资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112826.98 92.33%
债券 6003.72 4.91%
银行存款和结算备付金 2132.09 1.74%
其他资产 1238.80 1.01%
资产总值:122201.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.80 11319.47 9.39%
中海油田服务 02883 1905.00 10341.17 8.58%
阿里巴巴-W 09988 112.94 9108.03 7.56%
马应龙 600993 358.36 7747.73 6.43%
中通快递-W 02057 50.83 7575.12 6.28%
华能国际 600011 958.79 7277.22 6.04%
中芯国际 00981 87.85 6821.41 5.66%
顺丰控股 002352 206.73 6462.48 5.36%
理想汽车-W 02015 155.27 6214.34 5.16%
海大集团 002311 122.97 5485.62 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 30.04%
非日常生活消费品 1.84 15.22%
信息技术 1.38 11.45%
能源 1.03 8.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 7.48%
工业 0.84 7.00%
通信服务 0.35 2.88%
农、林、牧、渔业 0.30 2.52%
建筑业 0.05 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 1965.00 15667.02 9.71%
宁德时代 300750 32.30 12975.71 8.04%
阿里巴巴-W 09988 116.19 12208.21 7.57%
马应龙 600993 393.17 9888.21 6.13%
中通快递-W 02057 59.44 9892.96 6.13%
华能国际 600011 1328.36 9325.09 5.78%
理想汽车-W 02015 147.97 8845.01 5.48%
金蝶国际 00268 1124.51 8509.04 5.27%
顺丰控股 002352 206.73 7864.13 4.87%
青岛啤酒股份 00168 130.00 5564.70 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 27.80%
非日常生活消费品 2.71 16.82%
能源 1.57 9.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 8.06%
信息技术 1.18 7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 7.16%
工业 1.07 6.63%
日常消费品 0.56 3.45%
农、林、牧、渔业 0.54 3.36%
通信服务 0.38 2.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 53.90 5458.05 4.53%
国债2519 4.70 474.93 0.39%
25国债19 0.70 70.73 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6003.72 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%