中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0028(0.27%)

累计净值：1.0494

更新时间：2026-02-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.58亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.17	1.17	2.75	0.64
混合型名次	6613	5498	5811	6306	6849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.74	-1.70	-4.52	4.93
混合型名次	6907	6750	6295	2531	5743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	易方达招易一年持有期混合A	0.27	1.20	1.02	1.11	1.68
6612	易方达招易一年持有期混合C	0.27	1.18	0.93	0.96	1.65
6613	中加心悦混合C	0.27	0.17	1.17	2.75	0.64
6614	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
6615	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	银华富裕主题混合A	0.83	0.17	1.95	2.98	1.36
5497	中加心悦混合A	0.26	0.17	1.19	2.79	0.65
5498	中加心悦混合C	0.27	0.17	1.17	2.75	0.64
5499	鑫元安鑫回报C	0.38	0.17	1.46	4.36	1.03
5500	贝莱德中国新视野混合A	1.57	0.16	2.02	6.71	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平
5809	易方达瑞弘混合A	0.42	0.25	1.17	3.83	1.05
5810	易方达新享灵活配置混合C	0.28	0.32	1.17	3.14	1.27
5811	中加心悦混合C	0.27	0.17	1.17	2.75	0.64
5812	宝盈祥和9个月定开混合C	0.15	0.88	1.16	1.35	1.24
5813	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.71	0.08	-1.39	2.75	0.14
6305	易方达悦夏一年持有期混合C	0.31	1.47	1.64	2.75	1.64
6306	中加心悦混合C	0.27	0.17	1.17	2.75	0.64
6307	易方达瑞财混合E	0.45	0.72	1.93	2.74	1.91
6308	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.67	1.58	1.01	2.73	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6848	银河君尚混合A	0.34	0.62	0.95	5.39	0.64
6849	中加心悦混合C	0.27	0.17	1.17	2.75	0.64
6850	广发聚宝混合A	0.11	0.44	0.45	3.52	0.63
6851	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	中欧琪福混合C	3.78	9.63	9.65	-	10.91
6906	方正富邦均衡精选混合A	3.77	15.28	0.00	-	1.80
6907	中加心悦混合C	3.76	8.74	-1.70	-4.52	4.93
6908	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.75	7.28	7.00	9.29	12.82
6909	永赢添添欣12个月持有混合C	3.75	8.40	12.11	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	6.12	8.79	0.00	-	5.93
6749	恒生前海恒锦裕利混合A	5.66	8.77	16.39	12.69	27.74
6750	中加心悦混合C	3.76	8.74	-1.70	-4.52	4.93
6751	易方达磐固六个月持有期混合C	3.16	8.73	6.63	4.83	10.90
6752	中加聚庆定开混合C	4.65	8.72	8.31	15.97	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	安信阿尔法定开混合A	1.55	-1.99	-1.69	-4.42	16.96
6294	长城产业成长混合A	15.81	33.24	-1.70	-	-1.48
6295	中加心悦混合C	3.76	8.74	-1.70	-4.52	4.93
6296	广发趋势动力混合A	26.50	32.68	-1.71	-2.35	101.28
6297	华夏创新视野一年持有混合C	38.77	71.67	-1.71	-	-19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	银河君信混合I	-17.43	-5.71	-8.42	-4.49	1.86
2530	海富通安益对冲混合C	-1.13	-2.23	0.09	-4.50	3.89
2531	中加心悦混合C	3.76	8.74	-1.70	-4.52	4.93
2532	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-4.53	-0.75
2533	工银灵动价值混合A	36.79	43.51	10.64	-4.53	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	嘉实优势精选混合C	29.29	58.24	21.69	-	4.93
5742	易方达港股通成长混合A	60.54	80.76	9.54	-	4.93
5743	中加心悦混合C	3.76	8.74	-1.70	-4.52	4.93
5744	国泰致和两年封闭运作混合C	45.18	58.62	19.24	-	4.91
5745	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.60	5.87	4.23	-	4.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命

　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

查看全文[02-10]
标题：公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元

　　近段时间以来，公募机构在新股网下配售中表现积极。公募排排网最新统计数据显示，上周（2月2日至2月8日），共有104家公募机构参与了3只A股市场新股的网下“打新”，合计获配股数为6873.42万股，获配总金额达到10.23亿元。其中，公募

查看全文[02-10]
标题：权益类基金引领春节前后公募发行市场

　　春节临近，公募基金新产品布局仍在继续。2月9日，鑫元中证港股通科技指数、招商裕田混合发起式、中信建投双颐3个月持有期债券、上银稳健睿享三个月持有（FOF）等4只基金（不同份额合并计算，下同）正式开始发行。　　数据显示，自2月9日起，未来

查看全文[02-10]
02-10 上市公司业绩传递暖意资金借ETF布局三大景气主线
02-10 20.33万户到54.63万户 1月基金新开户数同比大增超168%
02-10 REITs打通商业不动产价值发现新路径
02-10 百亿私募达122家创历史新高开年首月业绩飘红

更多>> 基金公告

标题：中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增...

中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告根据中加基金管理有限公司...

查看全文[07-09]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0436	1.0433	1.0449	1.0442	1.0414
累计净值(元)	1.0466	1.0463	1.0479	1.0472	1.0444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。