招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1769

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：1.12亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
混合型名次	2359	5904	2656	4172	5078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	13.47	15.65	14.42	17.69
混合型名次	5369	5854	4469	1486	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	永赢优质生活混合A	0.27	3.69	-4.39	-17.88	-16.20
2358	永赢优质生活混合C	0.27	3.63	-4.55	-18.12	-16.53
2359	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
2360	招商瑞安1年持有期混合C	0.27	0.57	-0.25	-1.63	0.11
2361	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.27	4.31	-2.63	3.59	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
5903	平安恒鑫混合A	-0.11	0.60	-1.88	-1.37	1.56
5904	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
5905	中欧琪福混合C	0.04	0.60	-0.38	-0.06	1.47
5906	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.26	0.60	-3.65	-2.55	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.41	0.29	-0.15	-4.86	-2.63
2655	鹏华弘达混合C	-0.10	0.49	-0.15	3.09	4.44
2656	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
2657	中欧瑾添混合A	-0.13	2.67	-0.15	1.03	6.28
2658	安信平衡增利混合C	0.58	2.80	-0.16	-3.24	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	农银瑞丰6个月持有混合	0.05	0.54	-0.51	-1.44	-1.07
4171	泰康均衡优选混合A	0.25	1.39	-2.81	-1.44	4.95
4172	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
4173	泓德睿享一年持有期混合A	0.68	4.92	1.10	-1.44	2.17
4174	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.66	4.08	0.49	-1.45	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	华安稳健回报混合C	-0.03	0.24	-1.03	-0.04	0.38
5077	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.03	0.03	-0.39	0.24	0.38
5078	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
5079	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
5080	鹏华安庆混合C	0.66	0.90	0.38	-3.65	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	东方红核心优选定开混合A	1.22	10.63	10.91	-	41.27
5368	华夏稳福六个月持有混合C	1.22	8.44	9.29	-	11.08
5369	招商瑞安1年持有期混合A	1.22	13.47	15.65	14.42	17.69
5370	中欧融益稳健一年混合C	1.22	7.43	8.87	11.98	15.62
5371	光大保德信安阳一年持有期混合A	1.21	14.54	11.38	10.68	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	上银慧尚6个月持有期混合C	6.54	13.48	12.80	-	12.95
5853	永赢优质生活混合C	-24.05	13.47	-0.71	-	-28.39
5854	招商瑞安1年持有期混合A	1.22	13.47	15.65	14.42	17.69
5855	天治低碳经济混合	-12.33	13.46	-11.28	-4.42	237.07
5856	易方达商业模式优选混合C	-8.61	13.46	-4.41	-	-14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	安信丰穗一年持有混合A	4.28	15.50	15.68	-	21.17
4468	国寿安保稳寿混合C	4.05	15.62	15.65	17.56	64.53
4469	招商瑞安1年持有期混合A	1.22	13.47	15.65	14.42	17.69
4470	万家瑞和A	3.64	13.30	15.64	15.21	51.49
4471	方正富邦泰利12个月持有期混合C	14.45	24.65	15.63	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	国寿安保稳和6个月混合C	4.48	12.41	14.34	14.43	17.07
1485	南方利安C	3.16	7.40	7.52	14.42	58.47
1486	招商瑞安1年持有期混合A	1.22	13.47	15.65	14.42	17.69
1487	前海开源盈鑫C	-0.48	13.70	9.49	14.40	78.70
1488	南方安睿混合	3.47	14.37	12.49	14.39	56.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	嘉实成长收益混合H	11.55	49.28	20.40	-25.07	17.72
4525	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.80	10.90	12.52	-	17.70
4526	招商瑞安1年持有期混合A	1.22	13.47	15.65	14.42	17.69
4527	博时产业慧选混合A	19.76	54.52	51.53	18.44	17.68
4528	长安裕腾混合C	1.17	6.16	6.65	11.40	17.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.82	480.13	3.02%
格力电器	000651	12.54	470.25	2.95%
中国民航信息网络	00696	22.70	159.31	1.00%
中国人民保险集团	01339	27.20	110.80	0.70%
建滔集团	00148	1.01	102.96	0.65%
海信视像	600060	3.41	95.04	0.60%
华泰证券	06886	6.36	92.25	0.58%
海康威视	002415	2.70	92.34	0.58%
杭叉集团	603298	3.85	91.86	0.58%
中兴通讯	00763	4.32	85.66	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.59%
非日常生活消费品	0.03	1.87%
金融	0.03	1.60%
信息技术	0.03	1.60%
金融业	0.01	0.73%
通信服务	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1790	1.1761	1.1716	1.1692	1.1737
累计净值(元)	1.1790	1.1761	1.1716	1.1692	1.1737

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