中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.4869 0.0028(0.19%)

累计净值：1.4869

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.25亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-3.20	0.92	17.53	5.04
混合型名次	2869	6763	3206	1342	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.04	46.36	46.69	-	48.69
混合型名次	2008	2683	1023	5162	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.04	2.80	-0.38	12.30	8.72
2868	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.04	2.78	-0.43	12.18	8.65
2869	中加喜利回报混合C	1.04	-3.20	0.92	17.53	5.04
2870	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
2871	长城智能产业混合	1.03	-2.48	-20.25	5.20	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	新华稳健回报灵活配置混合	0.31	-3.20	3.08	8.60	5.78
6762	永赢长远价值混合A	0.87	-3.20	-7.06	4.10	0.67
6763	中加喜利回报混合C	1.04	-3.20	0.92	17.53	5.04
6764	大成景恒混合A	1.01	-3.21	-1.08	7.79	5.70
6765	万家沪港深蓝筹混合C	-1.11	-3.21	-13.55	-7.56	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.95	-1.76	0.92	12.67	6.78
3205	永赢添添欣12个月持有混合C	0.17	0.46	0.92	2.63	1.38
3206	中加喜利回报混合C	1.04	-3.20	0.92	17.53	5.04
3207	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.13	0.01	0.92	9.29	5.79
3208	安信新优选混合C	0.05	-0.43	0.91	1.51	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	嘉实品质发现混合A	1.65	1.03	5.41	17.53	14.31
1341	圆信永丰多策略	1.75	5.45	1.56	17.53	12.83
1342	中加喜利回报混合C	1.04	-3.20	0.92	17.53	5.04
1343	宏利中小盘混合	1.85	8.49	-1.20	17.51	13.73
1344	华夏科技前沿6个月定开混合A	2.44	5.90	6.83	17.50	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	兴业聚源混合A	0.45	0.73	3.59	5.82	5.04
3054	兴证全球合瑞混合C	0.46	1.90	2.51	11.33	5.04
3055	中加喜利回报混合C	1.04	-3.20	0.92	17.53	5.04
3056	长盛优势企业精选混合A	1.74	3.58	-0.34	7.69	5.03
3057	长信量化价值驱动混合C	1.44	1.81	2.35	9.24	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	工银量化策略混合C	45.04	59.07	27.37	-	13.78
2007	汇添富竞争优势灵活配置混合	45.04	58.78	42.79	-	60.08
2008	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
2009	博时研究精选持有期混合C	45.02	38.27	35.39	24.74	29.77
2010	工银新机遇灵活配置混合A	44.98	50.15	10.83	4.92	51.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	融通明锐混合C	61.88	46.39	0.00	-	52.83
2682	大成港股精选混合(QDII)A	34.77	46.37	56.43	-	17.90
2683	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
2684	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2685	泉果思源三年持有期混合C	32.11	46.30	0.00	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华安文体健康混合A	66.64	87.46	46.72	93.16	427.90
1022	鹏华量化先锋混合	41.79	64.25	46.70	69.80	103.18
1023	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
1024	景顺远见成长混合A	56.14	70.79	46.67	-	61.81
1025	博时ESG量化选股混合A	18.18	60.23	46.60	-	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	天弘安康颐享12个月持有C	3.51	7.85	6.87	-	8.17
5161	中加喜利回报混合A	45.76	47.80	48.88	-	52.13
5162	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
5163	华安均衡优选混合A	47.92	70.06	38.90	-	9.62
5164	华安均衡优选混合C	46.16	67.19	35.88	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	4.08	48.72
2930	万家瑞祥C	10.08	14.24	14.51	12.12	48.71
2931	中加喜利回报混合C	45.04	46.36	46.69	-	48.69
2932	融通通乾研究精选灵活配置混合	13.40	23.80	-3.91	-30.17	48.67
2933	泓德臻远回报混合	9.91	19.99	-9.32	-29.53	48.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	3.57	551.89	9.58%
东山精密	002384	4.92	416.48	7.23%
洛阳钼业	603993	19.87	397.40	6.90%
中际旭创	300308	0.58	353.80	6.14%
杰瑞股份	002353	4.54	321.57	5.58%
紫金矿业	601899	8.79	302.99	5.26%
恒立液压	601100	2.37	260.49	4.52%
中国东航	600115	39.96	239.76	4.16%
运达股份	300772	12.14	231.39	4.02%
南方航空	600029	25.74	206.18	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.38%
采矿业	0.07	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.74%
金融业	0.03	4.36%
原材料	0.02	3.19%
非日常生活消费品	0.01	1.88%
通讯业务	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4841	1.4716	1.4583	1.4584	1.4570
累计净值(元)	1.4841	1.4716	1.4583	1.4584	1.4570

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