资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 432.70 33.39%
债券 769.35 59.38%
银行存款和结算备付金 79.42 6.13%
其他资产 14.27 1.10%
资产总值:1295.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.92 69.11 4.02%
中国重汽 03808 1.46 48.89 2.84%
宁波银行 002142 1.59 47.21 2.75%
青岛港 06198 7.31 39.99 2.33%
汇绿生态 001267 0.44 23.54 1.37%
潍柴动力 000338 0.68 18.53 1.08%
万华化学 600309 0.23 15.73 0.92%
恒立液压 601100 0.14 15.06 0.88%
中国重汽 000951 0.76 14.83 0.86%
长飞光纤光缆 06869 0.05 11.09 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.91%
工业 0.01 5.22%
金融业 0.01 3.99%
采矿业 0.00 1.06%
信息技术 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.45 110.33 4.64%
中国重汽 03808 2.01 68.85 2.89%
青岛港 06198 10.81 64.97 2.73%
潍柴动力 000338 2.33 56.48 2.37%
嘉友国际 603871 2.40 32.28 1.36%
第一拖拉机股份 00038 4.21 30.95 1.30%
宁波银行 002142 0.99 30.15 1.27%
宁德时代 300750 0.07 28.12 1.18%
长飞光纤光缆 06869 0.15 24.24 1.02%
海容冷链 603187 1.64 23.06 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.12%
工业 0.02 6.96%
金融业 0.00 1.66%
采矿业 0.00 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.36%
信息技术 0.00 1.02%
建筑业 0.00 0.33%
能源 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 505.25 29.40%
23国债21 0.70 73.31 4.27%
22国债19 0.60 64.40 3.75%
23国债08 0.60 61.92 3.60%
23国债04 0.20 21.96 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 769.35 44.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%