招商品质发现混合A(011690)_规模评级

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.36	11.55	15.67	17.46	14.79	8.64	8.19
季度净申购	-13415.21	-46734.65	-20218.74	30195.28	69747.45	5082.95	13891.96
总份额	117431.11	130846.32	177580.97	197799.71	167604.43	97856.97	92774.02
季度总申购份额	4207.65	11053.14	12338.03	61706.90	73745.56	9686.55	18603.30
季度总赎回份额	17622.86	57787.79	32556.77	31511.62	3998.11	4603.60	4711.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商品质发现混合A基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	融通中国风1号灵活配置混合A/B	10.42	45705.53	-8057.31	589.02	8646.34
771	广发成长领航一年持有混合A	10.41	52893.06	-976.71	2882.33	3859.04
772	嘉实优化红利混合A	10.38	69875.70	-8142.14	1184.31	9326.45
773	东方阿尔法优势产业混合A	10.37	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70
774	嘉实远见先锋一年持有期混合A	10.36	141199.67	-17143.45	165.32	17308.77
775	南方智锐混合A	10.36	63949.29	-23581.07	4015.95	27597.02
776	永赢新能源智选混合发起C	10.36	215514.32	-66243.26	138629.36	204872.62
777	招商品质发现混合A	10.36	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
778	国投瑞银先进制造混合	10.35	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28
779	易方达瑞兴混合I	10.33	65366.70	53582.14	54212.20	630.06
780	中泰红利优选一年持有混合发起	10.32	63999.83	-621.18	1918.57	2539.75
781	华泰保兴成长优选A	10.29	50407.24	-3697.44	451.92	4149.37
782	汇安多策略混合C	10.27	66694.10	15083.89	105254.46	90170.57
783	汇添富达欣混合C	10.25	41979.03	-1518.40	12208.66	13727.06
784	泓德丰润三年持有期混合	10.25	100523.12	-22882.37	110.58	22992.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商品质发现混合A基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	易方达信息产业混合	86.16	118531.00	25585.84	77195.39	51609.55
410	东方红鼎元3个月定开混合	11.30	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
411	国泰金鼎价值混合	4.76	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
412	南方行业精选一年混合A	11.24	118121.61	-24403.25	283.90	24687.15
413	招商品质升级混合A	9.58	117783.54	-15174.20	409.44	15583.64
414	富国成长策略混合	24.25	117781.94	4895.29	31464.90	26569.61
415	富国军工主题混合A	18.93	117625.76	-21180.35	7057.72	28238.08
416	招商品质发现混合A	10.36	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
417	景顺长城品质长青混合C	17.81	117427.65	-38869.34	10677.14	49546.48
418	华安品质甄选混合A	15.06	117240.58	17920.24	29872.22	11951.98
419	永赢科技驱动A	30.25	116816.78	1940.84	30422.77	28481.93
420	南方产业优势两年混合A	10.50	116587.85	-13976.91	119.84	14096.75
421	工银成长精选混合A	7.23	116455.39	-10864.18	2083.54	12947.72
422	大成价值增长混合A	8.82	115873.74	-6421.61	2131.44	8553.05
423	易方达科创板两年定开混合	21.51	115477.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
招商品质发现混合A基金规模在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平

