招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.44	8.00	8.39	9.16	9.62	10.38	11.05
季度净申购	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79	-5502.41
总份额	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68	151849.47
季度总申购份额	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21	359.03
季度总赎回份额	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00	5861.44

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	全球消费精选混合(QDII)A人民币	7.50	49072.59	-5404.12	10338.08	15742.20
1230	广发价值领先混合C	7.49	63440.13	5516.05	26928.42	21412.37
1231	华商远见价值混合C	7.49	88121.74	38550.59	51341.97	12791.38
1232	华泰柏瑞品质优选A	7.49	69520.03	-4735.25	751.32	5486.56
1233	汇添富策略回报混合	7.49	27839.36	-2554.63	682.88	3237.51
1234	农银行业轮动混合A	7.49	4907.18	-179.48	534.44	713.92
1235	华安优势龙头混合A	7.44	72497.45	12444.84	17581.39	5136.55
1236	招商品质生活混合A	7.44	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
1237	易方达瑞信混合E	7.43	43519.66	18825.41	35367.89	16542.47
1238	博时第三产业混合	7.41	92949.44	-4411.64	371.73	4783.36
1239	国投瑞银产业趋势混合C	7.41	68481.69	-12580.94	8265.13	20846.07
1240	华泰柏瑞价值增长混合A	7.38	18849.97	-780.13	1611.33	2391.46
1241	兴全汇吉一年持有混合A	7.38	74888.93	1901.97	10710.14	8808.17
1242	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	7.37	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
1243	万家创业板2年定期开放混合A	7.37	74175.98	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平

544	华夏科技龙头两年持有混合	14.15	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
545	新华优选分红混合	16.16	102815.79	5291.98	29812.18	24520.21
546	前海开源国家比较优势混合A	22.28	102573.47	-9348.56	2750.18	12098.74
547	国投瑞银核心企业混合	11.15	102497.62	849.52	4976.43	4126.91
548	富国精准医疗灵活配置混合A	34.41	102294.84	6111.92	14924.47	8812.55
549	博时凤凰领航混合C	10.51	102255.67	-10360.03	326.16	10686.19
550	南方宝恒混合C	12.45	102207.15	15650.56	54254.08	38603.52
551	招商品质生活混合A	7.44	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
552	兴业兴睿两年持有期混合A	15.38	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
553	华夏兴阳一年持有混合	7.16	102000.86	-14968.43	370.15	15338.58
554	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	6.75	101684.49	-7563.01	339.94	7902.95
555	广发聚泰混合A类	13.95	101393.83	-15862.56	2929.55	18792.11
556	大成企业能力驱动混合A	9.92	101163.81	-25203.00	692.98	25895.97
557	国富潜力组合混合A	12.01	100916.26	-9312.73	910.99	10223.72
558	鹏华新能源汽车混合A	11.40	100456.62	-19071.49	28935.53	48007.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平

6741	华夏优势增长混合	73.57	170171.32	-7643.06	3153.66	10796.72
6742	博时荣华混合A	2.46	29586.83	-7662.47	14.71	7677.17
6743	中邮军民融合灵活配置混合	6.66	30426.84	-7669.23	4847.78	12517.01
6744	南方安泰混合A	15.89	133971.46	-7676.78	13443.11	21119.90
6745	博时价值增长混合	19.07	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
6746	华安宝利配置混合	12.31	129295.67	-7700.82	1427.54	9128.35
6747	汇安泓阳三年持有期混合	5.20	37152.89	-7716.00	90.02	7806.03
6748	招商品质生活混合A	7.44	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
6749	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6750	博时产业精选混合A	4.04	32865.76	-7739.88	369.65	8109.53
6751	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.82	29607.99	-7759.19	2178.68	9937.87
6752	西部利得祥运混合A	2.50	23260.98	-7807.04	6148.05	13955.09
6753	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6754	中欧时代智慧混合A	2.20	15511.65	-7828.04	137.22	7965.25
6755	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.08	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平

3034	国金鑫瑞灵活配置C	0.01	104.44	-879.79	705.45	1585.24
3035	泰康颐享混合C	0.54	3380.26	109.15	704.83	595.68
3036	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.08	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
3037	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	7.37	53078.32	-7839.62	702.29	8541.92
3038	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
3039	博时特许价值混合A	8.92	10750.63	-1525.35	701.86	2227.21
3040	富国品质生活混合C	0.84	6630.04	-6752.72	701.64	7454.37
3041	招商品质生活混合A	7.44	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
3042	华宝远见回报混合A	1.11	10609.36	-3109.18	700.40	3809.58
3043	汇安消费龙头混合A	2.41	53430.82	-6438.81	699.22	7138.03
3044	中邮未来成长混合C	0.22	1901.76	-1452.11	699.01	2151.12
3045	浦银安盛景气优选混合C	0.07	744.76	635.01	696.94	61.94
3046	华宝海外中国混合	0.63	4249.60	-196.16	696.90	893.06
3047	中欧嘉益一年混合C	0.91	5804.20	-164.41	696.14	860.55
3048	东方创新成长混合A	0.45	3301.11	-497.02	695.69	1192.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	鹏华价值成长混合	6.53	60178.44	-8211.33	310.38	8521.71
1411	易方达瑞恒混合	18.79	45924.22	-6010.73	2505.91	8516.64
1412	大成民稳增长混合C	3.87	28638.44	15753.12	24268.85	8515.73
1413	大成丰享回报混合C	4.29	37683.51	21223.99	29717.64	8493.66
1414	汇添富医疗服务灵活配置混合C	6.35	34945.26	-642.03	7826.68	8468.70
1415	平安新鑫先锋C	21.82	67315.40	27986.73	36436.45	8449.72
1416	安信价值成长混合C	2.04	10910.24	-7091.29	1351.38	8442.68
1417	招商品质生活混合A	7.44	102204.93	-7728.17	701.03	8429.21
1418	广发利鑫灵活配置混合A	7.31	17854.51	-5411.77	3017.34	8429.11
1419	景顺景气进取混合C类	4.46	47614.92	-7451.50	975.24	8426.74
1420	富国碳中和混合A	1.67	18446.33	-5724.14	2692.48	8416.61
1421	中航新起航灵活配置混合A	1.01	10970.40	772.21	9188.36	8416.14
1422	博时价值增长混合	19.07	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
1423	工银兴瑞一年持有期混合A	9.70	119949.29	-8092.97	309.75	8402.72
1424	景顺长城精选蓝筹混合	14.10	137441.18	-7902.37	498.10	8400.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

2023-12-31

20148

88961.4100

9.87%

90.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94
2023-12-31	20148	88961.4100	17692.88	9.87	161546.57	90.13

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