浙商智多金稳健一年持有期A(010539)_最新动态

浙商智多金稳健一年持有期A010539ZHESHANG ZHIDUOJIN STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1524 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1754

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多金稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多金稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.57	-1.17	-0.15	3.35
混合型名次	6144	4131	3303	5464	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	18.95	20.56	15.61	17.72
混合型名次	3242	5197	3735	1604	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	上银价值增长3个月持有期混合C	-0.29	-3.59	-5.92	-6.58	-1.92
6143	易方达信息产业混合	-0.29	-0.32	-19.64	48.73	51.54
6144	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.29	-0.57	-1.17	-0.15	3.35
6145	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.29	-0.61	-1.28	-0.35	3.05
6146	泓德泓华混合	-0.29	-4.42	-7.87	5.50	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	南方新优享灵活配置混合C	-0.02	-0.57	-10.10	14.31	21.39
4130	泰康颐享混合A	-0.40	-0.57	-10.38	0.91	0.23
4131	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.29	-0.57	-1.17	-0.15	3.35
4132	长城久富混合C	1.49	-0.58	-13.45	4.39	5.59
4133	东方红目标优选定开混合	0.03	-0.58	0.07	1.57	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.54	1.43	-1.17	-4.37	-8.68
3302	招商安博灵活配置混合C	0.05	-0.12	-1.17	0.37	4.88
3303	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.29	-0.57	-1.17	-0.15	3.35
3304	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
3305	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	泰康合润混合C	-0.05	-0.36	-0.50	-0.15	-0.80
5463	招商丰泽混合A	1.04	-0.92	4.24	-0.15	-1.40
5464	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.29	-0.57	-1.17	-0.15	3.35
5465	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-0.96	-0.55	-19.52	-0.16	-3.47
5466	摩根安荣回报混合C	-0.02	-1.56	2.25	-0.16	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	长信增利动态策略混合	-0.45	-0.38	-11.07	11.01	3.35
3517	永赢鑫欣混合C	0.16	-0.08	-0.32	3.53	3.35
3518	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.29	-0.57	-1.17	-0.15	3.35
3519	博时研究精选持有期混合C	-0.42	-2.44	-8.80	10.21	3.34
3520	民生加银鑫福混合A	0.51	0.77	-5.77	3.67	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平
3240	摩根安隆回报混合A	6.01	14.15	12.74	13.52	49.44
3241	南方智锐混合A	6.01	50.94	41.74	-3.99	56.96
3242	浙商智多金稳健一年持有期A	6.01	18.95	20.56	15.61	17.72
3243	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-47.90	-49.59
3244	金鹰元安混合A	6.00	20.98	16.10	8.80	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国寿安保稳诚混合C	3.56	18.96	19.43	19.78	66.10
5196	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	2.79	18.95	9.14	-	-26.42
5197	浙商智多金稳健一年持有期A	6.01	18.95	20.56	15.61	17.72
5198	红塔红土稳健精选混合型A	4.99	18.94	23.42	10.63	24.52
5199	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-25.98	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.61	42.11	20.56	-16.80	120.74
3734	交银趋势混合C	4.48	38.19	20.56	20.75	20.70
3735	浙商智多金稳健一年持有期A	6.01	18.95	20.56	15.61	17.72
3736	中泰兴诚价值一年持有混合A	9.37	55.97	20.56	31.28	54.39
3737	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-4.06	67.93	20.54	-31.19	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	招商瑞泽一年持有期混合A	2.14	14.08	14.05	15.63	19.58
1603	华商创新成长混合发起式	57.12	164.08	111.96	15.62	430.50
1604	浙商智多金稳健一年持有期A	6.01	18.95	20.56	15.61	17.72
1605	鹏扬景安一年持有期混合A	4.43	11.07	14.30	15.60	16.79
1606	南方积极配置混合(LOF)	-5.09	48.22	28.09	15.59	791.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	易方达稳泰一年持有混合A	2.02	7.06	12.27	17.59	17.73
4453	明亚价值长青A	0.81	38.40	10.48	-3.93	17.72
4454	浙商智多金稳健一年持有期A	6.01	18.95	20.56	15.61	17.72
4455	北信瑞丰中国智造主题	-25.03	9.91	-14.64	-22.66	17.71
4456	汇添富稳健收益混合A	14.63	24.20	31.92	19.71	17.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.92	69.11	4.02%
中国重汽	03808	1.46	48.89	2.84%
宁波银行	002142	1.59	47.21	2.75%
青岛港	06198	7.31	39.99	2.33%
汇绿生态	001267	0.44	23.54	1.37%
潍柴动力	000338	0.68	18.53	1.08%
万华化学	600309	0.23	15.73	0.92%
恒立液压	601100	0.14	15.06	0.88%
中国重汽	000951	0.76	14.83	0.86%
长飞光纤光缆	06869	0.05	11.09	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.91%
工业	0.01	5.22%
金融业	0.01	3.99%
采矿业	0.00	1.06%
信息技术	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1540	1.1542	1.1557	1.1553	1.1562
累计净值(元)	1.1770	1.1772	1.1787	1.1783	1.1792

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