精选混合C	-0.04	-1.63	-1.64	-1.57	-1.57
3430	中金衡优C	-0.07	-1.63	7.02	2.94	2.12
3431	长盛城镇化主题混合	-5.00	-1.64	41.43	52.01	53.43
3432	广发安颐一年持有期混合A	-1.36	-1.64	-0.19	1.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	富国天盛灵活配置混合	-3.46	-9.34	7.03	1.81	5.98
2093	国泰量化策略收益混合A	-0.63	-1.67	7.03	16.07	13.46
2094	中金衡优C	-0.07	-1.63	7.02	2.94	2.12
2095	东方红ESG可持续投资混合A	0.37	-0.15	7.01	16.20	15.70
2096	兴全多维价值混合C	-2.02	-6.16	7.00	19.74	17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	方正富邦信泓混合A	-8.59	-4.83	5.98	2.94	-10.78
4222	华商鑫安混合	-0.98	-7.43	-5.62	2.94	-1.51
4223	中金衡优C	-0.07	-1.63	7.02	2.94	2.12
4224	中欧达益稳健一年混合A	-0.14	-0.41	0.53	2.94	2.44
4225	中泰玉衡价值优选混合A	1.89	-3.62	-3.59	2.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
4174	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
4175	中金衡优C	-0.07	-1.63	7.02	2.94	2.12
4176	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
4177	海富通欣利混合A	-0.10	-2.07	-2.35	3.32	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	华宝红利精选混合A	10.30	17.26	29.41	35.68	68.09
4627	金鹰灵活A	10.29	17.03	12.61	13.72	135.69
4628	中金衡优C	10.27	15.97	-0.25	-4.48	36.00
4629	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	10.26	97.38	112.90	-	41.64
4630	红塔红土稳健精选混合型C	10.24	15.07	15.92	5.85	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-44.75	-43.14
4849	长城新兴产业混合	0.29	15.97	-6.64	-12.20	124.84
4850	中金衡优C	10.27	15.97	-0.25	-4.48	36.00
4851	中银颐利混合C	0.98	15.96	-21.97	-23.65	10.93
4852	易方达科润混合(LOF)	5.06	15.95	2.66	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	0.30	45.35
6461	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-3.48	8.76	-0.24	-	0.44
6462	中金衡优C	10.27	15.97	-0.25	-4.48	36.00
6463	安信阿尔法定开混合A	1.70	-1.14	-0.29	-2.24	17.90
6464	交银新成长混合	0.24	6.83	-0.32	-25.88	309.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	海富通消费核心混合A	-15.48	30.78	21.10	-4.47	-7.47
2903	银河主题策略混合	76.63	63.32	34.95	-4.47	671.92
2904	中金衡优C	10.27	15.97	-0.25	-4.48	36.00
2905	国联安远见成长混合	-1.05	1.88	4.67	-4.51	133.69
2906	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-4.51	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	海富通欣睿混合A	8.09	17.34	20.61	35.61	36.06
3630	南方均衡成长混合A	30.44	40.77	36.77	-	36.05
3631	中金衡优C	10.27	15.97	-0.25	-4.48	36.00
3632	万家人工智能混合C	117.76	114.85	69.67	-	35.96
3633	招商资管核心优势混合C	45.32	42.50	29.20	-	35.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	163.60	8.07%
洛阳钼业	603993	8.00	137.20	6.77%
安集科技	688019	0.43	107.79	5.32%
恒立液压	601100	1.10	105.60	5.21%
徐工机械	000425	10.00	100.80	4.97%
华海清科	688120	0.45	78.30	3.86%
中国中免	601888	1.10	77.42	3.82%
中微公司	688012	0.25	76.59	3.78%
德科立	688205	0.40	73.60	3.63%
生物股份	600201	5.00	72.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.44%
采矿业	0.03	14.84%
租赁和商务服务业	0.01	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1790	1.1724	1.2038	1.1414	1.1847
累计净值(元)	1.3508	1.3442	1.3756	1.3132	1.3565

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