中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0498 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.0528

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.35亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
混合型名次	2535	2585	1811	2661	3680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
混合型名次	5090	6560	5577	2541	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.09	0.34	1.36	2.38	3.02
2534	圆信永丰精选回报	-0.09	-1.36	-7.05	-9.36	-2.47
2535	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
2536	中欧琪和灵活配置混合A	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
2537	中欧琪和灵活配置混合C	-0.09	0.25	-0.46	0.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
2584	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.01	-0.55	-16.14	-20.04	-19.08
2585	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
2586	宝盈祥裕增强回报混合C	0.01	-0.56	-1.06	-1.41	-0.35
2587	工银新增利混合	-0.32	-0.56	-5.22	-4.04	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
1810	天弘宁弘六个月A	0.04	-0.47	-0.10	0.40	0.61
1811	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
1812	安信新价值混合C	-0.30	0.43	-0.11	0.88	2.73
1813	长信先锐混合C	-0.05	0.34	-0.11	-0.27	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
2660	易方达医疗保健行业混合	-1.90	-9.80	-1.82	0.54	2.08
2661	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
2662	中融景惠混合A	-0.10	0.01	-0.03	0.54	1.12
2663	安信新目标混合C	-0.32	0.67	0.56	0.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	鹏扬景安一年持有期混合C	0.04	-0.50	-0.89	-0.16	0.97
3679	平安恒鑫混合A	-0.24	-1.28	-1.50	-1.29	0.97
3680	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
3681	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
3682	大成创新趋势混合C	0.00	-9.25	-6.63	-2.91	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华泰柏瑞鼎利混合C	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
5089	大成卓享一年持有混合A	3.43	21.10	10.31	11.43	13.93
5090	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
5091	泓德睿诚混合C	3.43	32.47	0.27	-	-25.55
5092	大成竞争优势混合C	3.42	33.13	25.23	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.17	5.44	0.00	-	8.36
6559	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
6560	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
6561	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	2.56	5.43	1.88	-	-1.98
6562	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	1.85	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	西部利得港股通新机遇混合A	-2.81	33.25	1.45	-45.85	-36.12
5576	中邮趋势精选灵活配置混合	17.73	29.48	1.42	-44.62	-42.90
5577	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
5578	天弘裕利A	7.59	16.24	1.40	1.72	23.83
5579	万家周期优势企业混合A	24.52	34.12	1.39	-4.88	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中欧匠心两年持有期混合A	13.12	35.79	24.32	-5.48	73.16
2540	南方科技创新混合A	62.10	95.12	63.04	-5.49	213.29
2541	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
2542	博时睿远事件驱动混合(LOF)	18.60	47.18	21.27	-5.56	148.00
2543	华宝生态中国混合A	19.45	57.98	-5.10	-5.56	340.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	中航混改精选C	35.73	46.49	-6.60	-23.89	5.30
5350	中信保诚弘远混合A	13.89	22.44	27.40	-	5.30
5351	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27
5352	宝盈祥明一年定开混合C	0.97	2.90	4.49	-	5.26
5353	工银聚润6个月持有期混合A	6.20	14.57	6.93	-	5.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0507	1.0504	1.0511	1.0504	1.0522
累计净值(元)	1.0537	1.0534	1.0541	1.0534	1.0552

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