中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4237 -0.0127(-0.88%)

累计净值：1.4237

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.18亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	1.26	1.02	-5.14	0.58
混合型名次	3671	808	782	2582	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	33.79	42.63	-	42.37
混合型名次	1051	1194	1102	5530	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	南方成安优选混合	1.79	-15.10	-18.29	-19.74	-5.23
3670	前海开源量化优选A	1.79	-10.24	-7.56	-5.05	12.81
3671	中加喜利回报混合C	1.79	1.26	1.02	-5.14	0.58
3672	泓德睿诚混合A	1.79	-3.86	-9.77	-15.00	-14.41
3673	贝莱德港股通远景视野混合A	1.78	-6.70	-8.01	-11.45	-11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	富国天兴回报混合C	1.36	1.27	0.81	1.83	1.54
807	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
808	中加喜利回报混合C	1.79	1.26	1.02	-5.14	0.58
809	华安新乐享灵活配置混合A	1.02	1.25	1.54	1.32	1.97
810	安信新优选混合A	0.91	1.24	1.33	1.36	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	广发聚盛混合A	2.03	-0.40	1.02	-0.43	0.18
781	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
782	中加喜利回报混合C	1.79	1.26	1.02	-5.14	0.58
783	中融景颐6个月持有混合C	0.35	1.41	1.02	3.03	4.36
784	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华安双核驱动混合A	3.72	1.63	-2.79	-5.13	-11.21
2581	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.56	-3.79	-0.93	-5.14	-0.20
2582	中加喜利回报混合C	1.79	1.26	1.02	-5.14	0.58
2583	嘉实回报混合	3.64	1.32	-2.55	-5.15	-3.90
2584	南方安福混合A	3.10	-5.41	-7.14	-5.15	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.57	-0.36	-0.37	-2.35	0.58
2210	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
2211	中加喜利回报混合C	1.79	1.26	1.02	-5.14	0.58
2212	广发估值优势混合C	1.08	0.53	1.25	-2.25	0.57
2213	金鹰元安混合C	0.39	-1.06	-1.98	-2.93	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
1050	诺安进取回报混合	5.51	56.34	52.96	79.39	88.74
1051	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37
1052	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-36.51	-30.44
1053	招商康泰混合	5.50	27.32	28.93	-13.46	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	景顺长城国企价值混合A	-1.79	33.86	62.97	-	65.40
1193	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
1194	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37
1195	中银创新医疗混合C	-14.27	33.78	18.13	3.31	2.18
1196	南方兴盛先锋灵活配置混合C	6.10	33.77	46.13	-	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	长信利信灵活配置混合A	24.10	29.21	42.68	23.83	82.77
1101	华泰柏瑞量化智慧混合C	-5.55	27.45	42.67	26.84	115.59
1102	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37
1103	泓德产业升级混合A	-2.66	34.31	42.61	-	2.52
1104	工银红利优享混合C	-3.19	13.87	42.60	2.57	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	嘉实蓝筹优势混合C	-18.35	-1.00	9.22	-	-14.23
5529	中加喜利回报混合A	6.05	35.15	44.76	-	46.08
5530	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37
5531	华安均衡优选混合A	-22.53	24.97	29.90	-	-11.46
5532	华安均衡优选混合C	-23.43	22.87	27.08	-	-14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-1.95	42.40
2580	国投瑞银景气驱动混合A	-4.16	24.29	48.92	-	42.37
2581	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37
2582	南方金融主题灵活配置混合A	-17.01	-8.49	1.61	0.60	42.35
2583	东兴未来价值混合C	-11.57	28.16	49.08	15.27	42.33

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	14.67	285.92	5.87%
华润置地	01109	8.00	209.87	4.31%
建发国际集团	01908	17.80	208.88	4.29%
安井食品	603345	2.54	201.67	4.14%
招商蛇口	001979	26.28	199.20	4.09%
罗莱生活	002293	18.18	194.16	3.99%
中国中车	01766	41.80	191.25	3.93%
华能国际	600011	27.22	191.63	3.93%
中国海外宏洋集团	00081	68.30	184.98	3.80%
阿里巴巴-W	09988	2.01	183.67	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	28.41%
房地产	0.06	12.39%
房地产业	0.04	7.69%
工业	0.02	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.93%
非日常生活消费品	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.76%
批发和零售业	0.01	2.85%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4364	1.4112	1.4189	1.4053	1.3987
累计净值(元)	1.4364	1.4112	1.4189	1.4053	1.3987

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