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最新净值:0.762 -0.008(-1.04%)

累计净值:0.762

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商品质发现混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴潇
基金规模:1.42亿元
    招商品质发现混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.64 2.77 21.11 6.96 17.18
混合型名次 5970 4191 2488 2758 1050
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 38.74 6844.72 9.02%
宁德时代 300750 19.43 4893.72 6.45%
青岛啤酒 600600 60.65 4751.93 6.26%
中海油服 601808 257.25 4136.58 5.45%
华能国际 600011 441.89 3406.97 4.49%
凯莱英 06821 54.26 3109.57 4.10%
李宁 02331 144.75 2571.52 3.39%
青岛啤酒股份 00168 46.80 2565.99 3.38%
中海油田服务 02883 386.60 2492.72 3.29%
金蝶国际 00268 304.41 2470.63 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 25.79%
医疗保健 0.80 10.53%
工业 0.68 9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 7.62%
科学研究和技术服务业 0.44 5.85%
采矿业 0.41 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.94%
非日常生活消费品 0.32 4.18%
日常消费品 0.26 3.38%
能源 0.25 3.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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