资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3781.74 22.23%
债券 12627.76 74.22%
银行存款和结算备付金 591.19 3.47%
其他资产 12.31 0.07%
资产总值:17012.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.82 480.13 3.02%
格力电器 000651 12.54 470.25 2.95%
中国民航信息网络 00696 22.70 159.31 1.00%
中国人民保险集团 01339 27.20 110.80 0.70%
建滔集团 00148 1.01 102.96 0.65%
海信视像 600060 3.41 95.04 0.60%
杭叉集团 603298 3.85 91.86 0.58%
海康威视 002415 2.70 92.34 0.58%
华泰证券 06886 6.36 92.25 0.58%
中兴通讯 00763 4.32 85.66 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 15.59%
非日常生活消费品 0.03 1.87%
信息技术 0.03 1.60%
金融 0.03 1.60%
金融业 0.01 0.73%
通信服务 0.01 0.69%
采矿业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
工业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 14.42 545.36 3.04%
中国民航信息网络 00696 22.70 193.82 1.08%
海信视像 600060 5.82 130.14 0.73%
立讯精密 002475 2.66 131.03 0.73%
安徽合力 600761 4.95 89.24 0.50%
高伟电子 01415 3.57 81.76 0.46%
中国人民保险集团 01339 14.90 71.04 0.40%
中兴通讯 00763 3.50 67.33 0.38%
中国中铁 00390 16.70 59.57 0.33%
华泰证券 06886 3.46 45.24 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 9.33%
非日常生活消费品 0.03 1.80%
信息技术 0.02 1.16%
金融 0.02 0.92%
工业 0.01 0.75%
金融业 0.01 0.40%
采矿业 0.01 0.32%
能源 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
通信服务 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22润置09 10.00 1039.09 6.53%
24电能Y1 10.00 1034.44 6.50%
24华夏银行永续债02 10.00 1031.34 6.48%
23锡公用MTN001 10.00 1028.47 6.46%
23鲁能源MTN004 10.00 1026.75 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4520.67 28.39%
金融债券 4482.06 28.15%
国家债券 876.16 5.50%
可转债 693.66 4.36%
央行票据 0.00 0.00%