招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：6.46亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
混合型名次	2808	2771	1913	3768	4189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.00	15.80	12.86	-26.37	-26.80
混合型名次	4491	3523	3928	4265	6965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.89	3.72	-0.41	-14.15	-9.43
2807	兴银兴慧一年持有混合C	-1.89	-2.34	-2.48	-4.80	-2.59
2808	招商品质生活混合A	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
2809	长安鑫富领先混合A	-1.90	-3.03	-4.18	-4.43	-1.59
2810	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.90	-5.28	-10.24	-10.52	-10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-1.16	-2.69	-1.45	-1.65	-0.60
2770	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-1.16	-2.69	-1.45	-1.65	-0.60
2771	招商品质生活混合A	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
2772	富国悦享回报12个月持有期混合C	-1.63	-2.70	-2.89	0.81	6.85
2773	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	前海联合新思路混合A	-0.34	-0.43	-0.99	-4.35	-3.47
1912	前海联合新思路混合C	-0.33	-0.43	-0.99	-4.36	-3.49
1913	招商品质生活混合A	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
1914	国富竞争优势三年持有期混合C	-1.57	-0.34	-1.00	-3.62	-3.85
1915	海富通新内需混合A	-0.63	-0.70	-1.00	-2.61	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	红土创新稳健混合A	-2.57	-5.75	-7.69	-6.14	-5.90
3767	华夏逸享健康混合C	-7.16	-3.65	-11.81	-6.14	1.98
3768	招商品质生活混合A	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
3769	国富基本面优选混合	-1.91	-1.00	-1.85	-6.15	-5.04
3770	交银创新领航混合	-3.38	-8.26	-16.31	-6.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	东方量化成长灵活配置混合	-5.77	-4.40	-7.76	-11.09	-3.62
4188	广发龙头优选混合C	-2.51	-6.47	-6.37	-12.40	-3.62
4189	招商品质生活混合A	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
4190	长城核心优选混合	-3.58	-5.01	-5.95	-7.62	-3.63
4191	永赢合享混合发起A	-2.30	-2.64	-5.75	-7.71	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	银河智慧混合A	-3.99	16.72	21.38	-25.09	124.96
4490	招商丰益混合A	-4.00	8.78	4.48	1.06	64.75
4491	招商品质生活混合A	-4.00	15.80	12.86	-26.37	-26.80
4492	大成景气精选六个月持有混合C	-4.01	43.03	48.71	-	16.50
4493	红塔红土稳健添利混合A	-4.01	9.74	19.02	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	华夏兴融混合(LOF)C	1.63	15.81	5.17	-	-21.75
3522	中融鑫思路混合C	4.83	15.81	19.53	11.39	67.04
3523	招商品质生活混合A	-4.00	15.80	12.86	-26.37	-26.80
3524	华安研究领航混合C	3.69	15.79	16.23	-	-16.85
3525	工银领航三年持有混合	-15.53	15.78	18.85	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	交银鸿福六个月混合C	2.79	11.89	12.87	10.08	11.80
3927	南华瑞盈混合发起A	-8.19	6.28	12.87	-10.97	27.04
3928	招商品质生活混合A	-4.00	15.80	12.86	-26.37	-26.80
3929	招商瑞信稳健配置混合C	-1.36	8.14	12.86	9.82	26.92
3930	广发价值优选混合C	16.44	-3.15	12.84	-21.93	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-26.35	-18.51
4264	光大保德信一带一路混合	-4.24	11.84	7.00	-26.36	3.90
4265	招商品质生活混合A	-4.00	15.80	12.86	-26.37	-26.80
4266	民生加银新战略灵活配置混合C	-15.12	7.13	12.99	-26.38	-26.31
4267	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-26.38	-21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6965 位，低于同类基金平均水平
6963	华夏互联网龙头混合C	-26.69	-7.11	-12.68	-26.63	-26.73
6964	博时新能源汽车主题混合A	-19.26	9.86	4.48	-39.51	-26.77
6965	招商品质生活混合A	-4.00	15.80	12.86	-26.37	-26.80
6966	广发招利混合A	-32.15	-3.74	-9.98	-	-26.83
6967	广发聚鸿六个月持有期混合A	-12.47	15.58	2.70	-26.62	-26.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2633.70	2.94%
中集车辆	301039	354.41	2498.59	2.78%
大秦铁路	601006	490.99	2263.46	2.52%
中国海洋石油	00883	109.80	1937.85	2.16%
中国建筑	601668	411.87	1787.52	1.99%
川投能源	600674	81.35	1152.76	1.28%
格力电器	000651	29.61	1110.38	1.24%
中海油田服务	02883	197.20	1070.49	1.19%
浙江鼎力	603338	24.85	1056.12	1.18%
腾讯控股	00700	2.43	907.13	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	7.18%
金融业	0.36	4.01%
能源	0.31	3.44%
工业	0.27	3.03%
建筑业	0.24	2.63%
非日常生活消费品	0.20	2.21%
通信服务	0.19	2.13%
信息技术	0.15	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7419	0.7424	0.7442	0.7461	0.7421
累计净值(元)	0.7419	0.7424	0.7442	0.7461	0.7421

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