我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.66 |
86.00 |
-403.24 |
747.83 |
-1258.96 |
| 本期利润(万元) |
292.29 |
117.20 |
-30.56 |
865.27 |
-2073.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
-0.01 |
0.06 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2215.67 |
0.00 |
5339.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4596.05 |
4479.21 |
5162.19 |
11686.15 |
27049.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.48 |
2.42 |
2.36 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.83 |
0.00 |
135.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
773.99 |
1246.29 |
2671.18 |
37650.90 |
30912.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
9458.92 |
13715.18 |
35157.58 |
45185.19 |
53180.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
9387.64 |
13715.18 |
35157.58 |
44944.41 |
52951.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.27 |
0.00 |
0.00 |
240.79 |
229.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.22 |
15.14 |
50.82 |
103.36 |
98.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.52 |
8.47 |
17.23 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
10273.80 |
15110.88 |
39013.68 |
85727.22 |
85754.40 |
| 负债合计(万元) |
72.80 |
355.60 |
1164.74 |
1357.76 |
1068.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
10200.99 |
14755.28 |
37848.94 |
84369.46 |
84685.50 |
| 未分配利润(万元) |
5968.71 |
8440.50 |
23146.39 |
49134.59 |
50540.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
26.14 |
21.70 |
97.55 |
44.01 |
| 投资收益(万元) |
763.92 |
1343.41 |
4304.69 |
-1614.58 |
591.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.70 |
131.05 |
670.07 |
-1111.72 |
-1072.75 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
77.23 |
73.09 |
61.50 |
14.73 |
| 收入合计(万元) |
1272.57 |
1577.82 |
5069.54 |
-2567.25 |
-422.91 |
| 管理人报酬(万元) |
81.50 |
608.84 |
412.04 |
1009.81 |
458.20 |
| 托管费(万元) |
13.58 |
101.47 |
68.67 |
168.30 |
76.37 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
19.74 |
9.97 |
19.13 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
132.85 |
789.19 |
527.51 |
1338.51 |
625.22 |
| 利润总额(万元) |
1139.72 |
788.63 |
4542.04 |
-3905.76 |
-1048.12 |
| 净利润(万元) |
1139.72 |
788.63 |
4542.04 |
-3905.76 |
-1048.12 |
