招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7884 -0.0044(-0.55%)

累计净值：0.7884

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：7.93亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
混合型名次	3741	5741	6259	4568	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
混合型名次	4408	3810	3790	4325	7203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
3740	兴业聚申一年持有期混合A	0.69	2.68	2.48	3.93	4.37
3741	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
3742	浙商智选先锋一年持有期混合A	0.69	5.74	-0.44	3.48	5.05
3743	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.69	5.72	-0.53	3.29	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	西部利得新富混合A	1.39	1.57	3.73	9.68	7.96
5740	易方达龙头优选两年持有混合C	-1.65	1.57	-4.94	-3.81	-1.10
5741	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
5742	国投境煊混合E	-0.07	1.56	-2.29	10.37	7.93
5743	华安精致生活混合A	0.94	1.56	-2.12	10.78	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	南方军工改革灵活配置混合C	-0.59	7.25	-3.44	7.82	2.54
6258	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6259	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
6260	工银成长收益混合B	2.04	9.40	-3.45	-4.95	-2.07
6261	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	红塔红土稳健添利混合C	0.08	2.21	2.70	2.92	3.51
4567	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.10	1.60	0.37	2.92	2.48
4568	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
4569	国寿安保稳嘉混合A	0.55	1.07	-0.48	2.91	2.02
4570	农银汇理国企改革混合	1.28	3.17	-2.64	2.91	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
4342	银河转型混合A	-0.61	9.62	-0.20	3.38	3.81
4343	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81
4344	长安鑫旺价值混合C	-0.69	1.83	-3.82	6.28	3.80
4345	大成核心双动力混合	1.67	2.39	-3.88	0.95	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中银创新医疗混合C	19.47	59.39	41.70	-	16.16
4407	诺德天富	19.46	22.49	7.91	-	30.23
4408	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
4409	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
4410	诺安行业轮动	19.43	21.96	16.83	-	165.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	方正富邦创新动力混合C	30.50	31.51	0.37	-	-32.56
3809	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3810	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
3811	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
3812	金信民长混合A	45.31	31.50	5.05	-	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	国泰民利策略收益灵活配置混合	15.02	18.60	16.66	-	57.37
3789	易方达新益灵活配置混合I	9.23	12.19	16.66	-	124.08
3790	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
3791	中信保诚红利精选A	6.27	13.13	16.66	-	65.57
3792	南方宝丰混合A	12.01	15.77	16.64	-	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	泓德睿诚混合C	19.49	27.93	5.55	-	-20.66
4324	万家瑞泽回报一年持有期混合	11.18	14.76	17.59	-	18.46
4325	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
4326	招商品质生活混合C	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
4327	国金核心资产一年持有A	96.44	103.74	101.28	-	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-	-21.16
7202	易米研究精选混合发起A	-3.06	-2.45	0.00	-	-21.16
7203	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
7204	宏利消费服务混合C	10.90	9.75	1.22	-	-21.17
7205	广发沪港深价值精选混合C	26.54	27.40	16.34	-	-21.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7928	0.7841	0.7820	0.7830	0.7819
累计净值(元)	0.7928	0.7841	0.7820	0.7830	0.7819

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