招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：9.88亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
混合型名次	5671	4963	4051	2915	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	-16.99	-32.89	-	-34.59
混合型名次	5061	6336	6429	5114	7234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	易米研究精选混合发起A	-0.49	3.73	21.94	-2.71	-4.73
5670	招商高端装备混合A	-0.49	8.89	21.39	5.65	-4.00
5671	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
5672	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.49	1.24	16.92	6.21	17.95
5673	中欧远见两年定期开放混合A	-0.49	1.32	8.48	-5.80	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	鹏华美国房地产(QDII)	0.00	1.60	2.01	6.61	3.36
4962	银河转型混合C	0.00	1.60	12.66	-10.46	0.23
4963	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
4964	安信稳健回报6个月混合A	0.02	1.59	5.75	3.46	6.55
4965	长城品质成长混合A	-1.12	1.59	13.12	-0.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	农银大盘蓝筹混合	-0.38	3.70	14.08	5.19	9.34
4050	融通新区域新经济灵活配置混合	-1.31	0.85	14.07	-3.73	1.85
4051	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
4052	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
4053	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	华宝新兴消费混合C	-2.13	-1.49	21.15	6.38	22.81
2914	汇添富新睿精选混合C	0.22	0.22	13.78	6.38	6.38
2915	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
2916	方正富邦趋势领航混合A	-1.21	1.32	11.94	6.36	10.44
2917	国联安行业领先混合	0.10	5.86	22.76	6.36	10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.15	0.05	1.64	1.25	4.74
4523	民生加银质量领先混合C	-0.90	-3.95	-0.05	-10.89	4.74
4524	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
4525	招商瑞德一年持有期混合A	-0.11	0.39	3.78	2.37	4.74
4526	招商瑞信稳健配置混合A	0.00	-0.22	2.63	2.88	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长安裕盛混合C	1.69	-43.67	-41.78	-39.06	-36.18
5060	华泰柏瑞恒悦混合C	1.69	-0.52	0.00	-	4.75
5061	招商品质生活混合A	1.69	-16.99	-32.89	-	-34.59
5062	国泰合益混合C	1.68	-3.87	-7.08	-	-5.52
5063	华夏新锦汇混合A	1.68	-10.34	-21.96	-6.40	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	华安升级主题混合C	1.67	-16.93	0.00	-	-17.17
6335	华夏成长混合	7.33	-16.94	-25.81	-9.66	468.20
6336	招商品质生活混合A	1.69	-16.99	-32.89	-	-34.59
6337	博时凤凰领航混合A	2.99	-17.01	-29.56	-	-29.45
6338	睿远成长价值混合A	0.78	-17.01	-40.33	9.70	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	中邮核心科技创新灵活配置混合	13.48	-13.49	-32.88	44.57	37.20
6428	光大保德信优势配置混合A	4.00	-11.37	-32.89	-22.57	-1.34
6429	招商品质生活混合A	1.69	-16.99	-32.89	-	-34.59
6430	鹏华汇智优选混合A	0.43	-17.13	-32.90	-	-36.73
6431	泓德睿诚混合C	4.16	-12.14	-32.90	-	-31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	泓德睿诚混合C	4.16	-12.14	-32.90	-	-31.09
5113	万家瑞泽回报一年持有期混合	8.30	7.09	6.32	-	7.87
5114	招商品质生活混合A	1.69	-16.99	-32.89	-	-34.59
5115	招商品质生活混合C	0.89	-18.31	-34.47	-	-36.36
5116	国金核心资产一年持有A	22.94	4.05	-15.19	-	-15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	前海联合产业趋势混合A	11.63	-4.44	-34.88	-	-34.55
7233	光大保德信品质生活混合A	0.00	-1.68	-31.97	-	-34.58
7234	招商品质生活混合A	1.69	-16.99	-32.89	-	-34.59
7235	招商核心装备混合C	-5.93	-29.85	0.00	-	-34.60
7236	国投瑞银产业趋势混合C	-12.12	-50.51	-56.67	-	-34.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	89.54	4299.71	3.06%
安井食品	603345	23.35	2319.59	1.65%
爱尔眼科	300015	118.80	1890.11	1.34%
中银航空租赁	02588	31.02	1798.70	1.28%
上海医药	02607	145.47	1663.41	1.18%
良信股份	002706	203.42	1533.79	1.09%
和而泰	002402	133.09	1518.59	1.08%
华润电力	00836	79.40	1510.80	1.07%
海康威视	002415	45.72	1476.30	1.05%
中兴通讯	00763	76.74	1390.99	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	31.78%
医疗保健	0.87	6.22%
公用事业	0.74	5.25%
工业	0.72	5.11%
金融	0.60	4.27%
信息技术	0.38	2.68%
能源	0.31	2.19%
非日常生活消费品	0.27	1.91%
建筑业	0.25	1.77%
日常消费品	0.22	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.659	0.657	0.661	0.649	0.653
累计净值(元)	0.659	0.657	0.661	0.649	0.653

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