财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.88 |
1.36 |
6.65 |
2.70 |
2.59 |
| 本期利润(万元) |
2.34 |
0.26 |
7.32 |
3.14 |
3.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.09 |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
28.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156.56 |
136.87 |
134.12 |
170.47 |
149.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
73.51 |
0.00 |
70.61 |
0.00 |
65.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
380.68 |
73.79 |
1395.27 |
229.44 |
161.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5186.61 |
3895.86 |
2047.29 |
5148.76 |
5086.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
638.71 |
431.81 |
426.07 |
948.94 |
834.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
4547.90 |
3464.05 |
1621.21 |
4199.81 |
4251.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
2.77 |
2.62 |
2.73 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.92 |
0.87 |
0.91 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5574.60 |
5475.56 |
5351.76 |
5400.34 |
5262.59 |
| 负债合计(万元) |
14.82 |
21.81 |
33.44 |
37.80 |
43.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5559.79 |
5453.75 |
5318.32 |
5362.55 |
5219.04 |
| 未分配利润(万元) |
1474.58 |
1376.85 |
1229.86 |
1177.21 |
1009.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
16.94 |
5.31 |
5.55 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
125.94 |
256.02 |
91.55 |
243.22 |
65.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.35 |
18.91 |
14.26 |
-3.33 |
-30.15 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
124.62 |
292.06 |
111.16 |
245.53 |
39.60 |
| 管理人报酬(万元) |
16.42 |
32.32 |
15.93 |
30.42 |
14.46 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
10.77 |
5.31 |
10.14 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.92 |
7.91 |
18.22 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
29.93 |
60.23 |
30.24 |
60.17 |
29.41 |
| 利润总额(万元) |
94.68 |
231.83 |
80.92 |
185.36 |
10.19 |
| 净利润(万元) |
94.68 |
231.83 |
80.92 |
185.36 |
10.19 |
