财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7710.16 |
6658.71 |
22002.59 |
7431.78 |
6603.82 |
| 本期利润(万元) |
-14166.38 |
472.83 |
27673.72 |
28307.59 |
10162.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.18 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.92 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
11.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22628.57 |
0.00 |
-24519.06 |
0.00 |
-36695.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94802.53 |
121444.00 |
166672.40 |
196904.94 |
142186.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.93 |
0.94 |
1.00 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.99 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
10.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.27 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-15.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
735.60 |
6978.22 |
10574.97 |
1212.29 |
2242.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
118830.70 |
240107.96 |
168911.17 |
82009.15 |
84422.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
112826.98 |
227058.64 |
164258.30 |
78012.32 |
82192.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
6003.72 |
13049.32 |
4652.88 |
3996.83 |
2229.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.12 |
261.46 |
159.32 |
81.61 |
85.86 |
| 应付托管费(万元) |
21.85 |
43.58 |
26.55 |
13.60 |
14.31 |
| 资产总计(万元) |
122201.59 |
252301.38 |
181363.51 |
86426.61 |
87006.60 |
| 负债合计(万元) |
1653.56 |
13042.55 |
3897.57 |
1747.26 |
206.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
120548.03 |
239258.83 |
177465.94 |
84679.36 |
86800.35 |
| 未分配利润(万元) |
-30029.70 |
-18435.91 |
-33046.13 |
-25871.55 |
-40956.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
33.27 |
13.44 |
20.43 |
12.25 |
| 投资收益(万元) |
11698.91 |
31917.77 |
9399.45 |
5052.58 |
589.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27930.67 |
5009.68 |
3803.79 |
3804.73 |
536.03 |
| 其它收入(万元) |
47.34 |
104.25 |
8.18 |
15.73 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
-16177.54 |
37064.97 |
13224.86 |
8893.47 |
1141.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1036.66 |
2191.84 |
689.28 |
813.09 |
367.06 |
| 托管费(万元) |
172.78 |
365.31 |
114.88 |
135.52 |
61.18 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
33.95 |
13.56 |
21.59 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1413.57 |
2962.16 |
922.72 |
1096.13 |
497.97 |
| 利润总额(万元) |
-17591.12 |
34102.81 |
12302.14 |
7797.34 |
643.92 |
| 净利润(万元) |
-17591.12 |
34102.81 |
12302.14 |
7797.34 |
643.92 |
