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最新净值:1.209 0.019(1.61%)

累计净值:1.269

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加核心智造混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张一然 2022-11-08 每10份派现金 0.6
基金规模:0.19亿元
    中加核心智造混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.69 -0.12 19.77 -1.87 1.18
混合型名次 1135 5015 2287 5838 5370
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.31 230.03 7.47%
许继电气 000400 5.84 199.67 6.48%
美团-W 03690 1.09 169.07 5.49%
招金矿业 01818 12.20 151.61 4.92%
中际旭创 300308 0.94 145.26 4.72%
景旺电子 603228 4.96 143.10 4.65%
阿里巴巴-W 09988 1.39 137.88 4.48%
工业富联 601138 5.43 136.78 4.44%
天坛生物 600161 5.03 126.50 4.11%
新易盛 300502 0.97 126.07 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 62.44%
非日常生活消费品 0.03 11.25%
原材料 0.02 4.92%
采矿业 0.01 4.01%
金融业 0.01 3.64%
日常消费品 0.01 3.01%
批发和零售业 0.00 1.46%
农、林、牧、渔业 0.00 1.33%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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