招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.7498 0.0021(0.28%)

累计净值：0.7498

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.32亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-3.96	-1.60	2.78	2.39
混合型名次	6921	7096	5213	4590	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
混合型名次	4471	3707	4605	5237	7300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.19	-1.41	-7.16	-1.97	-2.79
6920	招商品质发现混合A	-0.19	-1.91	-4.73	-1.47	1.11
6921	招商品质生活混合C	-0.19	-3.96	-1.60	2.78	2.39
6922	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.19	-0.72	-1.15	-0.27	-0.45
6923	中欧永裕混合C	-0.19	-4.21	-2.52	-0.12	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7096 位，低于同类基金平均水平
7094	易方达北交所精选两年定开混合C	0.82	-3.96	-15.00	-10.25	-8.78
7095	易方达商业模式优选混合C	-0.13	-3.96	-7.51	-8.51	-3.24
7096	招商品质生活混合C	-0.19	-3.96	-1.60	2.78	2.39
7097	浙商聚潮产业成长混合C	0.70	-3.96	-0.46	6.89	6.36
7098	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.26	-3.97	-4.55	2.59	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	万家智造优势混合A	1.26	0.09	-1.59	17.32	14.51
5212	博时科创板三年定开混合	2.60	4.70	-1.60	14.90	7.85
5213	招商品质生活混合C	-0.19	-3.96	-1.60	2.78	2.39
5214	东方红睿和三年定开混合C	-0.08	-3.46	-1.62	4.31	3.10
5215	华夏永润六个月持有混合C	0.08	0.27	-1.62	0.45	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	金鹰技术领先混合A	0.33	-0.11	0.11	2.78	1.32
4589	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.16	0.17	1.19	2.78	1.95
4590	招商品质生活混合C	-0.19	-3.96	-1.60	2.78	2.39
4591	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.23	0.18	0.19	2.77	1.86
4592	太平灵活配置	0.22	-3.88	-1.55	2.77	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	添富盈润混合A	0.86	1.42	0.90	4.07	2.39
4228	兴证全球兴裕混合C	0.07	-0.27	1.62	4.51	2.39
4229	招商品质生活混合C	-0.19	-3.96	-1.60	2.78	2.39
4230	工银新增益混合	0.21	0.00	0.78	2.90	2.38
4231	广发大盘成长混合	1.39	1.98	-0.27	8.80	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	永赢乾元三年定开	18.06	45.23	-2.38	-22.63	-2.74
4470	招商丰韵混合C	18.06	17.44	-7.30	-38.64	37.27
4471	招商品质生活混合C	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
4472	华安生态优先混合A	18.04	7.87	-21.51	-38.28	234.89
4473	前海开源医疗健康C	18.02	25.50	-18.45	-58.39	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	华安医疗创新混合C	23.01	32.93	2.13	-	-19.68
3706	长城稳健成长灵活配置混合	33.64	32.92	-3.50	-11.45	161.63
3707	招商品质生活混合C	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
3708	国富竞争优势三年持有期混合A	9.08	32.88	22.17	-	12.32
3709	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	创金合信鑫瑞混合C	4.99	8.59	7.81	-	12.43
4604	东方民丰回报赢安混合C	9.05	11.17	7.81	4.43	11.61
4605	招商品质生活混合C	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
4606	长安裕腾混合A	5.13	6.14	7.80	14.60	20.22
4607	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.46	11.60	7.80	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.32	13.95	15.78	-	17.19
5236	招商品质生活混合A	19.01	35.07	10.41	-	-22.05
5237	招商品质生活混合C	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
5238	国金核心资产一年持有A	87.38	79.60	81.45	-	44.00
5239	国金核心资产一年持有C	86.47	77.80	78.78	-	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	中加新兴消费混合A	10.96	19.02	-10.90	-26.14	-24.97
7299	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01
7300	招商品质生活混合C	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
7301	汇安价值先锋混合A	14.23	4.62	-27.13	-	-25.04
7302	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-22.52	-25.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	465.06	2385.76	2.05%
中国海洋石油	00883	120.10	2310.55	1.98%
海康威视	002415	61.21	1826.51	1.57%
浙江鼎力	603338	31.00	1755.84	1.51%
广信股份	603599	127.54	1464.16	1.26%
中海油田服务	02883	228.40	1442.01	1.24%
新集能源	601918	213.87	1413.68	1.21%
安井食品	603345	17.38	1377.89	1.18%
浙江龙盛	600352	124.60	1328.24	1.14%
中远海特	600428	180.75	1283.33	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	25.71%
工业	0.86	7.34%
日常消费品	0.55	4.70%
医疗保健	0.55	4.69%
能源	0.54	4.62%
金融业	0.52	4.44%
非日常生活消费品	0.48	4.08%
建筑业	0.39	3.32%
房地产	0.34	2.92%
采矿业	0.34	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7477	0.7512	0.7485	0.7538	0.7410
累计净值(元)	0.7477	0.7512	0.7485	0.7538	0.7410

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。