财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.62 |
-88.08 |
1861.76 |
690.72 |
768.15 |
| 本期利润(万元) |
78.94 |
-168.74 |
1275.16 |
1119.92 |
233.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1713.82 |
0.00 |
2061.42 |
0.00 |
1601.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11267.93 |
12550.53 |
14014.30 |
15497.88 |
17338.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
17.94 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
10.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.75 |
83.31 |
278.02 |
1422.41 |
1431.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
16409.49 |
21613.72 |
25237.98 |
29346.94 |
37354.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
3781.74 |
5574.29 |
8604.79 |
11421.91 |
7228.63 |
| 其中:债券投资(万元) |
12627.76 |
16039.43 |
16633.19 |
17925.03 |
30126.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
12.35 |
20.78 |
26.52 |
34.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.58 |
3.12 |
3.98 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
17012.99 |
22168.03 |
27188.22 |
32130.11 |
42650.20 |
| 负债合计(万元) |
1090.89 |
2227.30 |
2392.70 |
1293.36 |
1451.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
15922.09 |
19940.72 |
24795.52 |
30836.74 |
41199.10 |
| 未分配利润(万元) |
2339.63 |
2838.25 |
2176.88 |
2333.89 |
1299.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
12.30 |
9.27 |
40.40 |
18.80 |
| 投资收益(万元) |
211.69 |
2960.17 |
1282.12 |
2213.24 |
761.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.08 |
-854.53 |
-782.20 |
861.16 |
497.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
200.13 |
2117.94 |
509.19 |
3114.80 |
1278.36 |
| 管理人报酬(万元) |
53.48 |
243.04 |
137.19 |
432.19 |
253.92 |
| 托管费(万元) |
13.37 |
37.19 |
20.58 |
64.83 |
38.09 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
18.04 |
8.68 |
18.14 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
95.72 |
346.88 |
189.85 |
586.05 |
340.46 |
| 利润总额(万元) |
104.40 |
1771.06 |
319.34 |
2528.75 |
937.91 |
| 净利润(万元) |
104.40 |
1771.06 |
319.34 |
2528.75 |
937.91 |