招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：6.46亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	2.69	3.53	-5.76	2.04
混合型名次	1812	3789	958	5439	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	38.24	21.51	-23.65	-22.50
混合型名次	4399	3905	3791	3921	7107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	兴证全球兴裕混合A	0.49	0.72	1.15	0.20	2.68
1811	银河创新混合C	0.49	-1.11	-9.16	25.63	41.95
1812	招商品质生活混合A	0.49	2.69	3.53	-5.76	2.04
1813	中融核心成长	0.49	0.23	-19.82	-13.07	-3.51
1814	泓德致远混合A	0.49	0.77	0.12	-1.56	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	平安优势产业混合A	-3.49	2.69	-12.09	13.78	28.47
3788	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.01	2.69	-2.85	-2.63	0.33
3789	招商品质生活混合A	0.49	2.69	3.53	-5.76	2.04
3790	中银策略混合A	-0.87	2.69	-15.87	-7.41	-4.88
3791	长安裕泰混合C	1.14	2.68	-3.64	-11.79	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
957	信诚新机遇混合(LOF)	0.87	1.01	3.53	-1.27	-2.86
958	招商品质生活混合A	0.49	2.69	3.53	-5.76	2.04
959	博时周期优选混合C	1.34	16.66	3.52	-6.55	3.75
960	国寿安保高股息混合C	1.46	9.86	3.52	-13.29	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-3.10	-4.28	-14.35	-5.75	13.40
5438	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.51	6.01	-19.01	-5.76	8.52
5439	招商品质生活混合A	0.49	2.69	3.53	-5.76	2.04
5440	富国新活力灵活配置混合C	0.33	15.11	-16.90	-5.77	1.03
5441	诺德量化蓝筹A	3.38	5.50	-0.24	-5.77	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	国泰景气行业灵活配置混合	0.30	15.97	-1.48	-10.50	2.04
4264	平安鑫瑞混合A	-0.02	-0.37	-0.41	0.45	2.04
4265	招商品质生活混合A	0.49	2.69	3.53	-5.76	2.04
4266	交银鸿信一年持有期混合C	-0.38	0.67	-4.41	-1.80	2.03
4267	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	万家自主创新混合C	4.01	132.24	41.86	-16.32	33.21
4398	信诚至选C	4.01	13.60	14.69	19.47	73.95
4399	招商品质生活混合A	4.01	38.24	21.51	-23.65	-22.50
4400	招商瑞信稳健配置混合A	4.01	16.12	18.26	16.10	35.32
4401	长江楚财一年持有混合发起C	4.00	12.87	9.04	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	嘉合锦创优势精选混合	9.94	38.29	26.15	4.91	80.82
3904	东兴蓝海财富混合	12.33	38.24	32.22	16.65	-8.90
3905	招商品质生活混合A	4.01	38.24	21.51	-23.65	-22.50
3906	大摩内需增长混合A	11.00	38.23	8.29	-26.52	-37.45
3907	银华优质增长混合	4.23	38.23	20.40	-2.85	647.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
3790	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.55	110.01
3791	招商品质生活混合A	4.01	38.24	21.51	-23.65	-22.50
3792	长信内需均衡混合C	13.08	73.94	21.49	-16.69	-21.59
3793	同泰远见混合A	-20.15	57.72	21.47	-35.40	-34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	永赢乾元三年定开	0.32	39.97	-3.04	-23.61	-8.00
3920	富荣福康混合C	-25.72	25.93	-7.80	-23.62	-13.45
3921	招商品质生活混合A	4.01	38.24	21.51	-23.65	-22.50
3922	工银成长精选混合A	-15.26	31.67	4.32	-23.69	-31.36
3923	嘉实成长收益混合H	11.55	49.28	20.40	-23.73	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	嘉实低碳精选混合发起式C	8.31	43.34	6.67	-	-22.48
7106	富国长期成长混合A	-1.97	16.94	5.26	-24.80	-22.49
7107	招商品质生活混合A	4.01	38.24	21.51	-23.65	-22.50
7108	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	25.23	68.05	18.90	-38.34	-22.51
7109	大成健康产业混合C	-12.33	24.48	8.30	-	-22.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2633.70	2.94%
中集车辆	301039	354.41	2498.59	2.78%
大秦铁路	601006	490.99	2263.46	2.52%
中国海洋石油	00883	109.80	1937.85	2.16%
中国建筑	601668	411.87	1787.52	1.99%
川投能源	600674	81.35	1152.76	1.28%
格力电器	000651	29.61	1110.38	1.24%
中海油田服务	02883	197.20	1070.49	1.19%
浙江鼎力	603338	24.85	1056.12	1.18%
腾讯控股	00700	2.43	907.13	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	7.18%
金融业	0.36	4.01%
能源	0.31	3.44%
工业	0.27	3.03%
建筑业	0.24	2.63%
非日常生活消费品	0.20	2.21%
通信服务	0.19	2.13%
信息技术	0.15	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7740	0.7725	0.7696	0.7672	0.7712
累计净值(元)	0.7740	0.7725	0.7696	0.7672	0.7712

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