招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.77	7.70	8.28	8.69	9.49	9.96	10.74
季度净申购	-12367.71	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79
总份额	89837.22	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68
季度总申购份额	734.40	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21
季度总赎回份额	13102.11	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	东方红创新优选定开混合	6.81	61537.90	-	246.05	-
1199	华夏睿磐泰茂混合C	6.80	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1200	长江新能源产业混合型C	6.79	36782.10	28882.82	61822.31	32939.49
1201	交银主题优选混合A	6.78	27236.38	-3750.36	1334.97	5085.33
1202	南方宝裕混合C	6.78	56398.80	52862.60	58094.81	5232.21
1203	中海优质成长混合	6.78	237646.68	-15052.88	6773.48	21826.36
1204	易方达瑞智混合I	6.77	44599.31	30629.72	31698.75	1069.03
1205	招商品质生活混合A	6.77	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1206	长信量化价值驱动混合A	6.76	34681.08	1558.61	2361.85	803.25
1207	华安制造先锋混合A	6.76	12393.45	-1432.56	5190.50	6623.06
1208	华夏睿磐泰利混合C	6.75	44846.00	22710.12	33052.04	10341.92
1209	交银周期回报灵活配置混合C	6.75	52323.92	46380.55	48913.85	2533.31
1210	东方红优质甄选一年持有混合A	6.74	64586.13	-1753.56	5793.61	7547.17
1211	国投瑞银策略精选混合	6.74	31583.32	-2087.00	14112.12	16199.12
1212	摩根全球新兴市场混合(QDII)	6.74	39051.00	24276.26	45839.67	21563.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	太平智行三个月定期开放混合发起式	7.35	90339.61	9602.40	10339.37	736.97
590	汇安成长优选混合C	32.27	90282.65	58452.38	120003.50	61551.12
591	工银健康生活混合A	8.23	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
592	华泰柏瑞匠心臻选混合C	10.71	90125.24	82785.39	99960.76	17175.37
593	平安研究睿选混合A	5.04	90066.71	-13664.81	1109.82	14774.63
594	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.30	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
595	鹏华新能源汽车混合A	9.29	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
596	招商品质生活混合A	6.77	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
597	中欧融益稳健一年混合A	10.61	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
598	融通新蓝筹混合	9.64	89629.36	-4713.34	374.73	5088.07
599	汇添富中盘积极成长混合A	16.75	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
600	华夏兴阳一年持有混合	6.23	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
601	安信楚盈一年持有混合A	9.99	89257.49	74024.53	76009.40	1984.87
602	南方隆元产业主题混合	8.88	89071.12	-5235.39	229.87	5465.26
603	宝盈策略增长混合	16.80	89037.05	-5423.66	30594.10	36017.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平

6989	诺安稳健回报灵活配置混合C	20.06	81693.76	-12184.93	143229.43	155414.36
6990	睿远稳进配置两年持有混合C	11.92	104804.87	-12199.61	1534.94	13734.55
6991	汇添富成长精选混合C	2.66	32044.49	-12213.10	3529.70	15742.80
6992	汇添富科技创新混合A	85.70	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
6993	民生加银新兴产业混合A	3.13	30859.33	-12260.31	588.23	12848.54
6994	汇添富产业升级混合A	2.49	21577.75	-12348.73	3764.42	16113.15
6995	南方成份精选混合A	14.15	220710.81	-12354.38	1172.40	13526.77
6996	招商品质生活混合A	6.77	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
6997	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.68	29715.16	-12399.38	295.28	12694.65
6998	华夏兴阳一年持有混合	6.23	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
6999	中邮核心成长混合	19.28	403052.71	-12414.12	2661.17	15075.28
7000	富国兴远优选12个月持有期混合A	7.36	80502.41	-12445.87	442.18	12888.05
7001	泓德卓远混合C	6.88	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
7002	嘉实优质精选混合A	6.02	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
7003	摩根慧见两年持有期混合	6.13	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平

3339	农银区间收益混合	3.69	6076.70	123.37	739.78	616.40
3340	东方红智选三年持有混合A	4.67	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12
3341	华宝成长策略混合	1.55	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3342	国富鑫享价值混合A	0.26	2297.28	400.60	737.73	337.14
3343	摩根慧享成长混合C	0.84	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
3344	嘉实蓝筹优势混合A	4.88	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
3345	圆信永丰优悦生活	3.20	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3346	招商品质生活混合A	6.77	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
3347	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3348	前海开源清洁能源混合A	3.09	21184.42	-3612.47	732.93	4345.40
3349	平安估值精选混合C	0.70	6846.32	-5463.73	732.85	6196.58
3350	嘉实策略混合	16.12	170727.83	-11253.18	732.81	11985.99
3351	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3352	山西证券品质生活混合C	0.07	1336.66	-143.64	730.67	874.31
3353	中欧价值智选混合C	6.27	15462.55	-6193.89	730.20	6924.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	前海开源沪港深裕鑫C	1.92	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
1241	易方达新兴成长混合	43.21	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1242	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.90	12465.66	2431.30	15660.98	13229.68
1243	交银瑞思混合(LOF)	7.41	57507.53	-12985.67	224.30	13209.97
1244	中欧研究精选混合A	6.07	81421.96	-12815.70	327.82	13143.52
1245	富国天成红利混合	5.36	51367.23	-2892.70	10249.35	13142.05
1246	华宝量化对冲混合C	1.54	13274.48	-578.65	12544.25	13122.90
1247	招商品质生活混合A	6.77	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1248	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.92	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
1249	前海开源医疗健康A	4.67	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1250	中信建投轮换混合A	4.66	13643.43	-5632.06	7427.95	13060.02
1251	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
1252	中欧融益稳健一年混合A	10.61	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
1253	鹏华产业精选	4.15	24101.78	-3406.69	9647.94	13054.63
1254	华安聚恒精选混合C	1.89	25492.30	19568.70	32598.95	13030.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12883

69733.1500

0.47%

99.53%

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12883	69733.1500	422.89	0.47	89414.33	99.53
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。