招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.43	6.70	7.63	8.20	8.60	9.39	9.86
季度净申购	-3672.26	-12367.71	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07
总份额	86164.96	89837.22	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61
季度总申购份额	220.06	734.40	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24
季度总赎回份额	3892.32	13102.11	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	富国稳进回报12个月持有期混合A	6.45	48218.10	5471.59	6090.28	618.69
1107	富荣福耀混合C	6.44	62121.50	16435.61	35545.28	19109.68
1108	嘉实优势成长混合A	6.44	39378.06	8951.35	11627.40	2676.05
1109	交银持续成长主题混合A	6.44	25098.97	-915.23	1295.44	2210.67
1110	交银瑞思混合(LOF)	6.44	52940.94	-4566.59	122.11	4688.70
1111	中欧价值智选混合C	6.44	15019.73	-442.82	743.68	1186.50
1112	广发成长领航一年持有混合A	6.43	45385.23	-7507.83	1806.47	9314.30
1113	招商品质生活混合A	6.43	86164.96	-3672.26	220.06	3892.32
1114	财通智慧成长混合C	6.42	25284.79	-12189.37	10179.75	22369.12
1115	华夏睿磐泰利混合C	6.40	42855.23	-1990.77	9277.85	11268.62
1116	中银创新医疗混合A	6.39	35535.06	-2658.51	3704.33	6362.84
1117	中欧量化动力混合C	6.38	55741.75	-13842.98	31688.24	45531.23
1118	中欧互联网混合C	6.37	76884.36	-3016.21	3956.97	6973.18
1119	银河研究精选混合A	6.34	32519.17	-336.85	203.04	539.89
1120	中欧优质企业混合A	6.34	60615.66	-2819.56	5043.80	7863.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	南方隆元产业主题混合	8.36	86809.73	-2261.39	259.63	2521.03
599	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	7.21	86711.08	-9043.39	975.95	10019.33
600	博道久航混合A	14.39	86470.78	-26097.90	3736.98	29834.88
601	南方高增长混合(LOF)	12.17	86464.98	-1602.22	474.89	2077.11
602	东吴移动互联C	34.59	86421.11	9351.34	34726.12	25374.78
603	嘉实主题混合	15.90	86354.81	-1304.05	652.37	1956.42
604	华商甄选回报混合C	17.53	86221.36	-8316.80	15259.91	23576.70
605	招商品质生活混合A	6.43	86164.96	-3672.26	220.06	3892.32
606	鹏华盛世创新混合(LOF)	10.73	86040.59	8733.99	14231.57	5497.58
607	银河创新混合A	84.42	86037.90	-2202.61	19871.87	22074.47
608	华夏兴阳一年持有混合	6.14	85848.87	-3748.13	250.57	3998.70
609	红土创新新兴产业混合	23.93	85616.45	-8065.97	40230.38	48296.35
610	南方兴润价值一年持有混合C	5.26	85594.66	-7605.77	169.25	7775.02
611	申万菱信新动力混合	3.65	85516.02	-1050.57	636.78	1687.35
612	泓德研究优选混合	11.75	85264.01	-1934.42	762.65	2697.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平

6706	浦银安盛品质优选混合A	4.25	82643.20	-3624.61	237.63	3862.23
6707	中欧明睿新起点混合	6.53	48814.47	-3628.48	1825.69	5454.17
6708	华泰柏瑞品质成长混合A	8.16	118723.79	-3633.93	1653.83	5287.76
6709	全球消费精选混合(QDII)C人民币	3.96	27826.90	-3638.10	2765.52	6403.62
6710	景顺华城稳健6月持有混合C	2.41	18941.46	-3640.42	532.56	4172.98
6711	中航混改精选C	0.44	5421.53	-3644.95	7739.75	11384.70
6712	华夏红利混合	41.20	157620.22	-3665.99	2158.82	5824.81
6713	招商品质生活混合A	6.43	86164.96	-3672.26	220.06	3892.32
6714	汇添富稳健添益一年持有混合	4.48	41232.28	-3678.26	59.51	3737.77
6715	华夏磐利一年定开混合A	0.70	4137.13	-3695.62	1828.17	5523.79
6716	兴全汇虹一年持有混合A	3.50	30253.59	-3700.88	308.09	4008.97
6717	易方达核心智造混合	25.78	152235.07	-3701.61	32512.50	36214.11
6718	博时博盈稳健6个月持有期混合A	5.18	56759.30	-3706.10	11.23	3717.33
6719	华夏成长先锋一年持有混合A	3.20	29829.84	-3712.11	1078.17	4790.28
6720	摩根慧见两年持有期混合	4.52	43424.95	-3713.63	296.76	4010.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	浦银安盛睿智精选混合A	0.36	1240.90	-219.73	221.75	441.48
3996	富安达新兴成长混合C	0.04	733.61	40.16	221.53	181.36
3997	汇添富进取成长混合A	0.69	8697.12	-807.84	221.49	1029.32
3998	国寿安保策略精选混合(LOF)	3.89	17159.71	-11628.70	221.26	11849.96
3999	东方红领先精选混合	1.10	6903.53	32.94	220.92	187.99
4000	恒越内需驱动混合A	0.51	7940.96	-145.43	220.92	366.35
4001	华夏远见成长一年持有混合A	2.82	26604.18	-2846.57	220.40	3066.97
4002	招商品质生活混合A	6.43	86164.96	-3672.26	220.06	3892.32
4003	浦银安盛港股通量化混合C	0.05	884.74	27.09	219.89	192.80
4004	中银证券价值精选灵活配置混合	0.96	6860.19	-196.97	219.26	416.23
4005	南方利鑫A	0.88	5976.11	89.64	219.01	129.37
4006	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.60	4112.70	-431.46	218.97	650.43
4007	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
4008	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.31	2479.16	-69.97	218.92	288.89
4009	平安稳健增长混合A	6.55	79514.32	-3092.45	218.36	3310.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	方正富邦新兴成长混合C	2.75	17603.65	16791.72	20703.52	3911.80
1705	东方红策略精选混合A	9.32	57322.66	-650.42	3260.24	3910.67
1706	汇添富文体娱乐混合A	7.86	45279.57	-3024.18	886.06	3910.24
1707	鹏华优质治理混合(LOF)	8.76	66647.43	-3535.88	371.24	3907.12
1708	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.67	6553.22	-1.17	3905.28	3906.44
1709	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.17	10980.09	775.20	4677.88	3902.68
1710	信澳品质回报6个月持有混合	4.12	78582.64	-3747.68	151.14	3898.83
1711	招商品质生活混合A	6.43	86164.96	-3672.26	220.06	3892.32
1712	华安研究驱动混合A	3.52	46215.57	-3387.65	503.45	3891.10
1713	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.88	23972.94	-3886.66	0.10	3886.75
1714	长盛城镇化主题混合	2.06	9001.68	-1154.85	2730.31	3885.16
1715	海富通成长甄选混合C	0.55	4928.44	-2760.99	1122.53	3883.52
1716	信澳领先增长混合A	6.66	42137.16	1124.23	4993.24	3869.00
1717	浦银安盛品质优选混合A	4.25	82643.20	-3624.61	237.63	3862.23
1718	中欧新趋势混合(LOF)C	2.39	17586.00	-1524.01	2329.69	3853.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12883

69733.1500

0.47%

99.53%

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12883	69733.1500	422.89	0.47	89414.33	99.53
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94

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