招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.8666 0.0029(0.34%)

累计净值：0.8666

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：9.54亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
混合型名次	5206	4850	4028	6472	6772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
混合型名次	6662	3884	3476	5169	6739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	添富民安增益定开混合A	-0.53	1.40	-1.98	-2.21	0.89
5205	添富民安增益定开混合C	-0.53	1.36	-2.08	-2.41	0.62
5206	招商品质发现混合A	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
5207	中海分红增利混合	-0.53	15.37	-15.84	8.09	16.29
5208	中欧时代智慧混合C	-0.53	3.97	-2.08	-12.13	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	信诚新锐混合B	-0.22	1.55	-3.97	0.64	2.99
4849	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.24	1.55	2.16	-12.47	-9.11
4850	招商品质发现混合A	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
4851	招商瑞庆混合C	0.11	1.55	-0.86	0.46	3.04
4852	中加新兴消费混合C	0.38	1.55	4.08	15.47	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华安新活力灵活配置混合A	-0.33	0.00	-3.01	-2.70	-1.50
4027	鹏华弘鑫混合A	-0.25	7.55	-3.01	0.03	-0.60
4028	招商品质发现混合A	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
4029	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
4030	富安达长盈灵活配置混合C	0.36	2.84	-3.02	-5.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.44	3.41	-6.72	-11.15	-4.62
6471	银河消费混合A	0.76	1.47	-1.30	-11.15	-6.68
6472	招商品质发现混合A	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
6473	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
6474	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.78	2.64	-3.75	-11.17	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	华商双驱优选混合	0.92	6.46	-14.26	-16.08	-7.66
6771	长城核心优势混合C	-1.79	2.33	-17.28	-15.38	-7.67
6772	招商品质发现混合A	-0.53	1.55	-3.01	-11.15	-7.67
6773	华夏行业甄选混合C	-0.30	2.87	-13.85	-12.23	-7.69
6774	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-0.23	2.38	1.29	-10.87	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
6661	中欧多元价值三年持有混合C	-7.00	44.72	10.43	-	-7.13
6662	招商品质发现混合A	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
6663	华夏智造升级混合A	-7.02	105.02	35.71	-	-1.20
6664	长盛盛世C	-7.03	38.53	33.14	23.22	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	长盛盛世C	-7.03	38.53	33.14	23.22	74.03
3883	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.30	38.52	-0.77	-	-10.82
3884	招商品质发现混合A	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
3885	景顺长城景骊成长混合	9.09	38.51	15.18	-9.63	-5.14
3886	大成恒享混合C	1.62	38.48	33.37	18.83	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	富国生物医药科技混合型A	-10.03	38.45	25.02	-15.96	91.95
3475	鹏华弘泽混合A	7.95	35.78	25.01	30.42	92.66
3476	招商品质发现混合A	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
3477	前海开源沪港深聚瑞混合	-16.83	37.77	24.97	0.66	47.35
3478	招商裕华混合	-1.45	39.26	24.97	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	易方达龙头优选两年持有混合A	-9.43	13.86	-5.08	-	-15.20
5168	易方达龙头优选两年持有混合C	-9.79	12.91	-6.25	-	-16.83
5169	招商品质发现混合A	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
5170	招商品质发现混合C	-7.69	36.35	22.06	-	-16.73
5171	华安研究智选混合A	13.78	27.73	19.03	-	-20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.30	-13.33
6738	广发ESG责任投资混合A	-12.87	4.35	-2.49	-	-13.33
6739	招商品质发现混合A	-7.01	38.52	25.01	-	-13.34
6740	富国军工主题混合C	6.65	48.15	14.80	-27.13	-13.35
6741	富国金安均衡精选混合C	7.98	30.08	10.78	-	-13.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.80	11319.47	9.39%
中海油田服务	02883	1905.00	10341.17	8.58%
阿里巴巴-W	09988	112.94	9108.03	7.56%
马应龙	600993	358.36	7747.73	6.43%
中通快递-W	02057	50.83	7575.12	6.28%
华能国际	600011	958.79	7277.22	6.04%
中芯国际	00981	87.85	6821.41	5.66%
顺丰控股	002352	206.73	6462.48	5.36%
理想汽车-W	02015	155.27	6214.34	5.16%
海大集团	002311	122.97	5485.62	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	30.04%
非日常生活消费品	1.84	15.22%
信息技术	1.38	11.45%
能源	1.03	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	7.48%
工业	0.84	7.00%
通信服务	0.35	2.88%
农、林、牧、渔业	0.30	2.52%
建筑业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8637	0.8574	0.8579	0.8527	0.8712
累计净值(元)	0.8637	0.8574	0.8579	0.8527	0.8712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。