资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14402.90 72.61%
债券 253.16 1.28%
银行存款和结算备付金 4591.35 23.15%
其他资产 588.85 2.97%
资产总值:19836.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.82 1545.58 8.19%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.08%
东山精密 002384 5.46 1432.43 7.59%
新易盛 300502 1.77 1074.15 5.69%
澜起科技 688008 2.60 805.15 4.27%
海光信息 688041 1.71 632.44 3.35%
沪电股份 002463 3.43 524.10 2.78%
京东方A 000725 57.31 497.45 2.64%
北方华创 002371 0.56 495.35 2.63%
立讯精密 002475 5.43 382.27 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 73.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.89%
信息技术 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.50 854.12 8.10%
新易盛 300502 1.69 750.17 7.12%
天孚通信 300394 2.22 669.55 6.35%
源杰科技 688498 0.66 665.30 6.31%
东山精密 002384 5.85 604.30 5.73%
思源电气 002028 2.16 436.32 4.14%
长飞光纤 601869 1.18 365.20 3.46%
杰瑞股份 002353 3.73 361.06 3.42%
潍柴动力 000338 12.80 310.27 2.94%
剑桥科技 603083 2.39 242.82 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 63.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.25%
信息技术 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 253.16 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.16 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%