我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.35 |
114.96 |
-20.79 |
175.77 |
165.38 |
本期利润(万元) |
0.75 |
343.47 |
-13.55 |
369.44 |
359.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.35 |
0.00 |
601.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
201.31 |
344.16 |
1573.16 |
3114.42 |
12050.79 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
1.25 |
1.25 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.97 |
0.00 |
59.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
29.09 |
554.29 |
207.65 |
1264.64 |
289.26 |
交易性金融资产(万元) |
3421.56 |
67415.09 |
107441.69 |
121915.95 |
109415.67 |
其中:股票投资(万元) |
805.25 |
17204.84 |
17992.84 |
18865.27 |
18171.65 |
其中:债券投资(万元) |
2616.31 |
50210.25 |
89448.85 |
103050.68 |
91244.02 |
应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
34.33 |
46.79 |
47.25 |
67.89 |
应付托管费(万元) |
1.03 |
11.44 |
15.60 |
15.75 |
22.63 |
资产总计(万元) |
4559.00 |
72661.86 |
108284.52 |
123727.20 |
115405.31 |
负债合计(万元) |
55.30 |
4916.18 |
16959.08 |
27121.59 |
7975.61 |
所有者权益合计(万元) |
4503.70 |
67745.68 |
91325.44 |
96605.61 |
107429.70 |
未分配利润(万元) |
860.08 |
13578.90 |
16417.83 |
19443.73 |
20893.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
61.94 |
13.25 |
41.80 |
18.40 |
6580.27 |
投资收益(万元) |
974.58 |
1423.14 |
29.07 |
79.91 |
9144.71 |
公允价值变动收益(万元) |
1204.06 |
1251.18 |
-609.02 |
1081.03 |
-6342.16 |
其它收入(万元) |
0.75 |
0.69 |
88.73 |
87.75 |
8.60 |
收入合计(万元) |
2241.33 |
2688.26 |
-449.43 |
1267.09 |
9391.42 |
管理人报酬(万元) |
372.22 |
238.19 |
571.68 |
300.47 |
829.54 |
托管费(万元) |
124.07 |
79.40 |
190.56 |
100.16 |
276.51 |
其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.19 |
12.25 |
24.58 |
费用合计(万元) |
755.74 |
496.98 |
1177.86 |
599.45 |
2018.82 |
利润总额(万元) |
1485.58 |
2191.28 |
-1627.29 |
667.64 |
7372.60 |
净利润(万元) |
1485.58 |
2191.28 |
-1627.29 |
667.64 |
7372.60 |