资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426.13 7.78%
债券 4495.16 82.12%
银行存款和结算备付金 348.52 6.37%
其他资产 204.15 3.73%
资产总值:5473.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.04 8.48 0.16%
五矿新能 688779 0.71 7.39 0.14%
东方电气 600875 0.18 6.31 0.12%
中联重科 000157 0.77 6.62 0.12%
生益科技 600183 0.12 6.50 0.12%
紫金矿业 601899 0.20 6.54 0.12%
中信证券 600030 0.24 5.77 0.11%
通富微电 002156 0.15 6.20 0.11%
海康威视 002415 0.20 6.08 0.11%
世运电路 603920 0.12 5.96 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
采矿业 0.00 0.38%
金融业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 0.16 8.79 0.16%
深天马A 000050 0.93 8.40 0.15%
弘元绿能 603185 0.25 7.62 0.14%
思特威 688213 0.08 7.61 0.14%
紫光国微 002049 0.09 7.09 0.13%
中信重工 601608 1.03 6.79 0.12%
华安证券 600909 0.96 6.51 0.12%
中航机载 600372 0.50 6.71 0.12%
药明康德 603259 0.07 6.34 0.12%
兴森科技 002436 0.31 6.56 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
金融业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1012.05 18.55%
26国开05 10.00 999.17 18.32%
23厦门国际二级资本债01 4.00 428.94 7.86%
21邮储银行二级01 4.00 411.31 7.54%
21厦门银行二级02 4.00 411.43 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4083.86 74.87%
企业债 204.63 3.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%