中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0421 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0451

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.35亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.41	-1.03	-0.28	0.23
混合型名次	1126	1613	2372	2141	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
混合型名次	3437	5347	5243	3087	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
1126	中加心悦混合C	0.00	-0.41	-1.03	-0.28	0.23
1127	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
1128	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	易方达悦享一年持有混合A	-0.63	-0.41	0.86	-0.08	-0.04
1612	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.20	-0.41	-0.81	0.43	4.32
1613	中加心悦混合C	0.00	-0.41	-1.03	-0.28	0.23
1614	华宝价值发现混合A	-1.82	-0.42	4.66	-5.91	-17.91
1615	华夏永利一年持有混合A	-0.37	-0.42	1.94	1.48	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	银华通利灵活配置混合C	0.08	0.11	-1.03	-2.16	-1.38
2371	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
2372	中加心悦混合C	0.00	-0.41	-1.03	-0.28	0.23
2373	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.46	-0.52	-1.03	-1.82	0.01
2374	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.15	-0.50	-1.04	-1.37	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.20	-0.41	0.21	-0.28	1.78
2140	易方达悦享一年持有混合C	-0.62	-0.44	0.77	-0.28	-0.34
2141	中加心悦混合C	0.00	-0.41	-1.03	-0.28	0.23
2142	长安鑫益增强混合C	-0.15	-0.45	-0.88	-0.29	0.15
2143	东方红品质优选定开混合	-0.52	-2.39	-1.39	-0.29	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	诺德中小盘混合	-3.39	-4.85	-3.92	-1.12	0.23
3202	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
3203	中加心悦混合C	0.00	-0.41	-1.03	-0.28	0.23
3204	中欧达益稳健一年混合A	-0.34	-1.11	-2.23	-1.25	0.23
3205	中欧量化动力混合C	-3.18	-7.17	-18.04	-10.81	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	华夏永顺一年持有混合A	1.37	20.84	25.70	17.34	17.48
3436	汇安丰恒混合A	1.37	5.95	2.83	-0.72	-2.99
3437	中加心悦混合C	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
3438	中银景福回报混合C	1.37	8.47	13.36	-	12.51
3439	大成景恒混合C	1.36	60.89	50.25	84.00	244.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	鹏华弘尚混合A	2.36	5.57	12.85	20.28	78.94
5346	泰康颐年混合C	1.83	5.56	8.64	12.19	36.75
5347	中加心悦混合C	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
5348	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.67	5.54	10.26	1.54	32.12
5349	天弘价值精选灵活配置混合	2.36	5.54	10.88	12.55	62.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	银华汇益一年持有期混合C	0.68	2.69	6.47	5.43	8.88
5242	中加心享混合A	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
5243	中加心悦混合C	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
5244	安信稳健回报6个月混合C	-0.38	2.48	6.46	6.79	12.02
5245	交银优选回报灵活配置混合A	2.38	6.02	6.46	6.39	61.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	兴业兴智一年持有期混合C	1.39	35.71	36.55	-7.04	-7.84
3086	南方智锐混合A	-1.06	30.64	40.94	-7.07	52.04
3087	中加心悦混合C	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
3088	汇添富多策略定开混合	6.08	9.37	16.53	-7.10	72.70
3089	国泰鑫睿混合	-6.29	25.30	14.91	-7.12	80.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5195	广发价值增长混合A	0.28	12.83	11.82	4.91	4.50
5196	中加心悦混合C	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
5197	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.46	3.53	5.55	-	4.48
5198	富国睿利定期开放混合型发起式C	-1.56	12.16	14.20	-	4.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0425	1.0422	1.0421	1.0420	1.0426
累计净值(元)	1.0455	1.0452	1.0451	1.0450	1.0456

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。