招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1723 0.0038(0.33%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：1.12亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
混合型名次	3606	2715	2172	3740	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	12.31	13.79	14.85	16.85
混合型名次	4954	5534	3663	1190	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	银河产业动力混合	-0.38	-10.61	0.14	10.38	20.03
3605	银华沪深股通精选混合	-0.38	-1.38	1.22	-5.18	-4.73
3606	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
3607	中欧潜力价值灵活配置混合A	-0.38	-0.98	-13.95	-18.56	-11.61
3608	中欧瑾添混合A	-0.38	-4.75	-1.12	-0.25	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.20	-0.85	0.48	2.04	2.07
2714	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
2715	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
2716	长安裕腾混合C	-0.01	-0.86	-0.82	-0.61	0.39
2717	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	前海开源医疗健康A	-2.34	-4.17	-0.58	-3.80	-2.00
2171	易方达悦浦一年持有混合C	-0.24	-2.09	-0.58	1.34	3.42
2172	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
2173	安信稳健汇利一年持有混合A	0.06	1.02	-0.59	0.24	0.90
2174	博时鑫源混合C	-0.68	0.83	-0.59	1.92	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	中加科鑫混合A	-0.11	-3.07	-2.57	-1.73	0.11
3739	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
3740	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
3741	中银新机遇混合A	-0.32	-2.01	-1.82	-1.74	-1.80
3742	安信平衡增利混合C	-0.20	2.88	-4.17	-1.75	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	前海联合新思路混合C	-0.43	4.57	-1.57	-0.21	-0.34
4420	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
4421	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
4422	中信保诚弘远混合A	-0.48	-6.68	-9.43	-3.05	-0.34
4423	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	东方红稳健精选混合C	3.97	15.08	12.80	20.67	103.79
4953	国寿安保稳诚混合C	3.97	15.72	15.03	18.89	63.71
4954	招商瑞安1年持有期混合A	3.97	12.31	13.79	14.85	16.85
4955	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-4.06	-1.81
4956	安信平稳双利3个月持有混合C	3.95	10.12	10.02	16.73	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	万家瑞兴混合C	-7.47	12.31	-6.45	-	-16.41
5533	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-12.14	12.31	0.15	-	-5.88
5534	招商瑞安1年持有期混合A	3.97	12.31	13.79	14.85	16.85
5535	长城久源灵活配置混合C	14.85	12.30	-2.16	-	-44.96
5536	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	20.34	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	易方达悦浦一年持有混合A	6.78	10.65	13.81	-	17.95
3662	国富鑫享价值混合C	12.61	24.50	13.79	-	8.35
3663	招商瑞安1年持有期混合A	3.97	12.31	13.79	14.85	16.85
3664	添富民安增益定开混合C	6.41	13.21	13.78	14.65	53.37
3665	信诚至选C	5.14	12.64	13.78	19.26	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	金元顺安消费主题混合	3.23	30.35	20.93	14.86	87.56
1189	银华科技创新混合	50.94	130.85	94.02	14.85	74.64
1190	招商瑞安1年持有期混合A	3.97	12.31	13.79	14.85	16.85
1191	广发安享混合A	5.77	7.66	9.70	14.79	67.38
1192	南方安泰混合C	7.22	12.27	12.06	14.79	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.87	9.55	11.73	-	16.85
4290	鹏华安睿两年持有期混合A	1.78	7.76	11.25	7.85	16.85
4291	招商瑞安1年持有期混合A	3.97	12.31	13.79	14.85	16.85
4292	平安瑞尚六个月持有混合A	-2.54	12.37	24.94	13.02	16.84
4293	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.88	9.42	10.92	-	16.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.82	480.13	3.02%
格力电器	000651	12.54	470.25	2.95%
中国民航信息网络	00696	22.70	159.31	1.00%
中国人民保险集团	01339	27.20	110.80	0.70%
建滔集团	00148	1.01	102.96	0.65%
海信视像	600060	3.41	95.04	0.60%
华泰证券	06886	6.36	92.25	0.58%
海康威视	002415	2.70	92.34	0.58%
杭叉集团	603298	3.85	91.86	0.58%
中兴通讯	00763	4.32	85.66	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.59%
非日常生活消费品	0.03	1.87%
金融	0.03	1.60%
信息技术	0.03	1.60%
金融业	0.01	0.73%
通信服务	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1685	1.1729	1.1717	1.1754	1.1699
累计净值(元)	1.1685	1.1729	1.1717	1.1754	1.1699

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。