招商品质发现混合C(011691)_资产配置

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82192.86	94.47%
债券	2229.84	2.56%
银行存款和结算备付金	2323.22	2.67%
其他资产	260.69	0.30%

资产总值：87006.60万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.12	6912.39	7.96%
宁德时代	300750	27.64	4975.67	5.73%
中海油服	601808	257.25	4424.70	5.10%
青岛啤酒	600600	60.65	4413.50	5.08%
华能国际	600011	338.10	3252.52	3.75%
中海油田服务	02883	376.40	2576.50	2.97%
三生制药	01530	413.60	2431.00	2.80%
中兴通讯	000063	86.53	2420.34	2.79%
中国核电	601985	216.04	2302.99	2.65%
李宁	02331	149.00	2298.22	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	31.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	8.79%
工业	0.69	7.96%
医疗保健	0.57	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.45%
采矿业	0.44	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.90%
科学研究和技术服务业	0.37	4.28%
非日常生活消费品	0.28	3.25%
通信服务	0.28	3.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.08	4768.83	8.30%
中海油服	601808	193.33	3677.14	6.40%
中国核电	601985	250.84	2305.22	4.01%
华能国际	600011	224.46	2105.43	3.66%
青岛啤酒	600600	25.10	2092.59	3.64%
中兴通讯	000063	74.22	2077.51	3.62%
顺丰控股	002352	47.78	1739.19	3.03%
金山软件	03888	69.56	1519.74	2.64%
金蝶国际	00268	179.00	1432.87	2.49%
李宁	02331	74.60	1406.68	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	32.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	9.52%
采矿业	0.46	7.93%
非日常生活消费品	0.35	6.15%
科学研究和技术服务业	0.35	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.93%
医疗保健	0.22	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.75%
通信服务	0.15	2.64%
信息技术	0.14	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.97	3913.02	8.60%
青岛啤酒	600600	32.02	2393.49	5.26%
中海油服	601808	158.29	2314.20	5.09%
华能国际	600011	297.67	2292.06	5.04%
中兴通讯	000063	52.81	1398.50	3.07%
顺丰控股	002352	33.92	1370.37	3.01%
金蝶国际	00268	128.40	1324.16	2.91%
中国核电	601985	170.12	1275.90	2.80%
鱼跃医疗	002223	33.83	1169.84	2.57%
李宁	02331	56.30	1066.32	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	42.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	10.10%
采矿业	0.36	7.90%
非日常生活消费品	0.28	6.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.95%
科学研究和技术服务业	0.18	3.86%
金融业	0.16	3.60%
信息技术	0.13	2.91%
建筑业	0.12	2.53%
日常消费品	0.10	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	75.29	3971.61	7.99%
华鲁恒升	600426	94.68	3039.23	6.12%
高能环境	603588	313.59	2947.78	5.93%
东方雨虹	002271	75.66	2018.49	4.06%
悦康药业	688658	90.36	1646.38	3.31%
药明康德	603259	18.71	1612.43	3.24%
山东黄金	600547	61.77	1551.04	3.12%
成都银行	601838	95.36	1312.15	2.64%
温氏股份	300498	72.36	1257.62	2.53%
紫金矿业	601899	99.84	1211.04	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	39.58%
金融业	0.46	9.27%
采矿业	0.39	7.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	5.94%
信息技术	0.26	5.22%
农、林、牧、渔业	0.24	4.92%
非日常生活消费品	0.18	3.65%
科学研究和技术服务业	0.16	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.14%
医疗保健	0.11	2.13%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	21.90	2229.84	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2229.84	2.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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