中加心享混合C(002533)_资产配置

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	976.02	17.97%
债券	3987.77	73.42%
银行存款和结算备付金	460.75	8.48%
其他资产	7.27	0.13%

资产总值：5431.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	2.02	22.81	0.42%
彩虹股份	600707	2.98	22.29	0.42%
金风科技	002202	2.07	20.74	0.39%
国元证券	000728	2.30	20.40	0.38%
纳思达	002180	0.62	18.80	0.35%
威海广泰	002111	1.70	18.46	0.34%
宇通客车	600066	0.69	18.18	0.34%
渝农商行	601077	3.24	17.63	0.33%
山东出版	601019	1.39	17.99	0.33%
中金岭南	000060	3.55	17.61	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.97%
金融业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	2.34	18.98	0.36%
湖北能源	000883	2.83	17.01	0.33%
中国重工	601989	3.45	17.01	0.33%
中国联通	600050	3.59	16.87	0.32%
广电运通	002152	1.53	16.00	0.31%
海格通信	002465	1.46	15.13	0.29%
泛微网络	603039	0.45	14.29	0.27%
中南传媒	601098	1.08	13.41	0.26%
汇顶科技	603160	0.20	13.75	0.26%
晶合集成	688249	0.88	12.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.16%
金融业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	3.64	18.35	0.35%
光明乳业	600597	1.94	17.77	0.34%
财通证券	601108	2.26	16.81	0.32%
中国联通	600050	3.08	14.38	0.28%
申能股份	600642	1.85	14.63	0.28%
山东高速	600350	1.64	14.04	0.27%
中航西飞	000768	0.65	14.07	0.27%
海亮股份	002203	1.40	13.08	0.25%
内蒙一机	600967	1.57	12.26	0.24%
中国铝业	601600	1.70	12.58	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.63%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙一机	600967	2.42	19.99	0.44%
华峰化学	002064	2.93	19.66	0.44%
九州通	600998	2.50	17.52	0.39%
江苏国信	002608	2.48	16.29	0.36%
三角轮胎	601163	1.06	15.27	0.34%
贵研铂业	600459	1.06	15.22	0.34%
天味食品	603317	0.96	12.76	0.28%
中泰证券	600918	1.75	12.01	0.27%
广东宏大	002683	0.61	12.25	0.27%
海普瑞	002399	1.00	11.73	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.51%
金融业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
采矿业	0.00	1.00%
批发和零售业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首创城发MTN002	4.00	427.36	7.96%
23津渤海MTN001	4.00	426.64	7.95%
23潍坊投资MTN003	4.00	420.16	7.82%
21青岛银行二级02	4.00	418.63	7.80%
24广西旅发MTN001	4.00	410.21	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1135.22	21.14%
企业债	209.98	3.91%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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