招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：6.16亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
混合型名次	4320	2857	2091	3292	890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
混合型名次	924	4235	4953	4782	6293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	银华心诚灵活配置混合A	0.49	-2.96	18.58	-0.24	3.02
4319	银华卓信成长精选混合A	0.49	-1.83	10.22	-1.95	2.16
4320	招商品质发现混合A	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
4321	中欧嘉益一年混合C	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
4322	鑫元欣享灵活配置混合A	0.49	3.03	31.61	4.09	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.67	1.11	21.19	6.08	11.37
2856	银华行业轮动混合	0.45	1.11	13.13	3.34	6.68
2857	招商品质发现混合A	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
2858	中欧嘉和三年混合A	0.37	1.11	19.79	0.94	1.42
2859	中银景福回报混合A	0.54	1.11	5.28	3.07	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	益民红利成长混合	0.25	-0.12	20.78	14.17	10.72
2090	银华鑫峰混合C	1.17	4.90	20.78	8.09	8.62
2091	招商品质发现混合A	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
2092	中欧新动力混合(LOF)E	0.02	1.04	20.77	3.34	5.24
2093	中欧新动力混合(LOF)A	0.02	1.03	20.76	3.34	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	华商300智选混合C	0.66	5.54	12.59	2.70	11.44
3291	英大灵活配置B	0.56	3.00	17.27	2.70	-3.25
3292	招商品质发现混合A	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
3293	博时量化平衡混合	0.91	3.27	14.09	2.69	9.63
3294	方正富邦远见成长混合C	1.20	1.96	18.54	2.69	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	摩根阿尔法混合A	-0.01	1.56	22.04	9.62	15.31
889	工银创新精选一年定开混合C	0.84	3.60	21.30	14.51	15.30
890	招商品质发现混合A	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
891	鹏华品质成长混合C	-0.65	-2.13	17.50	2.40	15.27
892	天弘互联网C	0.55	4.68	20.02	12.25	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中欧瑾泉灵活配置混合C	11.27	7.49	3.25	28.58	65.02
923	诺德量化蓝筹C	11.26	8.94	-4.79	22.44	8.78
924	招商品质发现混合A	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
925	长安行业成长混合A	11.25	-14.25	0.00	-	-14.35
926	招商丰泽混合A	11.25	5.98	11.46	46.36	80.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	融通价值成长混合A	-5.19	-5.86	0.00	-	6.81
4234	交银成长30混合	6.03	-5.87	-21.43	44.25	211.43
4235	招商品质发现混合A	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
4236	中邮瑞享两年定期开放混合C	2.62	-5.87	-9.28	-	-4.60
4237	嘉实成长增强混合	-0.88	-5.88	-16.36	34.06	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	富国中小盘精选混合A	4.43	-2.10	-21.12	73.06	157.00
4952	圆信永丰大湾区C	11.00	2.54	-21.15	-	44.34
4953	招商品质发现混合A	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
4954	东吴进取策略混合A	-1.18	-9.45	-21.17	19.78	113.54
4955	前海开源优质成长混合	-7.21	-11.20	-21.17	-8.12	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	易方达龙头优选两年持有混合A	-4.77	-0.95	0.00	-	-18.26
4781	易方达龙头优选两年持有混合C	-5.17	-1.75	0.00	-	-19.25
4782	招商品质发现混合A	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
4783	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
4784	华安研究智选混合A	1.81	-16.30	-36.51	-	-35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6293 位，低于同类基金平均水平
6291	淳厚时代优选混合A	-10.33	-12.29	0.00	-	-23.61
6292	摩根沃享远见一年持有期混合A	13.98	-5.62	0.00	-	-23.61
6293	招商品质发现混合A	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
6294	华商竞争力优选混合A	-6.31	-23.66	0.00	-	-23.64
6295	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	38.74	6844.72	9.02%
宁德时代	300750	19.43	4893.72	6.45%
青岛啤酒	600600	60.65	4751.93	6.26%
中海油服	601808	257.25	4136.58	5.45%
华能国际	600011	441.89	3406.97	4.49%
凯莱英	06821	54.26	3109.57	4.10%
李宁	02331	144.75	2571.52	3.39%
青岛啤酒股份	00168	46.80	2565.99	3.38%
中海油田服务	02883	386.60	2492.72	3.29%
金蝶国际	00268	304.41	2470.63	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	25.79%
医疗保健	0.80	10.53%
工业	0.68	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	7.62%
科学研究和技术服务业	0.44	5.85%
采矿业	0.41	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	4.94%
非日常生活消费品	0.32	4.18%
日常消费品	0.26	3.38%
能源	0.25	3.29%

基金评级

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.760	0.756	0.760	0.766	0.783
累计净值(元)	0.760	0.756	0.760	0.766	0.783

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