招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.067

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜亮

基金规模：2.42亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.21	2.57	3.05	4.98
混合型名次	4274	6769	6780	4086	4409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	5.35	3.66	-	6.72
混合型名次	3528	1514	833	4475	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	0.46	1.53	0.68	2.23
4273	招商丰益混合A	0.00	1.41	5.09	-1.77	-1.93
4274	招商瑞安1年持有期混合A	0.00	-0.21	2.57	3.05	4.98
4275	招商瑞信稳健配置混合A	0.00	-0.22	2.63	2.88	4.73
4276	招商瑞信稳健配置混合C	0.00	-0.26	2.52	2.64	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	华安价值驱动一年持有混合A	1.06	-0.21	8.29	0.90	7.74
6768	鹏华安荣混合C	0.11	-0.21	5.87	1.11	1.35
6769	招商瑞安1年持有期混合A	0.00	-0.21	2.57	3.05	4.98
6770	光大保德信永鑫混合C	-0.06	-0.22	2.17	1.14	3.93
6771	江信瑞福C	-0.23	-0.22	34.57	29.89	26.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	易方达悦弘一年持有期混合A	0.12	1.12	2.57	0.30	4.60
6779	易方达悦享一年持有混合C	0.27	1.68	2.57	0.04	2.60
6780	招商瑞安1年持有期混合A	0.00	-0.21	2.57	3.05	4.98
6781	大成民稳增长混合C	-0.50	0.43	2.56	1.13	6.47
6782	广发稳裕混合A	-0.20	-0.01	2.56	1.60	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	信诚至瑞A	-0.14	0.82	3.73	3.05	5.50
4085	易方达稳健增长混合A	-1.45	-1.03	10.30	3.05	11.41
4086	招商瑞安1年持有期混合A	0.00	-0.21	2.57	3.05	4.98
4087	鹏华悦享一年持有期混合C	0.00	1.70	2.67	3.04	6.48
4088	招商安达灵活配置混合	0.76	3.69	22.06	3.04	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.04	3.59	3.88	0.77	4.98
4408	易方达国防军工混合A	-1.29	11.93	26.32	15.95	4.98
4409	招商瑞安1年持有期混合A	0.00	-0.21	2.57	3.05	4.98
4410	中欧瑾通灵活配置混合C	0.01	1.83	3.83	2.02	4.98
4411	平安鑫享混合E	0.35	0.42	1.37	1.13	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	华夏核心成长混合C	5.21	-21.10	0.00	-	-29.97
3527	华夏睿磐泰兴混合A	5.21	5.72	6.07	32.67	47.03
3528	招商瑞安1年持有期混合A	5.21	5.35	3.66	-	6.72
3529	浙商智选经济动能混合A	5.21	-23.18	-42.03	-	-32.61
3530	安信浩盈6个月持有混合	5.20	6.94	7.38	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	大成汇享一年持有混合C	6.87	5.37	6.86	-	14.64
1513	中融鑫思路混合A	5.27	5.37	-3.07	34.31	51.69
1514	招商瑞安1年持有期混合A	5.21	5.35	3.66	-	6.72
1515	中欧添益一年混合A	6.00	5.35	2.80	-	9.76
1516	圆信永丰大湾区C	17.17	5.34	-18.98	-	50.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中欧睿达定期开放混合C	4.54	8.04	3.68	-	22.29
832	鹏扬景润一年持有期混合C	6.20	6.14	3.67	-	3.52
833	招商瑞安1年持有期混合A	5.21	5.35	3.66	-	6.72
834	泰康景泰回报混合C	5.35	11.59	3.65	47.68	65.17
835	华夏永鑫六个月持有混合C	11.08	9.72	3.64	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	信澳星奕混合A	16.38	-4.56	-27.93	-	13.39
4474	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	7.32	-0.67	-15.88	-	-19.05
4475	招商瑞安1年持有期混合A	5.21	5.35	3.66	-	6.72
4476	招商瑞安1年持有期混合C	4.78	4.51	2.42	-	5.23
4477	广发恒荣三个月持有期混合A	-1.82	-3.59	-4.35	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	财通安盈混合A	3.76	6.54	1.54	-	6.72
3612	广发均衡优选混合C	20.40	7.18	-0.95	-	6.72
3613	招商瑞安1年持有期混合A	5.21	5.35	3.66	-	6.72
3614	华夏新锦顺混合A	-2.67	-16.88	-23.46	-8.79	6.71
3615	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.02	3.75	0.00	-	6.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	295.60	1122.26	3.10%
三角轮胎	601163	63.53	1013.96	2.80%
中石化冠德	00934	203.40	838.25	2.32%
晋控煤业	601001	42.68	727.69	2.01%
白云山	00874	37.20	691.06	1.91%
长江传媒	600757	35.82	335.99	0.93%
亨通光电	600487	15.13	255.85	0.71%
韵达股份	002120	28.36	252.12	0.70%
中原传媒	000719	19.89	246.83	0.68%
中国外运	00598	65.69	235.78	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.01%
工业	0.15	4.25%
能源	0.11	3.13%
采矿业	0.08	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.99%
医疗保健	0.07	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.46%
通信服务	0.03	0.80%
信息技术	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.069	1.067	1.069	1.064	1.065
累计净值(元)	1.069	1.067	1.069	1.064	1.065

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