资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78063.26 66.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39615.95 33.59%
其他资产 256.98 0.22%
资产总值:117936.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 53.20 2657.34 2.12%
国投电力 600886 134.94 1947.18 1.56%
中银航空租赁 02588 33.06 1851.88 1.48%
安井食品 603345 22.93 1829.81 1.46%
华润电力 00836 96.00 1635.40 1.31%
上海医药 02607 146.65 1515.73 1.21%
洛阳钼业 03993 223.20 1318.24 1.05%
浙江鼎力 603338 21.99 1299.39 1.04%
中国海洋石油 00883 75.80 1295.48 1.03%
中国石油股份 00857 184.40 1070.37 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 22.17%
公用事业 0.69 5.48%
医疗保健 0.65 5.22%
工业 0.52 4.12%
能源 0.44 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 3.13%
原材料 0.31 2.45%
金融 0.31 2.44%
非日常生活消费品 0.30 2.41%
通信服务 0.22 1.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 56.00 2746.80 2.07%
安井食品 603345 22.93 1868.34 1.41%
中银航空租赁 02588 32.85 1835.87 1.38%
上海医药 02607 146.65 1713.84 1.29%
华润电力 00836 95.40 1667.94 1.26%
海康威视 002415 50.26 1542.98 1.16%
中兴通讯 00763 66.32 1495.45 1.13%
国投电力 600886 86.08 1430.65 1.08%
国电电力 600795 289.23 1324.67 1.00%
中国太平 00966 115.62 1244.14 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.99 22.54%
公用事业 0.81 6.14%
医疗保健 0.80 6.02%
工业 0.68 5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 4.49%
能源 0.40 3.03%
金融 0.37 2.77%
通信服务 0.28 2.13%
非日常生活消费品 0.26 1.93%
原材料 0.21 1.60%