中加转型动力混合A(005775)_最新动态

中加转型动力混合A005775CHINA CANADA TRANSFORMATION POWER, FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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累计净值：2.435

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中加转型动力混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.52亿元

中加转型动力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	-4.45	3.36	4.23	3.21
混合型名次	6320	4481	1118	1636	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
混合型名次	3131	2335	740	80	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	易方达趋势优选混合C	-3.32	-7.06	-5.79	-3.65	-7.33
6319	浙商全景消费混合C	-3.32	-9.44	-0.09	0.45	-2.36
6320	中加转型动力混合A	-3.32	-4.45	3.36	4.23	3.21
6321	中融价值成长6个月持有混合C	-3.32	-5.46	0.84	-0.43	-2.45
6322	长盛创新先锋混合C	-3.33	-3.51	-1.86	-8.92	-11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	兴业睿进混合A	-0.96	-4.45	-0.08	-0.93	-3.43
4480	益民核心增长混合	-0.91	-4.45	3.98	-8.31	-9.21
4481	中加转型动力混合A	-3.32	-4.45	3.36	4.23	3.21
4482	泓德泓汇混合	-3.28	-4.45	-3.45	-5.91	-9.08
4483	博时策略混合	-4.75	-4.46	-3.99	-11.24	-14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	财通资管消费精选混合C	-5.92	2.20	3.36	-5.21	-7.36
1117	九泰锐升混合	-2.31	-2.91	3.36	1.89	-3.16
1118	中加转型动力混合A	-3.32	-4.45	3.36	4.23	3.21
1119	汇添富数字生活六个月持有混合	-2.31	-2.97	3.35	1.29	-1.24
1120	融通内需驱动混合A	-1.98	-2.39	3.35	5.08	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	平安低碳经济混合A	-2.52	-9.27	-1.88	4.23	0.10
1635	万家瑞兴混合C	-3.47	-5.25	3.85	4.23	0.78
1636	中加转型动力混合A	-3.32	-4.45	3.36	4.23	3.21
1637	中金衡优C	-1.83	-0.22	1.84	4.23	3.40
1638	中信证券臻选成长A	-1.38	-5.67	-1.64	4.23	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	永赢鑫盛混合	0.11	0.40	1.30	3.31	3.21
1500	招商安德灵活配置混合A	-3.13	-5.07	2.48	4.40	3.21
1501	中加转型动力混合A	-3.32	-4.45	3.36	4.23	3.21
1502	中欧启航三年混合C	-1.78	-5.17	1.44	6.32	3.21
1503	富国天恒混合A	-1.02	-1.34	6.21	5.11	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	华夏新锦绣混合A	-7.68	0.32	4.37	62.90	69.82
3130	鹏华安和混合C	-7.68	-0.35	4.20	-	15.28
3131	中加转型动力混合A	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
3132	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
3133	嘉实价值丰润混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	交银多策略回报灵活配置混合A	-1.16	-2.09	1.47	25.89	59.88
2334	鹏华安康一年持有期混合C	0.86	-2.09	0.00	-	-0.61
2335	中加转型动力混合A	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
2336	摩根安裕回报混合A	-1.32	-2.10	0.86	35.67	39.47
2337	人保双利C	-6.00	-2.11	0.05	8.90	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	31.25	30.02
739	中科沃土沃瑞混合A	-3.01	-3.94	1.19	181.31	193.91
740	中加转型动力混合A	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
741	信诚新悦A	1.22	0.38	1.16	50.07	78.59
742	天弘安康颐享12个月持有C	1.96	-1.45	1.15	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华润元大信息传媒科技混合	-5.90	26.88	-2.58	107.54	164.41
79	中海积极增利混合	-19.23	-37.53	-18.71	107.09	89.90
80	中加转型动力混合A	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
81	易方达瑞恒混合	-1.05	-7.89	-7.50	106.51	144.10
82	宝盈新价值混合A	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	长盛战略新兴产业混合A	-5.72	-8.03	-15.05	33.70	143.87
473	东方红京东大数据混合A	-4.28	5.09	3.57	89.58	143.80
474	中加转型动力混合A	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
475	国联安优选行业混合	-27.34	-35.98	-47.53	40.50	143.46
476	九泰久益混合A	-3.71	-12.94	16.19	74.33	143.36

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	73.31	1233.12	8.76%
思源电气	002028	18.28	1090.40	7.74%
天坛生物	600161	35.38	956.32	6.79%
长江电力	600900	31.05	774.08	5.50%
中国移动	600941	6.90	729.24	5.18%
金诚信	603979	13.74	728.36	5.17%
中远海能	600026	40.82	687.00	4.88%
杭叉集团	603298	22.48	616.40	4.38%
招商轮船	601872	66.99	533.24	3.79%
神火股份	000933	26.55	528.35	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	55.77%
采矿业	0.22	15.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.50%
批发和零售业	0.03	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.472	2.469	2.505	2.518	2.527
累计净值(元)	2.472	2.469	2.505	2.518	2.527

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