招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.7866

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.32亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
混合型名次	1509	2362	2930	4549	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
混合型名次	4183	3713	5397	5226	7245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	泰康安泰回报混合	0.94	3.34	4.60	6.36	3.15
1508	易方达国企主题混合A	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
1509	招商品质生活混合C	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
1510	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08
1511	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	0.93	9.17	5.87	13.30	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	易方达港股通成长混合A	0.30	7.02	6.48	29.91	7.00
2361	永赢合享混合发起C	-0.25	7.02	6.30	9.05	7.17
2362	招商品质生活混合C	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
2363	长盛匠心研究混合A	-2.52	7.01	5.99	13.43	7.91
2364	国富匠心精选混合C	-0.16	7.01	4.99	18.82	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	易方达港股通成长混合C	0.28	6.98	6.37	29.60	6.97
2929	圆信永丰医药健康	-3.41	10.77	6.37	7.71	10.23
2930	招商品质生活混合C	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
2931	工银信息产业混合C	1.12	4.02	6.36	30.61	5.31
2932	广发高股息优享混合C	-0.02	5.02	6.36	10.72	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	兴业聚源混合A	-0.62	2.10	1.79	10.92	2.21
4548	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.79	0.21	-2.79	10.92	1.21
4549	招商品质生活混合C	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
4550	大成北交所两年定开混合A	-3.77	5.39	2.01	10.90	6.08
4551	大摩量化配置混合A	-0.25	4.58	2.63	10.90	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	建信健康民生混合A	0.75	6.98	7.58	12.87	7.42
2499	信澳智选先锋一年持有期混合C	-2.71	5.46	6.67	35.52	7.42
2500	招商品质生活混合C	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
2501	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.80	7.52	5.57	19.09	7.41
2502	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.81	7.52	5.56	19.08	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	26.03	42.70	16.12	33.81	168.70
4182	融通动力先锋混合	26.02	27.22	11.38	-6.89	286.97
4183	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
4184	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	26.01	50.66	0.00	-	80.15
4185	嘉实远见精选两年持有期混合	25.99	42.66	-11.66	-35.03	-24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-1.64	-1.93
3712	华夏永泓一年持有混合C	27.77	46.96	32.66	-	23.92
3713	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
3714	招商资管智远成长灵活配置混合C	37.44	46.95	-13.48	-48.23	-49.23
3715	西部利得祥运混合A	31.34	46.93	1.29	-12.59	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	泰信优质生活混合	8.69	44.82	0.22	-32.82	58.11
5396	鹏华美国房地产(QDII)	-9.35	-7.42	0.11	15.03	27.56
5397	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
5398	万家科技创新混合A	57.53	69.95	0.09	-12.75	10.40
5399	博时恒玺一年持有期混合C	7.49	13.55	0.07	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.59	19.33	15.26	-	17.53
5225	招商品质生活混合A	27.06	49.32	2.52	-	-18.35
5226	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
5227	国金核心资产一年持有A	92.76	171.02	60.70	-	52.99
5228	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	民生加银价值发现一年持有期混合C	18.29	37.26	11.22	-	-21.28
7244	广发聚丰混合C	83.63	73.87	-1.46	-32.92	-21.30
7245	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
7246	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
7247	华安研究智选混合A	25.90	41.24	3.48	-	-21.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	465.06	2385.76	2.05%
中国海洋石油	00883	120.10	2310.55	1.98%
海康威视	002415	61.21	1826.51	1.57%
浙江鼎力	603338	31.00	1755.84	1.51%
广信股份	603599	127.54	1464.16	1.26%
中海油田服务	02883	228.40	1442.01	1.24%
新集能源	601918	213.87	1413.68	1.21%
安井食品	603345	17.38	1377.89	1.18%
浙江龙盛	600352	124.60	1328.24	1.14%
中远海特	600428	180.75	1283.33	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	25.71%
工业	0.86	7.34%
日常消费品	0.55	4.70%
医疗保健	0.55	4.69%
能源	0.54	4.62%
金融业	0.52	4.44%
非日常生活消费品	0.48	4.08%
建筑业	0.39	3.32%
房地产	0.34	2.92%
采矿业	0.34	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7974	0.7881	0.7793	0.7809	0.7793
累计净值(元)	0.7974	0.7881	0.7793	0.7809	0.7793

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