招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：6.46亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-1.83	3.40	-3.48	-0.32
混合型名次	3103	5657	962	5892	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
混合型名次	4966	4055	4193	4021	7157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	招商高端装备混合A	0.46	3.36	-33.16	3.78	-1.92
3102	招商高端装备混合C	0.46	3.30	-33.29	3.37	-2.49
3103	招商品质生活混合A	0.46	-1.83	3.40	-3.48	-0.32
3104	招商品质生活混合C	0.46	-1.91	3.19	-3.87	-0.90
3105	朱雀恒心一年持有期混合	0.46	-4.58	-10.60	-2.68	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	信澳红利回报混合	0.27	-1.83	1.35	-9.54	-8.88
5656	兴合安迎混合C	1.38	-1.83	-14.96	-1.39	0.06
5657	招商品质生活混合A	0.46	-1.83	3.40	-3.48	-0.32
5658	国金鑫意医药消费C	2.22	-1.84	9.82	-4.72	-10.38
5659	汇添富品质价值混合	0.20	-1.84	1.58	2.50	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	南方发展机遇一年持有混合C	-0.79	-3.79	3.41	-10.48	-6.75
961	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
962	招商品质生活混合A	0.46	-1.83	3.40	-3.48	-0.32
963	国富竞争优势三年持有期混合C	1.44	-2.80	3.39	-2.20	-2.22
964	汇安核心资产混合C	0.49	-0.20	3.38	-3.90	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
5891	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.78	-1.59	-4.19	-3.48	-5.54
5892	招商品质生活混合A	0.46	-1.83	3.40	-3.48	-0.32
5893	农银策略收益混合	0.31	-1.24	-15.99	-3.50	-5.18
5894	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
5136	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
5137	招商品质生活混合A	0.46	-1.83	3.40	-3.48	-0.32
5138	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
5139	中泰兴为价值精选混合C	0.62	-3.13	2.03	-2.25	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
4965	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.74	8.24	6.90	5.50	17.37
4966	招商品质生活混合A	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
4967	宝盈祥泰混合A	0.72	1.27	2.97	3.02	34.96
4968	建信汇益一年持有期混合A	0.72	10.65	9.66	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
4054	银河灵活配置混合A	4.62	35.63	11.00	-11.14	239.09
4055	招商品质生活混合A	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
4056	东方阿尔法优选混合A	-39.54	35.62	6.19	-47.52	-25.00
4057	易方达悦兴一年持有期混合A	19.22	35.61	31.31	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	民生加银稳健成长混合	-2.08	43.79	16.88	-29.61	162.28
4192	富国信享回报12个月持有期混合A	-6.60	10.02	16.87	-	17.65
4193	招商品质生活混合A	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
4194	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.11	15.93	16.84	17.33	17.87
4195	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.53	22.85	16.83	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	东方红沪港深混合	0.74	48.57	20.07	-22.68	117.80
4020	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-22.69	-23.29
4021	招商品质生活混合A	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
4022	嘉实产业先锋混合C	-20.54	45.01	9.08	-22.70	-14.21
4023	平安鼎泰混合	18.80	66.75	33.16	-22.70	88.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
7156	工银丰盈回报灵活配置混合C	-10.82	28.38	-6.90	-24.87	-24.29
7157	招商品质生活混合A	0.73	35.63	16.87	-22.69	-24.29
7158	融通创新动力混合C	11.08	51.65	15.88	-23.59	-24.31
7159	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2633.70	2.94%
中集车辆	301039	354.41	2498.59	2.78%
大秦铁路	601006	490.99	2263.46	2.52%
中国海洋石油	00883	109.80	1937.85	2.16%
中国建筑	601668	411.87	1787.52	1.99%
川投能源	600674	81.35	1152.76	1.28%
格力电器	000651	29.61	1110.38	1.24%
中海油田服务	02883	197.20	1070.49	1.19%
浙江鼎力	603338	24.85	1056.12	1.18%
腾讯控股	00700	2.43	907.13	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	7.18%
金融业	0.36	4.01%
能源	0.31	3.44%
工业	0.27	3.03%
建筑业	0.24	2.63%
非日常生活消费品	0.20	2.21%
通信服务	0.19	2.13%
信息技术	0.15	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7571	0.7585	0.7536	0.7492	0.7530
累计净值(元)	0.7571	0.7585	0.7536	0.7492	0.7530

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