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中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0450 0.0023(0.22%)

累计净值：1.0480

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.58亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.17	-0.10	1.65	0.51
混合型名次	5593	3691	4202	5189	5636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	5.45	0.85	-5.34	4.79
混合型名次	6604	6719	5609	2961	5685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	银华稳利灵活配置混合A	0.12	-1.05	-0.12	1.55	1.37
5592	银华稳利灵活配置混合C	0.12	-1.08	-0.19	1.40	1.29
5593	中加心悦混合C	0.12	0.17	-0.10	1.65	0.51
5594	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5595	中欧康裕混合C	0.12	0.18	-0.51	1.87	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	永赢新能源智选混合发起C	1.49	0.17	-14.09	4.68	-10.81
3690	圆信永丰精选回报	2.28	0.17	-0.65	17.16	6.37
3691	中加心悦混合C	0.12	0.17	-0.10	1.65	0.51
3692	中欧启航三年混合C	0.46	0.17	-4.93	0.85	0.74
3693	中泰红利优选一年持有混合发起	0.95	0.17	1.98	2.58	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.84	-1.30	-0.10	17.48	8.56
4201	招商瑞成1年持有期混合C	-0.25	-0.54	-0.10	3.28	2.33
4202	中加心悦混合C	0.12	0.17	-0.10	1.65	0.51
4203	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.07	-0.13	-0.10	1.71	1.00
4204	东方红目标优选定开混合	0.15	-0.45	-0.11	1.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.36	0.32	0.38	1.65	1.40
5188	诺德量化优选	0.92	-0.86	-2.59	1.65	0.64
5189	中加心悦混合C	0.12	0.17	-0.10	1.65	0.51
5190	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
5191	长信先锐混合C	-0.03	-0.42	-0.03	1.64	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.34	0.18	-0.93	2.06	0.51
5635	银河美丽混合A	0.23	1.09	-3.38	1.84	0.51
5636	中加心悦混合C	0.12	0.17	-0.10	1.65	0.51
5637	广发聚安混合C	0.21	0.43	0.14	1.51	0.50
5638	广发行业领先混合H	-0.25	-5.52	-2.72	6.20	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	添富消费升级混合C	4.07	11.90	-13.69	-	-12.93
6603	宝盈祥庆9个月持有混合A	4.06	6.52	3.36	-	-3.80
6604	中加心悦混合C	4.06	5.45	0.85	-5.34	4.79
6605	嘉实添惠一年持有混合A	4.05	7.89	10.18	-	15.56
6606	华安添益一年混合A	4.04	12.02	9.01	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.38	3.65
6718	鹏华稳享一年持有期混合A	5.36	5.45	5.10	-	4.62
6719	中加心悦混合C	4.06	5.45	0.85	-5.34	4.79
6720	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
6721	广发优质生活混合A	-2.05	5.43	-14.07	-23.49	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	富安达新兴成长混合C	43.35	17.18	0.85	-	-55.69
5608	华夏核心资产混合C	22.64	26.09	0.85	-28.39	-35.91
5609	中加心悦混合C	4.06	5.45	0.85	-5.34	4.79
5610	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	9.68	22.85	0.84	-	-4.18
5611	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	7.34	4.77	0.84	-	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	国金国鑫发起C	14.27	22.21	10.82	-5.30	13.32
2960	前海联合价值优选混合A	11.56	18.45	-19.13	-5.34	16.03
2961	中加心悦混合C	4.06	5.45	0.85	-5.34	4.79
2962	新华稳健回报灵活配置混合	28.95	44.28	26.75	-5.35	59.83
2963	大成价值增长混合A	26.59	17.14	-4.37	-5.36	1066.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	中融兴鸿优选一年封闭混合C	42.55	40.55	10.79	-	4.82
5684	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
5685	中加心悦混合C	4.06	5.45	0.85	-5.34	4.79
5686	泓德慧享混合C	9.11	18.46	8.91	-	4.79
5687	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0427	1.0437	1.0425	1.0426	1.0372
累计净值(元)	1.0457	1.0467	1.0455	1.0456	1.0402

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