中加转型动力混合A(005775)_财务情况

中加转型动力混合A005775CHINA CANADA TRANSFORMATION POWER, FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2557.95	839.15	1549.37	437.02	-45.74
本期利润(万元)	1531.96	-81.92	3406.25	2224.03	92.47
加权平均份额本期利润(元)	0.66	-0.03	2.32	1.77	0.07
加权平均净值利润率(%)	12.03	0.00	68.15	0.00	2.53
期末可供分配利润(万元)	5994.80	0.00	4602.14	0.00	2229.06
期末可供分配份额利润(元)	3.56	0.00	2.55	0.00	1.52
期末基金资产净值(万元)	9668.24	14866.31	9087.26	6749.79	3821.28
期末基金份额净值(元)	5.75	5.12	5.04	4.46	2.61
本期净值增长率(%)	13.90	0.00	95.89	0.00	1.44
累计净值增长率(%)	474.52	0.00	404.42	0.00	161.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4075.99	1409.39	355.49	429.84	773.99
交易性金融资产(万元)	14474.67	18055.38	5282.99	5948.09	9458.92
其中：股票投资(万元)	14474.67	17964.18	5282.99	5948.09	9387.64
其中：债券投资(万元)	0.00	91.21	0.00	0.00	71.27
应付管理人报酬(万元)	18.58	20.15	5.41	6.60	11.22
应付托管费(万元)	3.10	3.36	0.90	1.10	1.87
资产总计(万元)	18632.50	20032.74	5819.44	6431.91	10273.80
负债合计(万元)	1380.16	919.91	179.61	51.43	72.80
所有者权益合计(万元)	17252.34	19112.83	5639.83	6380.49	10200.99
未分配利润(万元)	14160.68	15198.56	3439.68	3849.55	5968.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.02	2.40	0.76	3.83	2.35
投资收益(万元)	6605.57	3161.90	-37.71	1850.27	763.92
公允价值变动收益(万元)	-2399.04	2942.48	272.78	59.62	503.70
其它收入(万元)	91.99	63.70	3.15	8.27	2.60
收入合计(万元)	4313.54	6170.47	238.98	1921.98	1272.57
管理人报酬(万元)	179.52	107.86	33.70	132.42	81.50
托管费(万元)	29.92	17.98	5.62	22.07	13.58
其它费用(万元)	8.62	16.62	6.18	15.04	9.52
费用合计(万元)	287.14	174.57	53.49	215.20	132.85
利润总额(万元)	4026.40	5995.90	185.49	1706.78	1139.72
净利润(万元)	4026.40	5995.90	185.49	1706.78	1139.72

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