招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.9708

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：16.67亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
混合型名次	5618	4625	7107	5411	4667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
混合型名次	3871	2874	2969	4880	6372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	南方核心科技一年持有混合A	-1.39	8.02	7.87	50.26	9.30
5617	南方转型驱动灵活配置混合	-1.39	10.72	13.34	41.02	11.03
5618	招商品质发现混合A	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
5619	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
5620	博时创新驱动混合A	-1.40	3.11	5.26	50.03	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	摩根转型动力混合A	-0.61	2.92	2.84	32.74	4.12
4624	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.32	2.92	4.45	5.87	3.13
4625	招商品质发现混合A	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
4626	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
4627	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	工银食品饮料混合A	-2.42	-0.70	-2.16	-3.09	-0.37
7106	汇添富文体娱乐混合D	-1.63	1.73	-2.16	1.77	1.84
7107	招商品质发现混合A	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
7108	湘财长弘灵活配置混合C	-7.53	-3.85	-2.17	24.55	-3.27
7109	宏利消费混合A	-1.59	-1.02	-2.19	-2.00	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	信澳产业优选一年持有混合A	-2.10	4.95	2.34	5.64	4.99
5410	兴业聚鑫灵活配置混合C	-1.00	0.63	0.06	5.64	0.70
5411	招商品质发现混合A	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
5412	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
5413	中泰星锐景气成长混合A	-2.04	0.09	-8.40	5.64	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	泰信智选成长混合A	0.38	3.05	1.99	4.11	3.43
4666	泰信智选成长混合C	0.37	3.05	1.97	4.04	3.43
4667	招商品质发现混合A	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
4668	博时核心资产精选混合A	0.99	1.70	-0.79	20.17	3.42
4669	广发估值优势混合C	1.23	3.45	3.93	15.34	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	东方红启东三年持有混合	28.62	60.60	5.05	-17.17	67.57
3870	华安聚弘精选混合C	28.62	34.17	-11.82	-	-24.50
3871	招商品质发现混合A	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
3872	中欧阿尔法混合A	28.62	58.97	-4.74	-29.59	-15.33
3873	大摩主题优选混合	28.61	58.72	0.43	-21.85	338.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	南方鑫悦15个月持有混合A	42.85	60.11	39.05	-	43.94
2873	大成新能源混合发起式C	35.38	60.10	13.05	-	20.92
2874	招商品质发现混合A	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
2875	长城环保主题灵活配置混合A	38.82	60.02	-1.50	2.93	166.45
2876	天弘医药创新C	50.37	60.02	4.92	-5.45	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	南方宝裕混合A	9.18	17.34	16.58	-	19.68
2968	中银新财富混合A	6.89	16.45	16.58	19.20	81.21
2969	招商品质发现混合A	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
2970	博道嘉瑞混合A	42.13	64.31	16.56	6.30	95.08
2971	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	易方达龙头优选两年持有混合A	16.87	30.93	-2.53	-	-3.83
4879	易方达龙头优选两年持有混合C	16.39	29.84	-3.74	-	-5.46
4880	招商品质发现混合A	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
4881	招商品质发现混合C	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
4882	华安研究智选混合A	25.90	41.24	3.48	-	-21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
6371	嘉实产业领先混合C	38.38	47.34	9.27	-	-2.90
6372	招商品质发现混合A	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
6373	博时新能源汽车主题混合A	42.50	68.98	-1.66	-	-2.94
6374	东方欣益一年持有期混合C	7.97	8.46	-0.42	-9.03	-2.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9880	0.9798	0.9724	0.9775	0.9845
累计净值(元)	0.9880	0.9798	0.9724	0.9775	0.9845

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