招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.00	10.37	10.75	11.81	12.16	11.76	12.45
季度净申购	-5502.41	-5763.32	-16124.26	-5386.15	6136.94	-10520.65	-10126.91
总份额	151849.47	157351.88	163115.20	179239.45	184625.61	178488.67	189009.32
季度总申购份额	359.03	2759.51	1010.44	2755.45	14089.10	589.82	760.06
季度总赎回份额	5861.44	8522.83	17134.70	8141.61	7952.16	11110.48	10886.97

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	鹏华中国50混合	10.10	54745.95	-767.53	526.81	1294.34
888	嘉实瑞和两年持有期混合	10.08	108263.73	-5674.87	80.30	5755.17
889	万家成长优选混合C	10.08	34467.70	3267.09	4906.32	1639.24
890	富国医疗保健行业混合A	10.07	32574.78	-367.80	982.51	1350.31
891	嘉实产业先锋混合A	10.06	122813.92	-2206.23	387.29	2593.52
892	工银红利优享混合A	10.04	99676.39	23939.41	33834.13	9894.71
893	嘉实瑞享定期混合	10.00	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
894	招商品质生活混合A	10.00	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
895	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	9.98	126264.47	-2794.40	3226.92	6021.33
896	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	9.97	46834.70	10317.60	11127.03	809.43
897	工银兴瑞一年持有期混合A	9.96	167226.90	-6279.60	191.43	6471.03
898	广发内需增长混合A	9.92	51597.59	-3686.92	3399.55	7086.47
899	华夏永福混合A	9.92	39692.68	-890.80	205.35	1096.14
900	长安成长优选混合A	9.91	171394.14	-3338.62	1557.18	4895.80
901	景顺长城品质成长混合A类	9.91	84948.32	-1568.76	1716.02	3284.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平

469	银华稳健增长一年持有期混合	10.96	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
470	中银创新医疗混合A	20.51	152748.90	17207.39	19303.68	2096.29
471	中欧多元价值三年持有混合A	13.11	152694.34	-	54.45	-
472	广发价值增长混合A	13.98	152583.47	-4456.85	391.02	4847.87
473	交银稳健配置混合	13.07	152491.49	-1535.55	1378.87	2914.43
474	易方达远见成长混合A	15.60	152444.82	-4404.32	1001.19	5405.51
475	富国精准医疗灵活配置混合A	36.91	152427.65	10603.90	16245.81	5641.91
476	招商品质生活混合A	10.00	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
477	易方达国企主题混合A	14.46	151581.93	-5116.95	1384.26	6501.21
478	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	17.12	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53
479	博时凤凰领航混合A	10.77	151381.69	-6619.44	417.56	7037.01
480	广发均衡增长混合A	15.32	151164.18	-17434.68	8206.94	25641.62
481	平安低碳经济混合A	14.52	150156.75	-2711.36	873.14	3584.50
482	兴业兴智一年持有期混合A	10.59	150096.02	-6468.38	36.18	6504.56
483	中银收益混合A	18.44	149551.77	7241.26	20208.76	12967.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平

6699	中信保诚丰裕一年持有期混合C	6.51	69247.12	-5464.24	6.62	5470.86
6700	华夏永润六个月持有混合A	4.74	47549.30	-5465.95	35.49	5501.44
6701	南方景气驱动混合A	17.79	272791.11	-5471.58	501.91	5973.48
6702	东方红策略精选混合C	7.02	50649.55	-5475.82	2407.67	7883.50
6703	天弘安康颐和A	7.25	69034.10	-5483.01	33.73	5516.74
6704	博时创业板两年定开混合	1.53	15860.42	-5490.02	9.32	5499.33
6705	安信睿见优选混合A	7.91	77501.21	-5493.95	2377.64	7871.59
6706	招商品质生活混合A	10.00	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
6707	海富通欣睿混合C	1.47	12171.19	-5507.79	514.22	6022.01
6708	易方达产业升级混合C	5.62	65841.31	-5512.36	989.94	6502.30
6709	金鹰产业智选一年持有混合A	1.52	14419.36	-5512.74	4.72	5517.46
6710	富国通胀通缩主题混合A	3.01	8233.90	-5517.77	240.49	5758.26
6711	博时消费创新混合A	8.52	180002.12	-5520.02	431.61	5951.63
6712	汇添富稳健汇盈一年持有混合	10.67	119976.63	-5528.01	14.59	5542.60
6713	信诚新泽B	0.79	5421.55	-5541.04	4.66	5545.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	中欧责任投资混合C	3.04	41874.98	-1351.99	363.93	1715.92
2387	易方达远见成长混合C	1.24	12271.90	-726.64	363.23	1089.88
2388	广发鑫享混合C	1.09	5340.07	-1883.75	363.12	2246.87
2389	南方智慧混合	4.85	19136.47	-925.27	362.48	1287.75
2390	鹏华高质量增长混合A	10.74	134504.40	-4377.81	360.70	4738.52
2391	国金自主创新C	2.39	39726.71	-1497.77	359.88	1857.65
2392	富国天盛灵活配置混合	5.13	51144.64	-647.69	359.38	1007.07
2393	招商品质生活混合A	10.00	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
2394	嘉实动力先锋混合C	2.09	29037.99	-766.79	358.86	1125.65
2395	南方隆元产业主题混合	10.10	126528.08	-1093.14	357.74	1450.88
2396	工银信息产业混合A	10.12	32404.79	-780.33	357.62	1137.95
2397	易方达长期价值混合C	0.18	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
2398	工银新兴制造混合C	2.29	13218.13	-5542.91	357.11	5900.02
2399	万家汽车新趋势混合C	0.73	3220.07	-2239.49	356.76	2596.25
2400	嘉实阿尔法优选混合A	14.78	287899.29	-7576.64	356.51	7933.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	华商研究精选混合C	0.39	1372.62	-5665.68	222.49	5888.17
1093	工银成长精选混合A	8.17	145846.18	-4691.59	1189.46	5881.06
1094	前海联合泳隆混合C	3.09	30581.39	-1853.12	4022.08	5875.20
1095	博时新收益A	2.51	22168.83	-5600.82	272.60	5873.42
1096	汇添富大盘核心资产混合A	19.92	209445.73	-3940.83	1931.11	5871.94
1097	富国消费主题混合C	12.80	57388.75	10061.34	15928.94	5867.60
1098	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.58	23528.83	-5832.16	34.96	5867.11
1099	招商品质生活混合A	10.00	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
1100	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.66	16374.56	-5849.82	0.13	5849.95
1101	泰康兴泰回报沪港深混合	4.37	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
1102	易方达逆向投资混合A	7.91	79886.47	-5013.15	830.30	5843.45
1103	汇添富稳健收益混合A	8.21	85564.67	-5705.62	120.94	5826.56
1104	南方兴润价值一年持有混合C	12.14	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
1105	广发趋势优选灵活配置混合A	11.15	67167.24	-5284.48	523.75	5808.23
1106	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.81	156026.68	-5660.38	147.33	5807.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

2023-06-30

21640

82480.9000

2.02%

97.98%

2022-12-31

23455

84901.4000

2.24%

97.76%

2022-06-30

24708

86387.0500

2.43%

97.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13
2023-06-30	21640	82480.9000	3605.66	2.02	174883.01	97.98
2022-12-31	23455	84901.4000	4454.67	2.24	194681.56	97.76
2022-06-30	24708	86387.0500	5191.59	2.43	208253.52	97.57

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