招商瑞安1年持有期混合A(011190)_财务情况

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	308.15	-276.74	-2469.39	146.04	-2311.11
本期利润(万元)	633.33	166.07	1270.76	-276.49	1723.82
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.89	0.00	1.97	0.00	2.16
期末可供分配利润(万元)	583.26	0.00	347.90	0.00	719.47
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	27060.95	33982.09	41431.79	49459.46	59393.43
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	2.02	0.00	1.22	0.00	2.06
累计净值增长率(%)	3.71	0.00	1.66	0.00	2.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1431.02	288.74	1344.59	4671.32	3937.50
交易性金融资产(万元)	37354.86	62371.40	97511.21	152164.33	227218.81
其中：股票投资(万元)	7228.63	7536.38	16217.70	26368.18	32348.69
其中：债券投资(万元)	30126.22	54835.03	81293.51	125796.15	194870.12
应付管理人报酬(万元)	34.75	54.82	76.38	135.83	220.81
应付托管费(万元)	5.21	8.22	11.46	20.37	33.12
资产总计(万元)	42650.20	63737.14	100610.57	159724.33	255516.13
负债合计(万元)	1451.10	1535.34	11194.74	4222.10	3125.51
所有者权益合计(万元)	41199.10	62201.80	89415.82	155502.23	252390.62
未分配利润(万元)	1299.46	795.58	1924.98	307.99	4783.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	18.80	122.78	72.21	567.90	443.21
投资收益(万元)	761.57	-2700.63	-2884.12	-3623.41	-8680.38
公允价值变动收益(万元)	497.99	5745.27	6186.03	-6562.42	56.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1278.36	3167.42	3374.13	-9617.93	-8180.77
管理人报酬(万元)	253.92	986.29	608.21	2751.34	1751.49
托管费(万元)	38.09	147.94	91.23	412.70	262.72
其它费用(万元)	9.18	20.70	10.88	22.72	11.78
费用合计(万元)	340.46	1346.96	827.78	3576.69	2267.35
利润总额(万元)	937.91	1820.45	2546.35	-13194.62	-10448.12
净利润(万元)	937.91	1820.45	2546.35	-13194.62	-10448.12

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