我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.59 |
-302.65 |
-343.68 |
-358.30 |
-605.59 |
| 本期利润(万元) |
135.41 |
-262.72 |
-192.40 |
-287.34 |
-1504.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.91 |
0.00 |
545.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1860.82 |
1777.42 |
2250.13 |
3339.34 |
11894.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.18 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.84 |
365.01 |
2824.18 |
7413.00 |
9315.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2797.83 |
5351.24 |
13000.48 |
12742.72 |
15518.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
2736.74 |
5351.24 |
13000.48 |
12656.65 |
15436.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
86.07 |
82.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
5.71 |
18.09 |
25.97 |
29.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.48 |
1.21 |
1.73 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
2974.23 |
5770.07 |
15841.03 |
20633.38 |
25387.08 |
| 负债合计(万元) |
28.28 |
94.05 |
726.28 |
79.64 |
458.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2945.95 |
5676.01 |
15114.74 |
20553.74 |
24928.19 |
| 未分配利润(万元) |
328.28 |
897.43 |
3900.87 |
4036.69 |
6283.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
25.04 |
18.89 |
62.44 |
29.29 |
| 投资收益(万元) |
-431.26 |
-337.49 |
1150.47 |
-185.02 |
427.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.19 |
-47.81 |
410.38 |
-1182.42 |
-1186.28 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
2.02 |
1.84 |
0.89 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-436.93 |
-358.24 |
1581.58 |
-1304.11 |
-728.66 |
| 管理人报酬(万元) |
22.11 |
208.39 |
123.78 |
330.95 |
163.27 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
14.67 |
8.25 |
22.06 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
20.30 |
10.07 |
20.30 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
34.83 |
250.30 |
144.26 |
381.80 |
188.66 |
| 利润总额(万元) |
-471.76 |
-608.54 |
1437.31 |
-1685.91 |
-917.31 |
| 净利润(万元) |
-471.76 |
-608.54 |
1437.31 |
-1685.91 |
-917.31 |
