招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

坚守红利却不敌基准，风格稳定大于短期涨跌？基金一季报大透视[2025-04-22]

最新动态

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累计净值：0.634

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.73亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-2.70	1.93	1.67	-0.14
混合型名次	5838	3667	2047	2622	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.00	-5.80	-12.47	-	-36.61
混合型名次	1907	3820	5818	5139	7160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	银华稳利灵活配置混合C	0.16	-0.20	-0.12	-8.15	-0.87
5837	银华招利一年持有期混合C	0.16	-0.49	-0.93	0.38	-1.11
5838	招商品质生活混合C	0.16	-2.70	1.93	1.67	-0.14
5839	中欧康裕混合C	0.16	-0.15	1.12	2.97	0.59
5840	中欧融享增益一年持有混合A	0.16	-0.40	-0.27	1.96	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	鹏扬成长先锋混合C	-0.13	-2.70	6.64	0.03	4.84
3666	银华新锐成长混合A	1.38	-2.70	1.19	1.81	0.64
3667	招商品质生活混合C	0.16	-2.70	1.93	1.67	-0.14
3668	中加消费优选混合A	1.62	-2.70	-0.02	1.23	-0.37
3669	大成景气精选六个月持有混合A	1.07	-2.71	2.59	-0.98	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	富国科技创新灵活配置混合	0.78	-4.29	1.93	-6.36	1.16
2046	工银战略远见混合A	0.37	-0.56	1.93	-1.42	0.75
2047	招商品质生活混合C	0.16	-2.70	1.93	1.67	-0.14
2048	安信优势增长混合A	1.14	-2.94	1.92	-0.37	1.61
2049	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.71	-2.92	1.92	-1.49	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	天弘安康颐和C	0.11	0.10	0.30	1.67	0.23
2621	易方达裕如混合C	0.10	0.15	0.16	1.67	-0.22
2622	招商品质生活混合C	0.16	-2.70	1.93	1.67	-0.14
2623	惠升领先优选混合A	0.40	-3.66	-1.15	1.66	-1.71
2624	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.03	-0.38	0.16	1.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	兴业聚乾A	0.15	0.24	0.23	0.69	-0.14
3916	银华汇益一年持有期混合A	0.07	0.12	0.32	-0.46	-0.14
3917	招商品质生活混合C	0.16	-2.70	1.93	1.67	-0.14
3918	广发龙头优选混合C	1.33	-3.65	-0.43	-6.28	-0.15
3919	广发稳裕混合C	0.00	-0.33	0.17	0.32	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	交银启明混合C	12.01	-14.40	-6.84	-	-28.89
1906	泓德睿泽混合	12.01	-15.85	-16.00	-	5.00
1907	招商品质生活混合C	12.00	-5.80	-12.47	-	-36.61
1908	华泰柏瑞质量领先混合A	11.99	-8.08	-34.78	-	-57.88
1909	中欧量化动力混合C	11.98	-7.58	-5.23	-	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	同泰同欣混合A	6.06	-5.80	-1.33	-	-6.17
3819	招商安元灵活配置混合C	-1.44	-5.80	-3.77	14.94	32.43
3820	招商品质生活混合C	12.00	-5.80	-12.47	-	-36.61
3821	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
3822	嘉实策略混合	10.27	-5.81	-11.19	3.75	150.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	前海开源沪港深智慧生活混合	5.70	-7.29	-12.45	-28.17	13.20
5817	国金鑫悦经济新动能A	-3.99	-17.83	-12.46	-	-24.27
5818	招商品质生活混合C	12.00	-5.80	-12.47	-	-36.61
5819	万家瑞兴混合A	-2.81	-19.62	-12.48	-38.65	48.06
5820	富国天惠成长混合(LOF)C	-2.26	-13.37	-12.49	1.21	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	万家瑞泽回报一年持有期混合	3.46	5.98	5.18	-	6.52
5138	招商品质生活混合A	12.88	-4.29	-10.36	-	-34.62
5139	招商品质生活混合C	12.00	-5.80	-12.47	-	-36.61
5140	国金核心资产一年持有A	-3.45	-0.58	-8.79	-	-22.67
5141	国金核心资产一年持有C	-3.93	-1.56	-10.14	-	-24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	东方红新源三年持有混合A	2.30	-13.19	-13.16	-	-36.59
7159	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.12	-21.76	-26.95	-	-36.60
7160	招商品质生活混合C	12.00	-5.80	-12.47	-	-36.61
7161	浦银安盛红利精选混合C	-6.91	-27.77	-19.19	-	-36.62
7162	中信建投睿信A	6.81	-11.94	-18.18	-11.44	-36.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	53.20	2657.34	2.12%
国投电力	600886	134.94	1947.18	1.56%
中银航空租赁	02588	33.06	1851.88	1.48%
安井食品	603345	22.93	1829.81	1.46%
华润电力	00836	96.00	1635.40	1.31%
上海医药	02607	146.65	1515.73	1.21%
洛阳钼业	03993	223.20	1318.24	1.05%
浙江鼎力	603338	21.99	1299.39	1.04%
中国海洋石油	00883	75.80	1295.48	1.03%
中国石油股份	00857	184.40	1070.37	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	22.17%
公用事业	0.69	5.48%
医疗保健	0.65	5.22%
工业	0.52	4.12%
能源	0.44	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.13%
原材料	0.31	2.45%
金融	0.31	2.44%
非日常生活消费品	0.30	2.41%
通信服务	0.22	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：【头条评论】从大咖卸任高管回归基金经理说开去

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.633	0.634	0.632	0.635	0.635
累计净值(元)	0.633	0.634	0.632	0.635	0.635

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