招商品质发现混合C(011691)_最新动态

招商品质发现混合C011691INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.9372

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：7.26亿元

招商品质发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
混合型名次	5639	4626	7129	5520	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
混合型名次	3991	3032	3359	4893	6571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5639 位，低于同类基金平均水平
5637	华安均衡优选混合A	-1.41	8.16	1.37	25.22	8.51
5638	南方安颐混合	-1.41	4.62	5.59	15.34	4.54
5639	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
5640	安信洞见成长混合C	-1.42	1.71	1.46	27.78	4.10
5641	博时创新驱动混合C	-1.42	3.04	5.05	49.44	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.32	2.92	4.45	5.87	3.13
4625	招商品质发现混合A	-1.39	2.92	-2.16	5.64	3.43
4626	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
4627	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
4628	工银稳润一年持有混合A	0.52	2.91	2.06	6.11	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	华安优势精选混合A	-3.52	3.26	-2.26	3.93	4.19
7128	前海开源优质成长混合	-5.74	0.23	-2.28	2.67	1.77
7129	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
7130	工银聚安混合A	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
7131	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.06	2.17	-2.30	5.58	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	国富焦点驱动混合A	-0.33	2.79	3.11	5.29	2.87
5519	兴业聚乾A	-0.42	1.72	1.43	5.29	1.74
5520	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
5521	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.21	2.24	2.13	5.29	2.29
5522	宝盈品质甄选混合A	0.04	4.96	3.41	5.27	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商品质发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华宝核心优势混合A	3.26	1.58	5.83	64.98	3.44
4661	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
4662	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
4663	创金合信竞争优势混合A	-1.71	3.37	3.34	11.25	3.43
4664	大摩优享六个月持有期混合A	2.09	3.18	2.76	3.57	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	中邮中小盘灵活配置混合	27.73	68.70	19.95	21.35	295.97
3990	东方红启阳三年持有混合A	27.71	39.18	-3.50	-	6.04
3991	招商品质发现混合C	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
3992	前海开源工业革命4.0混合	27.69	66.46	17.24	8.72	168.29
3993	国泰君安远见价值混合发起C	27.67	53.28	0.00	-	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	中融成长先锋一年持有混合A	38.09	57.62	6.73	-	3.54
3031	国泰鑫睿混合	40.90	57.59	16.04	22.25	105.63
3032	招商品质发现混合C	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
3033	华夏复兴混合C	42.37	57.56	-14.75	-	-22.62
3034	融通逆向策略灵活配置混合A	31.10	57.52	24.34	12.66	96.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	华安添禧一年混合A	14.74	23.07	13.86	-	15.28
3358	淳厚利加混合A	15.09	30.40	13.82	-	20.32
3359	招商品质发现混合C	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
3360	富国天源沪港深平衡混合C	29.81	39.93	13.81	-	14.02
3361	华泰紫金科创3年封闭混合A	34.79	46.74	13.79	-1.49	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	易方达龙头优选两年持有混合C	16.39	29.84	-3.74	-	-5.46
4892	招商品质发现混合A	28.62	60.09	16.57	-	-2.92
4893	招商品质发现混合C	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
4894	华安研究智选混合A	25.90	41.24	3.48	-	-21.44
4895	华安研究智选混合C	25.13	39.56	1.63	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商品质发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	富国碳中和混合A	14.97	31.49	0.00	-	-6.25
6570	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-10.44	-6.28
6571	招商品质发现混合C	27.70	57.57	13.82	-	-6.28
6572	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-16.87	-6.35
6573	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-47.72	-48.11	-46.94	-45.86	-6.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9538	0.9459	0.9388	0.9438	0.9506
累计净值(元)	0.9538	0.9459	0.9388	0.9438	0.9506

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