招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜亮

基金规模：2.42亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.52	2.52	2.43	4.89
混合型名次	5627	5545	6601	3411	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	5.58	3.26	-	6.63
混合型名次	2656	1239	754	4476	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	永赢优质生活混合A	0.20	-1.45	17.20	7.18	7.49
5626	永赢优质生活混合C	0.20	-1.49	17.01	6.83	6.90
5627	招商瑞安1年持有期混合A	0.20	-0.52	2.52	2.43	4.89
5628	中欧达益稳健一年混合C	0.20	0.63	3.86	0.75	3.97
5629	中银广利混合A	0.20	-0.28	0.47	0.78	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	易方达磐泰一年持有期混合A	0.06	-0.52	2.16	-0.11	6.09
5544	永赢优质精选混合发起C	0.37	-0.52	11.28	-12.05	-19.72
5545	招商瑞安1年持有期混合A	0.20	-0.52	2.52	2.43	4.89
5546	中金衡优C	0.03	-0.52	13.68	5.00	10.40
5547	博时优质精选混合A	0.18	-0.53	13.56	2.80	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	兴业国企改革混合C	0.18	-1.00	2.52	0.88	10.57
6600	兴业聚乾C	0.02	0.32	2.52	1.32	2.89
6601	招商瑞安1年持有期混合A	0.20	-0.52	2.52	2.43	4.89
6602	华安研究智选混合A	1.09	-3.93	2.51	-2.90	4.21
6603	景顺安景一年持有期混合C	0.20	0.67	2.51	0.83	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.34	-1.65	1.71	2.43	12.24
3410	信诚至瑞C	0.10	0.21	3.27	2.43	5.08
3411	招商瑞安1年持有期混合A	0.20	-0.52	2.52	2.43	4.89
3412	广发恒阳一年持有期混合C	0.10	1.46	7.87	2.41	4.29
3413	华安智增精选灵活配置混合	0.64	-0.64	11.25	2.41	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.11	0.58	3.38	2.65	4.89
3680	南方稳健成长贰号混合	0.28	-0.62	11.11	-0.81	4.89
3681	招商瑞安1年持有期混合A	0.20	-0.52	2.52	2.43	4.89
3682	博时核心资产精选混合C	0.24	-0.25	13.59	2.22	4.87
3683	惠升惠益混合A	0.40	2.53	11.33	4.82	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	景顺长城顺鑫回报混合C类	4.86	6.47	6.64	-	15.86
2655	南方隆元产业主题混合	4.86	-3.86	-23.43	11.16	10.45
2656	招商瑞安1年持有期混合A	4.86	5.58	3.26	-	6.63
2657	中银多策略混合C	4.86	3.58	0.22	-	2.33
2658	安信灵活配置混合	4.85	-3.12	-22.62	67.32	250.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	南方宝昌混合C	8.02	5.58	0.00	-	3.76
1238	鹏扬景沣六个月持有期混合A	4.65	5.58	3.13	-	13.47
1239	招商瑞安1年持有期混合A	4.86	5.58	3.26	-	6.63
1240	东方红战略精选混合A	4.36	5.57	2.59	17.78	42.27
1241	华夏睿磐泰盛混合	6.66	5.57	9.43	28.19	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	浙商智多金稳健一年持有期A	9.63	9.14	3.27	-	4.69
753	鹏扬景源一年混合A	4.46	5.70	3.26	-	4.18
754	招商瑞安1年持有期混合A	4.86	5.58	3.26	-	6.63
755	招商瑞泽一年持有期混合A	3.07	4.11	3.26	-	7.88
756	中欧瑾泉灵活配置混合C	11.27	7.49	3.25	28.58	65.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	信澳星奕混合A	8.68	-5.89	-30.80	-	7.72
4475	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.59	-5.05	-19.78	-	-22.51
4476	招商瑞安1年持有期混合A	4.86	5.58	3.26	-	6.63
4477	招商瑞安1年持有期混合C	4.44	4.73	2.03	-	5.13
4478	广发恒荣三个月持有期混合A	-3.12	-3.58	-4.98	-	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	南方安泰混合C	5.35	6.39	3.88	-	6.64
3479	大成景润灵活配置混合C	8.61	0.00	0.00	-	6.63
3480	招商瑞安1年持有期混合A	4.86	5.58	3.26	-	6.63
3481	大成成长进取混合A	10.65	0.23	-13.87	-	6.62
3482	大成ESG责任投资混合发起式A	5.15	5.10	0.00	-	6.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	295.60	1122.26	3.10%
三角轮胎	601163	63.53	1013.96	2.80%
中石化冠德	00934	203.40	838.25	2.32%
晋控煤业	601001	42.68	727.69	2.01%
白云山	00874	37.20	691.06	1.91%
长江传媒	600757	35.82	335.99	0.93%
亨通光电	600487	15.13	255.85	0.71%
韵达股份	002120	28.36	252.12	0.70%
中原传媒	000719	19.89	246.83	0.68%
中国外运	00598	65.69	235.78	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.01%
工业	0.15	4.25%
能源	0.11	3.13%
采矿业	0.08	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.99%
医疗保健	0.07	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.46%
通信服务	0.03	0.80%
信息技术	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.069
累计净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.069

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