资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361.30 34.34%
债券 602.67 57.28%
银行存款和结算备付金 81.53 7.75%
其他资产 6.58 0.63%
资产总值:1052.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.69 55.67 3.54%
宁波银行 002142 1.52 53.85 3.43%
青岛港 06198 6.81 44.47 2.83%
中国重汽 03808 1.16 36.03 2.29%
万华化学 600309 0.26 17.91 1.14%
中国重汽 000951 0.78 15.78 1.00%
药明康德 603259 0.08 13.39 0.85%
东山精密 002384 0.07 11.72 0.75%
齐鲁银行 601665 1.46 10.41 0.66%
江苏银行 600919 0.79 9.78 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.20%
金融业 0.01 6.03%
工业 0.01 5.12%
采矿业 0.00 1.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.92 69.11 4.02%
中国重汽 03808 1.46 48.89 2.84%
宁波银行 002142 1.59 47.21 2.75%
青岛港 06198 7.31 39.99 2.33%
汇绿生态 001267 0.44 23.54 1.37%
潍柴动力 000338 0.68 18.53 1.08%
万华化学 600309 0.23 15.73 0.92%
恒立液压 601100 0.14 15.06 0.88%
中国重汽 000951 0.76 14.83 0.86%
长飞光纤光缆 06869 0.05 11.09 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.91%
工业 0.01 5.22%
金融业 0.01 3.99%
采矿业 0.00 1.06%
信息技术 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 32.23%
22国债19 0.60 64.17 4.08%
国债2219 0.10 10.71 0.68%
23国债22 0.10 10.52 0.67%
20国债06 0.10 10.59 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 602.67 38.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%