资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56308.34 65.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28984.84 33.63%
其他资产 905.06 1.05%
资产总值:86198.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 581.39 2633.70 2.94%
中集车辆 301039 354.41 2498.59 2.78%
大秦铁路 601006 490.99 2263.46 2.52%
中国海洋石油 00883 109.80 1937.85 2.16%
中国建筑 601668 411.87 1787.52 1.99%
川投能源 600674 81.35 1152.76 1.28%
格力电器 000651 29.61 1110.38 1.24%
中海油田服务 02883 197.20 1070.49 1.19%
浙江鼎力 603338 24.85 1056.12 1.18%
腾讯控股 00700 2.43 907.13 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 24.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 7.18%
金融业 0.36 4.01%
能源 0.31 3.44%
工业 0.27 3.03%
建筑业 0.24 2.63%
非日常生活消费品 0.20 2.21%
通信服务 0.19 2.13%
信息技术 0.15 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 581.39 2941.83 2.68%
中国建筑 601668 532.13 2665.97 2.43%
中国海洋石油 00883 83.20 2056.92 1.87%
中集车辆 301039 228.20 2005.88 1.82%
中远海特 600428 217.99 1959.73 1.78%
中海油田服务 02883 234.40 1868.88 1.70%
中信证券 600030 67.81 1630.15 1.48%
浙江鼎力 603338 30.00 1451.40 1.32%
中国建筑国际 03311 182.60 1343.02 1.22%
川投能源 600674 87.87 1308.38 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 23.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 7.77%
金融业 0.68 6.19%
工业 0.52 4.76%
日常消费品 0.45 4.08%
能源 0.43 3.89%
非日常生活消费品 0.41 3.75%
建筑业 0.34 3.06%
采矿业 0.28 2.58%
医疗保健 0.24 2.15%