财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
900.41 |
57.36 |
346.60 |
147.27 |
-31.93 |
| 本期利润(万元) |
2631.92 |
332.39 |
1077.46 |
907.43 |
38.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.02 |
0.30 |
0.92 |
0.78 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.39 |
0.00 |
60.66 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1778.96 |
0.00 |
472.94 |
0.00 |
147.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6648.43 |
3282.00 |
2149.68 |
2387.06 |
1528.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.12 |
2.51 |
2.19 |
2.05 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
88.55 |
0.00 |
81.03 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
332.74 |
0.00 |
129.51 |
0.00 |
29.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4573.07 |
342.98 |
210.30 |
184.93 |
163.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
14656.05 |
6459.51 |
2367.95 |
2613.49 |
2797.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
14402.90 |
6208.00 |
2367.95 |
2613.49 |
2736.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.16 |
251.51 |
0.00 |
0.00 |
61.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.94 |
7.96 |
2.33 |
3.04 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
0.66 |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
19836.26 |
6924.04 |
2591.66 |
2817.67 |
2974.23 |
| 负债合计(万元) |
966.07 |
348.45 |
48.20 |
12.91 |
28.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18870.19 |
6575.59 |
2543.47 |
2804.76 |
2945.95 |
| 未分配利润(万元) |
14220.12 |
3522.58 |
462.76 |
463.91 |
328.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.95 |
6.00 |
0.87 |
2.46 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
2442.05 |
1472.15 |
-37.32 |
-418.47 |
-431.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5017.17 |
853.38 |
128.55 |
178.26 |
-9.19 |
| 其它收入(万元) |
76.46 |
158.88 |
1.72 |
3.25 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
7544.62 |
2490.41 |
93.81 |
-234.51 |
-436.93 |
| 管理人报酬(万元) |
64.75 |
86.16 |
14.89 |
39.38 |
22.11 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
7.18 |
1.24 |
3.28 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
4.78 |
0.00 |
6.62 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
91.04 |
119.76 |
18.08 |
54.51 |
34.83 |
| 利润总额(万元) |
7453.58 |
2370.65 |
75.74 |
-289.02 |
-471.76 |
| 净利润(万元) |
7453.58 |
2370.65 |
75.74 |
-289.02 |
-471.76 |
