我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102672.05 84.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19022.08 15.60%
其他资产 225.41 0.18%
资产总值:121919.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 89.54 4299.71 3.06%
安井食品 603345 23.35 2319.59 1.65%
爱尔眼科 300015 118.80 1890.11 1.34%
中银航空租赁 02588 31.02 1798.70 1.28%
上海医药 02607 145.47 1663.41 1.18%
良信股份 002706 203.42 1533.79 1.09%
和而泰 002402 133.09 1518.59 1.08%
华润电力 00836 79.40 1510.80 1.07%
海康威视 002415 45.72 1476.30 1.05%
中兴通讯 00763 76.74 1390.99 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 31.78%
医疗保健 0.87 6.22%
公用事业 0.74 5.25%
工业 0.72 5.11%
金融 0.60 4.27%
信息技术 0.38 2.68%
能源 0.31 2.19%
非日常生活消费品 0.27 1.91%
建筑业 0.25 1.77%
日常消费品 0.22 1.59%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 81.00 3811.05 2.89%
中银航空租赁 02588 58.29 2979.21 2.26%
和而泰 002402 219.10 2346.59 1.78%
良信股份 002706 326.36 2238.83 1.70%
安井食品 603345 23.02 1710.62 1.30%
中兴通讯 000063 49.14 1374.58 1.04%
爱尔眼科 300015 127.42 1314.97 1.00%
海康威视 002415 42.11 1301.62 0.99%
中国建筑 601668 243.26 1291.71 0.98%
安琪酵母 600298 45.72 1276.96 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 33.37%
工业 0.59 4.49%
医疗保健 0.57 4.36%
金融 0.46 3.53%
信息技术 0.31 2.38%
公用事业 0.26 1.95%
建筑业 0.20 1.54%
非日常生活消费品 0.16 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.05%
卫生和社会工作 0.13 1.00%