招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.54	8.96	9.78	10.27	11.08	11.80	12.23
季度净申购	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41	-5763.32
总份额	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47	157351.88
季度总申购份额	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03	2759.51
季度总赎回份额	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44	8522.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	大成创新成长混合(LOF)	8.60	90828.65	-3360.42	127.48	3487.89
1045	融通互联网传媒灵活配置混合	8.60	78576.09	-7229.22	573.32	7802.54
1046	宏利景气领航两年持有混合	8.57	45851.16	-17229.54	257.79	17487.33
1047	南方成长先锋混合C	8.57	83496.30	-5257.63	1981.51	7239.14
1048	平安研究睿选混合A	8.57	111602.93	-4830.74	3609.99	8440.73
1049	万家成长优选混合A	8.55	21404.23	-8468.62	2449.23	10917.84
1050	富国新材料新能源混合A	8.54	41552.09	7998.29	22248.30	14250.01
1051	招商品质生活混合A	8.54	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1052	长城安心回报混合A	8.53	55260.50	-1884.59	70.76	1955.35
1053	鹏华匠心精选混合C类	8.53	124368.30	-7774.16	2356.65	10130.81
1054	中欧数据挖掘混合C	8.53	36072.84	29083.33	45611.00	16527.68
1055	华宝先进成长混合	8.51	16632.95	-684.10	61.94	746.04
1056	国投瑞银产业趋势混合C	8.50	81062.63	-12567.58	16680.00	29247.59
1057	华安聚嘉精选混合A	8.49	42197.81	-6312.37	1927.62	8239.99
1058	建信恒久价值混合	8.47	78977.36	-2502.32	817.63	3319.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	中庚价值领航混合	42.02	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
512	南方消费升级混合A	9.96	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76
513	兴业兴智一年持有期混合A	10.20	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97
514	广发恒通六个月持有期混合A	13.90	110300.76	81647.20	101869.73	20222.53
515	国富潜力组合混合A	12.84	110228.99	-4615.61	486.24	5101.85
516	汇添富医药保健混合A	22.00	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
517	国投瑞银景气驱动混合C	18.82	110061.05	106041.75	143470.90	37429.15
518	招商品质生活混合A	8.54	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
519	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
520	浦银安盛品质优选混合A	5.99	109503.62	-8423.76	606.62	9030.37
521	银华多元回报一年持有期混合	9.85	109367.84	-7172.18	159.55	7331.73
522	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.34	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
523	博时成长优势混合A	11.99	109174.05	-36995.88	375.71	37371.58
524	国金量化多策略A	16.99	108418.71	63497.82	102166.31	38668.49
525	工银核心优势混合A	10.71	108191.49	-12103.82	316.78	12420.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6778 位，低于同类基金平均水平

6771	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.60	7422.52	-5302.81	112.60	5415.41
6772	博时数字经济混合A	3.82	24532.18	-5303.52	8838.75	14142.27
6773	华商双擎领航混合	5.43	99522.25	-5304.71	861.85	6166.56
6774	永赢成长领航混合A	4.16	33192.03	-5308.21	811.62	6119.83
6775	摩根内需动力混合A	18.02	201703.07	-5318.02	4642.43	9960.45
6776	易方达安盈回报A	12.28	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
6777	华夏蓝筹混合(LOF)A	21.06	122170.91	-5338.57	1261.39	6599.96
6778	招商品质生活混合A	8.54	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
6779	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.60	11519.40	-5340.19	124.85	5465.04
6780	中信建投睿溢A	0.04	391.63	-5366.23	1.12	5367.36
6781	南方利安C	2.23	14339.27	-5388.39	1579.99	6968.38
6782	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6783	大摩数字经济混合C	31.60	102340.41	-5397.70	86422.72	91820.42
6784	兴全汇虹一年持有混合C	2.12	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
6785	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平

2830	国泰创新医疗混合发起A	0.15	1418.63	184.45	999.67	815.22
2831	南方核心竞争混合	2.24	7802.76	-59.10	996.55	1055.64
2832	长信改革红利灵活配置混合	0.23	1311.07	621.87	996.51	374.64
2833	南方创新成长混合A	6.39	75847.03	-3089.33	996.38	4085.70
2834	银河智联混合C	0.80	1891.26	-679.05	994.42	1673.48
2835	嘉实内需精选混合C	0.51	7690.56	-582.82	992.52	1575.34
2836	广发百发大数据价值混合E	0.07	400.81	130.12	991.12	861.00
2837	招商品质生活混合A	8.54	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
2838	民生加银创新成长混合A	0.27	2889.50	-40.95	987.30	1028.25
2839	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
2840	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	3651.04	-468.56	986.02	1454.57
2841	鹏华安颐混合A	0.08	691.16	581.56	985.43	403.87
2842	诺安汇利混合A	0.16	1072.82	902.86	982.90	80.03
2843	银河量化稳进混合	0.11	685.12	315.41	982.31	666.89
2844	泰康恒泰回报混合A	0.16	1372.75	528.23	982.06	453.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	富国消费主题混合C	8.04	41895.21	-2571.57	3783.11	6354.68
1818	南方领航优选混合C	0.51	6623.70	-5991.70	347.43	6339.13
1819	信澳优享生活混合C	5.78	51996.04	9163.97	15502.92	6338.96
1820	易方达安盈回报A	12.28	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
1821	易方达瑞智混合E	5.57	38660.26	2210.13	8542.96	6332.83
1822	华安品质甄选混合C	3.59	25963.80	932.66	7265.28	6332.62
1823	博时回报严选混合C	0.97	5540.37	4947.69	11279.31	6331.62
1824	招商品质生活混合A	8.54	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1825	国泰大制造两年持有期混合	4.90	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
1826	工银聚安混合A	0.47	3498.14	-3922.21	2403.22	6325.43
1827	汇添富量化选股混合C	0.30	2580.07	2136.46	8444.78	6308.32
1828	兴证全球欣越混合C	3.56	31369.59	1054.85	7354.06	6299.20
1829	申万菱信双利混合A	1.75	17056.99	-6276.37	16.22	6292.59
1830	诺安鼎利混合A	5.36	39142.32	38457.09	44738.54	6281.46
1831	工银兴瑞一年持有期混合A	10.45	128042.26	-5949.07	327.50	6276.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13

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