招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.83	9.64	10.12	10.92	11.63	12.05	12.49
季度净申购	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41	-5763.32	-16124.26
总份额	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47	157351.88	163115.20
季度总申购份额	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03	2759.51	1010.44
季度总赎回份额	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44	8522.83	17134.70

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.92	112574.45	-6462.01	731.76	7193.77
1005	建信恒久价值混合	8.92	81479.68	-4263.93	906.12	5170.05
1006	浦银安盛ESG责任投资混合A	8.91	95878.84	-14034.13	14403.10	28437.23
1007	中欧小盘成长混合C	8.89	53439.38	28535.38	87187.53	58652.15
1008	安信稳健汇利一年持有混合A	8.88	75369.29	-10899.05	475.73	11374.77
1009	易方达品质动能三年持有混合C	8.87	63874.83	-68538.85	1279.09	69817.94
1010	华夏新兴经济一年持有混合A	8.86	85563.43	-51948.52	112.76	52061.29
1011	招商品质生活混合A	8.83	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
1012	摩根成长先锋混合A	8.81	51254.59	-2402.28	275.89	2678.17
1013	东方红恒阳五年定开混合	8.80	72992.81	-	-	33261.92
1014	嘉实研究精选混合A	8.79	66018.63	-4475.04	1270.15	5745.19
1015	永赢半导体产业智选混合发起A	8.78	48763.99	32549.63	73138.78	40589.15
1016	博时博盈稳健6个月持有期混合A	8.76	91376.12	-13899.72	61.78	13961.50
1017	长城行业轮动混合A	8.73	40073.99	-7057.00	1487.47	8544.47
1018	中欧琪和灵活配置混合C	8.73	66366.70	22513.47	58130.11	35616.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	银华安盛混合	8.21	116896.87	-10146.15	233.83	10379.98
501	银华多元回报一年持有期混合	10.41	116540.02	-13122.69	314.44	13437.13
502	平安研究睿选混合A	9.47	116433.67	-12829.67	1266.38	14096.05
503	汇添富医药保健混合A	22.42	116388.69	-12458.03	3939.33	16397.36
504	博道久航混合C	20.85	116188.24	73201.02	114963.44	41762.42
505	易方达新鑫混合E	17.64	115977.02	5646.19	32475.22	26829.03
506	中欧洞见一年持有混合	15.16	115344.86	-62396.90	2275.10	64672.01
507	招商品质生活混合A	8.83	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
508	信澳品质回报6个月持有混合	6.80	115100.11	-17717.07	359.56	18076.64
509	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	18.17	114931.51	-19046.11	1560.90	20607.02
510	景顺长城集英成长两年定开混合	11.64	114888.94	-	-	10.93
511	国富潜力组合混合A	13.08	114844.60	-6515.17	883.76	7398.93
512	海富通改革驱动混合	32.10	114821.93	-47467.19	18811.21	66278.40
513	易方达瑞财混合I	12.74	114649.81	2737.46	3346.74	609.28
514	信澳星奕混合A	16.78	114632.59	-28956.60	15203.02	44159.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平

6643	金鹰红利价值混合A	14.93	62587.46	-10528.25	40279.33	50807.59
6644	富国消费主题混合A	28.14	127193.43	-10543.72	23144.76	33688.49
6645	融通互联网传媒灵活配置混合	8.93	85805.32	-10559.44	1689.98	12249.42
6646	信诚新兴产业混合A	17.71	64830.44	-10559.55	3062.99	13622.54
6647	易方达稳健回报混合A	7.92	85342.66	-10574.12	575.67	11149.79
6648	兴全汇虹一年持有混合C	2.72	23281.62	-10589.58	100.12	10689.69
6649	景顺景气进取混合C类	4.65	59012.01	-10590.18	1336.68	11926.86
6650	招商品质生活混合A	8.83	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
6651	浙商智多金稳健一年持有期A	0.17	1563.21	-10607.35	2.95	10610.30
6652	方正证券金立方C	8.01	131011.83	-10620.57	139.94	10760.51
6653	博道嘉丰混合A	8.22	94385.80	-10640.02	453.15	11093.17
6654	国泰蓝筹精选混合C	1.18	9204.03	-10655.00	2372.15	13027.16
6655	万家颐和灵活配置混合C	0.11	652.58	-10656.96	281.99	10938.95
6656	嘉实新起点混合C	2.94	24697.28	-10680.86	6702.28	17383.14
6657	华夏行业甄选混合A	1.65	13103.98	-10687.85	844.81	11532.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	中银研究精选灵活配置混合A	2.57	27385.63	-2754.18	1431.23	4185.41
2404	博时均衡优选混合A	7.36	59445.73	-56192.06	1430.79	57622.85
2405	永赢惠添利灵活配置混合	3.95	19706.43	-5319.59	1430.75	6750.34
2406	中欧新动力混合(LOF)A	10.05	28458.08	-4117.57	1430.04	5547.61
2407	长江添利混合C	0.51	4049.35	-5942.72	1429.98	7372.70
2408	中融成长优选混合C	0.15	1402.15	-186.33	1428.58	1614.91
2409	中融消费精选混合C	0.11	1109.61	-665.50	1426.45	2091.95
2410	招商品质生活混合A	8.83	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
2411	摩根香港精选港股通混合A	0.56	4750.19	-368.32	1424.17	1792.49
2412	交银趋势混合C	3.10	6199.56	-1983.98	1421.35	3405.33
2413	同泰慧择混合C	0.07	1090.23	133.23	1420.81	1287.58
2414	大成动态量化配置策略混合A	0.24	1632.61	528.84	1416.39	887.56
2415	长安鑫悦消费混合C	0.96	11477.88	-639.49	1416.08	2055.57
2416	华富弘鑫灵活配置混合C	0.48	3674.80	1102.29	1412.44	310.15
2417	中银主题策略混合C	3.80	7981.15	-953.72	1411.34	2365.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	华宝研究精选混合	6.27	51501.99	-11868.91	240.95	12109.86
1364	华富永鑫灵活配置混合C	1.12	6248.66	4909.53	17004.25	12094.72
1365	鹏华创新升级混合A	3.35	21987.39	-5415.30	6665.20	12080.50
1366	中加核心智造混合C	2.43	11101.43	10260.69	22324.02	12063.33
1367	东方主题精选混合	7.10	63133.86	-3498.29	8551.56	12049.84
1368	同泰产业升级混合C	2.34	12373.49	8371.19	20404.39	12033.20
1369	前海开源金银珠宝混合A	7.11	27416.10	4534.48	16561.51	12027.02
1370	招商品质生活混合A	8.83	115272.69	-10597.67	1424.44	12022.11
1371	南方宝恒混合A	6.75	56203.13	-9635.93	2364.34	12000.27
1372	永赢股息优选A	4.88	32464.67	-9361.55	2608.85	11970.40
1373	泓德远见回报混合	11.78	65431.28	-11265.08	685.24	11950.33
1374	鹏华弘利混合C	10.12	57879.27	45518.64	57464.40	11945.76
1375	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.73	79589.38	-11739.10	203.93	11943.03
1376	博时医疗保健行业混合A	18.20	76563.31	-9538.32	2403.68	11942.00
1377	鹏华睿进一年持有期混合A	1.25	12282.82	-11892.20	46.89	11939.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

2023-06-30

21640

82480.9000

2.02%

97.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13
2023-06-30	21640	82480.9000	3605.66	2.02	174883.01	97.98

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