资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62692.15 71.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24679.49 28.20%
其他资产 139.41 0.16%
资产总值:87511.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 135.40 2784.87 3.08%
大秦铁路 601006 514.37 2438.11 2.70%
名创优品 09896 124.48 1971.50 2.18%
中国建筑 601668 449.84 1952.31 2.16%
中集车辆 301039 252.99 1826.59 2.02%
中海油田服务 02883 229.00 1474.34 1.63%
山东黄金 01787 79.90 1334.72 1.48%
京东健康 06618 37.60 1162.11 1.29%
东岳集团 00189 120.40 1146.19 1.27%
浙江鼎力 603338 21.03 1122.16 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 27.90%
能源 0.45 4.93%
非日常生活消费品 0.39 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.21%
原材料 0.31 3.44%
日常消费品 0.28 3.09%
工业 0.26 2.93%
建筑业 0.25 2.76%
信息技术 0.24 2.67%
通信服务 0.23 2.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 581.39 2633.70 2.94%
中集车辆 301039 354.41 2498.59 2.78%
大秦铁路 601006 490.99 2263.46 2.52%
中国海洋石油 00883 109.80 1937.85 2.16%
中国建筑 601668 411.87 1787.52 1.99%
川投能源 600674 81.35 1152.76 1.28%
格力电器 000651 29.61 1110.38 1.24%
中海油田服务 02883 197.20 1070.49 1.19%
浙江鼎力 603338 24.85 1056.12 1.18%
腾讯控股 00700 2.43 907.13 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 24.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 7.18%
金融业 0.36 4.01%
能源 0.31 3.44%
工业 0.27 3.03%
建筑业 0.24 2.63%
非日常生活消费品 0.20 2.21%
通信服务 0.19 2.13%
信息技术 0.15 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.64%