招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.7286 -0.0002(-0.03%)

累计净值：0.7286

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.16亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-3.21	-8.47	-1.17	-0.48
混合型名次	5958	6720	6881	6504	6251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.40	22.49	13.27	-	-27.12
混合型名次	5003	4534	4799	5251	7403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	招商丰茂灵活混合发起式C	0.01	0.00	-1.08	0.68	0.44
5957	招商品质生活混合A	0.01	-3.15	-8.30	-0.79	-0.16
5958	招商品质生活混合C	0.01	-3.21	-8.47	-1.17	-0.48
5959	招商品质升级混合A	0.01	-5.22	-10.53	1.41	-1.37
5960	招商品质升级混合C	0.01	-5.28	-10.69	1.00	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	中欧成长优选混合E	0.53	-3.20	-1.51	13.75	6.90
6719	华安红利精选混合A	1.07	-3.21	-14.54	-7.35	-10.93
6720	招商品质生活混合C	0.01	-3.21	-8.47	-1.17	-0.48
6721	长盛成长精选混合A	-0.05	-3.22	-10.35	-3.11	-7.26
6722	宏利红利先锋混合C	0.10	-3.22	0.00	2.34	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6881 位，低于同类基金平均水平
6879	前海开源沪港深核心资源混合A	0.73	-0.04	-8.47	20.73	15.10
6880	前海开源沪港深核心资源混合C	0.74	-0.04	-8.47	20.67	15.06
6881	招商品质生活混合C	0.01	-3.21	-8.47	-1.17	-0.48
6882	华安智增精选灵活配置混合	0.48	-2.95	-8.48	6.66	4.70
6883	同泰慧择混合A	1.79	7.14	-8.48	-19.43	-17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	泓德睿诚混合A	0.04	-3.99	-9.69	-1.16	-4.66
6503	银河乐活优萃混合	1.16	-3.03	-5.14	-1.17	-4.10
6504	招商品质生活混合C	0.01	-3.21	-8.47	-1.17	-0.48
6505	招商行业领先混合A	1.24	-0.83	-14.35	-1.17	-7.16
6506	尚正正鑫混合发起C	0.76	-0.17	-5.34	-1.18	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6251 位，低于同类基金平均水平
6249	永赢医药创新智选混合发起C	-0.84	-5.51	-1.50	-9.90	-0.47
6250	南方宝祥混合C	-0.12	-0.34	-0.98	-0.53	-0.48
6251	招商品质生活混合C	0.01	-3.21	-8.47	-1.17	-0.48
6252	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.04	-0.69	-1.03	-0.55	-0.48
6253	华安添颐混合	-0.03	-0.09	-0.74	0.14	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	11.40	28.38	30.33	-8.39	199.84
5002	天弘永定价值成长混合C	11.40	29.22	30.47	-	17.87
5003	招商品质生活混合C	11.40	22.49	13.27	-	-27.12
5004	万家瑞泽回报一年持有期混合	11.39	16.13	18.05	-	19.08
5005	中融优势产业混合C	11.39	24.53	26.04	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中信保诚远见成长混合A	14.12	22.55	0.00	-	8.47
4533	鹏华弘利混合C	15.16	22.50	22.27	35.97	98.66
4534	招商品质生活混合C	11.40	22.49	13.27	-	-27.12
4535	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
4536	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	13.99	22.48	0.00	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	财通资管鑫锐混合E	14.86	17.98	13.28	-	12.65
4798	中金稳健增长混合A	26.56	23.97	13.28	-	24.47
4799	招商品质生活混合C	11.40	22.49	13.27	-	-27.12
4800	光大保德信创新生活混合	16.32	16.90	13.26	-	-16.03
4801	嘉实新思路混合	1.74	11.43	13.26	12.89	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	万家瑞泽回报一年持有期混合	11.39	16.13	18.05	-	19.08
5250	招商品质生活混合A	12.29	24.45	16.00	-	-24.17
5251	招商品质生活混合C	11.40	22.49	13.27	-	-27.12
5252	国金核心资产一年持有A	109.68	119.03	127.56	-	64.62
5253	国金核心资产一年持有C	108.63	116.84	124.19	-	60.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	惠升惠新混合A	-32.56	-54.89	-45.97	-52.07	-27.08
7402	招商品质成长混合C	16.32	29.99	-4.67	-	-27.10
7403	招商品质生活混合C	11.40	22.49	13.27	-	-27.12
7404	长盛景气优选混合	10.00	9.55	2.33	-	-27.15
7405	宏利消费服务混合C	0.10	0.36	-1.93	-31.65	-27.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.7288	0.7287	0.7266	0.7358	0.7385
累计净值(元)	0.7288	0.7287	0.7266	0.7358	0.7385

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