中加心享混合C(002533)_资产配置

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	431.81	10.78%
债券	3464.05	86.49%
银行存款和结算备付金	81.06	2.02%
其他资产	28.25	0.71%

资产总值：4005.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	0.16	8.79	0.16%
深天马A	000050	0.93	8.40	0.15%
思特威	688213	0.08	7.61	0.14%
弘元绿能	603185	0.25	7.62	0.14%
紫光国微	002049	0.09	7.09	0.13%
中信重工	601608	1.03	6.79	0.12%
药明康德	603259	0.07	6.34	0.12%
华安证券	600909	0.96	6.51	0.12%
兴森科技	002436	0.31	6.56	0.12%
中航机载	600372	0.50	6.71	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网宿科技	300017	0.75	8.04	0.15%
安道麦A	000553	1.09	7.87	0.15%
申万宏源	000166	1.60	8.03	0.15%
格林美	002340	1.08	6.86	0.13%
浪潮信息	000977	0.14	7.12	0.13%
洛阳钼业	603993	0.77	6.48	0.12%
芯联集成	688469	1.39	6.62	0.12%
华工科技	000988	0.14	6.58	0.12%
龙腾光电	688055	1.74	6.45	0.12%
士兰微	600460	0.26	6.45	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.11%
金融业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	1.24	18.56	0.35%
新和成	002001	0.80	17.90	0.33%
华天科技	002185	1.69	17.91	0.33%
广汽集团	601238	2.07	17.55	0.33%
北方导航	600435	1.61	17.53	0.33%
孚能科技	688567	1.24	17.89	0.33%
海正药业	600267	1.97	17.85	0.33%
京东方A	000725	4.18	17.35	0.32%
南山铝业	600219	4.46	16.99	0.32%
申万宏源	000166	3.28	16.17	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.81%
金融业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	18.48%
24广西旅发MTN001	4.00	411.50	7.55%
21邮储银行二级01	4.00	409.27	7.50%
21厦门银行二级02	4.00	409.24	7.50%
21建设银行二级03	4.00	408.39	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2643.23	48.47%
企业债	203.62	3.73%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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