招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.1676

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：1.40亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.80	-1.89	-1.09	-0.61
混合型名次	4657	4521	5081	5889	6070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.23	13.64	14.59	-	16.54
混合型名次	5546	5453	3401	4666	4537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.09	-0.74	-1.83	-1.77	-0.67
4656	银华鑫峰混合A	-0.09	-1.95	-1.98	0.69	4.90
4657	招商瑞安1年持有期混合A	-0.09	-0.80	-1.89	-1.09	-0.61
4658	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-0.62	-1.46	-0.29	-0.33
4659	招商瑞信稳健配置混合C	-0.09	-0.66	-1.59	-0.54	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	兴银兴慧一年持有混合C	0.14	-0.80	0.87	3.48	2.27
4520	招商高端装备混合C	-0.40	-0.80	-10.72	1.04	-1.98
4521	招商瑞安1年持有期混合A	-0.09	-0.80	-1.89	-1.09	-0.61
4522	中欧瑾添混合C	-0.17	-0.80	0.97	5.03	3.07
4523	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.03	-0.80	0.21	2.30	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	民生加银新战略混合A	0.12	-1.36	-1.89	-0.54	3.49
5080	万家瑞盈A	0.20	-0.35	-1.89	2.68	0.69
5081	招商瑞安1年持有期混合A	-0.09	-0.80	-1.89	-1.09	-0.61
5082	南方利众A	-0.41	-2.99	-1.90	-1.05	-0.77
5083	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.18	-0.38	-1.90	2.17	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	华安升级主题混合C	0.11	-4.00	2.48	-1.09	5.68
5888	鹏华优选成长混合A	0.19	1.75	-2.41	-1.09	7.05
5889	招商瑞安1年持有期混合A	-0.09	-0.80	-1.89	-1.09	-0.61
5890	富安达行业轮动混合	-0.44	-1.03	-4.19	-1.10	-2.46
5891	南方利众C	-0.41	-3.00	-1.92	-1.10	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	国富基本面优选混合	-0.22	-3.72	-2.75	-3.50	-0.61
6069	永赢智能领先C	-0.48	-2.49	-5.31	2.24	-0.61
6070	招商瑞安1年持有期混合A	-0.09	-0.80	-1.89	-1.09	-0.61
6071	招商稳兴混合C	-0.02	-1.25	-1.17	-0.54	-0.61
6072	安信优势增长混合C	0.06	-1.18	-5.29	-3.50	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	博时双季鑫6个月持有期混合C	9.23	12.23	6.92	-	10.29
5545	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5546	招商瑞安1年持有期混合A	9.23	13.64	14.59	-	16.54
5547	博时乐臻定开混合	9.22	15.42	16.69	-	63.01
5548	工银聚宁9个月持有期混合A	9.22	17.41	15.45	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	博时恒益稳健一年持有期混合C	7.78	13.65	15.87	-	17.74
5452	前海开源聚利一年持有混合C	11.82	13.64	-1.90	-	-23.94
5453	招商瑞安1年持有期混合A	9.23	13.64	14.59	-	16.54
5454	大成丰享回报混合A	5.96	13.63	12.56	18.51	18.32
5455	南方誉浦一年持有混合C	10.20	13.63	11.28	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	8.87	19.53	14.60	-	15.05
3400	信诚至选C	7.11	13.07	14.59	21.01	72.69
3401	招商瑞安1年持有期混合A	9.23	13.64	14.59	-	16.54
3402	中欧价值智选混合A	20.41	60.53	14.59	17.11	512.43
3403	中欧价值智选混合E	20.40	60.52	14.59	17.11	273.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	东方阿尔法招阳混合C	-3.94	-6.81	-38.81	-	-58.10
4665	信澳至诚精选混合A	16.82	8.06	-14.24	-	-46.88
4666	招商瑞安1年持有期混合A	9.23	13.64	14.59	-	16.54
4667	招商瑞安1年持有期混合C	8.80	12.74	13.22	-	14.26
4668	广发恒荣三个月持有期混合A	6.20	8.95	-0.74	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	鹏扬景沃六个月混合C	5.06	11.54	7.61	7.84	16.54
4536	兴业优势产业混合C	49.10	53.52	34.50	14.70	16.54
4537	招商瑞安1年持有期混合A	9.23	13.64	14.59	-	16.54
4538	中泰元和价值精选混合A	13.19	25.87	18.17	-	16.54
4539	华安匠心甄选混合A	51.21	45.69	15.35	-	16.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	16.77	674.49	3.38%
中国民航信息网络	00696	43.40	402.97	2.02%
安徽合力	600761	11.51	240.49	1.21%
明泰铝业	601677	13.69	202.48	1.02%
白云山	00874	12.20	195.26	0.98%
高伟电子	01415	7.37	183.52	0.92%
中国通信服务	00552	44.92	181.75	0.91%
联想集团	00992	21.80	182.33	0.91%
快手-W	01024	3.06	176.75	0.89%
中兴通讯	00763	5.52	135.26	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.03%
非日常生活消费品	0.07	3.60%
信息技术	0.05	2.64%
工业	0.05	2.34%
金融业	0.04	1.98%
医疗保健	0.03	1.57%
通信服务	0.03	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
金融	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1654	1.1665	1.1642	1.1653	1.1570
累计净值(元)	1.1654	1.1665	1.1642	1.1653	1.1570

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