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最新净值:1.033 -0.003(-0.31%)

累计净值:1.033

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浙商智多金稳健一年持有期C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘新正
基金规模:0.73亿元
    浙商智多金稳健一年持有期C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 0.59 5.89 2.88 10.59
混合型名次 5140 5979 5905 4174 2409
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 42.18 957.13 4.48%
万华化学 600309 9.73 888.54 4.16%
贵州茅台 600519 0.50 874.00 4.09%
美的集团 000333 11.45 870.51 4.08%
中国重汽 03808 36.95 778.08 3.64%
腾讯控股 00700 0.95 382.26 1.79%
日月股份 603218 29.63 373.34 1.75%
瀚蓝环境 600323 15.36 335.62 1.57%
海容冷链 603187 27.99 330.56 1.55%
青岛港 06198 50.30 270.11 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 18.37%
工业 0.13 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.48%
通信服务 0.04 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.57%
非日常生活消费品 0.02 0.89%
金融业 0.01 0.57%
日常消费品 0.01 0.56%
原材料 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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