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招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：0.8102

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：12.31亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-7.79	-12.17	-15.42	-12.66
混合型名次	1900	7666	7603	7394	7383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
混合型名次	7107	4693	4203	5008	7037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	招商大盘蓝筹混合	0.42	2.88	2.30	-6.76	-2.59
1899	招商核心价值混合	0.42	2.84	1.51	-6.92	-3.01
1900	招商品质发现混合A	0.42	-7.79	-12.17	-15.42	-12.66
1901	浙商全景消费混合A	0.42	7.03	-2.89	-12.38	-9.73
1902	浙商全景消费混合C	0.42	6.99	-3.02	-12.60	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平
7664	华宝生态中国混合C	-0.73	-7.76	-6.21	2.93	7.46
7665	华商甄选回报混合A	-0.09	-7.79	6.01	13.68	15.52
7666	招商品质发现混合A	0.42	-7.79	-12.17	-15.42	-12.66
7667	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
7668	华商甄选回报混合C	-0.10	-7.84	5.84	13.35	15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	广发成长新动能混合C	0.61	1.16	-12.15	-18.42	-16.76
7602	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.51	-6.87	-12.15	-11.59	-10.79
7603	招商品质发现混合A	0.42	-7.79	-12.17	-15.42	-12.66
7604	广发兴诚混合C	0.54	-3.11	-12.22	-18.41	-15.43
7605	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	1.44	-5.05	-12.22	-13.26	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7394 位，低于同类基金平均水平
7392	博时品质生活混合A	1.05	2.78	-3.04	-15.39	-11.30
7393	国泰蓝筹精选混合A	1.15	2.26	-0.87	-15.39	-13.12
7394	招商品质发现混合A	0.42	-7.79	-12.17	-15.42	-12.66
7395	大成聚优成长混合A	-0.50	-8.57	-22.72	-15.43	-9.72
7396	富国沪港深业绩驱动混合型A	0.62	-2.29	-7.65	-15.43	-11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.03	-2.42	-10.32	-14.61	-12.65
7382	中融沪港深大消费主题C	1.25	-1.17	1.97	-16.40	-12.65
7383	招商品质发现混合A	0.42	-7.79	-12.17	-15.42	-12.66
7384	华宝宝康消费品混合	1.06	-2.37	-7.94	-13.93	-12.67
7385	浦银安盛环保新能源C	-1.61	-4.17	-2.55	-14.16	-12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-5.24	30.02
7106	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-40.90	-36.09
7107	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
7108	景顺长城品质成长混合A类	-4.40	5.40	-1.46	-23.97	13.75
7109	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-43.54	-43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	国联安核心优势混合	3.23	22.54	-1.23	-	-10.58
4692	国寿安保稳泰一年定开混合C	11.17	22.51	25.62	-	70.15
4693	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
4694	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
4695	睿远稳进配置两年持有混合A	9.74	22.48	28.25	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	永赢合享混合发起C	7.96	28.88	16.01	-	27.63
4202	南方宝顺混合C	12.79	17.65	16.00	11.26	12.98
4203	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
4204	中加新兴消费混合A	23.31	49.52	16.00	-27.67	-9.81
4205	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	易方达龙头优选两年持有混合A	-4.88	7.54	-5.59	-	-17.71
5007	易方达龙头优选两年持有混合C	-5.27	6.66	-6.74	-	-19.24
5008	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
5009	招商品质发现混合C	-5.07	20.56	13.25	-	-21.13
5010	华安研究智选混合A	63.50	47.55	32.45	-	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-44.00	-17.90
7036	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.25	63.66	22.71	-	-17.99
7037	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
7038	富国天益价值混合C	67.20	72.83	40.15	-24.02	-18.06
7039	工银兴瑞一年持有期混合C	11.22	54.40	18.33	-	-18.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	1965.00	15667.02	9.71%
宁德时代	300750	32.30	12975.71	8.04%
阿里巴巴-W	09988	116.19	12208.21	7.57%
马应龙	600993	393.17	9888.21	6.13%
中通快递-W	02057	59.44	9892.96	6.13%
华能国际	600011	1328.36	9325.09	5.78%
理想汽车-W	02015	147.97	8845.01	5.48%
金蝶国际	00268	1124.51	8509.04	5.27%
顺丰控股	002352	206.73	7864.13	4.87%
青岛啤酒股份	00168	130.00	5564.70	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	27.80%
非日常生活消费品	2.71	16.82%
能源	1.57	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	8.06%
信息技术	1.18	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	7.16%
工业	1.07	6.63%
日常消费品	0.56	3.45%
农、林、牧、渔业	0.54	3.36%
通信服务	0.38	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8198	0.8164	0.8143	0.8123	0.8073
累计净值(元)	0.8198	0.8164	0.8143	0.8123	0.8073

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