资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9823.82 74.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3296.72 25.06%
其他资产 34.90 0.27%
资产总值:13155.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.36 580.68 4.44%
澜起科技 688008 2.76 558.25 4.27%
沪电股份 002463 4.65 539.07 4.12%
中际旭创 300308 0.65 525.49 4.02%
新易盛 300502 1.34 521.10 3.99%
东山精密 002384 2.71 453.65 3.47%
中微公司 688012 1.38 438.71 3.36%
芯碁微装 688630 1.13 438.55 3.35%
京东方A 000725 73.16 418.48 3.20%
中科飞测 688361 1.13 394.05 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 62.44%
信息技术 0.09 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.53%
通讯业务 0.01 0.92%
金融业 0.01 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.82 1545.58 8.19%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.08%
东山精密 002384 5.46 1432.43 7.59%
新易盛 300502 1.77 1074.15 5.69%
澜起科技 688008 2.60 805.15 4.27%
海光信息 688041 1.71 632.44 3.35%
沪电股份 002463 3.43 524.10 2.78%
京东方A 000725 57.31 497.45 2.64%
北方华创 002371 0.56 495.35 2.63%
立讯精密 002475 5.43 382.27 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 73.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.89%
信息技术 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 253.16 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.16 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%