招商品质生活混合A(012196)_最新动态

招商品质生活混合A012196CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：0.7582

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：7.93亿元

招商品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
混合型名次	7016	6438	6858	6339	6103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
混合型名次	4842	4397	4458	5248	7300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	景顺长城核心招景混合A	-2.16	-3.08	-6.82	7.99	5.10
7015	景顺长城核心招景混合C	-2.16	-3.11	-6.92	7.77	4.94
7016	招商品质生活混合A	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
7017	中欧创业板两年混合C	-2.16	-4.19	-2.50	9.20	5.75
7018	长城品牌优选混合	-2.17	-6.96	-11.93	-15.72	-12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	南方消费升级混合C	-2.59	-3.06	1.89	3.16	0.98
6437	鹏华盛世创新混合(LOF)	-1.75	-3.06	-4.66	2.16	-1.15
6438	招商品质生活混合A	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
6439	中欧匠心两年持有期混合A	-1.42	-3.06	-4.60	-1.57	-2.52
6440	格林新兴产业混合A	-2.51	-3.07	-9.65	-4.06	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	大成精选增值混合	-2.53	-4.62	-7.28	-0.11	-3.42
6857	招商均衡成长混合A	-1.47	-3.59	-7.29	8.82	5.44
6858	招商品质生活混合A	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
6859	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
6860	南方港股通优势企业混合A	-0.82	-1.79	-7.31	-0.09	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平
6337	华夏永利一年持有混合C	-0.28	-0.51	-1.77	0.08	0.44
6338	浦银安盛光耀优选混合A	-4.33	-2.77	-5.75	0.08	1.66
6339	招商品质生活混合A	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
6340	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.32	-0.34	-0.35	0.07	0.02
6341	大成景瑞稳健配置混合C	-0.51	-0.71	-0.28	0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
6102	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
6103	招商品质生活混合A	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
6104	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.41	-1.25	-1.01	0.21	-0.17
6105	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国寿安保稳泰一年定开混合A	12.14	23.84	26.03	-	77.76
4841	合煦智远嘉选混合A	12.14	16.83	14.08	11.84	114.44
4842	招商品质生活混合A	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
4843	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
4844	财通资管瑞享12个月定开混合A	12.11	16.35	16.97	-	58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	长安鑫禧混合A	35.39	22.15	-20.76	-51.97	-55.66
4396	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
4397	招商品质生活混合A	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
4398	招商安元灵活配置混合C	23.48	22.14	18.69	15.56	64.18
4399	嘉实海外中国股票混合(QDII)	12.58	22.13	29.18	-22.30	-14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	长盛盛辉混合C	7.28	8.99	14.06	5.44	77.49
4457	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-4.25	-1.75
4458	招商品质生活混合A	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
4459	天弘安康颐丰一年持有期混合A	6.50	11.37	14.04	-	11.04
4460	博时量化平衡混合	12.89	15.58	14.03	16.98	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	泓德睿诚混合C	9.99	20.61	3.27	-	-24.27
5247	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.78	15.05	17.35	-	18.66
5248	招商品质生活混合A	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
5249	招商品质生活混合C	11.25	20.21	11.35	-	-27.13
5250	国金核心资产一年持有A	103.40	109.13	115.80	-	61.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
招商品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	嘉实竞争力优选混合C	32.82	83.32	28.63	-25.95	-24.16
7299	鑫元行业轮动A	27.06	18.63	-14.36	-32.22	-24.17
7300	招商品质生活混合A	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
7301	汇安核心资产混合C	21.94	18.01	-4.01	-35.79	-24.19
7302	中信建投睿信A	15.94	24.63	6.97	-37.13	-24.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7560	0.7656	0.7683	0.7659	0.7749
累计净值(元)	0.7560	0.7656	0.7683	0.7659	0.7749

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