我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 363.98 308.15 -276.74 -2469.39 146.04
本期利润(万元) 801.74 633.33 166.07 1270.76 -276.49
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.89 0.00 1.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 583.26 0.00 347.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 24216.92 27060.95 33982.09 41431.79 49459.46
期末基金份额净值(元) 1.07 1.04 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.02 0.00 1.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.71 0.00 1.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1431.02 288.74 1344.59 4671.32 3937.50
交易性金融资产(万元) 37354.86 62371.40 97511.21 152164.33 227218.81
其中:股票投资(万元) 7228.63 7536.38 16217.70 26368.18 32348.69
其中:债券投资(万元) 30126.22 54835.03 81293.51 125796.15 194870.12
应付管理人报酬(万元) 34.75 54.82 76.38 135.83 220.81
应付托管费(万元) 5.21 8.22 11.46 20.37 33.12
资产总计(万元) 42650.20 63737.14 100610.57 159724.33 255516.13
负债合计(万元) 1451.10 1535.34 11194.74 4222.10 3125.51
所有者权益合计(万元) 41199.10 62201.80 89415.82 155502.23 252390.62
未分配利润(万元) 1299.46 795.58 1924.98 307.99 4783.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.80 122.78 72.21 567.90 443.21
投资收益(万元) 761.57 -2700.63 -2884.12 -3623.41 -8680.38
公允价值变动收益(万元) 497.99 5745.27 6186.03 -6562.42 56.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1278.36 3167.42 3374.13 -9617.93 -8180.77
管理人报酬(万元) 253.92 986.29 608.21 2751.34 1751.49
托管费(万元) 38.09 147.94 91.23 412.70 262.72
其它费用(万元) 9.18 20.70 10.88 22.72 11.78
费用合计(万元) 340.46 1346.96 827.78 3576.69 2267.35
利润总额(万元) 937.91 1820.45 2546.35 -13194.62 -10448.12
净利润(万元) 937.91 1820.45 2546.35 -13194.62 -10448.12