招商品质生活混合A(012196)_规模评级

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.67	7.58	8.16	8.55	9.34	9.80	10.57
季度净申购	-12367.71	-7728.17	-5339.59	-10597.67	-6273.25	-10375.07	-9330.79
总份额	89837.22	102204.93	109933.10	115272.69	125870.36	132143.61	142518.68
季度总申购份额	734.40	701.03	989.43	1424.44	226.69	156.24	1395.21
季度总赎回份额	13102.11	8429.21	6329.02	12022.11	6499.94	10531.31	10726.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	博时价值增长贰号混合	6.68	70074.73	-5338.19	168.27	5506.46
1136	汇丰晋信核心成长混合A	6.68	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
1137	景顺长城消费精选混合A	6.68	126123.81	8475.01	24426.78	15951.77
1138	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	6.68	37186.30	-	-	-
1139	广发医药健康混合C	6.67	128474.80	-20129.53	42774.49	62904.01
1140	广发主题领先混合	6.67	29277.77	-436.25	3338.29	3774.54
1141	交银周期回报灵活配置混合C	6.67	52323.92	46380.55	48913.85	2533.31
1142	招商品质生活混合A	6.67	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1143	泰信低碳经济混合发起式C	6.66	53048.93	44390.63	106298.74	61908.11
1144	太平智行三个月定期开放混合发起式	6.66	90339.61	9602.40	10339.37	736.97
1145	银河研究精选混合A	6.66	32856.01	-2209.07	379.93	2589.00
1146	国投瑞银稳健增长混合	6.65	20210.38	639.98	8126.79	7486.80
1147	中欧互联网混合C	6.65	79900.57	-39073.71	2302.18	41375.89
1148	富国成长动力混合A	6.64	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
1149	华安聚弘精选混合A	6.64	106939.28	-13495.00	331.68	13826.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	太平智行三个月定期开放混合发起式	6.66	90339.61	9602.40	10339.37	736.97
590	汇安成长优选混合C	26.42	90282.65	58452.38	120003.50	61551.12
591	工银健康生活混合A	7.75	90280.17	-7103.24	3496.28	10599.52
592	华泰柏瑞匠心臻选混合C	10.15	90125.24	82785.39	99960.76	17175.37
593	平安研究睿选混合A	4.81	90066.71	-13664.81	1109.82	14774.63
594	中银顺泽回报一年持有期混合A	8.31	90054.94	-14601.67	25.95	14627.62
595	鹏华新能源汽车混合A	8.24	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
596	招商品质生活混合A	6.67	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
597	中欧融益稳健一年混合A	10.56	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
598	融通新蓝筹混合	8.00	89629.36	-4713.34	374.73	5088.07
599	汇添富中盘积极成长混合A	14.88	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
600	华夏兴阳一年持有混合	6.17	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
601	安信楚盈一年持有混合A	9.93	89257.49	74024.53	76009.40	1984.87
602	南方隆元产业主题混合	8.47	89071.12	-5235.39	229.87	5465.26
603	宝盈策略增长混合	13.90	89037.05	-5423.66	30594.10	36017.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平

6989	诺安稳健回报灵活配置混合C	16.60	81693.76	-12184.93	143229.43	155414.36
6990	睿远稳进配置两年持有混合C	11.74	104804.87	-12199.61	1534.94	13734.55
6991	汇添富成长精选混合C	2.40	32044.49	-12213.10	3529.70	15742.80
6992	汇添富科技创新混合A	71.25	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
6993	民生加银新兴产业混合A	2.66	30859.33	-12260.31	588.23	12848.54
6994	汇添富产业升级混合A	2.13	21577.75	-12348.73	3764.42	16113.15
6995	南方成份精选混合A	14.65	220710.81	-12354.38	1172.40	13526.77
6996	招商品质生活混合A	6.67	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
6997	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.39	29715.16	-12399.38	295.28	12694.65
6998	华夏兴阳一年持有混合	6.17	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
6999	中邮核心成长混合	16.96	403052.71	-12414.12	2661.17	15075.28
7000	富国兴远优选12个月持有期混合A	7.08	80502.41	-12445.87	442.18	12888.05
7001	泓德卓远混合C	6.02	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
7002	嘉实优质精选混合A	5.63	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
7003	摩根慧见两年持有期混合	5.50	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平

3339	农银区间收益混合	3.34	6076.70	123.37	739.78	616.40
3340	东方红智选三年持有混合A	4.33	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12
3341	华宝成长策略混合	1.29	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3342	国富鑫享价值混合A	0.24	2297.28	400.60	737.73	337.14
3343	摩根慧享成长混合C	0.75	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
3344	嘉实蓝筹优势混合A	4.63	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
3345	圆信永丰优悦生活	2.95	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3346	招商品质生活混合A	6.67	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
3347	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.91	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3348	前海开源清洁能源混合A	2.90	21184.42	-3612.47	732.93	4345.40
3349	平安估值精选混合C	0.70	6846.32	-5463.73	732.85	6196.58
3350	嘉实策略混合	15.47	170727.83	-11253.18	732.81	11985.99
3351	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3352	山西证券品质生活混合C	0.06	1336.66	-143.64	730.67	874.31
3353	中欧价值智选混合C	6.41	15462.55	-6193.89	730.20	6924.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	前海开源沪港深裕鑫C	1.86	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
1241	易方达新兴成长混合	36.02	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1242	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.87	12465.66	2431.30	15660.98	13229.68
1243	交银瑞思混合(LOF)	6.94	57507.53	-12985.67	224.30	13209.97
1244	中欧研究精选混合A	5.45	81421.96	-12815.70	327.82	13143.52
1245	富国天成红利混合	5.47	51367.23	-2892.70	10249.35	13142.05
1246	华宝量化对冲混合C	1.54	13274.48	-578.65	12544.25	13122.90
1247	招商品质生活混合A	6.67	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
1248	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.76	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
1249	前海开源医疗健康A	4.26	34032.20	-10454.96	2620.89	13075.85
1250	中信建投轮换混合A	4.39	13643.43	-5632.06	7427.95	13060.02
1251	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
1252	中欧融益稳健一年混合A	10.56	89706.97	7460.54	20515.41	13054.88
1253	鹏华产业精选	4.15	24101.78	-3406.69	9647.94	13054.63
1254	华安聚恒精选混合C	1.70	25492.30	19568.70	32598.95	13030.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12883

69733.1500

0.47%

99.53%

2025-12-31

14425

76210.1200

1.22%

98.78%

2025-06-30

16209

77654.6100

0.80%

99.20%

2024-12-31

17416

81832.0400

3.07%

96.93%

2024-06-30

18935

83101.0700

4.06%

95.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12883	69733.1500	422.89	0.47	89414.33	99.53
2025-12-31	14425	76210.1200	1339.26	1.22	108593.84	98.78
2025-06-30	16209	77654.6100	1012.15	0.80	124858.21	99.20
2024-12-31	17416	81832.0400	4369.32	3.07	138149.36	96.93
2024-06-30	18935	83101.0700	6392.30	4.06	150959.58	95.94

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