招商瑞安1年持有期混合A(011190)_资产配置

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8562.83	23.30%
债券	26360.54	71.72%
银行存款和结算备付金	1092.27	2.97%
其他资产	740.13	2.01%

资产总值：36755.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	295.60	1122.26	3.10%
三角轮胎	601163	63.53	1013.96	2.80%
中石化冠德	00934	203.40	838.25	2.32%
晋控煤业	601001	42.68	727.69	2.01%
白云山	00874	37.20	691.06	1.91%
长江传媒	600757	35.82	335.99	0.93%
亨通光电	600487	15.13	255.85	0.71%
韵达股份	002120	28.36	252.12	0.70%
中原传媒	000719	19.89	246.83	0.68%
中国外运	00598	65.69	235.78	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.01%
工业	0.15	4.25%
能源	0.11	3.13%
采矿业	0.08	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.99%
医疗保健	0.07	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.46%
通信服务	0.03	0.80%
信息技术	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江传媒	600757	130.74	1053.76	2.56%
三角轮胎	601163	33.75	513.69	1.25%
中石化冠德	00934	127.80	472.39	1.15%
中煤能源	01898	40.80	339.60	0.82%
韵达股份	002120	40.79	315.71	0.77%
盾安环境	002011	29.44	289.40	0.70%
中兴通讯	00763	18.30	288.61	0.70%
格力电器	000651	7.17	281.21	0.68%
白云山	00874	12.80	241.24	0.59%
北京控股	00392	8.75	209.23	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	5.59%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.83%
能源	0.10	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.82%
工业	0.04	1.01%
医疗保健	0.03	0.79%
信息技术	0.03	0.70%
采矿业	0.02	0.60%
公用事业	0.02	0.58%
金融业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中药	00570	354.60	1375.86	2.66%
长江传媒	600757	78.03	626.58	1.21%
杭州银行	600926	28.61	317.86	0.62%
中兴通讯	00763	14.20	200.82	0.39%
万润股份	002643	13.64	181.55	0.35%
人福医药	600079	9.21	178.77	0.35%
白云山	00874	10.20	177.91	0.34%
大秦铁路	601006	23.37	172.00	0.33%
华荣股份	603855	6.54	142.44	0.28%
立讯精密	002475	3.89	114.40	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.16	3.06%
制造业	0.13	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.76%
金融业	0.03	0.62%
采矿业	0.02	0.44%
工业	0.02	0.40%
信息技术	0.02	0.39%
能源	0.01	0.21%
通信服务	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	49.65	497.00	0.80%
立讯精密	002475	6.99	240.81	0.39%
中兴通讯	00763	14.90	235.49	0.38%
赛轮轮胎	601058	18.23	214.20	0.34%
圆通速递	600233	17.29	212.55	0.34%
万润股份	002643	12.38	205.38	0.33%
中兴通讯	000063	7.72	204.34	0.33%
盾安环境	002011	14.33	197.04	0.32%
大秦铁路	601006	22.06	159.05	0.26%
中航科工	02357	53.00	160.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.78%
金融业	0.07	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.79%
工业	0.03	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
金融	0.03	0.42%
信息技术	0.03	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.35%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
采矿业	0.02	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行永续债01	30.00	3161.40	8.73%
21恒健02	30.00	3111.73	8.59%
24附息国债11	30.00	3054.47	8.44%
21福投03	20.00	2061.40	5.69%
23中建MTN002	20.00	2040.21	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8377.45	23.14%
国家债券	4995.16	13.80%
金融债券	3161.40	8.73%
可转债	603.10	1.67%
央行票据	0.00	0.00%

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