浙商智多金稳健一年持有期C(010540)_资产配置

浙商智多金稳健一年持有期C010540ZHESHANG ZHIDUOJIN STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7568.98	34.97%
债券	13497.43	62.36%
银行存款和结算备付金	460.15	2.13%
其他资产	117.46	0.54%

资产总值：21644.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	42.18	957.13	4.48%
万华化学	600309	9.73	888.54	4.16%
贵州茅台	600519	0.50	874.00	4.09%
美的集团	000333	11.45	870.51	4.08%
中国重汽	03808	36.95	778.08	3.64%
腾讯控股	00700	0.95	382.26	1.79%
日月股份	603218	29.63	373.34	1.75%
瀚蓝环境	600323	15.36	335.62	1.57%
海容冷链	603187	27.99	330.56	1.55%
青岛港	06198	50.30	270.11	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	18.37%
工业	0.13	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.48%
通信服务	0.04	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.57%
非日常生活消费品	0.02	0.89%
金融业	0.01	0.57%
日常消费品	0.01	0.56%
原材料	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.10	393.45	3.79%
中国重汽	03808	20.20	374.23	3.60%
嘉友国际	603871	20.88	369.42	3.56%
万华化学	600309	4.38	354.17	3.41%
贵州茅台	600519	0.24	352.17	3.39%
腾讯控股	00700	0.71	242.47	2.33%
瀚蓝环境	600323	10.58	221.12	2.13%
潍柴动力	02338	10.77	146.90	1.41%
海容冷链	603187	12.05	140.50	1.35%
青岛港	06198	25.60	139.26	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.46%
工业	0.07	6.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.56%
通信服务	0.02	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.13%
金融业	0.01	0.50%
日常消费品	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	21.60	527.52	3.44%
腾讯控股	00700	1.86	513.47	3.35%
万华化学	600309	6.09	504.25	3.29%
贵州茅台	600519	0.29	493.84	3.22%
美的集团	000333	5.31	341.01	2.22%
中国重汽	03808	11.85	206.36	1.35%
海容冷链	603187	13.08	202.61	1.32%
锡装股份	001332	7.06	196.40	1.28%
日月股份	603218	14.98	176.76	1.15%
潍柴动力	02338	13.00	175.89	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	15.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.44%
通信服务	0.05	3.35%
工业	0.04	2.49%
日常消费品	0.01	0.83%
公用事业	0.01	0.71%
非日常生活消费品	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.32	1641.27	8.17%
万华化学	600309	10.20	783.56	3.90%
同程旅行	00780	32.38	423.80	2.11%
嘉友国际	603871	20.24	321.04	1.60%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	1.55%
中国重汽	03808	22.49	312.12	1.55%
新锐股份	688257	12.36	309.44	1.54%
云南白药	000538	6.20	304.63	1.52%
中国海洋石油	00883	23.95	282.15	1.41%
中国电力	02380	104.57	271.88	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	8.71%
非日常生活消费品	0.06	2.91%
工业	0.05	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.60%
能源	0.03	1.41%
公用事业	0.03	1.35%
通信服务	0.03	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行01	10.00	1020.95	4.78%
20工商银行二级01	10.00	1019.94	4.78%
22渤海银行小微债	10.00	1021.39	4.78%
22兴业银行03	10.00	1018.97	4.77%
22中信银行01	10.00	1016.47	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8132.59	38.09%
可转债	4028.04	18.87%
国家债券	1336.80	6.26%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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