招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：4.19亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	1.06	14.52	3.46	3.16
混合型名次	3097	2913	3486	2941	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
混合型名次	4932	6270	6510	5116	7254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	易方达成长动力混合A	0.83	-0.40	24.38	16.14	25.77
3096	易方达资源行业混合	0.83	-0.37	10.21	-6.36	12.62
3097	招商品质生活混合C	0.83	1.06	14.52	3.46	3.16
3098	中邮核心成长混合	0.83	-3.49	-3.56	-8.24	1.49
3099	泓德高端装备混合发起式C	0.83	6.46	27.71	15.00	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	天弘广盈六个月持有混合C	0.25	1.06	5.33	1.12	5.69
2912	信澳价值精选混合C	1.36	1.06	13.49	0.12	4.19
2913	招商品质生活混合C	0.83	1.06	14.52	3.46	3.16
2914	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.03	1.05	2.31	-0.56	2.50
2915	恒越研究精选混合A	1.34	1.05	26.17	13.52	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	金鹰时代领航一年持有混合A	1.18	-6.56	14.52	-2.52	-6.47
3485	融通新趋势灵活配置混合	0.79	-0.57	14.52	3.08	0.07
3486	招商品质生活混合C	0.83	1.06	14.52	3.46	3.16
3487	浦银安盛品质优选混合A	1.14	0.30	14.50	6.18	-5.32
3488	国投瑞银行业睿选混合A	1.29	3.34	14.49	-0.69	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.18	1.45	5.56	3.46	6.85
2940	英大领先回报	0.64	3.19	19.60	3.46	-0.75
2941	招商品质生活混合C	0.83	1.06	14.52	3.46	3.16
2942	长江红利回报混合型发起式A	0.68	0.40	12.28	3.45	18.24
2943	东方红策略精选混合C	0.21	0.49	7.07	3.45	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	泰康申润一年持有期混合A	0.00	0.07	-1.45	-1.20	3.16
4538	天弘策略精选A	0.09	0.70	1.99	0.52	3.16
4539	招商品质生活混合C	0.83	1.06	14.52	3.46	3.16
4540	宝盈祥颐定期开放混合C	0.22	0.03	1.96	0.53	3.15
4541	泰康颐享混合C	0.24	0.72	2.21	1.31	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	民生加银持续成长混合A	-0.82	-3.60	-9.54	-	45.54
4931	平安恒泰1年持有混合A	-0.82	-2.48	0.00	-	-6.60
4932	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
4933	德邦乐享生活混合C	-0.83	-12.54	-24.42	50.54	64.89
4934	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	长信优质企业混合C	-10.71	-18.64	-36.64	-	-39.62
6269	东方红启瑞三年持有混合B	-5.57	-18.64	-39.04	-	-40.23
6270	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
6271	中银优选混合A	-4.91	-18.64	-32.24	68.45	406.93
6272	富国汽车智选混合A	-8.29	-18.66	0.00	-	-21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	广发大盘成长混合	-5.71	-20.56	-35.53	18.65	70.94
6509	民生加银新兴产业混合A	-5.13	-4.66	-35.55	-	-26.97
6510	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
6511	集合-中金进取回报C	1.44	-10.73	-35.56	-	-41.57
6512	融通通盈灵活配置混合	-23.25	-30.53	-35.56	-18.34	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.89	6.89	5.32	-	6.93
5115	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
5116	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
5117	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
5118	国金核心资产一年持有C	13.87	-1.48	-20.27	-	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7254 位，低于同类基金平均水平
7252	工银信息产业混合C	-3.79	-23.21	-37.90	-	-36.90
7253	华安聚恒精选混合C	3.29	-15.09	-35.46	-	-36.90
7254	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
7255	广发聚鸿六个月持有期混合C	-9.45	-29.01	-38.30	-	-36.93
7256	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-5.52	-24.08	0.00	-	-36.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	89.54	4299.71	3.06%
安井食品	603345	23.35	2319.59	1.65%
爱尔眼科	300015	118.80	1890.11	1.34%
中银航空租赁	02588	31.02	1798.70	1.28%
上海医药	02607	145.47	1663.41	1.18%
良信股份	002706	203.42	1533.79	1.09%
和而泰	002402	133.09	1518.59	1.08%
华润电力	00836	79.40	1510.80	1.07%
海康威视	002415	45.72	1476.30	1.05%
中兴通讯	00763	76.74	1390.99	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	31.78%
医疗保健	0.87	6.22%
公用事业	0.74	5.25%
工业	0.72	5.11%
金融	0.60	4.27%
信息技术	0.38	2.68%
能源	0.31	2.19%
非日常生活消费品	0.27	1.91%
建筑业	0.25	1.77%
日常消费品	0.22	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.628	0.625	0.626	0.628	0.637
累计净值(元)	0.628	0.625	0.626	0.628	0.637

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