财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1861.76 690.72 768.15 567.92 1148.51
本期利润(万元) 1275.16 1119.92 233.68 76.68 1720.02
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.08 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 7.40 0.00 1.23 0.00 6.04
期末可供分配利润(万元) 2061.42 0.00 1601.34 0.00 1170.39
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.10 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 14014.30 15497.88 17338.31 19020.39 20966.73
期末基金份额净值(元) 1.17 1.18 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 7.87 0.00 1.36 0.00 6.93
累计净值增长率(%) 17.25 0.00 10.18 0.00 8.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 83.31 278.02 1422.41 1431.02 288.74
交易性金融资产(万元) 21613.72 25237.98 29346.94 37354.86 62371.40
其中:股票投资(万元) 5574.29 8604.79 11421.91 7228.63 7536.38
其中:债券投资(万元) 16039.43 16633.19 17925.03 30126.22 54835.03
应付管理人报酬(万元) 12.35 20.78 26.52 34.75 54.82
应付托管费(万元) 2.58 3.12 3.98 5.21 8.22
资产总计(万元) 22168.03 27188.22 32130.11 42650.20 63737.14
负债合计(万元) 2227.30 2392.70 1293.36 1451.10 1535.34
所有者权益合计(万元) 19940.72 24795.52 30836.74 41199.10 62201.80
未分配利润(万元) 2838.25 2176.88 2333.89 1299.46 795.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.30 9.27 40.40 18.80 122.78
投资收益(万元) 2960.17 1282.12 2213.24 761.57 -2700.63
公允价值变动收益(万元) -854.53 -782.20 861.16 497.99 5745.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2117.94 509.19 3114.80 1278.36 3167.42
管理人报酬(万元) 243.04 137.19 432.19 253.92 986.29
托管费(万元) 37.19 20.58 64.83 38.09 147.94
其它费用(万元) 18.04 8.68 18.14 9.18 20.70
费用合计(万元) 346.88 189.85 586.05 340.46 1346.96
利润总额(万元) 1771.06 319.34 2528.75 937.91 1820.45
净利润(万元) 1771.06 319.34 2528.75 937.91 1820.45