招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家银行基金销售“踩红线”，招商银行、广发银行等违规被罚[2024-09-20]

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更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.97亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	-2.20	-7.11	-6.31	-11.20
混合型名次	1998	3745	2829	3044	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.39	-29.95	-44.89	-	-45.68
混合型名次	4147	5713	6512	5123	7106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	银华优势企业混合	1.32	-0.72	-6.90	-10.43	-10.59
1997	招商丰盈积极配置混合C	1.32	-6.54	-12.84	-19.20	-24.06
1998	招商品质生活混合C	1.32	-2.20	-7.11	-6.31	-11.20
1999	中欧新趋势混合(LOF)X	1.32	-2.99	-10.26	-7.25	-4.77
2000	中信保诚精萃成长混合A	1.32	-1.76	-9.62	-12.10	-15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	永赢新能源智选混合发起C	1.90	-2.20	-22.49	-27.19	-27.26
3744	圆信永丰高端制造	1.31	-2.20	-11.52	-16.48	-14.26
3745	招商品质生活混合C	1.32	-2.20	-7.11	-6.31	-11.20
3746	中信保诚远见成长混合A	1.55	-2.20	-8.94	-12.86	-16.77
3747	淳厚鑫淳	0.52	-2.21	-12.03	-13.81	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	鹏华新能源精选混合A	0.80	1.61	-7.11	-13.10	-13.14
2828	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
2829	招商品质生活混合C	1.32	-2.20	-7.11	-6.31	-11.20
2830	大成成长回报六个月持有混合C	1.80	2.29	-7.12	-3.91	-1.60
2831	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.45	-1.16	-7.12	2.04	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平
3042	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
3043	工银新价值灵活配置混合C	2.18	-3.64	-8.08	-6.31	0.99
3044	招商品质生活混合C	1.32	-2.20	-7.11	-6.31	-11.20
3045	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.71	-1.89	-11.72	-6.32	-6.19
3046	汇添富数字未来混合A	1.39	0.34	-9.82	-6.32	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	国联安小盘精选混合	2.53	-3.35	-11.78	-11.49	-11.20
4404	诺德策略精选	0.70	-1.33	-10.06	-11.94	-11.20
4405	招商品质生活混合C	1.32	-2.20	-7.11	-6.31	-11.20
4406	招商远见成长混合A	-0.08	-2.40	-18.32	-13.66	-11.20
4407	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.74	-1.09	-6.29	-9.04	-11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	广发价值增长混合A	-14.38	-2.08	-17.17	-	-17.91
4146	银河景气行业混合C	-14.38	0.00	0.00	-	-35.06
4147	招商品质生活混合C	-14.39	-29.95	-44.89	-	-45.68
4148	汇添富均衡增长混合	-14.40	-26.44	-44.81	-3.63	254.59
4149	博道嘉瑞混合A	-14.41	-26.15	-40.83	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	朱雀碳中和三年持有	-20.01	-29.94	0.00	-	-32.00
5712	华安幸福生活混合A	-5.67	-29.95	-51.31	44.60	74.59
5713	招商品质生活混合C	-14.39	-29.95	-44.89	-	-45.68
5714	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-17.90	-29.96	0.00	-	-39.53
5715	汇安丰利混合C	-13.96	-29.96	-45.33	26.41	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	嘉合稳健增长混合A	-21.32	-34.70	-44.88	-	-14.91
6511	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-21.68	-27.38	-44.88	-	-36.00
6512	招商品质生活混合C	-14.39	-29.95	-44.89	-	-45.68
6513	安信成长精选混合A	-9.35	-34.47	-44.90	-	-37.30
6514	广发科技创新混合A	-12.70	-33.00	-44.90	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.96	-1.71	-1.05	-	0.07
5122	招商品质生活混合A	-13.71	-28.83	-43.55	-	-44.23
5123	招商品质生活混合C	-14.39	-29.95	-44.89	-	-45.68
5124	国金核心资产一年持有A	-10.33	-22.96	-33.84	-	-33.85
5125	国金核心资产一年持有C	-10.78	-23.72	-34.83	-	-34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	华宝万物互联混合C	-27.66	-42.15	0.00	-	-45.65
7105	中银证券均衡成长混合C	-39.41	-48.47	-54.80	-	-45.66
7106	招商品质生活混合C	-14.39	-29.95	-44.89	-	-45.68
7107	华安医疗创新混合C	-17.07	-16.39	-49.05	-	-45.69
7108	华商量化优质精选混合	-16.56	-31.41	-48.80	-	-45.69

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	81.00	3811.05	2.89%
中银航空租赁	02588	58.29	2979.21	2.26%
和而泰	002402	219.10	2346.59	1.78%
良信股份	002706	326.36	2238.83	1.70%
安井食品	603345	23.02	1710.62	1.30%
中兴通讯	000063	49.14	1374.58	1.04%
爱尔眼科	300015	127.42	1314.97	1.00%
海康威视	002415	42.11	1301.62	0.99%
中国建筑	601668	243.26	1291.71	0.98%
安琪酵母	600298	45.72	1276.96	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	33.37%
工业	0.59	4.49%
医疗保健	0.57	4.36%
金融	0.46	3.53%
信息技术	0.31	2.38%
公用事业	0.26	1.95%
建筑业	0.20	1.54%
非日常生活消费品	0.16	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.05%
卫生和社会工作	0.13	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	0.536	0.536	0.537	0.538	0.540
累计净值(元)	0.536	0.536	0.537	0.538	0.540

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