招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.8697

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：12.31亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-8.95	-10.33	-9.53	-7.34
混合型名次	6539	6787	6975	7113	6854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	23.12	20.12	-	-13.03
混合型名次	6152	4240	3518	3992	6825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	前海开源大海洋混合	-2.18	-19.90	-14.46	8.44	-11.84
6538	易方达改革红利混合	-2.18	1.71	15.79	34.20	29.13
6539	招商品质发现混合A	-2.18	-8.95	-10.33	-9.53	-7.34
6540	浙商聚潮产业成长混合C	-2.18	-4.67	-3.73	10.38	8.27
6541	博道研究恒选混合C	-2.19	-2.58	6.27	7.28	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	嘉实领先优势混合C	-0.87	-8.94	-7.86	-8.22	-8.39
6786	银华富利精选混合C	0.86	-8.94	-10.53	-13.22	-8.60
6787	招商品质发现混合A	-2.18	-8.95	-10.33	-9.53	-7.34
6788	国投瑞银医疗保健混合C	1.61	-8.96	-3.70	-6.48	-3.46
6789	嘉实港股优势混合C	0.49	-8.96	-10.20	-14.97	-14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6975 位，低于同类基金平均水平
6973	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-1.96	-8.23	-10.33	-3.57	-2.69
6974	民生加银养老服务混合	-0.11	-9.62	-10.33	-10.99	-11.77
6975	招商品质发现混合A	-2.18	-8.95	-10.33	-9.53	-7.34
6976	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.49	-11.06	-10.34	7.86	6.26
6977	富国远见优选混合A	-1.37	-7.46	-10.34	-16.43	-15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-2.41	-12.40	-15.51	-9.51	-10.21
7112	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-1.43	-8.62	-10.50	-9.52	-11.36
7113	招商品质发现混合A	-2.18	-8.95	-10.33	-9.53	-7.34
7114	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7115	前海开源沪港深景气行业精选混合	-0.94	-5.37	-9.38	-9.56	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	嘉实时代先锋三年持有期混合C	1.12	-10.96	-7.90	-6.79	-7.32
6853	尚正新能源产业混合A	-6.67	-5.44	-2.38	-0.34	-7.32
6854	招商品质发现混合A	-2.18	-8.95	-10.33	-9.53	-7.34
6855	同泰竞争优势混合C	-8.47	-8.31	-8.44	3.99	-7.35
6856	泓德睿源三年持有期混合	-2.05	-6.65	-5.97	-8.76	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70
6151	工银聚丰混合A	2.64	10.04	20.87	-	23.08
6152	招商品质发现混合A	2.63	23.12	20.12	-	-13.03
6153	中信保诚丰裕一年持有期混合C	2.63	4.55	3.47	-	-0.97
6154	大成优势企业混合A	2.62	19.94	29.36	-	136.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏扬核心价值混合C	8.65	23.17	-6.27	-	72.07
4239	南方领航优选混合A	16.84	23.15	16.07	-	-21.11
4240	招商品质发现混合A	2.63	23.12	20.12	-	-13.03
4241	浙商聚潮产业成长混合A	17.62	23.12	6.36	-	169.55
4242	中航混改精选C	32.87	23.12	-6.83	-	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	信诚新兴产业混合A	73.09	75.48	20.14	-	247.97
3517	易方达新利灵活配置混合	7.01	13.05	20.14	-	99.07
3518	招商品质发现混合A	2.63	23.12	20.12	-	-13.03
3519	招商增荣灵活配置混合(LOF)	18.39	25.02	20.12	-	80.90
3520	嘉实瑞成两年持有期混合A	5.54	21.25	20.11	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	易方达龙头优选两年持有混合A	-1.71	4.36	-3.87	-	-14.73
3991	易方达龙头优选两年持有混合C	-2.09	3.50	-5.04	-	-16.29
3992	招商品质发现混合A	2.63	23.12	20.12	-	-13.03
3993	招商品质发现混合C	1.89	21.18	17.29	-	-16.29
3994	华安研究智选混合A	55.55	42.78	24.75	-	-6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	嘉合锦元回报混合C	7.60	26.52	-6.90	-	-13.02
6824	天弘医药创新C	-2.66	28.44	5.00	-	-13.02
6825	招商品质发现混合A	2.63	23.12	20.12	-	-13.03
6826	南方创新成长混合C	35.08	42.94	17.90	-	-13.05
6827	国泰创新医疗混合发起C	-16.22	11.55	-10.70	-	-13.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	1965.00	15667.02	9.71%
宁德时代	300750	32.30	12975.71	8.04%
阿里巴巴-W	09988	116.19	12208.21	7.57%
马应龙	600993	393.17	9888.21	6.13%
中通快递-W	02057	59.44	9892.96	6.13%
华能国际	600011	1328.36	9325.09	5.78%
理想汽车-W	02015	147.97	8845.01	5.48%
金蝶国际	00268	1124.51	8509.04	5.27%
顺丰控股	002352	206.73	7864.13	4.87%
青岛啤酒股份	00168	130.00	5564.70	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	27.80%
非日常生活消费品	2.71	16.82%
能源	1.57	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	8.06%
信息技术	1.18	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	7.16%
工业	1.07	6.63%
日常消费品	0.56	3.45%
农、林、牧、渔业	0.54	3.36%
通信服务	0.38	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8593	0.8688	0.8769	0.8743	0.8891
累计净值(元)	0.8593	0.8688	0.8769	0.8743	0.8891

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