资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 667.25 40.74%
债券 868.56 53.03%
银行存款和结算备付金 97.75 5.97%
其他资产 4.25 0.26%
资产总值:1637.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.45 110.33 4.64%
中国重汽 03808 2.01 68.85 2.89%
青岛港 06198 10.81 64.97 2.73%
潍柴动力 000338 2.33 56.48 2.37%
嘉友国际 603871 2.40 32.28 1.36%
第一拖拉机股份 00038 4.21 30.95 1.30%
宁波银行 002142 0.99 30.15 1.27%
宁德时代 300750 0.07 28.12 1.18%
长飞光纤光缆 06869 0.15 24.24 1.02%
海容冷链 603187 1.64 23.06 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.12%
工业 0.02 6.96%
金融业 0.00 1.66%
采矿业 0.00 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.36%
信息技术 0.00 1.02%
建筑业 0.00 0.33%
能源 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 20.93 360.00 4.61%
美的集团 000333 4.46 348.94 4.47%
青岛港 06198 46.11 290.03 3.72%
中国重汽 03808 7.66 191.14 2.45%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 1.94%
万华化学 600309 1.64 125.76 1.61%
第一拖拉机股份 00038 16.01 120.88 1.55%
新钢股份 600782 29.74 115.39 1.48%
嘉友国际 603871 7.28 101.56 1.30%
紫金矿业 601899 2.74 94.45 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 17.32%
工业 0.07 8.35%
金融业 0.01 1.91%
采矿业 0.01 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
能源 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 604.53 25.40%
23国债21 0.70 72.99 3.07%
22国债19 0.60 63.76 2.68%
23国债08 0.60 63.23 2.66%
23国债04 0.20 21.75 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 868.56 36.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%