招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.9541

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：12.31亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
混合型名次	5371	5729	5707	6880	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
混合型名次	4354	3536	2965	3992	6482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	永赢添添悦6个月持有混合A	0.15	0.82	0.68	1.74	1.77
5370	永赢新兴消费智选混合发起C	0.15	-0.83	-7.82	-2.56	-3.89
5371	招商品质发现混合A	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
5372	招商企业优选混合C	0.15	16.31	12.60	22.74	27.21
5373	招商瑞成1年持有期混合C	0.15	1.85	-0.93	3.52	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.08	1.58	-4.87	-4.21	-3.44
5728	易方达宁易一年持有混合C	0.63	1.58	0.83	1.34	1.95
5729	招商品质发现混合A	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
5730	安信稳健聚申一年持有混合A	1.32	1.57	1.27	4.81	5.34
5731	长城医药科技六个月持有期混合C	-0.25	1.57	0.68	-0.23	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
5706	融通蓝筹成长混合	0.19	3.29	-1.72	6.79	5.11
5707	招商品质发现混合A	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
5708	中加喜利回报混合A	2.01	1.47	-1.72	13.37	6.21
5709	华夏永泓一年持有混合C	0.32	1.26	-1.73	0.07	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	招商产业升级1年持有期混合C	1.93	0.32	-12.17	-3.81	-2.70
6879	长信医疗保健混合(LOF)A	-0.28	2.51	1.20	-3.83	2.51
6880	招商品质发现混合A	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
6881	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.21	6.80	-3.98	-3.86	4.29
6882	永赢先进制造智选混合发起C	1.76	2.11	-14.60	-3.87	-11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	嘉实价值长青混合A	1.40	2.22	-7.74	1.88	1.65
5418	平安瑞兴一年定开混合C	0.19	1.17	-0.23	1.52	1.65
5419	招商品质发现混合A	0.15	1.58	-1.72	-3.84	1.65
5420	招商瑞文混合A	0.73	0.48	0.48	-0.39	1.65
5421	工银新得益混合	1.45	3.54	1.77	1.39	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	汇丰晋信策略优选混合A	20.01	40.40	20.08	-	42.15
4353	银河君信混合A	20.00	31.93	31.97	-	98.62
4354	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
4355	方正富邦信泓混合A	19.99	62.32	26.67	-	-2.74
4356	天弘港股通精选A	19.95	40.05	14.28	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	国泰金马稳健混合A	23.77	34.71	19.52	-	790.41
3535	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
3536	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
3537	工银兴瑞一年持有期混合C	25.55	34.68	5.87	-	-21.13
3538	金鹰民安回报定开C	38.86	34.68	16.51	-	62.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	博时战略新材料主题混合A	29.42	23.27	24.41	-	10.41
2964	金鹰大视野混合C	38.48	47.09	24.38	-	-6.08
2965	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
2966	江信同福灵活配置C	24.75	42.29	24.36	-	89.89
2967	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	-	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	易方达龙头优选两年持有混合A	6.37	9.18	1.12	-	-8.50
3991	易方达龙头优选两年持有混合C	5.94	8.29	-0.11	-	-10.13
3992	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
3993	招商品质发现混合C	19.14	32.56	21.43	-	-8.08
3994	华安研究智选混合A	48.72	32.08	12.97	-	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	华泰柏瑞创新升级混合C	33.18	23.29	-2.50	-	-4.58
6481	鹏扬成长领航混合C	6.66	18.27	1.90	-	-4.58
6482	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
6483	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
6484	中银宏观策略混合C	16.84	19.98	1.55	-	-4.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	1965.00	15667.02	9.71%
宁德时代	300750	32.30	12975.71	8.04%
阿里巴巴-W	09988	116.19	12208.21	7.57%
马应龙	600993	393.17	9888.21	6.13%
中通快递-W	02057	59.44	9892.96	6.13%
华能国际	600011	1328.36	9325.09	5.78%
理想汽车-W	02015	147.97	8845.01	5.48%
金蝶国际	00268	1124.51	8509.04	5.27%
顺丰控股	002352	206.73	7864.13	4.87%
青岛啤酒股份	00168	130.00	5564.70	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	27.80%
非日常生活消费品	2.71	16.82%
能源	1.57	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	8.06%
信息技术	1.18	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	7.16%
工业	1.07	6.63%
日常消费品	0.56	3.45%
农、林、牧、渔业	0.54	3.36%
通信服务	0.38	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9632	0.9476	0.9530	0.9527	0.9583
累计净值(元)	0.9632	0.9476	0.9530	0.9527	0.9583

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