我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
948.26 |
-28.16 |
-620.44 |
-13835.43 |
-1543.42 |
| 本期利润(万元) |
7603.87 |
1380.50 |
1869.36 |
-9437.09 |
-1422.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23410.63 |
0.00 |
-22690.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61633.09 |
51109.23 |
45669.51 |
44539.77 |
48659.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.69 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.42 |
0.00 |
-33.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2242.90 |
3304.14 |
5542.52 |
8578.49 |
5718.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
84422.70 |
42392.54 |
46334.14 |
51490.29 |
66514.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
82192.86 |
42392.54 |
46334.14 |
51490.29 |
61776.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2229.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4737.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.86 |
46.13 |
66.61 |
80.29 |
86.73 |
| 应付托管费(万元) |
14.31 |
7.69 |
11.10 |
13.38 |
14.45 |
| 资产总计(万元) |
87006.60 |
46094.74 |
53412.43 |
62017.54 |
73878.51 |
| 负债合计(万元) |
206.26 |
589.51 |
210.71 |
156.86 |
1002.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
86800.35 |
45505.22 |
53201.72 |
61860.68 |
72876.14 |
| 未分配利润(万元) |
-40956.56 |
-23210.30 |
-21092.43 |
-16122.89 |
-10323.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.25 |
50.39 |
23.77 |
104.66 |
69.55 |
| 投资收益(万元) |
589.95 |
-13288.37 |
-3778.38 |
-3996.70 |
-2737.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
536.03 |
4497.29 |
-1505.86 |
-9997.17 |
-5060.79 |
| 其它收入(万元) |
3.66 |
0.76 |
0.61 |
8.89 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
1141.89 |
-8739.92 |
-5259.86 |
-13880.32 |
-7720.69 |
| 管理人报酬(万元) |
367.06 |
747.72 |
444.60 |
1039.37 |
546.26 |
| 托管费(万元) |
61.18 |
124.62 |
74.10 |
173.23 |
91.04 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
18.70 |
9.45 |
22.64 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
497.97 |
899.92 |
532.86 |
1245.84 |
654.26 |
| 利润总额(万元) |
643.92 |
-9639.84 |
-5792.72 |
-15126.16 |
-8374.95 |
| 净利润(万元) |
643.92 |
-9639.84 |
-5792.72 |
-15126.16 |
-8374.95 |
