招商品质发现混合C(011691)_资产配置

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71053.40	93.43%
债券	3119.24	4.10%
银行存款和结算备付金	1371.45	1.80%
其他资产	503.04	0.66%

资产总值：76047.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	38.74	6844.72	9.02%
宁德时代	300750	19.43	4893.72	6.45%
青岛啤酒	600600	60.65	4751.93	6.26%
中海油服	601808	257.25	4136.58	5.45%
华能国际	600011	441.89	3406.97	4.49%
凯莱英	06821	54.26	3109.57	4.10%
李宁	02331	144.75	2571.52	3.39%
青岛啤酒股份	00168	46.80	2565.99	3.38%
中海油田服务	02883	386.60	2492.72	3.29%
金蝶国际	00268	304.41	2470.63	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	25.79%
医疗保健	0.80	10.53%
工业	0.68	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	7.62%
科学研究和技术服务业	0.44	5.85%
采矿业	0.41	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	4.94%
非日常生活消费品	0.32	4.18%
日常消费品	0.26	3.38%
能源	0.25	3.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.12	6912.39	7.96%
宁德时代	300750	27.64	4975.67	5.73%
中海油服	601808	257.25	4424.70	5.10%
青岛啤酒	600600	60.65	4413.50	5.08%
华能国际	600011	338.10	3252.52	3.75%
中海油田服务	02883	376.40	2576.50	2.97%
三生制药	01530	413.60	2431.00	2.80%
中兴通讯	000063	86.53	2420.34	2.79%
中国核电	601985	216.04	2302.99	2.65%
李宁	02331	149.00	2298.22	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	31.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	8.79%
工业	0.69	7.96%
医疗保健	0.57	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.45%
采矿业	0.44	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.90%
科学研究和技术服务业	0.37	4.28%
非日常生活消费品	0.28	3.25%
通信服务	0.28	3.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.08	4768.83	8.30%
中海油服	601808	193.33	3677.14	6.40%
中国核电	601985	250.84	2305.22	4.01%
华能国际	600011	224.46	2105.43	3.66%
青岛啤酒	600600	25.10	2092.59	3.64%
中兴通讯	000063	74.22	2077.51	3.62%
顺丰控股	002352	47.78	1739.19	3.03%
金山软件	03888	69.56	1519.74	2.64%
金蝶国际	00268	179.00	1432.87	2.49%
李宁	02331	74.60	1406.68	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	32.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	9.52%
采矿业	0.46	7.93%
非日常生活消费品	0.35	6.15%
科学研究和技术服务业	0.35	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.93%
医疗保健	0.22	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.75%
通信服务	0.15	2.64%
日常消费品	0.14	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.97	3913.02	8.60%
青岛啤酒	600600	32.02	2393.49	5.26%
中海油服	601808	158.29	2314.20	5.09%
华能国际	600011	297.67	2292.06	5.04%
中兴通讯	000063	52.81	1398.50	3.07%
顺丰控股	002352	33.92	1370.37	3.01%
金蝶国际	00268	128.40	1324.16	2.91%
中国核电	601985	170.12	1275.90	2.80%
鱼跃医疗	002223	33.83	1169.84	2.57%
李宁	02331	56.30	1066.32	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	42.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	10.10%
采矿业	0.36	7.90%
非日常生活消费品	0.28	6.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.95%
科学研究和技术服务业	0.18	3.86%
金融业	0.16	3.60%
信息技术	0.13	2.91%
建筑业	0.12	2.53%
日常消费品	0.10	2.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	17.90	1829.54	2.41%
24国债09	12.20	1229.55	1.62%
24国债15	0.60	60.15	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3119.24	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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