招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三星电子单季营业利润创下历史新高，创业板人工智能ETF华夏涨2.93%[2026-07-08]

最新动态

最新净值：0.7793 -0.0094(-1.19%)

累计净值：0.7793

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：4.05亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-8.95	-13.13	-15.96	-13.98
混合型名次	3633	7642	7586	7361	7392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.49	19.12	12.49	-	-22.07
混合型名次	7122	4856	4625	5001	7148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	招商丰美混合A	-0.79	0.36	-2.12	-1.78	0.29
3632	招商丰美混合C	-0.79	0.29	-2.14	-1.93	0.15
3633	招商品质发现混合C	-0.79	-8.95	-13.13	-15.96	-13.98
3634	中银价值混合	-0.79	0.37	4.25	0.76	3.63
3635	泓德卓远混合C	-0.79	14.84	34.79	25.14	32.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	华富科技动能混合A	-5.36	-8.92	-0.82	-15.17	-14.57
7641	中邮沪港深精选混合	-0.82	-8.94	-8.29	-24.86	-22.66
7642	招商品质发现混合C	-0.79	-8.95	-13.13	-15.96	-13.98
7643	富国改革动力混合	-1.14	-8.97	-15.65	-21.32	-17.81
7644	华富科技动能混合C	-5.37	-8.97	-0.97	-15.43	-14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
7585	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7586	招商品质发现混合C	-0.79	-8.95	-13.13	-15.96	-13.98
7587	富荣福耀混合A	-4.18	-11.06	-13.16	-7.40	-6.69
7588	华泰柏瑞景气成长混合A	-1.05	-4.86	-13.19	-17.44	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.56	-7.48	-15.24	-15.96	-13.49
7360	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.13	-2.56	-6.73	-15.96	-13.77
7361	招商品质发现混合C	-0.79	-8.95	-13.13	-15.96	-13.98
7362	富国沪港深业绩驱动混合型C	-0.48	-3.40	-8.70	-15.98	-13.18
7363	同泰慧利混合A	-8.64	6.95	4.41	-15.99	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	融通健康产业灵活配置混合C	-4.32	-2.45	-14.53	-18.92	-13.96
7391	华夏景气驱动混合A	-3.07	-8.16	-17.09	-17.69	-13.97
7392	招商品质发现混合C	-0.79	-8.95	-13.13	-15.96	-13.98
7393	中融沪港深大消费主题A	-0.41	-2.78	0.36	-17.37	-13.98
7394	长信多利混合E	0.79	-0.83	-11.42	-15.12	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平
7120	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
7121	泰信均衡价值混合A	-5.49	4.35	-17.92	-	-36.66
7122	招商品质发现混合C	-5.49	19.12	12.49	-	-22.07
7123	中欧聚优港股通混合发起A	-5.52	17.10	13.04	-	4.31
7124	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-23.45	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	富国红利混合C	9.04	19.15	23.67	-	17.44
4855	招商瑞享1年持有期混合A	9.63	19.13	20.20	-	22.66
4856	招商品质发现混合C	-5.49	19.12	12.49	-	-22.07
4857	国泰民利策略收益灵活配置混合	10.13	19.11	15.36	12.79	54.93
4858	天治研究驱动C	1.63	19.10	0.78	-13.03	99.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	南方宝丰混合C	7.15	12.30	12.51	13.91	30.18
4624	银华积极成长混合C	23.96	27.99	12.49	-	-19.01
4625	招商品质发现混合C	-5.49	19.12	12.49	-	-22.07
4626	上银慧尚6个月持有期混合C	7.59	10.97	12.48	-	12.32
4627	国融融银混合A	67.86	103.79	12.47	-35.48	-32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	易方达龙头优选两年持有混合C	-5.58	6.13	-6.79	-	-19.64
5000	招商品质发现混合A	-4.79	21.05	15.23	-	-18.98
5001	招商品质发现混合C	-5.49	19.12	12.49	-	-22.07
5002	华安研究智选混合A	64.32	46.71	32.09	-	-1.82
5003	华安研究智选混合C	63.35	44.97	29.72	-	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	招商安润灵活配置混合C	57.86	49.41	5.19	-	-21.99
7147	东财量化精选混合A	0.87	13.80	4.80	-38.48	-22.01
7148	招商品质发现混合C	-5.49	19.12	12.49	-	-22.07
7149	国投瑞银港股通价值发现混合C	-15.60	2.58	3.04	-23.95	-22.11
7150	景顺长城核心招景混合A	10.48	19.06	18.59	-16.33	-22.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	1965.00	15667.02	9.71%
宁德时代	300750	32.30	12975.71	8.04%
阿里巴巴-W	09988	116.19	12208.21	7.57%
中通快递-W	02057	59.44	9892.96	6.13%
马应龙	600993	393.17	9888.21	6.13%
华能国际	600011	1328.36	9325.09	5.78%
理想汽车-W	02015	147.97	8845.01	5.48%
金蝶国际	00268	1124.51	8509.04	5.27%
顺丰控股	002352	206.73	7864.13	4.87%
青岛啤酒股份	00168	130.00	5564.70	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	27.80%
非日常生活消费品	2.71	16.82%
能源	1.57	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	8.06%
信息技术	1.18	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	7.16%
工业	1.07	6.63%
日常消费品	0.56	3.45%
农、林、牧、渔业	0.54	3.36%
通信服务	0.38	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7887	0.7855	0.7834	0.7815	0.7767
累计净值(元)	0.7887	0.7855	0.7834	0.7815	0.7767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。