招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：2.57亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
混合型名次	1074	573	3164	4742	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	31.99	10.71	-26.81	-26.11
混合型名次	4453	3673	4160	3753	7155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	兴证全球欣越混合A	0.22	10.21	1.98	-4.11	0.14
1073	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
1074	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
1075	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
1076	中融国企改革混合	0.22	5.70	1.26	2.04	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	前海开源沪港深裕鑫A	-1.18	5.62	-15.55	-22.25	-20.80
572	前海开源沪港深裕鑫C	-1.17	5.62	-15.57	-22.16	-20.70
573	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
574	诺德新享	-1.90	5.61	-10.92	-1.60	6.71
575	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.26	5.61	-2.08	-10.75	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
3163	鹏华安庆混合C	-0.03	1.18	-2.53	-3.26	0.17
3164	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
3165	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.26	4.24	-2.53	-3.81	-2.32
3166	长江红利回报混合型发起式C	-0.02	5.78	-2.54	-4.70	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	工银聚丰混合A	-0.10	1.99	0.24	-4.85	-3.81
4741	广发高股息优享混合A	0.48	5.56	-4.81	-4.85	-1.57
4742	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
4743	安信阿尔法定开混合C	-0.17	-5.15	-6.12	-4.86	-3.98
4744	国泰金鹏蓝筹混合	-1.40	-19.35	-11.20	-4.86	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	天弘益新C	-0.13	-1.22	-0.01	0.50	0.90
3729	易方达悦弘一年持有期混合A	0.04	0.26	-1.09	-0.71	0.90
3730	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
3731	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.02	-0.72	-1.64	-1.28	0.90
3732	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.04	0.37	0.27	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	兴业聚兴C	5.76	9.91	11.86	-	12.49
4452	招商优质成长混合(LOF)	5.76	35.34	55.19	14.98	1429.04
4453	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-26.81	-26.11
4454	大成创新成长混合(LOF)	5.72	24.24	5.13	7.38	105.35
4455	长城优选增强六个月持有混合A	5.68	9.13	9.27	7.62	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.07	101.60
3672	宏利改革动力混合A	14.09	32.00	4.67	-25.85	91.32
3673	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-26.81	-26.11
3674	华夏永顺一年持有混合A	12.41	31.98	24.60	-	18.97
3675	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-36.68	-38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	诺德消费升级	25.19	45.44	10.71	-13.00	44.66
4159	天弘安康颐丰一年持有期混合A	3.06	10.86	10.71	-	9.05
4160	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-26.81	-26.11
4161	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.06	10.82	10.70	-	9.05
4162	泰康品质生活混合A	-4.41	13.48	10.69	-5.67	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	银河文体娱乐混合A	-13.92	27.48	-26.15	-26.78	-0.45
3752	大摩卓越成长混合	28.75	47.48	12.92	-26.80	284.68
3753	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-26.81	-26.11
3754	大成中小盘混合(LOF)A	4.81	14.02	-10.99	-26.82	316.08
3755	恒越核心精选混合A	5.06	52.01	28.31	-26.82	122.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	浙商汇金转型驱动	-20.45	-10.10	-26.83	-51.60	-26.10
7154	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10
7155	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-26.81	-26.11
7156	嘉实远见精选两年持有期混合	17.05	38.37	0.33	-32.44	-26.15
7157	银河核心优势混合A	29.27	19.64	-9.34	-	-26.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2633.70	2.94%
中集车辆	301039	354.41	2498.59	2.78%
大秦铁路	601006	490.99	2263.46	2.52%
中国海洋石油	00883	109.80	1937.85	2.16%
中国建筑	601668	411.87	1787.52	1.99%
川投能源	600674	81.35	1152.76	1.28%
格力电器	000651	29.61	1110.38	1.24%
中海油田服务	02883	197.20	1070.49	1.19%
浙江鼎力	603338	24.85	1056.12	1.18%
腾讯控股	00700	2.43	907.13	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	7.18%
金融业	0.36	4.01%
能源	0.31	3.44%
工业	0.27	3.03%
建筑业	0.24	2.63%
非日常生活消费品	0.20	2.21%
通信服务	0.19	2.13%
信息技术	0.15	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7389	0.7373	0.7374	0.7355	0.7243
累计净值(元)	0.7389	0.7373	0.7374	0.7355	0.7243

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