招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.96	7.92	8.52	8.93	9.75	10.24	11.05
季度净申购	-12367.71	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79
总份额	89837.22	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68
季度总申购份额	734.40	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21
季度总赎回份额	13102.11	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	万家人工智能混合C	7.00	17173.77	-6060.08	9874.16	15934.24
1179	财通资管均衡臻选混合A	6.99	63996.95	-17452.66	660.16	18112.83
1180	华夏睿阳一年持有混合	6.99	63934.54	-8066.89	45.58	8112.46
1181	中银创新医疗混合C	6.99	35233.36	-7925.48	30451.39	38376.87
1182	工银高质量成长混合A	6.98	57170.06	-11030.60	421.53	11452.13
1183	中邮战略新兴产业混合	6.97	9417.87	-1710.15	217.25	1927.40
1184	汇泉策略优选混合A	6.96	108985.07	-11297.47	747.79	12045.26
1185	招商品质生活混合A	6.96	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1186	中海优质成长混合	6.96	237646.68	-15052.88	6773.48	21826.36
1187	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-
1188	国投瑞银策略精选混合	6.94	31583.32	-2087.00	14112.12	16199.12
1189	中欧数据挖掘混合C	6.93	29772.18	-6300.66	41525.22	47825.88
1190	长江新能源产业混合型C	6.92	36782.10	24581.30	47627.18	23045.88
1191	光大保德信健康优加混合A	6.92	81856.10	-11053.45	662.38	11715.83
1192	广发鑫享混合A	6.92	36410.96	-8518.67	1227.37	9746.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	太平智行三个月定期开放混合发起式	7.66	90339.61	-	-	-
590	汇安成长优选混合C	31.50	90282.65	34503.00	74008.85	39505.85
591	工银健康生活混合A	8.33	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
592	华泰柏瑞匠心臻选混合C	11.09	90125.24	82785.39	99960.76	17175.37
593	平安研究睿选混合A	5.33	90066.71	-13664.81	1109.82	14774.63
594	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.33	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
595	鹏华新能源汽车混合A	9.25	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
596	招商品质生活混合A	6.96	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
597	中欧融益稳健一年混合A	10.60	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
598	融通新蓝筹混合	9.19	89629.36	-4713.34	374.73	5088.07
599	汇添富中盘积极成长混合A	16.82	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
600	华夏兴阳一年持有混合	6.58	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
601	安信楚盈一年持有混合A	10.00	89257.49	74024.53	76009.40	1984.87
602	南方隆元产业主题混合	9.19	89071.12	-5235.39	229.87	5465.26
603	宝盈策略增长混合	16.55	89037.05	-5423.66	30594.10	36017.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平

6918	广发沪港深龙头混合	5.91	84182.82	-12132.99	1424.52	13557.51
6919	财通资管品质消费混合发起式C	1.35	15174.07	-12150.19	7513.81	19664.00
6920	睿远稳进配置两年持有混合C	12.19	104804.87	-12199.61	1534.94	13734.55
6921	汇添富科技创新混合A	84.03	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
6922	民生加银新兴产业混合A	3.08	30859.33	-12260.31	588.23	12848.54
6923	汇添富产业升级混合A	2.60	21577.75	-12348.73	3764.42	16113.15
6924	南方成份精选混合A	14.29	220710.81	-12354.38	1172.40	13526.77
6925	招商品质生活混合A	6.96	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
6926	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.68	29715.16	-12399.38	295.28	12694.65
6927	华夏兴阳一年持有混合	6.58	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
6928	中邮核心成长混合	19.07	403052.71	-12414.12	2661.17	15075.28
6929	富国兴远优选12个月持有期混合A	7.51	80502.41	-12445.87	442.18	12888.05
6930	永赢惠添益混合C	1.37	19751.98	-12457.30	2798.83	15256.13
6931	泓德卓远混合C	6.92	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
6932	嘉实优质精选混合A	6.08	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平

3125	东方红智选三年持有混合A	4.79	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12
3126	华宝成长策略混合	1.54	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3127	国富鑫享价值混合A	0.27	2297.28	400.60	737.73	337.14
3128	摩根慧享成长混合C	0.86	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
3129	交银先锋混合C	0.31	766.32	541.92	735.94	194.02
3130	嘉实蓝筹优势混合A	5.12	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
3131	圆信永丰优悦生活	3.17	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3132	招商品质生活混合A	6.96	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
3133	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3134	诺安益鑫灵活配置混合C	0.20	603.70	271.66	733.59	461.92
3135	前海开源清洁能源混合A	3.30	21184.42	-3612.47	732.93	4345.40
3136	平安估值精选混合C	0.73	6846.32	-5463.73	732.85	6196.58
3137	嘉实策略混合	16.65	170727.83	-11253.18	732.81	11985.99
3138	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3139	山西证券品质生活混合C	0.07	1336.66	-143.64	730.67	874.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	南方创新驱动混合C	6.20	53006.49	2372.07	15628.61	13256.53
1155	前海开源沪港深裕鑫C	2.07	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
1156	申万菱信乐享混合	8.56	37087.88	-7067.61	6166.55	13234.16
1157	易方达新兴成长混合	42.09	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1158	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.96	12465.66	2431.30	15660.98	13229.68
1159	交银瑞思混合(LOF)	7.61	57507.53	-12985.67	224.30	13209.97
1160	中欧研究精选混合A	6.12	81421.96	-12815.70	327.82	13143.52
1161	招商品质生活混合A	6.96	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1162	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.87	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
1163	前海开源医疗健康A	4.61	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1164	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
1165	中欧融益稳健一年混合A	10.60	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
1166	鹏华产业精选	4.21	24101.78	-3406.69	9647.94	13054.63
1167	嘉实优质精选混合A	6.08	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
1168	嘉实稳福混合C	1.73	14105.09	1530.23	14546.01	13015.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13

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