招商瑞安1年持有期混合C(011191)_财务情况

招商瑞安1年持有期混合C011191CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	27.86	-42.91	763.83	271.40	333.39
本期利润(万元)	25.47	-80.64	495.90	448.82	85.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.02	0.07	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.47	0.00	6.65	0.00	1.00
期末可供分配利润(万元)	625.80	0.00	776.83	0.00	575.53
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.15	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	4654.16	5376.06	5926.43	6279.05	7457.21
期末基金份额净值(元)	1.16	1.13	1.15	1.16	1.08
本期净值增长率(%)	0.38	0.00	7.44	0.00	1.16
累计净值增长率(%)	15.53	0.00	15.09	0.00	8.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	85.75	83.31	278.02	1422.41	1431.02
交易性金融资产(万元)	16409.49	21613.72	25237.98	29346.94	37354.86
其中：股票投资(万元)	3781.74	5574.29	8604.79	11421.91	7228.63
其中：债券投资(万元)	12627.76	16039.43	16633.19	17925.03	30126.22
应付管理人报酬(万元)	7.96	12.35	20.78	26.52	34.75
应付托管费(万元)	1.99	2.58	3.12	3.98	5.21
资产总计(万元)	17012.99	22168.03	27188.22	32130.11	42650.20
负债合计(万元)	1090.89	2227.30	2392.70	1293.36	1451.10
所有者权益合计(万元)	15922.09	19940.72	24795.52	30836.74	41199.10
未分配利润(万元)	2339.63	2838.25	2176.88	2333.89	1299.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.52	12.30	9.27	40.40	18.80
投资收益(万元)	211.69	2960.17	1282.12	2213.24	761.57
公允价值变动收益(万元)	-15.08	-854.53	-782.20	861.16	497.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	200.13	2117.94	509.19	3114.80	1278.36
管理人报酬(万元)	53.48	243.04	137.19	432.19	253.92
托管费(万元)	13.37	37.19	20.58	64.83	38.09
其它费用(万元)	8.33	18.04	8.68	18.14	9.18
费用合计(万元)	95.72	346.88	189.85	586.05	340.46
利润总额(万元)	104.40	1771.06	319.34	2528.75	937.91
净利润(万元)	104.40	1771.06	319.34	2528.75	937.91

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