中加心享混合C(002533)_最新动态

中加心享混合C002533SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.270 0.001(0.09%)

累计净值：1.543

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞智桐

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
混合型名次	5331	2946	6370	4358	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	2.68	3.10	20.02	43.11
混合型名次	3806	1896	779	1854	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	易方达悦鑫一年持有混合A	0.20	0.14	1.82	-1.08	2.78
5330	招商企业优选混合A	0.20	-5.17	14.84	-3.47	6.82
5331	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
5332	中融行业先锋6个月持有混合C	0.20	-0.92	5.52	3.14	-3.55
5333	中信证券臻选成长A	0.20	-4.52	2.00	-7.55	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	招商行业领先混合A	1.53	0.62	13.75	0.17	5.80
2945	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
2946	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
2947	中欧融享增益一年持有混合C	0.30	0.62	2.96	0.21	3.31
2948	中欧瑾通灵活配置混合E	0.35	0.62	3.77	1.86	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	华安新乐享灵活配置混合C	0.15	0.71	3.41	2.41	4.32
6369	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
6370	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
6371	海富通安颐收益混合C	0.26	0.23	3.39	0.74	3.68
6372	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	兴业聚兴C	0.06	0.30	1.85	1.28	3.21
4357	招商核心价值混合	1.59	3.05	17.86	1.28	8.05
4358	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
4359	广发恒裕一年持有期混合C	0.20	-0.59	1.63	1.27	3.11
4360	广发聚泰混合A类	0.11	0.29	0.46	1.27	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加心享混合C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
4649	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.46	0.22	3.63	2.40	2.93
4650	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
4651	华安景气驱动一年持有混合A	1.91	1.80	22.68	11.01	2.92
4652	嘉合锦鑫混合A	1.55	-2.20	17.32	6.85	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	万家兴恒回报一年持有期混合C	2.60	2.40	0.00	-	-0.47
3805	湘财研究精选一年持有期混合C	2.60	0.00	0.00	-	-12.01
3806	中加心享混合C	2.60	2.68	3.10	20.02	43.11
3807	国联安鑫享灵活配置混合A	2.59	0.93	-0.81	30.36	36.25
3808	华夏智造升级混合A	2.59	-28.42	0.00	-	-28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中欧互联网混合C	5.86	2.70	-36.37	-	-29.20
1895	东吴安盈量化A	10.26	2.68	-10.34	50.77	43.84
1896	中加心享混合C	2.60	2.68	3.10	20.02	43.11
1897	南方利达C	3.23	2.67	2.05	25.55	56.34
1898	泓德泓信混合	6.90	2.67	-21.68	63.45	83.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.12	3.77	3.10	-	2.74
778	鹏华安荣混合C	-0.39	-0.96	3.10	-	5.13
779	中加心享混合C	2.60	2.68	3.10	20.02	43.11
780	鹏华安享一年持有期混合C	3.47	3.80	3.09	-	7.28
781	泰康景泰回报混合A	4.87	12.29	3.09	49.19	67.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	广发聚泰混合C类	3.72	7.67	10.32	20.07	42.95
1853	工银红利优享混合C	24.01	18.99	-11.62	20.04	26.77
1854	中加心享混合C	2.60	2.68	3.10	20.02	43.11
1855	添富盈润混合C	3.82	1.46	-1.80	20.01	40.20
1856	华泰柏瑞研究精选A	-11.03	-27.92	-37.57	19.97	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加心享混合C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	鹏扬景欣混合C	3.17	-3.57	-9.32	28.77	43.23
1928	国联安鑫汇混合C	4.79	5.13	-0.88	25.75	43.21
1929	中加心享混合C	2.60	2.68	3.10	20.02	43.11
1930	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.22	3.52	8.57	22.71	43.10
1931	景顺长城低碳科技主题混合	-7.26	-15.37	-25.36	30.72	43.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	2.02	22.81	0.42%
彩虹股份	600707	2.98	22.29	0.42%
金风科技	002202	2.07	20.74	0.39%
国元证券	000728	2.30	20.40	0.38%
纳思达	002180	0.62	18.80	0.35%
威海广泰	002111	1.70	18.46	0.34%
宇通客车	600066	0.69	18.18	0.34%
渝农商行	601077	3.24	17.63	0.33%
山东出版	601019	1.39	17.99	0.33%
中金岭南	000060	3.55	17.61	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.97%
金融业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.269	1.268	1.265	1.267	1.272
累计净值(元)	1.542	1.542	1.538	1.540	1.545

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