招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1733

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：1.12亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
混合型名次	4652	3264	3021	4406	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
混合型名次	5173	5922	4441	1615	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
4651	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.15	0.03	-1.28	3.51	6.40
4652	招商瑞安1年持有期混合A	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
4653	招商瑞庆混合A	0.15	-0.62	-0.59	1.86	2.80
4654	招商瑞庆混合C	0.15	-0.69	-0.79	1.45	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75
3263	永赢鑫欣混合A	0.18	-0.03	-0.67	3.12	3.66
3264	招商瑞安1年持有期混合A	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
3265	招商稳兴混合A	0.03	-0.03	-1.84	-1.15	-1.37
3266	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	国投瑞银新机遇混合A	0.05	-0.71	-1.29	3.43	2.44
3020	兴银兴慧一年持有混合A	0.34	-1.36	-1.29	-0.69	-0.08
3021	招商瑞安1年持有期混合A	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
3022	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
3023	国联安鑫汇混合C	0.26	-0.24	-1.30	1.99	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	添富年年泰定开混合C	0.01	0.12	0.46	0.81	1.22
4405	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
4406	招商瑞安1年持有期混合A	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
4407	中欧添益一年混合C	0.03	-0.16	-2.55	0.81	1.18
4408	宝盈祥泰混合C	0.01	-1.14	0.26	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
4972	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
4973	招商瑞安1年持有期混合A	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
4974	宝盈消费主题混合	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
4975	国寿安保稳嘉混合A	0.31	0.31	-1.22	-1.41	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	安信稳健回报6个月混合C	0.07	8.61	6.21	6.29	12.42
5172	东方红战略精选混合A	0.07	11.52	10.26	9.63	50.57
5173	招商瑞安1年持有期混合A	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
5174	工银优质精选混合C	0.06	42.77	16.95	-	2.85
5175	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	国泰多策略收益灵活配置混合	3.56	12.66	9.88	-0.90	46.88
5921	同泰同欣混合A	3.01	12.65	9.60	-	-0.02
5922	招商瑞安1年持有期混合A	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
5923	招商兴福混合C	2.18	12.65	7.11	5.03	44.57
5924	交银恒益灵活配置混合A	6.59	12.64	11.02	11.14	51.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	万家瑞和C	3.45	12.95	15.06	14.40	43.71
4440	银华行业轮动混合	-2.30	34.95	15.06	-3.67	124.31
4441	招商瑞安1年持有期混合A	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
4442	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
4443	中欧招益稳健一年持有混合A	1.65	12.40	15.04	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中欧恒利三年定期开放混合	-6.22	52.12	19.01	13.62	58.49
1614	达诚价值先锋灵活配置C	27.31	88.89	74.49	13.60	9.65
1615	招商瑞安1年持有期混合A	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
1616	圆信永丰兴研A	3.81	55.43	33.29	13.57	43.77
1617	民生加银周期优选混合C	32.35	94.39	63.32	13.54	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	博时产业慧选混合A	12.26	57.86	47.52	21.96	17.35
4497	富荣福耀混合C	16.71	103.31	38.70	-	17.35
4498	招商瑞安1年持有期混合A	0.07	12.65	15.06	13.60	17.33
4499	广发趋势优选灵活配置混合C	1.45	9.65	4.93	4.57	17.32
4500	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.74	6.42	8.07	12.62	17.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.82	480.13	3.02%
格力电器	000651	12.54	470.25	2.95%
中国民航信息网络	00696	22.70	159.31	1.00%
中国人民保险集团	01339	27.20	110.80	0.70%
建滔集团	00148	1.01	102.96	0.65%
海信视像	600060	3.41	95.04	0.60%
华泰证券	06886	6.36	92.25	0.58%
海康威视	002415	2.70	92.34	0.58%
杭叉集团	603298	3.85	91.86	0.58%
中兴通讯	00763	4.32	85.66	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.59%
非日常生活消费品	0.03	1.87%
金融	0.03	1.60%
信息技术	0.03	1.60%
金融业	0.01	0.73%
通信服务	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1733	1.1716	1.1657	1.1685	1.1640
累计净值(元)	1.1733	1.1716	1.1657	1.1685	1.1640

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