中加转型动力混合A(005775)_最新动态

中加转型动力混合A005775CHINA CANADA TRANSFORMATION POWER, FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：2.588 0.003(0.12%)

累计净值：2.588

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中加转型动力混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.46亿元

中加转型动力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
混合型名次	4495	2536	3787	4446	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
混合型名次	1102	1086	935	118	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	银华心享一年持有期混合	0.37	-1.35	15.67	-1.52	0.84
4494	永赢优质精选混合发起A	0.37	-2.15	11.07	-10.47	-19.32
4495	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
4496	中欧康裕混合C	0.37	0.83	3.21	1.44	4.42
4497	博时恒进持有期混合A	0.36	0.39	4.83	2.37	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	银河产业动力混合	1.12	0.94	31.10	18.01	10.82
2535	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
2536	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
2537	中信建投远见回报C	0.89	0.94	25.56	3.03	2.20
2538	中银研究精选灵活配置混合A	1.73	0.94	29.98	13.13	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	华商300智选混合A	0.86	5.75	13.44	3.37	12.03
3786	太平睿盈混合C	0.80	3.47	13.44	2.80	3.72
3787	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
3788	富国远见优选混合C	0.34	-0.98	13.42	-9.11	0.74
3789	建信智远先锋混合A	0.72	-1.81	13.42	-4.32	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	东吴国企改革C	0.78	-0.81	10.61	1.14	10.67
4445	嘉实研究精选混合A	1.80	1.39	18.62	1.14	0.00
4446	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
4447	中融匠心优选混合C	1.11	-1.47	16.44	1.14	-0.55
4448	中银收益混合C	0.84	2.85	22.55	1.14	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加转型动力混合A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.05	-2.78	4.76	-4.16	9.69
1933	新华钻石品质企业混合	-0.64	3.63	25.89	5.33	9.69
1934	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
1935	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
1936	南方高端装备混合A	1.94	4.16	36.25	15.23	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	10.43	-7.13	0.00	-	-14.85
1101	易方达瑞锦混合发起式C	10.43	16.47	17.63	-	28.50
1102	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
1103	中邮科技创新精选混合A	10.43	7.32	-23.35	-	75.13
1104	工银聚享混合A	10.42	-0.84	-3.64	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	易方达瑞祺混合E	7.12	6.62	1.98	46.08	65.94
1085	招商瑞享1年持有期混合C	6.04	6.62	0.00	-	7.03
1086	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
1087	富国天兴回报混合A	6.97	6.61	1.76	-	10.15
1088	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	60.01	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
934	南方誉享一年持有期混合A	6.16	4.63	1.68	-	5.17
935	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
936	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.85	3.57	1.64	-	2.32
937	前海开源泽鑫混合A	3.88	3.82	1.64	47.16	61.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	宝盈新价值混合A	14.08	26.37	18.86	103.39	377.89
117	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
118	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
119	红塔红土盛世普益混合发起式	11.42	9.82	19.70	102.69	136.73
120	中信保诚至远动力混合C	3.22	-11.67	-28.99	102.00	122.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加转型动力混合A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	工银中小盘混合	-7.05	-21.33	-41.61	86.70	159.70
508	易方达供给改革混合	-4.99	-5.15	10.20	207.05	158.78
509	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
510	广发行业领先混合A	-2.92	0.28	-11.93	48.19	158.68
511	富国中小盘精选混合A	5.90	-1.00	-20.72	78.75	158.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.79	875.51	8.81%
思源电气	002028	9.33	689.49	6.94%
许继电气	000400	19.40	663.29	6.68%
天坛生物	600161	20.88	524.82	5.28%
东方电缆	603606	8.15	449.64	4.53%
山金国际	000975	23.82	443.29	4.46%
东方财富	300059	19.81	402.14	4.05%
赤峰黄金	600988	19.83	399.97	4.03%
中际旭创	300308	2.33	360.82	3.63%
景旺电子	603228	11.95	344.71	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	69.74%
采矿业	0.11	11.18%
金融业	0.06	6.52%
住宿和餐饮业	0.02	1.65%
批发和零售业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.31%
教育	0.01	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.585	2.555	2.523	2.578	2.662
累计净值(元)	2.585	2.555	2.523	2.578	2.662

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