招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：1.42亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.03	20.44	2.20	14.36
混合型名次	4397	2938	2144	3545	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
混合型名次	1071	4494	5107	4783	6466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	银华心选一年持有期混合C	0.47	1.38	20.06	3.53	-3.54
4396	圆信永丰优选价值C	0.47	1.08	20.17	0.52	8.39
4397	招商品质发现混合C	0.47	1.03	20.44	2.20	14.36
4398	招商先锋混合	0.47	-4.12	-3.10	-11.92	-9.65
4399	中欧价值智选混合A	0.47	0.83	28.26	13.63	21.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	交银品质增长一年混合C	-0.20	1.03	17.55	-10.02	-13.58
2937	银河行业混合A	0.92	1.03	28.61	20.19	12.95
2938	招商品质发现混合C	0.47	1.03	20.44	2.20	14.36
2939	中欧新动力混合(LOF)A	0.02	1.03	20.76	3.34	5.23
2940	长信消费升级混合A	0.00	1.02	16.88	-0.33	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	银华动力领航混合C	-0.76	2.54	20.45	1.97	2.45
2143	华安睿明两年定开混合A	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
2144	招商品质发现混合C	0.47	1.03	20.44	2.20	14.36
2145	摩根新兴动力混合C	1.01	-1.00	20.43	8.81	14.54
2146	南方瑞盛三年混合C	1.03	0.61	20.43	3.37	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	华夏新锦升混合C	4.36	-2.01	19.94	2.21	-1.63
3544	睿远均衡价值三年持有混合C	0.42	-1.84	16.64	2.21	16.89
3545	招商品质发现混合C	0.47	1.03	20.44	2.20	14.36
3546	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.36	1.39	3.84	2.19	3.90
3547	长城优选添瑞六个月混合A	0.05	0.32	2.58	2.19	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	长盛创新驱动混合C	2.68	5.07	38.97	23.31	14.36
1008	景顺长城国企价值混合C	0.55	-3.14	0.54	-7.51	14.36
1009	招商品质发现混合C	0.47	1.03	20.44	2.20	14.36
1010	大摩ESG量化混合	0.62	1.64	16.25	4.33	14.35
1011	博时产业新趋势混合A	0.29	-0.01	13.86	3.87	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中泰兴为价值精选混合C	10.30	9.82	0.00	-	4.88
1070	海富通欣利混合A	10.28	13.82	16.11	-	16.90
1071	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
1072	大成成长回报六个月持有混合C	10.27	-8.13	-14.62	-	-10.78
1073	东吴配置优化灵活配置混合C	10.27	-12.32	-37.20	-	-20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	12.89	29.21
4493	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-2.27	-7.44	-36.71	-	-45.00
4494	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
4495	富国长期成长混合A	1.08	-7.45	-26.96	-	-25.33
4496	海富通均衡甄选混合C	6.06	-7.45	-25.40	-	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中银收益混合H	-7.98	-8.36	-23.08	55.04	132.04
5106	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-13.09	-20.52	-23.09	24.44	182.18
5107	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
5108	中银收益混合A	-8.01	-8.38	-23.09	55.05	761.63
5109	达诚策略先锋混合C	1.52	-0.88	-23.10	-	-29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	易方达龙头优选两年持有混合C	-5.17	-1.75	0.00	-	-19.25
4782	招商品质发现混合A	11.26	-5.87	-21.15	-	-23.63
4783	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
4784	华安研究智选混合A	1.81	-16.30	-36.51	-	-35.95
4785	华安研究智选混合C	1.21	-17.29	-37.64	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	富国港股通策略精选混合A	6.74	-5.93	-27.55	-	-25.61
6465	安信成长精选混合C	4.13	-17.07	-36.31	-	-25.62
6466	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
6467	汇添富低碳投资一年持有混合C	2.42	-21.79	0.00	-	-25.65
6468	朱雀恒心一年持有期混合	-4.66	-15.26	-33.01	-	-25.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	38.74	6844.72	9.02%
宁德时代	300750	19.43	4893.72	6.45%
青岛啤酒	600600	60.65	4751.93	6.26%
中海油服	601808	257.25	4136.58	5.45%
华能国际	600011	441.89	3406.97	4.49%
凯莱英	06821	54.26	3109.57	4.10%
李宁	02331	144.75	2571.52	3.39%
青岛啤酒股份	00168	46.80	2565.99	3.38%
中海油田服务	02883	386.60	2492.72	3.29%
金蝶国际	00268	304.41	2470.63	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	25.79%
医疗保健	0.80	10.53%
工业	0.68	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	7.62%
科学研究和技术服务业	0.44	5.85%
采矿业	0.41	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	4.94%
非日常生活消费品	0.32	4.18%
日常消费品	0.26	3.38%
能源	0.25	3.29%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.740	0.736	0.740	0.746	0.762
累计净值(元)	0.740	0.736	0.740	0.746	0.762

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