招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：6.46亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
混合型名次	1072	564	3078	4646	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
混合型名次	4228	3503	3723	3625	7021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.22	-22.14	-19.88	-16.59	-8.86
1071	兴证全球欣越混合A	0.22	10.21	1.98	-4.11	0.14
1072	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
1073	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
1074	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
563	华夏红利混合	-0.95	5.68	-6.27	-4.20	-0.65
564	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
565	长信多利混合C	-0.04	5.67	-6.98	-13.29	-9.84
566	前海开源成份精选混合	-1.33	5.67	-10.50	-11.24	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	上银鑫达灵活配置混合A	-0.89	-4.39	-2.33	3.54	10.20
3077	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	8.02	-2.33	-6.49	-1.65
3078	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
3079	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
3080	长盛盛辉混合C	-0.66	0.75	-2.36	-1.78	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	国投瑞银稳健增长混合	-0.52	-2.64	-5.09	-4.48	-0.03
4645	信诚周期轮动混合(LOF)A	-1.59	-22.99	-18.40	-4.48	4.12
4646	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
4647	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-1.81	-2.43	-4.49	-4.57
4648	嘉实优质精选混合C	-1.14	-9.50	-5.97	-4.49	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	华泰柏瑞享利混合A	-0.03	0.10	-0.65	0.67	1.38
3436	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
3437	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
3438	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.02	0.89	-1.21	-1.57	1.38
3439	大成行业先锋混合A	-3.92	-19.91	-3.75	-3.36	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	景顺安景一年持有期混合C	6.61	10.51	13.93	-	17.91
4227	金鹰元禧混合A	6.60	14.78	12.40	10.08	41.94
4228	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
4229	富国兴享回报6个月持有期混合C	6.58	21.89	17.26	-	17.27
4230	兴银兴慧一年持有混合C	6.58	29.73	18.96	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	南方君誉混合C	17.17	34.12	21.11	-	20.37
3502	万家周期优势企业混合A	24.52	34.12	1.39	-4.88	8.13
3503	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
3504	鹏华价值驱动混合	6.87	34.06	18.93	-7.59	59.32
3505	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	13.61	34.04	65.40	-	85.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	招商资管智远成长灵活配置混合C	31.73	46.20	13.40	-40.51	-47.69
3722	工银新趋势灵活配置混合A	16.95	31.84	13.39	-19.87	220.10
3723	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
3724	中泰开阳价值优选混合A	35.70	61.99	13.39	12.65	136.90
3725	光大保德信中国制造混合C	28.59	44.29	13.37	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，高于同类基金平均水平
3623	鹏华致远成长混合A	27.27	46.95	-0.27	-24.33	-23.47
3624	同泰竞争优势混合A	8.13	36.55	16.78	-24.34	6.22
3625	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
3626	前海开源沪港深创新成长混合C	-1.81	7.85	-13.04	-24.36	45.93
3627	中银证券新能源混合A	14.47	60.18	5.80	-24.36	75.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-42.63	-22.99
7020	广发聚鸿六个月持有期混合E	8.59	39.42	-1.18	-23.96	-23.00
7021	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
7022	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
7023	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2633.70	2.94%
中集车辆	301039	354.41	2498.59	2.78%
大秦铁路	601006	490.99	2263.46	2.52%
中国海洋石油	00883	109.80	1937.85	2.16%
中国建筑	601668	411.87	1787.52	1.99%
川投能源	600674	81.35	1152.76	1.28%
格力电器	000651	29.61	1110.38	1.24%
中海油田服务	02883	197.20	1070.49	1.19%
浙江鼎力	603338	24.85	1056.12	1.18%
腾讯控股	00700	2.43	907.13	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	7.18%
金融业	0.36	4.01%
能源	0.31	3.44%
工业	0.27	3.03%
建筑业	0.24	2.63%
非日常生活消费品	0.20	2.21%
通信服务	0.19	2.13%
信息技术	0.15	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7700	0.7683	0.7684	0.7664	0.7547
累计净值(元)	0.7700	0.7683	0.7684	0.7664	0.7547

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