中加心享混合C(002533)_资产配置

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	988.08	15.22%
债券	5340.52	82.26%
银行存款和结算备付金	161.62	2.49%
其他资产	2.04	0.03%

资产总值：6492.25万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	1.24	18.56	0.35%
海正药业	600267	1.97	17.85	0.33%
孚能科技	688567	1.24	17.89	0.33%
华天科技	002185	1.69	17.91	0.33%
新和成	002001	0.80	17.90	0.33%
北方导航	600435	1.61	17.53	0.33%
广汽集团	601238	2.07	17.55	0.33%
南山铝业	600219	4.46	16.99	0.32%
京东方A	000725	4.18	17.35	0.32%
申万宏源	000166	3.28	16.17	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.81%
金融业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.21%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	2.19	19.78	0.37%
航天电子	600879	2.04	18.28	0.34%
东吴证券	601555	2.31	18.02	0.34%
东软集团	600718	1.66	17.88	0.33%
同方股份	600100	2.46	17.49	0.33%
西子洁能	002534	1.59	17.66	0.33%
芯联集成	688469	3.40	17.44	0.33%
兴业证券	601377	2.79	17.47	0.33%
中国中车	601766	2.03	17.01	0.32%
新和成	002001	0.76	16.70	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.01%
金融业	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	2.02	22.81	0.42%
彩虹股份	600707	2.98	22.29	0.42%
金风科技	002202	2.07	20.74	0.39%
国元证券	000728	2.30	20.40	0.38%
纳思达	002180	0.62	18.80	0.35%
威海广泰	002111	1.70	18.46	0.34%
宇通客车	600066	0.69	18.18	0.34%
渝农商行	601077	3.24	17.63	0.33%
山东出版	601019	1.39	17.99	0.33%
中金岭南	000060	3.55	17.61	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.97%
金融业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	2.34	18.98	0.36%
湖北能源	000883	2.83	17.01	0.33%
中国重工	601989	3.45	17.01	0.33%
中国联通	600050	3.59	16.87	0.32%
广电运通	002152	1.53	16.00	0.31%
海格通信	002465	1.46	15.13	0.29%
泛微网络	603039	0.45	14.29	0.27%
汇顶科技	603160	0.20	13.75	0.26%
中南传媒	601098	1.08	13.41	0.26%
晶合集成	688249	0.88	12.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.16%
金融业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	31.00	3037.33	56.67%
23中交地产MTN004	4.00	413.95	7.72%
22首创城发MTN002	4.00	412.94	7.71%
24广西旅发MTN001	4.00	404.27	7.54%
15国开10	2.50	260.40	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3349.18	62.49%
企业债	206.39	3.85%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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