资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3416.35 21.25%
债券 11740.84 73.03%
银行存款和结算备付金 827.58 5.15%
其他资产 92.03 0.57%
资产总值:16076.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.66 428.06 2.85%
格力电器 000651 8.70 333.04 2.22%
中国民航信息网络 00696 22.70 175.86 1.17%
长鑫科技 688825 2.41 132.14 0.88%
中际旭创 300308 0.15 121.27 0.81%
中国人民保险集团 01339 22.80 109.80 0.73%
富临精工 300432 7.27 94.00 0.63%
海光信息 688041 0.41 93.69 0.62%
华泰证券 06886 6.36 90.96 0.61%
华泰证券 601688 5.04 89.71 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.42%
金融 0.03 1.68%
非日常生活消费品 0.03 1.67%
信息技术 0.01 0.95%
采矿业 0.01 0.77%
金融业 0.01 0.74%
工业 0.01 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
原材料 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.82 480.13 3.02%
格力电器 000651 12.54 470.25 2.95%
中国民航信息网络 00696 22.70 159.31 1.00%
中国人民保险集团 01339 27.20 110.80 0.70%
建滔集团 00148 1.01 102.96 0.65%
海信视像 600060 3.41 95.04 0.60%
华泰证券 06886 6.36 92.25 0.58%
杭叉集团 603298 3.85 91.86 0.58%
海康威视 002415 2.70 92.34 0.58%
中兴通讯 00763 4.32 85.66 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 15.59%
非日常生活消费品 0.03 1.87%
信息技术 0.03 1.60%
金融 0.03 1.60%
金融业 0.01 0.73%
通信服务 0.01 0.69%
采矿业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
工业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电能Y1 10.00 1037.45 6.92%
23锡公用MTN001 10.00 1032.68 6.89%
24江苏银行永续债01 10.00 1030.58 6.87%
25新汶Y1 10.00 1017.79 6.79%
24华夏银行永续债02 10.00 1016.50 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5699.97 38.01%
企业债 3580.50 23.87%
国家债券 807.48 5.38%
可转债 519.07 3.46%
央行票据 0.00 0.00%