招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.8457

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：2.59亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
混合型名次	547	289	4972	5616	6045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	35.20	16.47	-	-15.16
混合型名次	6472	3431	3296	5076	6625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发消费品精选混合C	0.74	4.26	-7.78	-15.81	-11.33
546	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.74	-4.49	-9.81	-11.43	-3.25
547	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
548	中欧嘉和三年混合A	0.74	-6.80	-8.43	-7.25	-6.66
549	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	8.02	-2.33	-6.49	-1.65
288	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.79	8.01	2.88	-1.71	-3.57
289	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
290	华夏消费升级混合C	-0.41	8.00	-0.92	-3.43	-2.31
291	中欧匠心两年持有期混合C	-0.43	7.99	-1.86	-4.17	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.71	-1.06	-7.70	-9.58	-8.80
4971	融通多元收益一年持有期混合	0.00	-2.39	-7.70	-5.57	-3.58
4972	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
4973	中欧瑾利混合A	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
4974	中欧瑾利混合C	-0.20	-4.90	-7.72	-8.04	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5616 位，低于同类基金平均水平
5614	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.34	-6.55	-16.51	-8.77	-5.45
5615	天弘周期策略混合A	1.30	2.24	-9.71	-8.77	-0.58
5616	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
5617	博道远航混合C	-1.22	-18.20	-10.79	-8.79	-4.17
5618	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.12	-25.78	-13.91	-8.79	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	汇安量化先锋混合A	-0.03	-17.10	-28.17	-21.52	-6.36
6044	兴全汇吉一年持有混合A	-0.20	1.06	-6.56	-9.59	-6.36
6045	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
6046	富国中国中小盘混合(QDII)	0.28	-5.39	-12.43	-16.46	-6.37
6047	光大保德信新增长混合A	-1.52	-18.21	-14.19	-10.81	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.81	12.20
6471	嘉实对冲套利定期混合C	-3.32	-5.42	-10.97	-	-21.92
6472	招商品质发现混合C	-3.32	35.20	16.47	-	-15.16
6473	富荣福鑫混合A	-3.33	-4.88	-23.30	-51.29	-23.17
6474	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-2.87	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平
3429	兴全合远两年持有混合A	-4.21	35.26	7.39	-20.45	-16.03
3430	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-21.77	35.20	-6.48	-45.06	-10.50
3431	招商品质发现混合C	-3.32	35.20	16.47	-	-15.16
3432	财通多策略精选混合(LOF)	16.24	35.18	3.92	-41.08	51.00
3433	大成弘远回报一年持有混合C	7.70	35.18	25.82	-	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	华安添瑞6个月混合A	4.86	14.07	16.48	20.50	30.42
3295	银华心诚灵活配置混合C	8.93	53.36	16.48	-	-18.39
3296	招商品质发现混合C	-3.32	35.20	16.47	-	-15.16
3297	中银收益混合A	21.48	62.58	16.47	8.88	1092.69
3298	南方高质量优选混合C	15.74	40.37	16.45	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	易方达龙头优选两年持有混合C	-2.10	18.94	-6.19	-	-13.79
5075	招商品质发现混合A	-2.60	37.38	19.31	-	-11.75
5076	招商品质发现混合C	-3.32	35.20	16.47	-	-15.16
5077	华安研究智选混合A	19.69	21.44	5.40	-	-24.43
5078	华安研究智选混合C	18.96	19.97	3.51	-	-26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	大成专精特新混合C	10.70	20.99	-5.08	-	-15.14
6624	广发睿鑫混合A	11.72	34.83	10.22	-11.93	-15.14
6625	招商品质发现混合C	-3.32	35.20	16.47	-	-15.16
6626	国金ESG持续增长A	4.91	44.74	17.10	-	-15.17
6627	广发盛兴混合C	-9.74	32.45	2.11	-31.68	-15.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.80	11319.47	9.39%
中海油田服务	02883	1905.00	10341.17	8.58%
阿里巴巴-W	09988	112.94	9108.03	7.56%
马应龙	600993	358.36	7747.73	6.43%
中通快递-W	02057	50.83	7575.12	6.28%
华能国际	600011	958.79	7277.22	6.04%
中芯国际	00981	87.85	6821.41	5.66%
顺丰控股	002352	206.73	6462.48	5.36%
理想汽车-W	02015	155.27	6214.34	5.16%
海大集团	002311	122.97	5485.62	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	30.04%
非日常生活消费品	1.84	15.22%
信息技术	1.38	11.45%
能源	1.03	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	7.48%
工业	0.84	7.00%
通信服务	0.35	2.88%
农、林、牧、渔业	0.30	2.52%
建筑业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8484	0.8422	0.8356	0.8368	0.8206
累计净值(元)	0.8484	0.8422	0.8356	0.8368	0.8206

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