中加心悦混合C(005372)_资产配置

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	203.66	5.60%
债券	2927.63	80.47%
银行存款和结算备付金	355.15	9.76%
其他资产	151.72	4.17%

资产总值：3638.16万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.70	30.64	0.63%
通富微电	002156	0.18	10.24	0.21%
中国海油	600938	0.26	8.69	0.18%
北方华创	002371	0.01	8.62	0.18%
中际旭创	300308	0.01	8.08	0.17%
药明康德	603259	0.05	8.37	0.17%
山推股份	000680	0.89	8.06	0.17%
百济神州	688235	0.03	7.59	0.16%
紫金矿业	601899	0.26	7.75	0.16%
藏格矿业	000408	0.10	7.07	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.54%
金融业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债10	12.10	1222.40	25.14%
26国债08	4.80	485.59	9.99%
26国债09	3.40	341.40	7.02%
24天津银行二级资本债01	3.00	310.88	6.39%
26国债01	2.40	242.08	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2524.23	51.91%
金融债券	310.88	6.39%
可转债	92.52	1.90%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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