中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0463 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0493

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.35亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
混合型名次	5527	3959	2975	4358	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.20	3.47	-6.71	4.92
混合型名次	4577	6814	6098	3141	5582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
5526	中加心悦混合A	0.03	-0.35	-1.20	0.93	0.71
5527	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
5528	中欧添益一年混合A	0.03	-0.11	-2.41	1.12	1.63
5529	中欧添益一年混合C	0.03	-0.16	-2.55	0.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	招商丰泽混合C	1.66	-0.36	4.47	-2.00	-1.11
3958	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.08	-0.36	-0.69	-0.89	-0.73
3959	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
3960	中邮科技创新精选混合C	-0.09	-0.36	-8.10	45.96	55.13
3961	长安鑫悦消费混合A	1.36	-0.37	4.96	-5.34	-9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，高于同类基金平均水平
2973	国寿安保稳信混合C	0.01	-0.26	-1.22	-0.68	1.02
2974	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
2975	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
2976	中欧瑾通灵活配置混合E	0.18	0.23	-1.22	-0.00	1.48
2977	大成匠心卓越三年持有混合C	0.04	-3.94	-1.23	-5.29	-5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	泰康申润一年持有期混合C	-0.03	-0.45	-0.61	0.89	2.73
4357	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
4358	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
4359	华泰柏瑞享利混合C	0.07	0.03	0.15	0.88	1.63
4360	景顺安鼎一年持有期混合A	-0.02	-0.31	0.45	0.88	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	华安稳健回报混合A	0.25	-0.04	-1.41	0.91	0.63
4748	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.93	-0.63	-4.52	-1.86	0.63
4749	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
4750	长盛盛辉混合A	0.48	-0.53	0.42	1.10	0.62
4751	东方红优质甄选一年持有混合A	0.15	0.04	0.90	0.57	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	天弘宁弘六个月A	1.87	7.07	9.18	-	4.75
4576	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
4577	中加心悦混合C	1.87	5.20	3.47	-6.71	4.92
4578	中泰星元灵活配置混合C	1.87	27.06	14.85	21.27	39.14
4579	国富新机遇混合C	1.86	5.06	8.69	9.31	77.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
6813	安信平稳合盈一年持有混合A	1.40	5.21	8.33	9.49	11.04
6814	中加心悦混合C	1.87	5.20	3.47	-6.71	4.92
6815	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.57	5.16	4.23	-7.13	33.17
6816	交银鸿光一年混合A	-1.04	5.15	5.88	4.19	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	鹏华上华一年持有期混合A	-0.75	3.80	3.47	-	2.07
6097	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.58	2.96	3.47	-2.08	-1.08
6098	中加心悦混合C	1.87	5.20	3.47	-6.71	4.92
6099	博道安远6个月定开混合	-1.49	8.39	3.46	5.37	25.27
6100	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.34	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	东方民丰回报赢安混合C	-4.01	1.40	-3.22	-6.70	-1.24
3140	信诚至瑞C	-22.45	-9.77	-9.60	-6.70	39.17
3141	中加心悦混合C	1.87	5.20	3.47	-6.71	4.92
3142	中科沃土沃瑞混合C	6.48	14.16	-0.21	-6.72	193.32
3143	中邮军民融合灵活配置混合	3.98	63.20	25.08	-6.74	107.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	宝盈成长精选混合A	6.25	64.96	44.21	-	4.93
5581	富国新材料新能源混合C	-18.18	85.72	26.73	-	4.92
5582	中加心悦混合C	1.87	5.20	3.47	-6.71	4.92
5583	中融成长先锋一年持有混合C	9.73	63.33	39.30	-	4.92
5584	中航混改精选C	31.26	33.36	-0.39	-24.47	4.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0464	1.0460	1.0452	1.0459	1.0456
累计净值(元)	1.0494	1.0490	1.0482	1.0489	1.0486

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