招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7459

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：7.93亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
混合型名次	3671	5363	6620	6211	5880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	24.19	14.40	-	-25.41
混合型名次	5035	4156	4216	4325	7254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	万家民丰回报一年持有期混合	-0.31	-0.59	0.97	3.62	2.89
3670	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.31	-0.57	1.85	6.62	5.47
3671	招商品质生活混合A	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
3672	中欧精益稳健一年混合	-0.31	-1.12	-1.43	1.99	1.39
3673	中银增长混合H	-0.31	-2.38	2.81	9.63	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	西部利得时代动力混合发起A	-3.65	-5.39	7.32	23.10	18.73
5362	易方达科汇灵活配置混合	-2.52	-5.39	-6.80	18.02	14.79
5363	招商品质生活混合A	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
5364	朱雀匠心一年持有	-2.03	-5.39	3.69	9.16	9.70
5365	广发远见智选混合A	-0.07	-5.40	30.64	103.71	99.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	同泰竞争优势混合C	-8.47	-8.31	-8.44	3.99	-7.35
6619	工银行业优选混合A	0.39	-7.56	-8.46	-3.74	-3.33
6620	招商品质生活混合A	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
6621	中信保诚远见成长混合C	0.01	-9.16	-8.48	-7.72	-7.26
6622	宏利稳定混合	-0.03	-5.34	-8.49	-14.31	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
6210	交银趋势混合C	-0.16	-10.05	-12.40	-2.46	-3.72
6211	招商品质生活混合A	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
6212	万家瑞兴混合A	-0.82	-5.73	-11.42	-2.47	-6.53
6213	富荣价值精选混合A	-2.58	-4.33	-3.98	-2.48	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	西部利得新富混合C	-3.31	-8.14	-11.17	-1.32	-1.78
5879	融通多元收益一年持有期混合	-0.51	-4.70	-6.80	-1.04	-1.79
5880	招商品质生活混合A	-0.31	-5.39	-8.48	-2.46	-1.79
5881	中银稳进策略混合A	0.38	-10.11	-16.56	5.64	-1.79
5882	泰信蓝筹精选混合	0.15	-5.70	-8.86	0.73	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	嘉合锦元回报混合C	7.60	26.52	-6.90	-	-13.02
5034	南方誉盈一年持有混合C	7.60	13.68	14.10	-	19.94
5035	招商品质生活混合A	7.60	24.19	14.40	-	-25.41
5036	国泰鑫利一年持有期混合C	7.59	13.14	11.56	-	28.38
5037	金鹰技术领先混合A	7.58	8.08	10.01	-	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中银优秀企业混合	26.15	24.20	4.97	-	101.33
4155	华夏睿阳一年持有混合	14.19	24.19	5.25	-	7.20
4156	招商品质生活混合A	7.60	24.19	14.40	-	-25.41
4157	鹏扬核心价值混合A	9.09	24.18	-5.13	-	77.44
4158	中融优势产业混合C	9.44	24.17	28.92	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-	62.56
4215	易方达新鑫混合I	5.42	9.49	14.41	-	88.76
4216	招商品质生活混合A	7.60	24.19	14.40	-	-25.41
4217	中欧招益稳健一年持有混合C	5.74	10.77	14.40	-	13.36
4218	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	-	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	泓德睿诚混合C	7.94	24.51	4.18	-	-24.98
4324	万家瑞泽回报一年持有期混合	9.88	14.58	17.96	-	18.43
4325	招商品质生活混合A	7.60	24.19	14.40	-	-25.41
4326	招商品质生活混合C	6.75	22.25	11.71	-	-28.34
4327	国金核心资产一年持有A	97.92	114.13	129.05	-	60.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7254 位，低于同类基金平均水平
7252	中银证券内需增长混合C	87.91	74.30	24.15	-	-25.40
7253	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41
7254	招商品质生活混合A	7.60	24.19	14.40	-	-25.41
7255	华商新能源汽车混合A	79.88	85.20	-2.20	-	-25.42
7256	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.15	20.79	15.99	-	-25.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7383	0.7416	0.7412	0.7394	0.7482
累计净值(元)	0.7383	0.7416	0.7412	0.7394	0.7482

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