招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.7432

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：2.57亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
混合型名次	1870	3870	1024	5515	4528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	36.07	18.63	-26.47	-25.68
混合型名次	4687	4046	4113	4022	7236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	兴银丰运稳益回报混合C	0.46	1.16	-0.06	-1.31	2.60
1869	易方达先锋成长混合C	0.46	16.68	-6.71	46.97	71.12
1870	招商品质生活混合C	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
1871	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.46	0.62	0.78	-0.78	0.68
1872	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.46	0.58	0.65	-1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	泉果旭源三年持有期混合A	-2.91	2.61	-15.87	-0.92	2.60
3869	先锋聚元C	1.36	2.61	-1.98	0.89	10.12
3870	招商品质生活混合C	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
3871	长安产业精选混合A	-2.21	2.60	-15.22	11.92	24.27
3872	宏利蓝筹混合	-1.18	2.60	-9.89	21.85	38.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	金元顺安医疗健康混合A	-2.44	5.12	3.31	-2.58	-4.32
1023	鹏华匠心精选混合A类	-0.15	4.93	3.31	3.24	6.79
1024	招商品质生活混合C	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
1025	国泰君安远见价值混合发起C	2.05	3.00	3.30	-4.89	-0.67
1026	易方达磐恒九个月持有混合A	0.85	2.24	3.30	2.24	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	汇丰晋信新动力混合	1.70	2.35	3.31	-6.15	2.52
5514	摩根动力精选混合C	-2.66	3.23	-21.37	-6.15	-2.79
5515	招商品质生活混合C	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
5516	工银沪港深精选混合A	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
5517	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	鹏华科技创新混合	-0.93	4.88	-16.41	-15.13	1.49
4527	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
4528	招商品质生活混合C	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
4529	摩根行业轮动混合H	2.44	4.73	0.20	-8.34	1.48
4530	天弘招添利C	-0.06	0.02	0.06	0.54	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	银华稳利灵活配置混合C	3.19	9.07	1.75	-6.77	11.55
4686	浦银安盛医疗健康混合C	3.18	45.88	25.15	-26.72	-28.43
4687	招商品质生活混合C	3.18	36.07	18.63	-26.47	-25.68
4688	安信均衡成长18个月持有混合C	3.17	58.44	34.77	15.01	13.60
4689	博时恒悦6个月持有期混合C	3.16	16.98	14.08	8.20	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华夏永顺一年持有混合C	5.75	36.14	27.45	-	18.07
4045	鹏扬成长领航混合A	1.65	36.07	11.33	-	-3.43
4046	招商品质生活混合C	3.18	36.07	18.63	-26.47	-25.68
4047	中信建投睿信C	-0.63	36.03	10.79	-26.15	-23.92
4048	国联安核心优势混合	-12.13	35.99	2.03	-	-10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	东方红启恒三年持有混合A	-10.00	13.49	18.66	-5.41	-13.01
4112	永赢惠泽一年	-3.34	33.31	18.64	12.63	62.35
4113	招商品质生活混合C	3.18	36.07	18.63	-26.47	-25.68
4114	诺德新宜	17.19	26.38	18.61	-8.99	14.26
4115	太平睿享混合C	6.27	23.38	18.61	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-18.64	44.53	-12.23	-26.42	-13.08
4021	南方医药保健灵活配置混合A	2.17	49.97	44.28	-26.42	246.53
4022	招商品质生活混合C	3.18	36.07	18.63	-26.47	-25.68
4023	华宝科技先锋混合A	4.81	76.89	61.51	-26.53	57.50
4024	国投瑞银创新医疗混合	-0.62	54.90	29.75	-26.56	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	国融融信消费严选混合C	-18.62	-12.81	-26.48	-48.51	-25.60
7235	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-43.67	-25.61
7236	招商品质生活混合C	3.18	36.07	18.63	-26.47	-25.68
7237	中欧嘉选混合C	-2.57	48.23	15.16	-27.19	-25.69
7238	东方阿尔法优选混合C	-28.20	35.48	9.15	-49.57	-25.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	581.39	2633.70	2.94%
中集车辆	301039	354.41	2498.59	2.78%
大秦铁路	601006	490.99	2263.46	2.52%
中国海洋石油	00883	109.80	1937.85	2.16%
中国建筑	601668	411.87	1787.52	1.99%
川投能源	600674	81.35	1152.76	1.28%
格力电器	000651	29.61	1110.38	1.24%
中海油田服务	02883	197.20	1070.49	1.19%
浙江鼎力	603338	24.85	1056.12	1.18%
腾讯控股	00700	2.43	907.13	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	7.18%
金融业	0.36	4.01%
能源	0.31	3.44%
工业	0.27	3.03%
建筑业	0.24	2.63%
非日常生活消费品	0.20	2.21%
通信服务	0.19	2.13%
信息技术	0.15	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7423	0.7409	0.7382	0.7358	0.7398
累计净值(元)	0.7423	0.7409	0.7382	0.7358	0.7398

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