浙商智多金稳健一年持有期A(010539)_财务情况

浙商智多金稳健一年持有期A010539ZHESHANG ZHIDUOJIN STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	785.92	467.01	312.89	213.42	656.63
本期利润(万元)	699.59	480.61	187.12	87.24	1180.44
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.05	0.02	0.01	0.13
加权平均净值利润率(%)	7.44	0.00	1.46	0.00	12.92
期末可供分配利润(万元)	133.46	0.00	690.29	0.00	520.70
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	1293.92	1722.82	12860.85	12829.76	13087.83
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	8.22	0.00	1.47	0.00	11.19
累计净值增长率(%)	13.90	0.00	6.79	0.00	5.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	103.68	189.21	191.49	441.00	93.82
交易性金融资产(万元)	6512.77	18584.84	17760.82	9688.00	19935.36
其中：股票投资(万元)	2394.73	5763.65	5748.40	3200.46	6526.84
其中：债券投资(万元)	4118.05	12821.19	12012.42	6487.54	13408.52
应付管理人报酬(万元)	5.32	12.52	13.14	6.88	13.84
应付托管费(万元)	1.33	3.13	3.28	1.72	3.46
资产总计(万元)	7855.94	19198.24	19517.74	10669.13	20146.74
负债合计(万元)	51.30	28.35	289.78	283.35	68.59
所有者权益合计(万元)	7804.63	19169.90	19227.96	10385.79	20078.15
未分配利润(万元)	701.82	937.67	686.62	-77.56	-1257.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.03	6.15	10.27	5.95	17.38
投资收益(万元)	1417.89	561.71	1519.67	670.44	709.25
公允价值变动收益(万元)	-56.30	-183.62	853.52	476.17	-692.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1379.63	384.25	2383.46	1152.57	34.42
管理人报酬(万元)	125.55	75.33	139.74	61.50	189.63
托管费(万元)	31.39	18.83	34.93	15.37	47.41
其它费用(万元)	15.80	10.55	21.38	10.92	20.04
费用合计(万元)	200.14	118.91	229.22	107.30	307.86
利润总额(万元)	1179.48	265.34	2154.24	1045.27	-273.44
净利润(万元)	1179.48	265.34	2154.24	1045.27	-273.44

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