招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7909

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：2.59亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
混合型名次	2455	1632	2428	5735	6090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
混合型名次	6519	4467	3360	3687	6662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	华安大安全主题混合A	-1.43	-7.80	-8.23	-9.53	-10.39
2454	华安大安全主题混合C	-1.43	-7.88	-8.39	-9.82	-10.82
2455	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
2456	中加科丰价值精选混合	-1.43	-1.80	-0.87	-0.16	2.85
2457	中欧睿见混合C	-1.43	0.19	-4.14	-15.81	-16.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	西部利得聚优一年持有期混合	-0.16	-0.64	-1.18	-0.07	1.92
1631	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.65	-0.64	0.53	-0.12	0.52
1632	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
1633	招商趋势领航混合C	-0.24	-0.64	-9.26	12.66	19.80
1634	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-5.01	-0.65	-8.05	-16.30	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
2427	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-2.29	-5.50	-2.26	-0.55	-8.18
2428	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
2429	招商瑞享1年持有期混合A	-0.56	-0.83	-2.26	-0.78	3.94
2430	景顺长城优势企业混合C	-2.61	-3.50	-2.27	-11.40	-12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	广发中小盘精选混合A	-9.34	-17.55	-27.30	-13.87	-7.59
5734	汇添富文体娱乐混合C	-1.00	-2.58	-3.50	-13.88	-21.47
5735	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
5736	浙商智选先锋一年持有期混合C	-6.57	-7.29	-9.09	-13.88	-11.41
5737	银河价值成长混合C	-7.51	-11.13	-3.87	-13.89	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	华安产业优选混合C	-6.15	-10.43	-22.74	-13.55	-12.69
6089	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-3.88	-3.89	-14.06	-9.68	-12.69
6090	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
6091	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
6092	东吴兴享成长混合C	-7.91	-15.74	-26.83	-22.53	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	易方达商业模式优选混合A	-16.38	-7.76	-7.60	-19.83	-18.18
6518	银华心怡灵活配置混合C	-16.38	5.87	6.35	-	-26.32
6519	招商品质发现混合C	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
6520	万家新能源主题混合发起式A	-16.39	-33.09	0.00	-	-34.84
6521	宝盈研究精选混合A	-16.41	0.84	-7.79	-42.84	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	前海开源盛鑫混合A	-30.32	9.73	1.89	-17.86	85.47
4466	兴银稳惠180天持有混合C	0.33	9.73	15.27	-	15.29
4467	招商品质发现混合C	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
4468	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
4469	广发恒荣三个月持有期混合C	2.48	9.71	3.72	2.11	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
3359	财通福瑞混合发起(LOF)A	1.20	16.40	16.54	-6.38	46.25
3360	招商品质发现混合C	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
3361	招商资管智远成长灵活配置混合A	3.21	29.09	16.52	-44.68	-52.03
3362	东方红创新优选定开混合	3.11	11.60	16.50	18.36	60.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	工银高质量成长混合C	-11.87	18.53	14.86	-17.59	0.87
3686	华安逆向策略混合A	5.31	10.79	12.04	-17.59	756.19
3687	招商品质发现混合C	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
3688	中信保诚精萃成长混合A	-11.87	15.21	9.60	-17.61	675.12
3689	博时凤凰领航混合A	-6.64	21.63	18.83	-17.62	-17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	华安研究驱动混合A	3.40	16.00	17.22	-21.61	-20.90
6661	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
6662	招商品质发现混合C	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
6663	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-13.39	6.91	19.36	-15.97	-20.97
6664	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-41.07	-20.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.80	11319.47	9.39%
中海油田服务	02883	1905.00	10341.17	8.58%
阿里巴巴-W	09988	112.94	9108.03	7.56%
马应龙	600993	358.36	7747.73	6.43%
中通快递-W	02057	50.83	7575.12	6.28%
华能国际	600011	958.79	7277.22	6.04%
中芯国际	00981	87.85	6821.41	5.66%
顺丰控股	002352	206.73	6462.48	5.36%
理想汽车-W	02015	155.27	6214.34	5.16%
海大集团	002311	122.97	5485.62	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	30.04%
非日常生活消费品	1.84	15.22%
信息技术	1.38	11.45%
能源	1.03	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	7.48%
工业	0.84	7.00%
通信服务	0.35	2.88%
农、林、牧、渔业	0.30	2.52%
建筑业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8062	0.8037	0.8049	0.8024	0.7863
累计净值(元)	0.8062	0.8037	0.8049	0.8024	0.7863

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