中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0420 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0450

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.24亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
混合型名次	5778	1707	1804	1507	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
混合型名次	2292	4643	4761	2481	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	益民创新优势混合	0.25	0.55	-6.87	-15.70	-9.87
5777	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
5778	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
5779	中欧琪福混合C	0.25	-0.44	-0.69	-1.27	0.45
5780	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
1706	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
1707	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
1708	财通资管宸瑞一年持有期混合C	6.07	-0.07	-10.14	-19.74	-12.56
1709	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.08	-0.07	-1.05	-4.10	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	九泰久益混合A	3.77	2.77	-0.93	-5.84	-5.26
1803	泰康申润一年持有期混合C	0.31	-0.03	-0.93	-0.80	2.56
1804	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
1805	博道安远6个月定开混合	0.95	-0.13	-0.94	-1.89	-1.39
1806	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	兴业聚惠混合A	1.09	-1.48	-1.83	-1.03	2.11
1506	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
1507	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
1508	长安鑫益增强混合A	-0.20	-0.78	-1.12	-1.04	-0.06
1509	宝盈祥颐定期开放混合C	0.22	-0.62	-0.65	-1.05	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
2345	中加消费优选混合A	2.41	-7.70	-14.48	-2.12	0.22
2346	中加心悦混合C	0.25	-0.06	-0.93	-1.03	0.22
2347	博时创新经济混合C	2.30	-4.72	-3.96	-13.77	0.21
2348	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-5.73	-11.77	-9.86	-4.57	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	农银汇理国企改革混合	0.68	19.90	25.13	-18.68	136.51
2291	鹏华产业精选	0.68	37.25	27.49	-17.97	76.78
2292	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
2293	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
2294	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.67	3.60	-0.42	5.59	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	鹏华安诚混合A	2.08	5.44	8.83	-	5.72
4642	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
4643	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
4644	华商核心成长一年持有混合C	-24.41	5.43	-21.61	-	-46.98
4645	天弘安康颐享12个月持有A	0.03	5.43	9.99	7.25	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-1.56	3.12	6.51	-	6.95
4760	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
4761	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
4762	博道研究恒选混合C	-19.33	2.59	6.49	-	-14.55
4763	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.49	4.52	6.49	2.90	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.50	46.74
2480	华安精致生活混合C	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
2481	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
2482	天弘医疗健康A	2.57	36.28	15.33	-6.59	112.19
2483	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-6.62	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	大成优选升级一年持有混合C	1.93	15.64	21.71	17.77	4.50
4850	前海开源沪港深智慧生活混合	-33.18	-21.37	-12.26	-37.46	4.50
4851	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
4852	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-3.04	2.34	5.79	-	4.46
4853	博时均衡优选混合A	-11.74	4.45	13.37	-	4.45

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.70	30.64	0.63%
通富微电	002156	0.18	10.24	0.21%
中国海油	600938	0.26	8.69	0.18%
北方华创	002371	0.01	8.62	0.18%
中际旭创	300308	0.01	8.08	0.17%
药明康德	603259	0.05	8.37	0.17%
山推股份	000680	0.89	8.06	0.17%
百济神州	688235	0.03	7.59	0.16%
紫金矿业	601899	0.26	7.75	0.16%
藏格矿业	000408	0.10	7.07	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.54%
金融业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0421	1.0414	1.0398	1.0398	1.0394
累计净值(元)	1.0451	1.0444	1.0428	1.0428	1.0424

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