招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.57	8.15	8.54	9.33	9.79	10.56	11.25
季度净申购	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41
总份额	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47
季度总申购份额	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03
季度总赎回份额	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	240.76	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	232.24	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	204.84	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	平安优势回报1年持有混合A	7.63	50146.61	-26408.78	355.57	26764.35
1226	富国高质量混合	7.62	125317.66	-11037.61	7680.79	18718.40
1227	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	7.61	37794.05	-2389.16	5340.44	7729.60
1228	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1229	富国内需增长混合A	7.60	70363.01	-8364.91	1244.82	9609.73
1230	鹏华产业升级混合A	7.58	62696.72	-24413.40	185.34	24598.74
1231	交银主题优选混合A	7.57	30986.74	-733.48	3127.40	3860.88
1232	招商品质生活混合A	7.57	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
1233	博时第三产业混合	7.56	92949.44	-4411.64	371.73	4783.36
1234	富国消费主题混合C	7.54	42449.69	554.48	4736.38	4181.91
1235	恒越成长精选混合A	7.53	43575.85	-7878.30	2555.43	10433.73
1236	交银趋势混合C	7.52	15909.02	5659.49	12550.58	6891.09
1237	东方红内需增长混合A	7.50	14212.48	-	-	788.42
1238	南方致远混合A	7.49	47961.47	6506.14	9863.57	3357.43
1239	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.49	82076.50	-5634.23	878.25	6512.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.25	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	67.59	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平

544	华夏科技龙头两年持有混合	13.04	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
545	新华优选分红混合	15.80	102815.79	5291.98	29812.18	24520.21
546	前海开源国家比较优势混合A	22.27	102573.47	-9348.56	2750.18	12098.74
547	国投瑞银核心企业混合	11.66	102497.62	849.52	4976.43	4126.91
548	富国精准医疗灵活配置混合A	28.82	102294.84	6111.92	14924.47	8812.55
549	博时凤凰领航混合C	10.58	102255.67	-10360.03	326.16	10686.19
550	南方宝恒混合C	12.46	102207.15	15650.56	54254.08	38603.52
551	招商品质生活混合A	7.57	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
552	兴业兴睿两年持有期混合A	15.68	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
553	华夏兴阳一年持有混合	7.47	102000.86	-14968.43	370.15	15338.58
554	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	6.91	101684.49	-7563.01	339.94	7902.95
555	广发聚泰混合A类	14.00	101393.83	-15862.56	2929.55	18792.11
556	大成企业能力驱动混合A	9.97	101163.81	-25203.00	692.98	25895.97
557	国富潜力组合混合A	12.63	100916.26	-9312.73	910.99	10223.72
558	鹏华新能源汽车混合A	12.65	100456.62	-19071.49	28935.53	48007.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.11	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平

6742	华夏优势增长混合	68.49	170171.32	-7643.06	3153.66	10796.72
6743	博时荣华混合A	2.45	29586.83	-7662.47	14.71	7677.17
6744	中邮军民融合灵活配置混合	7.34	30426.84	-7669.23	4847.78	12517.01
6745	南方安泰混合A	15.90	133971.46	-7676.78	13443.11	21119.90
6746	博时价值增长混合	19.34	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
6747	华安宝利配置混合	12.77	129295.67	-7700.82	1427.54	9128.35
6748	汇安泓阳三年持有期混合	5.07	37152.89	-7716.00	90.02	7806.03
6749	招商品质生活混合A	7.57	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
6750	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6751	博时产业精选混合A	4.26	32865.76	-7739.88	369.65	8109.53
6752	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.97	29607.99	-7759.19	2178.68	9937.87
6753	西部利得祥运混合A	2.51	23260.98	-7807.04	6148.05	13955.09
6754	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6755	中欧时代智慧混合A	2.27	15511.65	-7828.04	137.22	7965.25
6756	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.06	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	166.28	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	77.28	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平

3035	国金鑫瑞灵活配置C	0.01	104.44	-879.79	705.45	1585.24
3036	泰康颐享混合C	0.55	3380.26	109.15	704.83	595.68
3037	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.06	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
3038	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	7.21	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
3039	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
3040	博时特许价值混合A	9.61	10750.63	-1525.35	701.86	2227.21
3041	富国品质生活混合C	0.88	6630.04	-6752.72	701.64	7454.37
3042	招商品质生活混合A	7.57	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
3043	华宝远见回报混合A	1.14	10609.36	-3109.18	700.40	3809.58
3044	汇安消费龙头混合A	2.35	53430.82	-6438.81	699.22	7138.03
3045	中邮未来成长混合C	0.23	1901.76	-1452.11	699.01	2151.12
3046	浦银安盛景气优选混合C	0.08	744.76	635.01	696.94	61.94
3047	华宝海外中国混合	0.72	4249.60	-196.16	696.90	893.06
3048	中欧嘉益一年混合C	0.91	5804.20	-164.41	696.14	860.55
3049	东方创新成长混合A	0.39	3301.11	-497.02	695.69	1192.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	鹏华价值成长混合	7.02	60178.44	-8211.33	310.38	8521.71
1410	易方达瑞恒混合	18.39	45924.22	-6010.73	2505.91	8516.64
1411	大成民稳增长混合C	3.86	28638.44	15753.12	24268.85	8515.73
1412	大成丰享回报混合C	4.32	37683.51	21223.99	29717.64	8493.66
1413	汇添富医疗服务灵活配置混合C	5.13	34945.26	-642.03	7826.68	8468.70
1414	平安新鑫先锋C	22.89	67315.40	27986.73	36436.45	8449.72
1415	安信价值成长混合C	2.05	10910.24	-7091.29	1351.38	8442.68
1416	招商品质生活混合A	7.57	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
1417	广发利鑫灵活配置混合A	7.17	17854.51	-5411.77	3017.34	8429.11
1418	景顺景气进取混合C类	4.77	47614.92	-7451.50	975.24	8426.74
1419	富国碳中和混合A	1.93	18446.33	-5724.14	2692.48	8416.61
1420	中航新起航灵活配置混合A	1.19	10970.40	772.21	9188.36	8416.14
1421	博时价值增长混合	19.34	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
1422	工银兴瑞一年持有期混合A	8.32	119949.29	-8092.97	309.75	8402.72
1423	景顺长城精选蓝筹混合	14.64	137441.18	-7902.37	498.10	8400.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13

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