浙商智多金稳健一年持有期A(010539)_最新动态

浙商智多金稳健一年持有期A010539ZHESHANG ZHIDUOJIN STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1675 -0.0026(-0.22%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多金稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多金稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
混合型名次	1601	3579	3026	4873	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.87	25.74	21.05	-	19.26
混合型名次	5397	5163	2460	4233	4440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	南方绩优成长混合C	0.83	9.04	12.13	28.13	9.19
1600	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.83	1.68	1.81	2.24	1.73
1601	浙商智多金稳健一年持有期A	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
1602	浙商智多金稳健一年持有期C	0.83	4.63	5.98	8.32	4.67
1603	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.83	7.69	1.16	12.61	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	工银行业优选混合A	1.66	4.68	2.67	25.55	4.62
3578	恒生前海港股通精选混合	0.34	4.68	-3.12	1.84	5.27
3579	浙商智多金稳健一年持有期A	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
3580	中欧行业鑫选混合C	0.12	4.68	-1.65	-0.89	4.74
3581	国寿安保研究精选混合C	-5.57	4.67	11.39	41.53	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	民生加银研究精选	-1.83	4.85	6.09	38.87	5.31
3025	南方高端装备混合A	0.44	8.16	6.09	61.52	9.45
3026	浙商智多金稳健一年持有期A	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
3027	长城品质成长混合A	0.79	6.37	6.08	20.77	6.92
3028	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.48	5.40	6.08	21.18	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	南方宝嘉混合C	0.89	3.55	4.56	8.56	3.62
4872	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-1.02	2.07	2.95	8.56	2.50
4873	浙商智多金稳健一年持有期A	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
4874	南方港股创新视野一年持有混合A	1.60	10.93	5.37	8.55	11.80
4875	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.99	5.84	3.87	8.53	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浙商智多金稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	新华鑫回报	-1.52	4.31	3.76	21.65	4.71
3951	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.92	4.41	5.19	15.79	4.71
3952	浙商智多金稳健一年持有期A	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
3953	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
3954	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	万家宏观择时多策略C	13.89	5.59	23.87	-	26.22
5396	海富通富泽混合C	13.88	22.49	16.31	17.10	23.94
5397	浙商智多金稳健一年持有期A	13.87	25.74	21.05	-	19.26
5398	财通资管瑞享12个月定开混合A	13.86	19.06	19.46	-	60.17
5399	鹏华尊惠定期开放混合C	13.86	19.22	9.69	-	92.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	博道盛利6个月持有期混合	9.26	25.76	15.10	-	14.50
5162	汇安价值先锋混合A	27.18	25.74	-20.67	-	-17.69
5163	浙商智多金稳健一年持有期A	13.87	25.74	21.05	-	19.26
5164	华夏逸享健康混合C	24.64	25.72	-10.37	-	-1.74
5165	华安添祥6个月持有混合A	9.72	25.70	18.76	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	国泰浓益灵活配置混合C	16.59	28.28	21.06	31.91	222.12
2459	同泰产业升级混合C	41.55	73.90	21.05	-	21.21
2460	浙商智多金稳健一年持有期A	13.87	25.74	21.05	-	19.26
2461	银华卓信成长精选混合C	93.81	93.66	21.04	-	19.66
2462	华泰保兴价值成长A	21.15	37.51	21.02	-	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	广发均衡增长混合C	19.08	26.53	20.08	-	18.63
4232	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
4233	浙商智多金稳健一年持有期A	13.87	25.74	21.05	-	19.26
4234	浙商智多金稳健一年持有期C	13.39	24.72	19.58	-	17.07
4235	国寿安保稳和6个月混合A	3.89	14.30	12.56	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
浙商智多金稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	永赢消费鑫选6个月持有混合C	28.63	55.76	15.84	-	19.34
4439	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	16.24	19.28
4440	浙商智多金稳健一年持有期A	13.87	25.74	21.05	-	19.26
4441	创金合信景雯混合C	6.61	18.24	13.47	-	19.25
4442	淳厚鑫淳	86.82	107.14	49.37	-	19.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	20.93	360.00	4.61%
美的集团	000333	4.46	348.94	4.47%
青岛港	06198	46.11	290.03	3.72%
中国重汽	03808	7.66	191.14	2.45%
贵州茅台	600519	0.11	151.49	1.94%
万华化学	600309	1.64	125.76	1.61%
第一拖拉机股份	00038	16.01	120.88	1.55%
新钢股份	600782	29.74	115.39	1.48%
嘉友国际	603871	7.28	101.56	1.30%
紫金矿业	601899	2.74	94.45	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.32%
工业	0.07	8.35%
金融业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
能源	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1701	1.1688	1.1638	1.1638	1.1579
累计净值(元)	1.1931	1.1918	1.1868	1.1868	1.1809

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