招商瑞安1年持有期混合C(011191)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合C011191CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1176 -0.0033(-0.29%)

累计净值：1.1176

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：0.46亿元

招商瑞安1年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
混合型名次	1907	2390	2631	2638	3983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
混合型名次	4364	5291	4240	1675	4410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞安1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	易方达稳健增利混合C	-0.78	-2.18	-2.54	-5.30	-5.26
1906	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.78	-0.56	0.62	2.48	4.22
1907	招商瑞安1年持有期混合C	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
1908	交银周期回报灵活配置混合A	-0.79	-0.89	-0.19	1.06	3.77
1909	鹏扬核心价值混合C	-0.79	-2.33	-3.51	-10.83	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞安1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华安添祥6个月持有混合C	-1.68	-1.91	-3.96	-5.45	-5.56
2389	新疆前海联合泓鑫混合A	-0.71	-1.91	-12.45	0.60	3.11
2390	招商瑞安1年持有期混合C	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
2391	长江添利混合C	-1.01	-1.92	-2.33	-5.29	-5.74
2392	东方红恒元五年定开混合	-1.43	-1.92	0.12	-9.52	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞安1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
2630	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-0.68	-2.24	-2.88	-9.77	-5.76
2631	招商瑞安1年持有期混合C	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
2632	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
2633	富国悦享回报12个月持有期混合C	-1.63	-2.70	-2.89	0.81	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞安1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	华夏价值精选混合	-3.87	-4.93	-8.23	-2.32	3.64
2637	华夏稳茂增益一年持有混合A	-1.60	-1.74	-0.29	-2.32	-0.70
2638	招商瑞安1年持有期混合C	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
2639	大摩万众创新混合C	-8.61	-17.97	-30.18	-2.33	8.65
2640	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.40	-1.05	-1.20	-2.33	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞安1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
3982	兴银高端制造混合C	-5.92	-7.57	-7.31	-15.10	-2.89
3983	招商瑞安1年持有期混合C	-0.78	-1.91	-2.88	-2.32	-2.89
3984	汇安核心成长混合C	-11.16	-16.69	-36.97	-18.12	-2.90
3985	农银汇理主题轮动混合	-6.40	-14.64	-31.99	-8.92	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞安1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	华夏磐润两年定开混合C	-3.57	67.35	26.60	-	26.70
4363	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-3.57	5.78	13.00	17.94	18.66
4364	招商瑞安1年持有期混合C	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
4365	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-3.58	2.79	6.09	6.33	76.46
4366	融通领先成长混合(LOF)A/B	-3.58	24.86	18.78	-21.26	96.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞安1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	银河君尚混合C	0.19	6.09	13.81	12.38	79.38
5290	东方红配置精选混合A	-2.99	6.08	14.18	17.54	60.80
5291	招商瑞安1年持有期混合C	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
5292	富国天盛灵活配置混合	-25.08	6.07	-4.38	-29.91	193.01
5293	交银新回报灵活配置混合C	2.18	6.07	6.37	5.65	59.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞安1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	工银悦享混合A	-15.92	0.66	10.96	-	-25.80
4239	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
4240	招商瑞安1年持有期混合C	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
4241	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-7.81	19.75	10.95	-10.72	-13.60
4242	长城久润混合A	6.83	28.57	10.94	-20.30	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞安1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	嘉实稳健添利一年持有混合	1.62	7.06	6.81	8.81	8.39
1674	交银鸿信一年持有期混合A	-1.79	6.57	9.66	8.81	8.93
1675	招商瑞安1年持有期混合C	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
1676	富国浦诚回报12个月持有期混合C	7.19	14.35	14.55	8.79	9.01
1677	长安裕腾混合C	-1.60	3.55	4.20	8.76	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞安1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	信澳周期动力混合C	-3.90	48.25	39.06	-	11.78
4409	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	7.26	11.77
4410	招商瑞安1年持有期混合C	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
4411	中信保诚弘远混合C	-4.88	7.42	23.46	-	11.76
4412	博时信享一年持有期混合C	-0.33	16.30	18.48	-	11.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.82	480.13	3.02%
格力电器	000651	12.54	470.25	2.95%
中国民航信息网络	00696	22.70	159.31	1.00%
中国人民保险集团	01339	27.20	110.80	0.70%
建滔集团	00148	1.01	102.96	0.65%
海信视像	600060	3.41	95.04	0.60%
杭叉集团	603298	3.85	91.86	0.58%
海康威视	002415	2.70	92.34	0.58%
华泰证券	06886	6.36	92.25	0.58%
中兴通讯	00763	4.32	85.66	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.59%
非日常生活消费品	0.03	1.87%
信息技术	0.03	1.60%
金融	0.03	1.60%
金融业	0.01	0.73%
通信服务	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1209	1.1236	1.1242	1.1264	1.1260
累计净值(元)	1.1209	1.1236	1.1242	1.1264	1.1260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。