6936	广发价值增长混合A	5.28	46436.65	-13179.32	131.66	13310.98
6937	汇添富价值成长均衡投资混合A	9.63	151523.90	-13209.91	409.91	13619.82
6938	大成企业能力驱动混合A	9.23	87864.49	-13299.32	415.02	13714.34
6939	华夏新兴经济一年持有混合A	4.65	40495.50	-13310.97	119.85	13430.82
6940	富国汽车智选混合A	0.82	12231.45	-13323.00	561.03	13884.03
6941	安信稳健增值混合A	52.97	290475.76	-13359.73	28583.45	41943.18
6942	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
6943	招商品质发现混合A	10.36	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
6944	博时研究优选混合A	3.55	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
6945	汇丰晋信核心成长混合A	7.99	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
6946	博时创新精选混合A	4.88	39801.75	-13478.91	4772.46	18251.37
6947	华安聚弘精选混合A	6.97	106939.28	-13495.00	331.68	13826.68
6948	南方成长先锋混合C	6.49	61447.91	-13504.43	16369.02	29873.45
6949	南方香港成长	9.66	51853.68	-13510.00	2713.98	16223.98
6950	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
招商品质发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.28	17157.16	-1449.62	4263.07	5712.69
1382	汇添富盈鑫混合A	5.86	18617.91	-396.58	4255.93	4652.50
1383	融通核心价值混合(QDII)A	0.90	8672.11	3412.77	4246.62	833.85
1384	中欧价值回报混合C	13.25	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
1385	博时创新驱动混合A	0.58	4193.83	596.95	4236.93	3639.98
1386	中欧精选定期开放混合A	23.82	98129.88	-18681.21	4236.31	22917.52
1387	汇添富核心精选混合(LOF)	7.87	83887.64	-16516.61	4215.27	20731.88
1388	招商品质发现混合A	10.36	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
1389	中加核心智造混合C	0.90	3038.05	80.89	4204.43	4123.54
1390	泓德泓信混合	2.52	12888.94	2484.82	4203.90	1719.09
1391	中邮军民融合灵活配置混合	5.29	29432.39	-994.45	4203.18	5197.63
1392	申万菱信多策略灵活配置混合C	5.72	23872.36	-6382.96	4197.77	10580.73
1393	中欧融恒平衡混合C	3.30	22704.86	-18124.62	4192.92	22317.55
1394	大成弘远回报一年持有混合A	7.34	54332.76	986.88	4191.96	3205.07
1395	中欧均衡成长混合C	1.10	13056.39	2732.01	4188.63	1456.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商品质发现混合A基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	安信民稳增长混合A	14.06	83866.94	-7518.50	10184.89	17703.39
846	万家匠心致远一年持有期混合A	1.76	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
847	博道惠泰优选混合C	7.74	55779.21	-9601.57	8091.34	17692.91
848	格林稳健价值混合C	0.78	16848.15	3796.81	21477.22	17680.42
849	银华同力精选混合	6.72	50251.50	-13594.05	4076.16	17670.21
850	中欧价值发现混合C	7.47	24412.13	756.19	18417.08	17660.89
851	中银量化价值混合A	4.06	29629.67	-12698.00	4961.29	17659.29
852	招商品质发现混合A	10.36	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
853	华安创新混合	20.64	131212.38	23788.29	41402.45	17614.16
854	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	5.05	37549.33	-16273.06	1300.99	17574.05
855	易方达瑞富混合E	5.66	37385.17	8130.45	25700.79	17570.33
856	鹏华稳健回报混合C	11.25	62575.62	33912.23	51474.31	17562.08
857	大成成长进取混合A	8.94	42653.67	4074.97	21613.63	17538.66
858	大成安享得利六月持有混合A	23.03	199033.01	15704.45	33236.97	17532.51
859	平安低碳经济混合C	5.64	50518.73	-4404.96	13047.15	17452.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

263897

6729.1800

63.00%

37.00%

2025-06-30

231554

7238.2400

54.54%

45.46%

2024-12-31

227464

4078.6200

25.88%

74.12%

2024-06-30

219794

3390.4400

4.44%

95.56%

2023-12-31

12069

55705.3000

1.74%

98.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	263897	6729.1800	111872.94	63.00	65708.03	37.00
2025-06-30	231554	7238.2400	91413.79	54.54	76190.64	45.46
2024-12-31	227464	4078.6200	24006.55	25.88	68767.47	74.12
2024-06-30	219794	3390.4400	3306.93	4.44	71212.92	95.56
2023-12-31	12069	55705.3000	1170.07	1.74	66060.65	98.26

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