资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20542.73 48.53%
债券 2138.01 5.05%
银行存款和结算备付金 17867.51 42.21%
其他资产 1781.47 4.21%
资产总值:42329.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 8.64 1745.28 4.16%
新易盛 300502 3.93 1738.59 4.14%
中际旭创 300308 2.86 1628.51 3.88%
宁德时代 300750 4.01 1610.82 3.84%
东山精密 002384 14.64 1512.31 3.60%
爱旭股份 600732 102.50 1436.03 3.42%
宝丰能源 600989 49.48 1437.89 3.42%
芯原股份 688521 7.07 1430.65 3.41%
阳光电源 300274 9.45 1424.68 3.39%
源杰科技 688498 1.40 1409.02 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 45.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.73 1665.30 8.71%
新易盛 300502 3.83 1648.55 8.63%
思源电气 002028 10.61 1640.20 8.58%
天孚通信 300394 7.04 1429.33 7.48%
东山精密 002384 14.66 1240.97 6.49%
紫金矿业 601899 28.21 972.40 5.09%
洛阳钼业 603993 46.90 938.00 4.91%
源杰科技 688498 1.41 906.23 4.74%
剑桥科技 603083 6.54 878.85 4.60%
中国东航 600115 131.35 788.10 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 77.32%
采矿业 0.19 10.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 21.10 2138.01 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2138.01 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%