财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.98 |
207.54 |
785.92 |
467.01 |
312.89 |
| 本期利润(万元) |
42.30 |
55.23 |
699.59 |
480.61 |
187.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
163.37 |
0.00 |
133.46 |
0.00 |
690.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1239.68 |
1311.61 |
1293.92 |
1722.82 |
12860.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.30 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
17.66 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.98 |
103.68 |
189.21 |
191.49 |
441.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1202.05 |
6512.77 |
18584.84 |
17760.82 |
9688.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
432.70 |
2394.73 |
5763.65 |
5748.40 |
3200.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
769.35 |
4118.05 |
12821.19 |
12012.42 |
6487.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
5.32 |
12.52 |
13.14 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
1.33 |
3.13 |
3.28 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
1725.73 |
7855.94 |
19198.24 |
19517.74 |
10669.13 |
| 负债合计(万元) |
6.95 |
51.30 |
28.35 |
289.78 |
283.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1718.78 |
7804.63 |
19169.90 |
19227.96 |
10385.79 |
| 未分配利润(万元) |
218.28 |
701.82 |
937.67 |
686.62 |
-77.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
18.03 |
6.15 |
10.27 |
5.95 |
| 投资收益(万元) |
452.05 |
1417.89 |
561.71 |
1519.67 |
670.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.94 |
-56.30 |
-183.62 |
853.52 |
476.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
199.38 |
1379.63 |
384.25 |
2383.46 |
1152.57 |
| 管理人报酬(万元) |
10.81 |
125.55 |
75.33 |
139.74 |
61.50 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
31.39 |
18.83 |
34.93 |
15.37 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
15.80 |
10.55 |
21.38 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
22.01 |
200.14 |
118.91 |
229.22 |
107.30 |
| 利润总额(万元) |
177.37 |
1179.48 |
265.34 |
2154.24 |
1045.27 |
| 净利润(万元) |
177.37 |
1179.48 |
265.34 |
2154.24 |
1045.27 |
