招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.92	7.87	8.46	8.88	9.69	10.18	10.97
季度净申购	-12367.71	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79
总份额	89837.22	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68
季度总申购份额	734.40	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21
季度总赎回份额	13102.11	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	富国成长动力混合A	6.96	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
1130	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.96	46797.66	-1172.74	660.02	1832.76
1131	广发鑫享混合A	6.96	36410.96	-8518.67	1227.37	9746.04
1132	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-
1133	广发睿毅领先混合A	6.95	34815.36	-8633.74	2136.89	10770.63
1134	易方达安盈回报A	6.95	26042.86	-5677.63	3756.22	9433.85
1135	景顺长城动力平衡混合	6.93	41488.74	-2208.81	255.52	2464.33
1136	招商品质生活混合A	6.92	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1137	鹏华研究智选混合	6.91	27869.96	14792.60	17218.14	2425.54
1138	银华多元回报一年持有期混合	6.91	88391.79	-10581.14	112.64	10693.79
1139	摩根智选30混合A	6.89	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
1140	平安恒泰1年持有混合C	6.89	65694.31	44982.68	45050.26	67.57
1141	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	6.89	60087.84	-25162.98	5730.73	30893.70
1142	海富通成长价值混合A	6.88	76236.46	-45358.08	385.70	45743.78
1143	财通资管均衡臻选混合A	6.87	63996.95	-17452.66	660.16	18112.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	太平智行三个月定期开放混合发起式	7.40	90339.61	-	-	-
590	汇安成长优选混合C	27.62	90282.65	34503.00	74008.85	39505.85
591	工银健康生活混合A	7.40	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
592	华泰柏瑞匠心臻选混合C	10.73	90125.24	54002.31	67271.16	13268.85
593	平安研究睿选混合A	5.12	90066.71	-13664.81	1109.82	14774.63
594	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.38	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
595	鹏华新能源汽车混合A	8.69	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
596	招商品质生活混合A	6.92	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
597	中欧融益稳健一年混合A	10.57	89706.97	2416.35	9901.07	7484.72
598	融通新蓝筹混合	8.08	89629.36	-4713.34	374.73	5088.07
599	汇添富中盘积极成长混合A	15.07	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
600	华夏兴阳一年持有混合	6.62	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
601	安信楚盈一年持有混合A	9.94	89257.49	3201.69	4615.41	1413.72
602	南方隆元产业主题混合	8.93	89071.12	-5235.39	229.87	5465.26
603	宝盈策略增长混合	14.70	89037.05	-10932.60	11270.53	22203.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平

6887	财通资管品质消费混合发起式C	1.40	15174.07	-12150.19	7513.81	19664.00
6888	睿远稳进配置两年持有混合C	12.24	104804.87	-12199.61	1534.94	13734.55
6889	汇添富科技创新混合A	77.64	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
6890	信诚策略混合(LOF)A	7.13	33094.38	-12255.78	7091.22	19347.00
6891	民生加银新兴产业混合A	2.73	30859.33	-12260.31	588.23	12848.54
6892	汇添富产业升级混合A	2.39	21577.75	-12348.73	3764.42	16113.15
6893	南方成份精选混合A	14.49	220710.81	-12354.38	1172.40	13526.77
6894	招商品质生活混合A	6.92	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
6895	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.49	29715.16	-12399.38	295.28	12694.65
6896	华夏兴阳一年持有混合	6.62	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
6897	中邮核心成长混合	16.45	403052.71	-12414.12	2661.17	15075.28
6898	富国兴远优选12个月持有期混合A	7.53	80502.41	-12445.87	442.18	12888.05
6899	永赢惠添益混合C	1.40	19751.98	-12457.30	2798.83	15256.13
6900	泓德卓远混合C	6.68	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
6901	嘉实优质精选混合A	5.76	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平

3002	华宝成长策略混合	1.48	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3003	财通安盈混合A	0.36	2836.72	612.07	738.41	126.34
3004	国富鑫享价值混合A	0.26	2297.28	400.60	737.73	337.14
3005	摩根慧享成长混合C	0.84	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
3006	交银先锋混合C	0.26	766.32	541.92	735.94	194.02
3007	嘉实蓝筹优势混合A	5.04	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
3008	圆信永丰优悦生活	2.99	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3009	招商品质生活混合A	6.92	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
3010	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.01	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3011	诺安益鑫灵活配置混合C	0.19	603.70	271.66	733.59	461.92
3012	前海开源清洁能源混合A	3.37	21184.42	-3612.47	732.93	4345.40
3013	平安估值精选混合C	0.72	6846.32	-5463.73	732.85	6196.58
3014	嘉实策略混合	16.54	170727.83	-11253.18	732.81	11985.99
3015	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3016	中欧价值智选混合C	6.79	15462.55	-6193.89	730.20	6924.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	南方创新驱动混合C	5.72	53006.49	2372.07	15628.61	13256.53
1094	前海开源沪港深裕鑫C	1.88	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
1095	申万菱信乐享混合	7.25	37087.88	-7067.61	6166.55	13234.16
1096	易方达新兴成长混合	38.19	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1097	交银瑞思混合(LOF)	7.37	57507.53	-12985.67	224.30	13209.97
1098	中欧研究精选混合A	5.87	81421.96	-12815.70	327.82	13143.52
1099	中欧丰泰港股通混合A	4.05	27212.12	-11534.98	1575.72	13110.70
1100	招商品质生活混合A	6.92	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1101	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.73	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
1102	前海开源医疗健康A	3.74	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1103	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
1104	同泰大健康主题混合C	0.45	14753.75	-899.38	12122.19	13021.57
1105	嘉实优质精选混合A	5.76	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
1106	嘉实稳福混合C	1.72	14105.09	1530.23	14546.01	13015.78
1107	易方达医疗保健行业混合	30.60	78933.21	-4809.10	8182.26	12991.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13

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