招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

低估之下，基金公司集体撤退[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.7581 -0.0043(-0.56%)

累计净值：0.7581

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.16亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
混合型名次	3757	5786	6309	4757	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
混合型名次	4503	3980	4195	4325	7310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	万家潜力价值混合A	0.68	3.16	-12.24	-7.14	-8.98
3756	圆信永丰双红利A	0.68	8.45	9.30	14.91	14.31
3757	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
3758	博时内需增长混合C	0.67	3.19	2.14	3.54	5.96
3759	财通均衡一年持有期混合A	0.67	24.29	18.06	34.27	32.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	泰信医疗服务混合发起式C	-0.60	1.50	3.33	-6.03	2.18
5785	招商品质发现混合C	0.13	1.50	-1.92	-4.17	1.46
5786	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
5787	浙商大数据智选消费A	-0.06	1.50	-5.70	-10.92	-3.98
5788	中加科鑫混合C	0.24	1.50	0.53	2.54	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	景顺长城国企价值混合A	-1.28	2.08	-3.62	9.72	6.94
6308	天弘创新领航C	0.68	7.38	-3.62	7.07	9.04
6309	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
6310	中金衡优C	3.16	6.01	-3.62	-6.77	-2.73
6311	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.30	16.11	-3.63	-0.36	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	长城兴华优选一年定期开放混合A	-1.09	5.33	-6.56	2.52	4.09
4756	易方达新享灵活配置混合C	0.80	3.01	1.56	2.52	2.86
4757	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
4758	中欧启航三年混合C	-0.35	8.43	-3.65	2.52	4.26
4759	安信价值回报三年持有混合A	0.96	8.95	1.04	2.51	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
4481	摩根香港精选港股通混合A	-0.82	3.80	-7.66	-3.65	3.52
4482	招商品质生活混合C	0.68	1.50	-3.62	2.52	3.52
4483	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.09	1.63	-7.36	4.75	3.52
4484	格林鑫悦一年持有期混合A	1.21	2.42	1.44	1.84	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	英大灵活配置A	18.53	15.08	-8.27	-	63.38
4502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	18.51	30.21	9.29	-	2.75
4503	招商品质生活混合C	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
4504	前海开源睿远稳健增利混合C	18.48	22.05	23.14	-	96.47
4505	东吴安盈量化A	18.45	31.67	21.27	-	74.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	广发成长新动能混合C	20.43	29.45	-8.25	-	-13.41
3979	交银趋势混合A	31.76	29.42	26.85	-	756.31
3980	招商品质生活混合C	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
3981	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	21.93	29.38	2.22	-	-8.92
3982	万家瑞隆C	45.98	29.38	1.97	-	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	博时汇誉回报混合A	3.38	30.75	13.91	-	-18.70
4194	汇添富社会责任混合C	67.04	64.29	13.90	-	-11.06
4195	招商品质生活混合C	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
4196	鹏华安和混合A	10.58	19.86	13.89	-	42.47
4197	华泰柏瑞新利混合C	6.48	10.37	13.87	-	97.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	万家瑞泽回报一年持有期混合	11.18	14.76	17.59	-	18.46
4324	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
4325	招商品质生活混合C	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
4326	国金核心资产一年持有A	96.44	103.74	101.28	-	56.25
4327	国金核心资产一年持有C	95.48	101.73	98.27	-	52.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	东方红启瑞三年持有混合B	32.41	30.67	11.09	-	-24.16
7309	诺安优势行业混合C	11.29	22.00	4.38	-	-24.16
7310	招商品质生活混合C	18.51	29.41	13.90	-	-24.19
7311	嘉实策略精选混合A	62.57	41.90	2.75	-	-24.21
7312	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-	-24.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2941.83	2.68%
中国建筑	601668	532.13	2665.97	2.43%
中国海洋石油	00883	83.20	2056.92	1.87%
中集车辆	301039	228.20	2005.88	1.82%
中远海特	600428	217.99	1959.73	1.78%
中海油田服务	02883	234.40	1868.88	1.70%
中信证券	600030	67.81	1630.15	1.48%
浙江鼎力	603338	30.00	1451.40	1.32%
中国建筑国际	03311	182.60	1343.02	1.22%
川投能源	600674	87.87	1308.38	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	7.77%
金融业	0.68	6.19%
工业	0.52	4.76%
日常消费品	0.45	4.08%
能源	0.43	3.89%
非日常生活消费品	0.41	3.75%
建筑业	0.34	3.06%
采矿业	0.28	2.58%
医疗保健	0.24	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7624	0.7540	0.7520	0.7530	0.7520
累计净值(元)	0.7624	0.7540	0.7520	0.7530	0.7520

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