我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.51 |
10.19 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-77.90 |
50.47 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.05 |
-0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-683.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35642.71 |
60445.21 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.50 |
5362.75 |
6715.88 |
10766.54 |
14763.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
43698.66 |
7875.80 |
7238.49 |
4493.43 |
25.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
7875.80 |
7238.49 |
4493.43 |
25.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43698.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
6.68 |
7.04 |
7.74 |
7.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.11 |
1.17 |
1.29 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
64047.65 |
13239.65 |
13972.99 |
15320.53 |
14794.11 |
| 负债合计(万元) |
1034.17 |
31.97 |
22.01 |
38.28 |
20.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
63013.48 |
13207.68 |
13950.99 |
15282.25 |
14773.64 |
| 未分配利润(万元) |
-608.65 |
-769.56 |
-26.27 |
740.18 |
231.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
22.24 |
16.36 |
66.35 |
39.22 |
| 投资收益(万元) |
-372.47 |
137.21 |
37.61 |
-921.93 |
-1012.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1124.79 |
-1542.50 |
-753.65 |
-408.70 |
-862.66 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
756.48 |
-1383.04 |
-699.67 |
-1264.28 |
-1835.60 |
| 管理人报酬(万元) |
23.32 |
86.75 |
44.98 |
89.65 |
44.85 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
14.46 |
7.50 |
14.94 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.22 |
11.03 |
22.21 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
39.56 |
123.43 |
63.51 |
126.80 |
64.09 |
| 利润总额(万元) |
716.92 |
-1506.47 |
-763.18 |
-1391.08 |
-1899.69 |
| 净利润(万元) |
716.92 |
-1506.47 |
-763.18 |
-1391.08 |
-1899.69 |
