招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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累计净值：0.6974

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.16亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-2.16	-5.01	-6.71	-3.95
混合型名次	1622	6503	6811	6484	6438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	23.82	7.50	-	-29.66
混合型名次	5776	4610	5426	5286	7431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.54	-2.75	-13.62	-18.17	-16.53
1621	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.54	-2.81	-13.80	-18.48	-16.87
1622	招商品质生活混合C	0.54	-2.16	-5.01	-6.71	-3.95
1623	朱雀产业智选A	0.54	-0.02	3.46	0.26	3.58
1624	贝莱德中国新视野混合C	0.53	0.09	7.31	-0.54	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	万家沪港深蓝筹混合A	0.09	-2.16	-1.32	-15.35	-12.31
6502	招商国企改革主题混合基金	1.34	-2.16	-3.99	-7.45	-4.64
6503	招商品质生活混合C	0.54	-2.16	-5.01	-6.71	-3.95
6504	大成弘远回报一年持有混合A	0.42	-2.17	-2.05	-1.39	-0.34
6505	大成致远优势一年持有期混合C	0.32	-2.17	-2.37	-3.07	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	嘉实价值优势混合A	1.83	-4.67	-5.00	-10.00	-6.75
6810	华夏核心成长混合A	-0.72	-2.30	-5.01	2.57	6.39
6811	招商品质生活混合C	0.54	-2.16	-5.01	-6.71	-3.95
6812	博时创新经济混合A	0.18	-1.22	-5.02	1.25	4.73
6813	广发睿明优质企业混合C	1.08	1.05	-5.02	-11.60	-9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	国金国鑫发起C	0.55	6.58	-0.67	-6.70	-2.62
6483	南方成份精选混合A	1.43	-2.09	-7.09	-6.70	-4.89
6484	招商品质生活混合C	0.54	-2.16	-5.01	-6.71	-3.95
6485	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
6486	天弘策略精选C	0.81	0.46	-4.38	-6.74	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	博时时代领航混合A	0.91	-3.00	-3.58	-5.38	-3.95
6437	创金合信量化发现混合A	-0.18	-3.91	-5.16	-5.39	-3.95
6438	招商品质生活混合C	0.54	-2.16	-5.01	-6.71	-3.95
6439	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6440	南方利达A	1.29	-1.63	-2.77	-4.77	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	中欧康裕混合C	4.09	9.84	9.47	8.93	50.12
5775	广发趋势优选灵活配置混合C	4.08	8.45	4.10	5.38	17.58
5776	招商品质生活混合C	4.08	23.82	7.50	-	-29.66
5777	银河转型混合A	4.07	8.75	-10.33	-43.21	-54.00
5778	中加心悦混合A	4.07	6.75	5.86	-4.69	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	长江启航混合发起C	12.44	23.83	3.53	-	5.37
4609	建信恒久价值混合	16.44	23.83	3.47	-18.48	727.27
4610	招商品质生活混合C	4.08	23.82	7.50	-	-29.66
4611	鹏华弘利混合A	12.64	23.79	22.91	35.66	106.27
4612	前海开源价值成长混合C	11.26	23.76	-15.66	-23.91	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-6.46	13.59	7.52	-	0.57
5425	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
5426	招商品质生活混合C	4.08	23.82	7.50	-	-29.66
5427	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	10.11	69.84
5428	嘉实领先优势混合A	-4.30	4.77	7.49	-	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.11	17.21	18.18	-	19.61
5285	招商品质生活混合A	4.93	25.81	10.12	-	-26.74
5286	招商品质生活混合C	4.08	23.82	7.50	-	-29.66
5287	国金核心资产一年持有A	104.44	125.13	139.56	-	71.93
5288	国金核心资产一年持有C	103.42	122.89	135.99	-	67.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	新沃创新领航混合A	26.84	53.03	-12.11	-39.99	-29.59
7430	长城价值领航混合A	-5.43	1.38	-3.83	-	-29.60
7431	招商品质生活混合C	4.08	23.82	7.50	-	-29.66
7432	同泰开泰混合A	-28.21	33.53	-36.18	-58.05	-29.75
7433	华泰柏瑞景气成长混合C	0.77	16.45	1.46	-	-29.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7034	0.6996	0.6926	0.6901	0.6863
累计净值(元)	0.7034	0.6996	0.6926	0.6901	0.6863

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