招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：9.88亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	1.12	14.75	3.88	3.88
混合型名次	3059	2849	3425	2769	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
混合型名次	4711	6103	6309	5115	7148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.84	-2.89	-1.47	-6.48	1.79
3058	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.84	-2.94	-1.60	-6.72	1.33
3059	招商品质生活混合A	0.84	1.12	14.75	3.88	3.88
3060	中欧创新成长灵活配置混合C	0.84	-0.84	13.70	2.80	14.95
3061	中融价值成长6个月持有混合C	0.84	2.95	19.30	4.95	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	银河蓝筹混合C	0.94	1.12	28.90	21.54	15.25
2848	英大策略优选A	0.10	1.12	13.03	-2.65	-1.81
2849	招商品质生活混合A	0.84	1.12	14.75	3.88	3.88
2850	东财产业优选混合发起式C	0.77	1.11	17.41	-6.55	5.03
2851	华夏常阳三年定开混合	1.92	1.11	15.18	-1.89	14.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	国联安气候变化混合	0.43	1.36	14.75	3.78	1.51
3424	鹏华创新升级混合C	3.73	-0.87	14.75	-0.51	-8.21
3425	招商品质生活混合A	0.84	1.12	14.75	3.88	3.88
3426	博时创新驱动混合A	1.92	-3.54	14.74	-0.40	-13.55
3427	天弘优质成长企业A	0.44	2.60	14.74	-4.37	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	九泰天富改革混合A	0.31	5.24	18.72	3.88	12.62
2768	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	1.14	2.53	16.48	3.88	-3.36
2769	招商品质生活混合A	0.84	1.12	14.75	3.88	3.88
2770	中银中国混合(LOF)C	0.81	-0.82	19.52	3.88	1.41
2771	鑫元欣享灵活配置混合C	0.49	2.99	31.48	3.88	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	方正富邦红利精选混合C	0.03	0.76	13.00	0.32	3.88
4179	鹏扬消费行业混合发起式C	0.46	2.66	15.40	-2.82	3.88
4180	招商品质生活混合A	0.84	1.12	14.75	3.88	3.88
4181	招商瑞联1年持有期混合A	0.37	0.17	3.96	-0.86	3.88
4182	浙商智能行业优选混合发起式A	0.27	1.19	15.25	0.96	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	华夏产业升级混合C	-0.03	-15.00	0.00	-	-9.36
4710	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
4711	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
4712	中邮未来成长混合C	-0.03	25.12	2.65	-	13.30
4713	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	-	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	汇安核心成长混合C	-3.11	-17.33	-38.66	20.25	11.80
6102	平安安盈灵活配置混合C	-2.81	-17.33	-34.33	-	-32.23
6103	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
6104	东方红智选三年持有混合C	-7.77	-17.34	-36.55	-	-36.51
6105	华泰柏瑞质量精选混合C	-3.54	-17.34	-49.02	-	-45.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	鹏华外延成长混合	-6.80	-14.39	-33.98	18.23	57.60
6308	南方蓝筹成长混合C	-2.28	-16.00	-33.99	-	-31.98
6309	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
6310	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-3.41	-17.90
6311	浦银安盛睿智精选混合C	0.83	0.83	-34.01	18.99	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	泓德睿诚混合C	1.50	-14.09	-34.43	-	-32.36
5114	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.89	6.89	5.32	-	6.93
5115	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
5116	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
5117	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	银华心佳两年持有期混合	-4.53	-16.64	-34.49	-	-35.11
7147	南方新能源产业趋势混合C	13.19	-27.05	-38.64	-	-35.12
7148	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
7149	东方红睿和三年定开混合A	8.64	-14.99	0.00	-	-35.14
7150	泰康优势企业混合A	-5.86	-11.33	-26.07	-	-35.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	89.54	4299.71	3.06%
安井食品	603345	23.35	2319.59	1.65%
爱尔眼科	300015	118.80	1890.11	1.34%
中银航空租赁	02588	31.02	1798.70	1.28%
上海医药	02607	145.47	1663.41	1.18%
良信股份	002706	203.42	1533.79	1.09%
和而泰	002402	133.09	1518.59	1.08%
华润电力	00836	79.40	1510.80	1.07%
海康威视	002415	45.72	1476.30	1.05%
中兴通讯	00763	76.74	1390.99	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	31.78%
医疗保健	0.87	6.22%
公用事业	0.74	5.25%
工业	0.72	5.11%
金融	0.60	4.27%
信息技术	0.38	2.68%
能源	0.31	2.19%
非日常生活消费品	0.27	1.91%
建筑业	0.25	1.77%
日常消费品	0.22	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.645	0.643	0.643	0.646	0.655
累计净值(元)	0.645	0.643	0.643	0.646	0.655

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