中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0497 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0527

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.35亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
混合型名次	3843	6907	2920	3315	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
混合型名次	4889	6778	6086	2961	5587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
3842	中加心悦混合A	-0.04	-0.07	-0.44	0.42	1.03
3843	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
3844	中金恒远一年持有期	-0.04	0.78	-1.45	-3.00	-0.68
3845	中欧价值发现混合A	-0.04	3.79	2.73	-0.75	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
6906	中加心悦混合A	-0.04	-0.07	-0.44	0.42	1.03
6907	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
6908	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
6909	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
2919	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.08	0.78	-0.46	2.36	5.87
2920	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
2921	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.02	0.02	-0.47	1.58	2.83
2922	国寿安保稳吉混合A	0.33	1.91	-0.47	2.25	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，高于同类基金平均水平
3313	中邮研究精选混合	0.10	6.13	-5.84	0.38	13.29
3314	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
3315	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
3316	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
3317	国泰慧益一年持有混合C	-0.67	0.47	-0.27	0.36	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	工银精选平衡混合	1.33	2.59	2.40	-3.06	0.96
4816	摩根动态多因子混合A	1.34	10.72	-8.19	-11.23	0.96
4817	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
4818	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.13	2.82	-2.40	-1.70	0.95
4819	景顺长城品质长青混合C	-1.72	5.52	-14.30	4.72	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	2.63	9.91	5.95	-	-0.76
4888	浦银安盛消费升级混合C	2.63	23.71	7.69	-20.93	86.16
4889	中加心悦混合C	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
4890	中欧瑾源灵活配置混合A	2.63	19.95	11.38	10.03	77.70
4891	中欧睿泽混合C	2.63	41.05	-11.20	-	-25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6778 位，低于同类基金平均水平
6776	西部利得新富混合C	0.19	5.92	-15.56	-	-34.29
6777	国泰同益18个月持有期混合C	2.96	5.91	8.23	3.61	5.07
6778	中加心悦混合C	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
6779	长城优选添瑞六个月混合C	0.93	5.89	5.49	1.88	3.52
6780	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	6.07	14.44
6085	天弘云端生活优选A	-4.26	24.23	4.36	-17.05	16.95
6086	中加心悦混合C	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
6087	前海开源泽鑫混合A	-1.51	5.74	4.35	4.12	62.40
6088	广发大盘价值混合A	-4.37	14.27	4.33	-	-28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	浦银安盛ESG责任投资混合C	6.08	40.27	24.50	-5.88	-9.44
2960	易方达竞争优势企业混合A	60.36	103.56	52.05	-5.97	-12.51
2961	中加心悦混合C	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
2962	易方达稳健增长混合C	-1.47	16.44	10.85	-5.99	-8.35
2963	中欧行业成长混合(LOF)C	17.32	67.51	56.27	-6.00	175.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	博时成长优势混合C	23.67	69.17	49.92	-	5.29
5586	太平睿庆混合C	-1.08	5.38	6.81	-	5.26
5587	中加心悦混合C	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
5588	广发瑞泽精选混合A	-4.54	79.18	47.66	-	5.25
5589	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-29.39	5.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	0.67%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.63%
北方华创	002371	0.03	30.08	0.49%
工商银行	601398	3.46	24.46	0.40%
中芯国际	688981	0.11	18.22	0.30%
春风动力	603129	0.07	17.91	0.29%
中国海油	600938	0.62	16.83	0.28%
杰瑞股份	002353	0.11	16.77	0.28%
中国巨石	600176	0.21	15.30	0.25%
宁沪高速	600377	1.03	11.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0505	1.0494	1.0488	1.0491	1.0501
累计净值(元)	1.0535	1.0524	1.0518	1.0521	1.0531

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