中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0538

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.37亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
混合型名次	5375	5995	4222	5344	5779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	6.09	1.89	-5.11	5.37
混合型名次	6540	6618	5876	2999	5793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	招商瑞成1年持有期混合C	0.15	1.85	-0.93	3.52	2.74
5374	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
5375	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5376	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5377	中欧精益稳健一年混合	0.15	0.64	-0.25	1.73	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	银河君尚混合A	0.23	1.27	0.14	1.06	0.25
5994	中加心悦混合A	0.15	1.27	0.41	1.54	1.10
5995	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5996	安信丰穗一年持有混合C	1.02	1.26	1.19	3.57	3.94
5997	长安裕腾混合A	0.08	1.26	0.09	0.28	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	人保双利A	0.40	0.50	0.39	1.67	1.50
4221	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	2.19	0.39	2.13	2.10
4222	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
4223	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
4224	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.03	0.34	0.38	0.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	南方利安A	0.41	0.74	1.22	1.50	1.59
5343	平安价值回报混合C	0.62	3.18	3.12	1.50	6.87
5344	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5345	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.20	2.72	2.10	1.50	3.73
5346	广发大盘价值混合C	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	天治财富增长混合	0.26	0.51	0.07	-3.30	1.07
5778	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
5779	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5780	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
5781	长盛安睿一年持有混合A	0.08	1.05	-0.02	0.10	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	银华汇益一年持有期混合A	4.59	7.29	8.21	9.87	12.80
6539	长城新优选混合C	4.57	6.76	6.36	8.43	52.37
6540	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-5.11	5.37
6541	财通资管医疗保健混合C	4.56	8.12	0.00	-	2.28
6542	长信多利混合E	4.56	31.36	11.51	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-40.27	-39.84
6617	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
6618	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-5.11	5.37
6619	汇添富稳健睿享一年持有混合C	3.33	6.08	6.58	-	3.45
6620	泰康鼎泰一年持有期混合C	4.04	6.08	7.08	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	鹏扬成长领航混合C	6.66	18.27	1.90	-	-4.58
5875	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.27	4.48	1.90	-	-0.96
5876	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-5.11	5.37
5877	大成消费主题混合A	6.92	11.53	1.86	4.04	162.73
5878	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	南方优选价值混合C	38.98	39.47	23.15	-5.10	105.83
2998	朱雀产业臻选A	22.79	31.48	12.80	-5.10	80.35
2999	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-5.11	5.37
3000	广发睿享稳健增利混合C	6.57	10.53	6.57	-5.13	-6.36
3001	诺德新盛C	16.68	19.41	18.11	-5.16	-10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	大成企业能力驱动混合C	9.26	20.04	21.60	7.90	5.38
5792	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.52	4.17	5.19	-	5.37
5793	中加心悦混合C	4.57	6.09	1.89	-5.11	5.37
5794	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
5795	华夏科技创新混合C	92.75	97.18	41.01	-3.35	5.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.21	39.80	0.63%
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.63%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.54%
中国海油	600938	0.75	30.00	0.48%
北方华创	002371	0.05	24.14	0.38%
云铝股份	000807	0.73	22.63	0.36%
春风动力	603129	0.09	20.57	0.33%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.32%
中远海控	601919	1.07	16.06	0.26%
长飞光纤	601869	0.05	15.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增...

中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告根据中加基金管理有限公司...

查看全文[07-09]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0504	1.0486	1.0494	1.0492	1.0499
累计净值(元)	1.0534	1.0516	1.0524	1.0522	1.0529

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