招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.666

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：8.89亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	5.66	3.14	0.85	2.04
混合型名次	4181	4729	1523	2696	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	0.73	-8.99	-	-33.35
混合型名次	2002	2797	5667	5158	7041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	万家颐达灵活配置混合	0.98	5.85	-0.55	0.19	3.92
4180	信诚至诚B	0.98	4.99	-0.29	-6.02	-1.15
4181	招商品质生活混合A	0.98	5.66	3.14	0.85	2.04
4182	中加医疗创新混合发起式A	0.98	4.20	8.98	-0.55	8.01
4183	中融沪港深大消费主题A	0.98	16.51	15.25	21.32	25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.00	5.66	-1.56	-1.58	10.23
4728	易方达鑫转招利混合A	1.12	5.66	-1.21	2.51	2.48
4729	招商品质生活混合A	0.98	5.66	3.14	0.85	2.04
4730	泓德睿泽混合	1.69	5.66	-3.54	-4.92	-1.40
4731	东财产业智选混合发起式A	0.71	5.65	3.94	1.78	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	诺安积极配置混合C	0.84	4.67	3.14	-3.55	1.65
1522	鹏华优选成长混合A	-0.72	13.45	3.14	2.56	9.68
1523	招商品质生活混合A	0.98	5.66	3.14	0.85	2.04
1524	安信优势增长混合C	1.24	9.17	3.13	-4.39	3.25
1525	长城安心回报混合A	2.42	9.45	3.13	-2.91	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
2695	永赢高端制造C	3.65	14.64	-1.75	0.85	3.17
2696	招商品质生活混合A	0.98	5.66	3.14	0.85	2.04
2697	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.13	-0.82	0.57	0.84	0.25
2698	国富估值优势混合A	0.09	2.90	0.82	0.84	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	景顺长城竞争优势混合	1.34	7.89	3.13	-2.37	2.04
3021	永赢消费龙头智选混合发起A	0.65	13.81	5.29	-4.41	2.04
3022	招商品质生活混合A	0.98	5.66	3.14	0.85	2.04
3023	睿远稳进配置两年持有混合C	0.64	3.76	1.33	1.98	2.04
3024	宝盈智慧生活混合C	1.51	11.95	-2.16	0.00	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	8.75	8.17	5.55	-	-4.80
2001	广发远见智选混合C	8.75	-16.97	0.00	-	-23.31
2002	招商品质生活混合A	8.75	0.73	-8.99	-	-33.35
2003	中信保诚创新成长C	8.75	-13.78	0.00	-	-24.82
2004	华安产业精选混合A	8.74	-5.41	9.70	-	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83
2796	鹏华价值远航6个月持有期混合C	12.85	0.73	-0.10	-	-2.58
2797	招商品质生活混合A	8.75	0.73	-8.99	-	-33.35
2798	长信稳健精选混合C	5.84	0.71	6.47	-	9.41
2799	东方红品质优选定开混合	4.42	0.71	1.76	11.70	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	摩根新兴动力混合H	5.60	-2.35	-8.99	20.62	147.86
5666	银华科技创新混合	16.39	-1.94	-8.99	0.42	-3.48
5667	招商品质生活混合A	8.75	0.73	-8.99	-	-33.35
5668	南方优选价值混合C	0.33	-8.71	-9.00	-14.36	49.86
5669	平安成长龙头1年持有混合C	0.05	-12.34	-9.00	-	-36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	泓德睿诚混合C	6.33	-9.07	-11.01	-	-32.52
5157	万家瑞泽回报一年持有期混合	3.20	6.06	5.84	-	6.95
5158	招商品质生活混合A	8.75	0.73	-8.99	-	-33.35
5159	招商品质生活混合C	7.87	-0.87	-11.13	-	-35.41
5160	国金核心资产一年持有A	5.24	4.70	-4.37	-	-19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	易方达港股通成长混合A	-0.73	-21.20	-13.19	-	-33.30
7040	国泰君安君得诚混合	-11.98	-21.13	-21.42	-39.51	-33.33
7041	招商品质生活混合A	8.75	0.73	-8.99	-	-33.35
7042	信澳领先智选混合	21.77	-1.60	-6.26	-	-33.39
7043	泓德新能源产业混合发起式A	5.31	-28.56	0.00	-	-33.39

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	53.20	2657.34	2.12%
国投电力	600886	134.94	1947.18	1.56%
中银航空租赁	02588	33.06	1851.88	1.48%
安井食品	603345	22.93	1829.81	1.46%
华润电力	00836	96.00	1635.40	1.31%
上海医药	02607	146.65	1515.73	1.21%
洛阳钼业	03993	223.20	1318.24	1.05%
浙江鼎力	603338	21.99	1299.39	1.04%
中国海洋石油	00883	75.80	1295.48	1.03%
中国石油股份	00857	184.40	1070.37	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	22.17%
公用事业	0.69	5.48%
医疗保健	0.65	5.22%
工业	0.52	4.12%
能源	0.44	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.13%
原材料	0.31	2.45%
金融	0.31	2.44%
非日常生活消费品	0.30	2.41%
通信服务	0.22	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.665	0.660	0.659	0.660	0.660
累计净值(元)	0.665	0.660	0.659	0.660	0.660

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