招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：0.7269 -0.0109(-1.48%)

累计净值：0.7269

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：7.93亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-5.09	-9.49	-4.88	-4.29
混合型名次	7129	6519	6824	6536	6335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	20.99	7.80	-27.08	-27.31
混合型名次	5590	4544	5154	4222	7345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	兴业国企改革混合C	-2.55	-1.21	-2.85	-1.98	-2.51
7128	银华富饶精选三年持有期混合	-2.55	-4.78	-12.59	1.83	-1.18
7129	招商品质生活混合A	-2.55	-5.09	-9.49	-4.88	-4.29
7130	南方新兴产业混合C	-2.56	-3.46	-5.43	0.47	-0.20
7131	兴银高端制造混合A	-2.56	-5.05	-7.41	9.11	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	华夏兴和混合C	2.16	-5.09	-1.70	7.18	5.96
6518	鹏华睿见混合C	-0.75	-5.09	-2.47	1.62	1.90
6519	招商品质生活混合A	-2.55	-5.09	-9.49	-4.88	-4.29
6520	中银双息回报混合C	-4.57	-5.09	-6.82	-2.58	-2.49
6521	德邦大健康灵活配置混合C	-2.22	-5.10	-12.15	-8.55	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6824 位，低于同类基金平均水平
6822	中泰星元灵活配置混合C	-5.17	-6.24	-9.47	-5.83	-6.06
6823	中银医疗保健混合A	-0.41	-5.32	-9.48	-7.96	-6.58
6824	招商品质生活混合A	-2.55	-5.09	-9.49	-4.88	-4.29
6825	工银红利优享混合A	-6.16	-8.07	-9.51	-6.25	-3.89
6826	中银新财富混合A	-3.94	-5.30	-9.51	-10.36	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.72	-6.17	-13.43	-4.87	-7.54
6535	招商丰利灵活配置混合基金A	-1.53	-10.67	-12.64	-4.88	-7.11
6536	招商品质生活混合A	-2.55	-5.09	-9.49	-4.88	-4.29
6537	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.72	-6.18	-13.43	-4.88	-7.55
6538	富国红利混合A	-7.12	-8.93	-10.17	-4.89	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	民生前沿科技混合	4.41	-4.98	8.38	12.58	-4.29
6334	易方达稳健增利混合C	-1.36	-2.41	-5.20	-4.14	-4.29
6335	招商品质生活混合A	-2.55	-5.09	-9.49	-4.88	-4.29
6336	大成优选升级一年持有混合A	0.64	-3.21	-5.30	-4.43	-4.32
6337	诺德量化蓝筹C	1.50	-5.41	-6.05	-2.74	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	永赢惠泽一年	5.50	18.93	12.70	8.65	58.19
5589	平安鑫享混合C	5.49	11.11	18.19	14.39	69.53
5590	招商品质生活混合A	5.49	20.99	7.80	-27.08	-27.31
5591	中欧招益稳健一年持有混合C	5.49	10.53	13.36	-	13.09
5592	大摩量化配置混合C	5.48	6.21	-24.46	-52.70	-35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇丰晋信核心成长混合C	11.33	21.00	-12.48	-23.26	-22.95
4543	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	18.79	91.67
4544	招商品质生活混合A	5.49	20.99	7.80	-27.08	-27.31
4545	上银鑫卓混合A	12.12	20.97	40.42	7.98	70.39
4546	光大保德信核心资产混合A	16.98	20.96	7.89	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	长城中国智造混合A	88.33	75.50	7.83	-14.89	102.91
5153	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	5.31	15.66	7.80	-	-11.54
5154	招商品质生活混合A	5.49	20.99	7.80	-27.08	-27.31
5155	前海开源大海洋混合	36.87	35.05	7.78	2.38	102.30
5156	招商价值成长混合A	14.33	21.58	7.78	-	-19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华夏安阳6个月持有期混合A	2.42	15.33	10.99	-26.99	-23.03
4221	嘉实回报混合	9.00	8.35	-5.84	-26.99	182.31
4222	招商品质生活混合A	5.49	20.99	7.80	-27.08	-27.31
4223	汇添富中盘价值精选混合C	45.05	36.14	10.40	-27.17	-4.44
4224	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-27.21	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	永赢优质生活混合C	-17.45	4.17	-12.83	-	-27.24
7344	光大保德信睿盈混合A	40.57	40.33	-2.72	-	-27.31
7345	招商品质生活混合A	5.49	20.99	7.80	-27.08	-27.31
7346	平安消费精选混合A	-7.08	3.41	-26.78	-41.34	-27.32
7347	中欧悦享生活混合A	50.66	55.63	31.17	-26.03	-27.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	0.7378	0.7410	0.7487	0.7459	0.7383
累计净值(元)	0.7378	0.7410	0.7487	0.7459	0.7383

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