我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.47 |
392.08 |
137.30 |
200.78 |
99.75 |
| 本期利润(万元) |
368.50 |
637.69 |
456.96 |
-185.36 |
-12.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.67 |
0.00 |
-714.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7339.14 |
6984.01 |
10935.13 |
10624.06 |
11900.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
0.98 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
441.00 |
93.82 |
131.44 |
82.52 |
2609.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
9688.00 |
19935.36 |
22423.47 |
25490.14 |
32050.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3200.46 |
6526.84 |
7882.43 |
6594.71 |
14313.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
6487.54 |
13408.52 |
14541.03 |
18895.43 |
17736.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
13.84 |
15.43 |
18.03 |
26.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
3.46 |
3.86 |
4.51 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
10669.13 |
20146.74 |
23329.70 |
26434.87 |
37076.01 |
| 负债合计(万元) |
283.35 |
68.59 |
80.82 |
68.96 |
582.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10385.79 |
20078.15 |
23248.88 |
26365.91 |
36493.96 |
| 未分配利润(万元) |
-77.56 |
-1257.93 |
-787.81 |
-1188.96 |
1070.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.95 |
17.38 |
13.70 |
82.61 |
64.37 |
| 投资收益(万元) |
670.44 |
709.25 |
838.82 |
-949.14 |
96.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.17 |
-692.20 |
-370.21 |
-828.76 |
201.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1152.57 |
34.42 |
482.31 |
-1695.29 |
362.49 |
| 管理人报酬(万元) |
61.50 |
189.63 |
101.03 |
277.47 |
160.59 |
| 托管费(万元) |
15.37 |
47.41 |
25.26 |
69.37 |
40.15 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
20.04 |
9.94 |
20.37 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
107.30 |
307.86 |
163.31 |
435.96 |
250.28 |
| 利润总额(万元) |
1045.27 |
-273.44 |
318.99 |
-2131.25 |
112.21 |
| 净利润(万元) |
1045.27 |
-273.44 |
318.99 |
-2131.25 |
112.21 |
