资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96478.14 94.42%
债券 5103.83 4.99%
银行存款和结算备付金 558.64 0.55%
其他资产 42.99 0.04%
资产总值:102183.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 1445.54 9306.60 9.15%
阿里巴巴-W 09988 100.06 9156.25 9.00%
宁德时代 300750 28.12 8186.22 8.05%
马应龙 600993 307.56 6926.24 6.81%
金蝶国际 00268 971.88 6127.79 6.02%
理想汽车-W 02015 155.27 6003.24 5.90%
中芯国际 00981 112.75 5870.12 5.77%
顺丰控股 002352 180.04 5521.93 5.43%
华能国际 600011 614.60 4326.78 4.25%
海大集团 002311 88.60 3720.99 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 28.25%
非日常生活消费品 1.79 17.59%
信息技术 1.47 14.46%
能源 0.93 9.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.87 8.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 5.90%
工业 0.36 3.54%
农、林、牧、渔业 0.30 2.98%
通信服务 0.25 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.80 11319.47 9.39%
中海油田服务 02883 1905.00 10341.17 8.58%
阿里巴巴-W 09988 112.94 9108.03 7.56%
马应龙 600993 358.36 7747.73 6.43%
中通快递-W 02057 50.83 7575.12 6.28%
华能国际 600011 958.79 7277.22 6.04%
中芯国际 00981 87.85 6821.41 5.66%
顺丰控股 002352 206.73 6462.48 5.36%
理想汽车-W 02015 155.27 6214.34 5.16%
海大集团 002311 122.97 5485.62 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 30.04%
非日常生活消费品 1.84 15.22%
信息技术 1.38 11.45%
能源 1.03 8.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 7.48%
工业 0.84 7.00%
通信服务 0.35 2.88%
农、林、牧、渔业 0.30 2.52%
建筑业 0.05 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 36.70 3685.11 3.62%
国债2519 13.30 1347.78 1.32%
25国债19 0.70 70.94 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5103.83 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%