招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：3.46亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	8.73	4.15	2.19	4.70
混合型名次	3161	2823	1278	1989	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.93	5.61	3.65	-	-21.64
混合型名次	1666	1537	2511	4826	6202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	银华心选一年持有期混合A	1.57	10.77	6.19	5.68	12.10
3160	银华心选一年持有期混合C	1.57	10.73	6.09	5.47	11.95
3161	招商品质发现混合C	1.57	8.73	4.15	2.19	4.70
3162	中融新机遇混合	1.57	6.19	-0.34	-3.00	-1.85
3163	贝莱德中国新视野混合C	1.56	10.43	-3.50	-7.39	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.97	8.73	-3.02	-7.26	-0.55
2822	易方达创新驱动混合	2.59	8.73	-6.24	-14.57	-6.90
2823	招商品质发现混合C	1.57	8.73	4.15	2.19	4.70
2824	安信价值回报三年持有混合A	2.84	8.72	1.07	-2.59	3.47
2825	长城安心回报混合A	2.50	8.72	3.22	-2.90	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	光大阳光智造混合A	2.07	7.22	4.15	-4.68	5.40
1277	永赢消费主题C	-0.64	10.46	4.15	1.58	4.73
1278	招商品质发现混合C	1.57	8.73	4.15	2.19	4.70
1279	添富价值创造定开混合	2.05	10.53	4.14	-0.79	5.12
1280	博时荣华混合A	0.32	2.27	4.13	0.62	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	永赢股息优选A	1.39	3.54	4.74	2.19	-1.44
1988	永赢稳健增长一年持有混合A	0.67	2.39	2.06	2.19	3.30
1989	招商品质发现混合C	1.57	8.73	4.15	2.19	4.70
1990	广发安润一年持有期混合A	0.34	1.54	2.13	2.18	2.57
1991	国富天颐混合A	0.21	1.86	-0.52	2.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.68	11.21	-1.71	-1.18	4.70
1990	永赢合享混合发起A	1.34	4.97	1.06	4.02	4.70
1991	招商品质发现混合C	1.57	8.73	4.15	2.19	4.70
1992	广发轮动配置混合	-0.20	4.26	7.51	0.05	4.69
1993	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.99	0.56	5.07	4.61	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	前海开源沪港深新机遇混合A	11.95	6.29	7.26	-3.68	-1.67
1665	鹏华核心优势混合A	11.93	3.00	7.06	38.53	95.85
1666	招商品质发现混合C	11.93	5.61	3.65	-	-21.64
1667	国泰量化收益灵活配置混合C	11.89	0.45	-0.34	-	-20.05
1668	永赢惠添益混合A	11.89	-20.33	-25.56	-	-36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	诺安和鑫灵活配置混合	35.98	5.62	50.82	18.20	63.04
1536	国投瑞银新增长混合A	6.05	5.61	9.17	34.46	96.11
1537	招商品质发现混合C	11.93	5.61	3.65	-	-21.64
1538	嘉实添惠一年持有混合C	2.64	5.60	10.47	-	9.84
1539	博道盛利6个月持有期混合	7.83	5.59	14.24	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	红塔红土稳健添利混合A	9.72	4.96	3.66	-	2.16
2510	中信建投量化进取C	8.57	-3.45	3.66	-	-11.34
2511	招商品质发现混合C	11.93	5.61	3.65	-	-21.64
2512	华富益鑫灵活配置混合C	1.38	1.21	3.64	16.76	62.30
2513	华夏核心科技6个月定开混合C	27.04	-6.56	3.64	-	-15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	易方达龙头优选两年持有混合C	2.94	-3.75	4.16	-	-13.40
4825	招商品质发现混合A	12.87	7.37	6.22	-	-19.25
4826	招商品质发现混合C	11.93	5.61	3.65	-	-21.64
4827	华安研究智选混合A	-11.26	-22.62	-22.25	-	-42.09
4828	华安研究智选混合C	-11.81	-23.55	-23.64	-	-43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	万家优享平衡混合发起式C	-14.48	-24.69	0.00	-	-21.63
6201	博时均衡回报混合A	-5.84	-17.36	0.00	-	-21.64
6202	招商品质发现混合C	11.93	5.61	3.65	-	-21.64
6203	国泰研究优势混合C	1.13	0.00	0.00	-	-21.65
6204	摩根沃享远见一年持有期混合C	14.35	7.11	-11.58	-	-21.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.42	8452.75	7.46%
金蝶国际	00268	553.11	6717.23	5.93%
中海油田服务	02883	1101.80	6517.52	5.75%
中通快递-W	02057	45.11	6390.03	5.64%
李宁	02331	351.05	5157.43	4.55%
青岛啤酒	600600	60.65	4625.17	4.08%
中海油服	601808	283.70	3994.48	3.52%
华能国际	600011	574.15	3973.12	3.51%
阿里巴巴-W	09988	29.87	3528.31	3.11%
中宠股份	002891	74.81	3230.30	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	26.89%
非日常生活消费品	0.99	8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	6.16%
医疗保健	0.70	6.15%
信息技术	0.67	5.93%
能源	0.65	5.75%
工业	0.64	5.64%
通信服务	0.51	4.50%
采矿业	0.40	3.52%
公用事业	0.38	3.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.783	0.786	0.771	0.770	0.770
累计净值(元)	0.783	0.786	0.771	0.770	0.770

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