我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.08 |
131.77 |
-159.92 |
-1455.43 |
47.41 |
| 本期利润(万元) |
387.97 |
304.57 |
70.46 |
549.70 |
-160.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
131.84 |
0.00 |
-42.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11987.92 |
14138.15 |
17689.79 |
20770.01 |
24837.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1431.02 |
288.74 |
1344.59 |
4671.32 |
3937.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
37354.86 |
62371.40 |
97511.21 |
152164.33 |
227218.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
7228.63 |
7536.38 |
16217.70 |
26368.18 |
32348.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
30126.22 |
54835.03 |
81293.51 |
125796.15 |
194870.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.75 |
54.82 |
76.38 |
135.83 |
220.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
8.22 |
11.46 |
20.37 |
33.12 |
| 资产总计(万元) |
42650.20 |
63737.14 |
100610.57 |
159724.33 |
255516.13 |
| 负债合计(万元) |
1451.10 |
1535.34 |
11194.74 |
4222.10 |
3125.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
41199.10 |
62201.80 |
89415.82 |
155502.23 |
252390.62 |
| 未分配利润(万元) |
1299.46 |
795.58 |
1924.98 |
307.99 |
4783.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
122.78 |
72.21 |
567.90 |
443.21 |
| 投资收益(万元) |
761.57 |
-2700.63 |
-2884.12 |
-3623.41 |
-8680.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.99 |
5745.27 |
6186.03 |
-6562.42 |
56.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1278.36 |
3167.42 |
3374.13 |
-9617.93 |
-8180.77 |
| 管理人报酬(万元) |
253.92 |
986.29 |
608.21 |
2751.34 |
1751.49 |
| 托管费(万元) |
38.09 |
147.94 |
91.23 |
412.70 |
262.72 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
20.70 |
10.88 |
22.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
340.46 |
1346.96 |
827.78 |
3576.69 |
2267.35 |
| 利润总额(万元) |
937.91 |
1820.45 |
2546.35 |
-13194.62 |
-10448.12 |
| 净利润(万元) |
937.91 |
1820.45 |
2546.35 |
-13194.62 |
-10448.12 |
