中加心悦混合C(005372)_资产配置

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	406.59	6.59%
债券	4972.97	80.63%
银行存款和结算备付金	786.46	12.75%
其他资产	1.24	0.02%

资产总值：6167.27万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新中泰集MTN001	5.00	518.61	8.51%
24豫航空港MTN019	5.00	516.15	8.47%
24河钢集MTN015	5.00	515.02	8.45%
25电建地产MTN002	5.00	513.34	8.42%
25海尔金盈MTN005	5.00	510.92	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	508.75	8.35%
国家债券	332.69	5.46%
金融债券	307.83	5.05%
可转债	232.95	3.82%
央行票据	0.00	0.00%

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