财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.05 |
509.69 |
335.88 |
75.89 |
-42.51 |
| 本期利润(万元) |
-106.98 |
98.91 |
679.73 |
582.60 |
-107.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.06 |
0.27 |
0.26 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.42 |
0.00 |
24.61 |
0.00 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
466.86 |
0.00 |
483.38 |
0.00 |
70.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1870.39 |
2389.73 |
2503.56 |
2513.72 |
2706.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.47 |
1.42 |
1.30 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.86 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
-3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
33.26 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
2.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.87 |
380.59 |
242.65 |
1619.20 |
2846.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4021.33 |
5505.17 |
5570.01 |
5679.02 |
6634.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
3004.68 |
4479.58 |
3534.15 |
3601.84 |
4290.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1016.65 |
1025.59 |
2035.87 |
2077.18 |
2343.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
5.77 |
5.81 |
7.50 |
9.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.96 |
0.97 |
1.25 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
5075.45 |
5961.86 |
5914.74 |
7308.48 |
9520.48 |
| 负债合计(万元) |
236.18 |
203.08 |
141.84 |
49.34 |
47.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
4839.27 |
5758.79 |
5772.90 |
7259.14 |
9473.24 |
| 未分配利润(万元) |
1260.55 |
1739.21 |
207.21 |
487.34 |
405.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
4.32 |
3.52 |
11.55 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
1052.09 |
870.94 |
-32.49 |
833.62 |
476.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1314.28 |
753.32 |
-134.15 |
-70.32 |
4.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-259.54 |
1628.57 |
-163.12 |
774.85 |
483.87 |
| 管理人报酬(万元) |
36.16 |
71.58 |
38.47 |
125.17 |
74.95 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
11.93 |
6.41 |
20.86 |
12.49 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.00 |
6.95 |
16.30 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
55.14 |
111.38 |
59.43 |
188.30 |
113.57 |
| 利润总额(万元) |
-314.68 |
1517.19 |
-222.55 |
586.55 |
370.30 |
| 净利润(万元) |
-314.68 |
1517.19 |
-222.55 |
586.55 |
370.30 |
