招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：9.54亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
混合型名次	2444	1590	2353	5669	5995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.76	11.41	19.37	-14.22	-17.60
混合型名次	6439	4140	3010	3468	6488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	华夏兴融混合(LOF)C	-1.41	-2.53	-0.91	-0.40	2.16
2443	天弘永定价值成长混合A	-1.41	-2.42	-0.12	-7.30	-5.13
2444	招商品质发现混合A	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
2445	大成精选增值混合	-1.42	-2.66	-1.71	-7.17	-6.61
2446	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-1.42	-2.35	-4.07	5.68	11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	汇安泓利一年持有期混合A	-0.38	-0.57	-0.33	-1.04	-1.28
1589	鹏扬景明一年混合	-0.31	-0.57	-0.22	-0.09	0.65
1590	招商品质发现混合A	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
1591	中欧琪福混合A	-0.38	-0.57	-0.60	-0.33	0.77
1592	宝盈祥泰混合A	-0.34	-0.58	-0.55	0.10	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	同泰慧盈混合A	-8.84	-15.92	-2.06	-31.38	-18.38
2352	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
2353	招商品质发现混合A	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
2354	中欧融享增益一年持有混合A	-0.61	-1.39	-2.06	-1.43	-0.10
2355	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.41	-0.12	-2.07	-1.48	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	中庚价值品质一年持有期混合	-1.91	-1.70	-0.87	-13.53	-16.35
5668	中欧互联网混合C	-3.58	-6.27	-18.22	-13.53	-18.12
5669	招商品质发现混合A	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
5670	华安产业优选混合C	-6.15	-10.43	-22.74	-13.55	-12.69
5671	华泰柏瑞创新动力混合	-5.16	-6.17	-13.32	-13.55	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	国富港股通远见价值混合A	-4.94	-8.17	-8.23	-12.12	-12.20
5994	尚正正鑫混合发起A	-3.20	-5.75	-10.00	-11.75	-12.21
5995	招商品质发现混合A	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
5996	财通碳中和一年持有期混合C	-8.75	-17.83	-24.22	-24.95	-12.22
5997	景顺长城优势企业混合A	-2.58	-3.41	-2.08	-11.06	-12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
6438	新华行业周期轮换混合A	-15.75	12.56	15.32	-18.44	449.60
6439	招商品质发现混合A	-15.76	11.41	19.37	-14.22	-17.60
6440	平安估值精选混合A	-15.77	-8.30	-7.78	-28.50	5.86
6441	信澳品质回报6个月持有混合	-15.77	-3.19	-20.71	-50.82	-49.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	金元顺安价值增长混合	-8.49	11.42	-5.15	-44.70	-35.69
4139	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	2.99	8.85
4140	招商品质发现混合A	-15.76	11.41	19.37	-14.22	-17.60
4141	长信稳健精选混合C	6.14	11.40	18.47	7.22	23.93
4142	汇丰晋信2026周期混合	1.80	11.40	18.82	20.98	457.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	安信睿见优选混合A	-18.25	14.68	19.38	-	11.45
3009	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	10.79	17.47	19.37	-	14.49
3010	招商品质发现混合A	-15.76	11.41	19.37	-14.22	-17.60
3011	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-13.39	6.91	19.36	-15.97	-20.97
3012	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	南方优质企业混合C	1.70	30.48	24.48	-14.21	-11.89
3467	万家周期优势企业混合A	-10.03	26.19	8.19	-14.22	1.16
3468	招商品质发现混合A	-15.76	11.41	19.37	-14.22	-17.60
3469	华夏行业龙头混合	18.09	36.66	31.13	-14.23	46.14
3470	南方盛元红利混合	-11.97	10.68	8.08	-14.23	134.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	工银核心机遇混合C	-11.30	23.27	7.08	-	-17.57
6487	汇安远见成长混合C	-11.62	13.81	7.73	-	-17.60
6488	招商品质发现混合A	-15.76	11.41	19.37	-14.22	-17.60
6489	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-11.41	-2.28	-4.55	-17.31	-17.61
6490	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.80	11319.47	9.39%
中海油田服务	02883	1905.00	10341.17	8.58%
阿里巴巴-W	09988	112.94	9108.03	7.56%
马应龙	600993	358.36	7747.73	6.43%
中通快递-W	02057	50.83	7575.12	6.28%
华能国际	600011	958.79	7277.22	6.04%
中芯国际	00981	87.85	6821.41	5.66%
顺丰控股	002352	206.73	6462.48	5.36%
理想汽车-W	02015	155.27	6214.34	5.16%
海大集团	002311	122.97	5485.62	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	30.04%
非日常生活消费品	1.84	15.22%
信息技术	1.38	11.45%
能源	1.03	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	7.48%
工业	0.84	7.00%
通信服务	0.35	2.88%
农、林、牧、渔业	0.30	2.52%
建筑业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8399	0.8373	0.8386	0.8358	0.8191
累计净值(元)	0.8399	0.8373	0.8386	0.8358	0.8191

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