财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1549.37 |
437.02 |
-45.74 |
102.23 |
618.91 |
| 本期利润(万元) |
3406.25 |
2224.03 |
92.47 |
256.15 |
308.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.32 |
1.77 |
0.07 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.15 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
5.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4602.14 |
0.00 |
2229.06 |
0.00 |
2359.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.55 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9087.26 |
6749.79 |
3821.28 |
3564.06 |
3878.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.04 |
4.46 |
2.61 |
2.75 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
95.89 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
9.15 |
| 累计净值增长率(%) |
404.42 |
0.00 |
161.20 |
0.00 |
157.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1409.39 |
355.49 |
429.84 |
773.99 |
1246.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
18055.38 |
5282.99 |
5948.09 |
9458.92 |
13715.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
17964.18 |
5282.99 |
5948.09 |
9387.64 |
13715.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
71.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
5.41 |
6.60 |
11.22 |
15.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
0.90 |
1.10 |
1.87 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
20032.74 |
5819.44 |
6431.91 |
10273.80 |
15110.88 |
| 负债合计(万元) |
919.91 |
179.61 |
51.43 |
72.80 |
355.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
19112.83 |
5639.83 |
6380.49 |
10200.99 |
14755.28 |
| 未分配利润(万元) |
15198.56 |
3439.68 |
3849.55 |
5968.71 |
8440.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
0.76 |
3.83 |
2.35 |
26.14 |
| 投资收益(万元) |
3161.90 |
-37.71 |
1850.27 |
763.92 |
1343.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2942.48 |
272.78 |
59.62 |
503.70 |
131.05 |
| 其它收入(万元) |
63.70 |
3.15 |
8.27 |
2.60 |
77.23 |
| 收入合计(万元) |
6170.47 |
238.98 |
1921.98 |
1272.57 |
1577.82 |
| 管理人报酬(万元) |
107.86 |
33.70 |
132.42 |
81.50 |
608.84 |
| 托管费(万元) |
17.98 |
5.62 |
22.07 |
13.58 |
101.47 |
| 其它费用(万元) |
16.62 |
6.18 |
15.04 |
9.52 |
19.74 |
| 费用合计(万元) |
174.57 |
53.49 |
215.20 |
132.85 |
789.19 |
| 利润总额(万元) |
5995.90 |
185.49 |
1706.78 |
1139.72 |
788.63 |
| 净利润(万元) |
5995.90 |
185.49 |
1706.78 |
1139.72 |
788.63 |
