资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83825.36 76.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25833.02 23.45%
其他资产 482.62 0.44%
资产总值:110140.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 581.39 2941.83 2.68%
中国建筑 601668 532.13 2665.97 2.43%
中国海洋石油 00883 83.20 2056.92 1.87%
中集车辆 301039 228.20 2005.88 1.82%
中远海特 600428 217.99 1959.73 1.78%
中海油田服务 02883 234.40 1868.88 1.70%
中信证券 600030 67.81 1630.15 1.48%
浙江鼎力 603338 30.00 1451.40 1.32%
中国建筑国际 03311 182.60 1343.02 1.22%
川投能源 600674 87.87 1308.38 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 23.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 7.77%
金融业 0.68 6.19%
工业 0.52 4.76%
日常消费品 0.45 4.08%
能源 0.43 3.89%
非日常生活消费品 0.41 3.75%
建筑业 0.34 3.06%
采矿业 0.28 2.58%
医疗保健 0.24 2.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 465.06 2385.76 2.05%
中国海洋石油 00883 120.10 2310.55 1.98%
海康威视 002415 61.21 1826.51 1.57%
浙江鼎力 603338 31.00 1755.84 1.51%
广信股份 603599 127.54 1464.16 1.26%
中海油田服务 02883 228.40 1442.01 1.24%
新集能源 601918 213.87 1413.68 1.21%
安井食品 603345 17.38 1377.89 1.18%
浙江龙盛 600352 124.60 1328.24 1.14%
中远海特 600428 180.75 1283.33 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 25.71%
工业 0.86 7.34%
日常消费品 0.55 4.70%
医疗保健 0.55 4.69%
能源 0.54 4.62%
金融业 0.52 4.44%
非日常生活消费品 0.48 4.08%
建筑业 0.39 3.32%
房地产 0.34 2.92%
采矿业 0.34 2.88%