财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
979.93 |
1693.79 |
5915.91 |
2555.37 |
2281.51 |
| 本期利润(万元) |
-1584.48 |
440.78 |
5407.51 |
3323.50 |
2060.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.06 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
5.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11663.83 |
0.00 |
-14436.52 |
0.00 |
-21541.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25520.85 |
31294.67 |
33161.89 |
36637.48 |
37320.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.74 |
0.73 |
0.73 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.28 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
5.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.37 |
0.00 |
-26.77 |
0.00 |
-32.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27658.04 |
15304.75 |
37591.29 |
36333.51 |
8067.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
56308.34 |
99271.01 |
83081.87 |
88154.38 |
80403.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
56308.34 |
99271.01 |
83081.58 |
88154.38 |
80403.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.80 |
121.74 |
122.16 |
135.27 |
133.06 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
20.29 |
20.36 |
22.54 |
22.18 |
| 资产总计(万元) |
90198.76 |
117539.39 |
125900.62 |
133618.79 |
132802.96 |
| 负债合计(万元) |
470.07 |
877.86 |
1125.50 |
1044.59 |
1136.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
89728.69 |
116661.52 |
124775.11 |
132574.20 |
131666.23 |
| 未分配利润(万元) |
-37293.21 |
-38557.54 |
-56586.61 |
-72151.41 |
-94970.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
123.28 |
89.84 |
386.98 |
206.55 |
| 投资收益(万元) |
4642.67 |
22536.66 |
9011.93 |
-9914.80 |
-13872.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9047.11 |
-1889.53 |
-687.79 |
14976.14 |
3652.95 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
2.71 |
0.54 |
9.89 |
4.44 |
| 收入合计(万元) |
-4388.15 |
20773.12 |
8414.52 |
5458.22 |
-10008.37 |
| 管理人报酬(万元) |
659.56 |
1497.34 |
742.81 |
1633.27 |
845.59 |
| 托管费(万元) |
109.93 |
249.56 |
123.80 |
272.21 |
140.93 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
26.16 |
12.93 |
25.83 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
906.92 |
2068.25 |
1025.92 |
2264.06 |
1175.31 |
| 利润总额(万元) |
-5295.06 |
18704.87 |
7388.60 |
3194.16 |
-11183.68 |
| 净利润(万元) |
-5295.06 |
18704.87 |
7388.60 |
3194.16 |
-11183.68 |
