中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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最新净值：1.069 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.240

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.06亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22
混合型名次	6992	5221	6429	6529	6424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	-8.60	-8.03	4.53	22.75
混合型名次	4661	4984	5555	2217	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
6991	中金衡优A	0.05	4.79	-3.75	-7.44	-2.08
6992	中金衡优C	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22
6993	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
6994	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	浦银安盛新兴产业混合A	1.99	4.75	-2.09	-0.11	-2.79
5220	泰康新机遇混合	0.84	4.75	1.74	-0.40	-2.35
5221	中金衡优C	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22
5222	大成竞争优势混合C	1.08	4.74	2.20	5.18	3.66
5223	华商双擎领航混合	1.26	4.74	-2.67	-8.34	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	天弘互联网A	2.05	5.87	-3.83	-0.21	0.61
6428	国泰君安高端装备混合发起A	2.14	5.65	-3.84	-8.12	-3.17
6429	中金衡优C	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22
6430	富国趋势优先混合C	0.80	4.99	-3.85	-6.68	-1.68
6431	广发ESG责任投资混合A	1.33	5.62	-3.85	-3.12	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	工银新价值灵活配置混合A	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
6528	易方达先锋成长混合C	5.85	15.29	-13.54	-7.63	-4.57
6529	中金衡优C	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22
6530	华夏核心成长混合A	2.58	12.96	-1.77	-7.64	1.99
6531	招商安鼎平衡1年持有期混合C	2.49	4.94	-3.06	-7.64	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	前海开源优质成长混合	0.97	8.81	-4.15	-8.78	-2.22
6423	申万宏源红利成长	2.30	7.99	-2.81	-7.41	-2.22
6424	中金衡优C	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22
6425	广发价值驱动混合C	2.24	8.97	-3.19	-6.78	-2.23
6426	华泰柏瑞健康生活混合	2.64	5.00	-2.87	-10.33	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	鹏华浙华一年持有期混合A	1.65	-1.49	0.00	-	-0.49
4660	添富创新医药混合	1.65	-22.43	-29.45	-28.45	43.59
4661	中金衡优C	1.65	-8.60	-8.03	4.53	22.75
4662	长城优选增强六个月持有混合C	1.64	1.14	3.88	-	1.96
4663	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.64	10.21	18.20	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	广发价值优选混合C	-1.57	-8.60	3.24	-	-9.73
4983	融通多元收益一年持有期混合	-4.76	-8.60	-5.74	-	-5.55
4984	中金衡优C	1.65	-8.60	-8.03	4.53	22.75
4985	广发睿智两年持有期混合发起式C	-11.91	-8.62	0.00	-	-13.26
4986	万家瑞兴混合A	2.78	-8.62	-3.44	-33.79	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	华夏回报混合A	2.79	-7.68	-8.03	6.63	1328.72
5554	华夏回报混合H	2.79	-7.68	-8.03	-19.34	-0.90
5555	中金衡优C	1.65	-8.60	-8.03	4.53	22.75
5556	富国产业驱动混合A	2.68	-9.05	-8.04	28.84	130.46
5557	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	海富通精选混合	22.31	8.46	4.82	4.53	710.52
2216	弘毅远方国企转型升级混合A	14.63	-1.50	-6.50	4.53	42.94
2217	中金衡优C	1.65	-8.60	-8.03	4.53	22.75
2218	前海开源沪港深汇鑫混合C	-4.83	6.76	3.60	4.43	67.82
2219	南方信息创新混合A	42.38	8.09	17.81	4.42	87.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	长江添利混合A	6.55	8.96	13.59	-	22.84
2686	华泰柏瑞基本面智选C	-7.75	-41.78	-45.47	-15.90	22.80
2687	中金衡优C	1.65	-8.60	-8.03	4.53	22.75
2688	中融高股息混合C	4.97	-6.20	-14.17	7.18	22.73
2689	华富永鑫灵活配置混合A	10.74	11.81	17.90	17.58	22.72

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	2.30	47.38	4.57%
中芯国际	688981	0.50	44.50	4.29%
比亚迪	002594	0.11	41.24	3.98%
百润股份	002568	1.48	38.70	3.73%
中国重汽	000951	1.82	36.73	3.54%
海光信息	688041	0.26	36.54	3.52%
水晶光电	002273	1.51	34.58	3.33%
中国移动	600941	0.32	34.36	3.31%
泽璟制药	688266	0.32	31.57	3.04%
信立泰	002294	0.94	30.86	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.62%
金融业	0.00	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
教育	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

查看全文[05-08]
标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.070	1.068	1.065	1.061	1.061
累计净值(元)	1.242	1.240	1.237	1.232	1.233

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