招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：6.45亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
混合型名次	2613	1948	2524	2673	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
混合型名次	3450	2737	3299	3533	6772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	添富港股通专注成长	3.01	-20.04	-25.80	-43.07	-43.67
2612	银河量化稳进混合	3.01	-16.11	-20.94	-16.38	-7.01
2613	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
2614	招商优质成长混合(LOF)	3.01	-0.18	-2.51	-7.62	-3.44
2615	中欧责任投资混合A	3.01	-7.45	-8.92	-12.23	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.61	-0.28	-0.28	-0.22	1.80
1947	易方达悦盈一年持有期混合A	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
1948	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
1949	中银新财富混合A	2.19	-0.28	-1.17	-2.08	-4.88
1950	广发价值核心混合A	4.41	-0.29	-10.60	-2.62	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	南方消费升级混合A	4.27	0.27	-2.65	-7.96	-2.81
2523	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.59	-1.74	-2.65	-1.40	4.14
2524	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
2525	招商社会责任混合D	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
2526	浙商全景消费混合C	3.54	-1.70	-2.65	-11.23	-17.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	长江智能制造混合型发起式C	3.77	-0.70	-3.47	-5.52	-4.13
2672	海富通消费优选混合A	4.81	-4.56	-12.61	-5.52	6.60
2673	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
2674	长信利信灵活配置混合C	1.39	-8.07	-13.04	-5.53	22.46
2675	富国红利混合C	0.49	0.14	-1.91	-5.54	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	金鹰技术领先混合C	0.56	-1.42	-2.91	-3.53	-1.74
3062	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
3063	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
3064	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.42	-1.45	-1.70	-2.39	-1.75
3065	平安恒鑫混合C	0.27	-1.68	-2.95	-4.43	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	同泰竞争优势混合A	-3.37	33.32	50.76	-0.08	22.43
3449	中庚价值领航混合	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
3450	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
3451	海富通富盈混合A	-3.40	6.19	14.89	10.38	21.38
3452	银华新锐成长混合C	-3.40	30.45	54.41	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	兴业聚源混合C	-2.13	14.96	22.87	15.66	11.90
2736	易方达瑞财混合I	5.39	14.96	22.49	27.41	84.29
2737	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
2738	信澳至诚精选混合C	23.55	14.95	2.91	-	-32.29
2739	大成民享安盈一年持有混合A	6.23	14.93	21.56	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	招商瑞成1年持有期混合C	0.17	10.67	14.84	-	14.20
3298	兴银先锋成长混合C	-12.43	7.48	14.83	-14.53	26.30
3299	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
3300	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-5.88	5.89	14.83	-3.17	61.80
3301	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-22.13	-4.47	14.82	-20.17	58.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	国金鑫悦经济新动能C	-2.99	-4.10	17.52	-22.78	-11.06
3532	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-22.78	33.90
3533	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
3534	嘉实优化红利混合C	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
3535	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-22.81	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	长安鑫悦消费混合C	-11.66	8.96	4.52	-33.78	-25.35
6771	招商远见成长混合A	-23.42	0.70	4.11	-	-25.36
6772	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
6773	南方创新成长混合A	-14.55	15.26	14.57	-29.04	-25.38
6774	东兴蓝海财富混合	-9.25	3.47	10.36	-3.99	-25.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	135.40	2784.87	3.08%
大秦铁路	601006	514.37	2438.11	2.70%
名创优品	09896	124.48	1971.50	2.18%
中国建筑	601668	449.84	1952.31	2.16%
中集车辆	301039	252.99	1826.59	2.02%
中海油田服务	02883	229.00	1474.34	1.63%
山东黄金	01787	79.90	1334.72	1.48%
京东健康	06618	37.60	1162.11	1.29%
东岳集团	00189	120.40	1146.19	1.27%
浙江鼎力	603338	21.03	1122.16	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	27.90%
能源	0.45	4.93%
非日常生活消费品	0.39	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.21%
原材料	0.31	3.44%
日常消费品	0.28	3.09%
工业	0.26	2.93%
建筑业	0.25	2.76%
信息技术	0.24	2.67%
通信服务	0.23	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7514	0.7412	0.7342	0.7297	0.7245
累计净值(元)	0.7514	0.7412	0.7342	0.7297	0.7245

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