中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0549

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.37亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
混合型名次	2974	2224	3530	4769	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	6.31	4.68	-5.08	5.48
混合型名次	5766	6304	5649	2926	5689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.12	-0.18	0.98	2.62	2.00
2973	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
2974	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
2975	中欧融享增益一年持有混合A	-0.12	-0.25	0.63	2.45	2.03
2976	中欧融享增益一年持有混合C	-0.12	-0.28	0.54	2.24	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	易方达招易一年持有期混合C	-0.46	-0.24	-0.83	1.34	1.30
2223	中加心悦混合A	-0.12	-0.24	0.63	1.67	1.22
2224	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
2225	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
2226	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
3529	天弘益新A	0.00	-0.68	0.61	1.13	1.10
3530	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
3531	中欧瑾添混合A	-0.28	-0.97	0.61	6.48	4.88
3532	光大保德信核心资产混合A	-2.57	-6.36	0.60	0.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中加聚庆定开混合C	-0.18	-0.20	0.41	1.62	1.23
4768	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
4769	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
4770	中欧睿达定期开放混合C	-0.43	-0.57	-0.48	1.62	1.13
4771	大成优质精选混合C	-3.40	-9.45	-5.65	1.61	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.50	-1.31	-0.25	1.35	1.17
4657	信诚新泽B	0.39	-1.05	-0.90	1.96	1.17
4658	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
4659	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
4660	易方达稳泰一年持有混合A	-0.59	-1.51	-1.37	1.27	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	天弘安康颐睿一年持有混合A	4.11	8.81	12.56	-	12.85
5765	银华汇盈一年持有期混合A	4.11	8.52	8.82	10.65	17.36
5766	中加心悦混合C	4.11	6.31	4.68	-5.08	5.48
5767	大成景尚灵活配置混合A	4.10	8.63	12.38	16.67	61.23
5768	华安沣瑞一年持有混合A	4.10	6.94	8.03	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	国泰鑫策略价值混合	2.35	6.31	1.34	-2.55	46.93
6303	招商裕泰混合	11.58	6.31	4.13	-	0.24
6304	中加心悦混合C	4.11	6.31	4.68	-5.08	5.48
6305	银华泰利灵活配置混合C	4.07	6.30	3.36	1.16	47.19
6306	永赢港股通品质生活慧选混合	-11.89	6.30	6.95	-32.87	-28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	5.09	17.10
5648	鹏华安诚混合A	1.45	4.38	4.68	-	4.68
5649	中加心悦混合C	4.11	6.31	4.68	-5.08	5.48
5650	国联安远见成长混合	-1.05	1.88	4.67	-4.51	133.69
5651	南方阿尔法混合C	3.44	15.44	4.67	-44.94	-46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	汇添富稳健汇盈一年持有混合	6.21	8.61	7.38	-4.93	2.46
2925	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.35	7.01	-1.26	-4.94	34.59
2926	中加心悦混合C	4.11	6.31	4.68	-5.08	5.48
2927	国投瑞银开放视角精选混合A	18.16	45.30	26.07	-5.11	-12.43
2928	中邮多策略灵活配置混合	25.89	14.77	-4.62	-5.12	80.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-0.22	5.49
5688	鹏华安康一年持有期混合A	1.67	5.09	5.79	-	5.49
5689	中加心悦混合C	4.11	6.31	4.68	-5.08	5.48
5690	工银优质成长混合C	65.03	70.61	45.88	-2.71	5.47
5691	广发恒益一年持有期混合A	1.81	9.65	3.72	-	5.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0509	1.0513	1.0530	1.0517	1.0532
累计净值(元)	1.0539	1.0543	1.0560	1.0547	1.0562

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