中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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累计净值：1.031

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.31亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	4.89	-1.82	-4.36	-3.01
混合型名次	6316	5150	5494	5378	6746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	0.78	8.08	-	3.09
混合型名次	4992	2789	1608	5084	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	兴业聚乾A	0.23	1.64	-0.89	-0.05	-0.03
6315	易方达悦享一年持有混合A	0.23	0.93	-0.20	2.16	0.46
6316	中加喜利回报混合C	0.23	4.89	-1.82	-4.36	-3.01
6317	中欧心益稳健6个月混合C	0.23	0.83	0.20	1.97	0.47
6318	中银广利混合A	0.23	1.11	0.24	0.28	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	长江红利回报混合型发起式C	1.14	4.89	-1.13	-6.02	-3.21
5149	易方达稳健回报混合C	1.22	4.89	2.20	-1.24	1.80
5150	中加喜利回报混合C	0.23	4.89	-1.82	-4.36	-3.01
5151	中欧养老混合A	0.59	4.89	6.66	-0.65	2.51
5152	中信证券信远一年B	1.12	4.89	2.09	1.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	建信健康民生混合C	-0.07	6.29	-1.82	-7.21	1.10
5493	鹏华增华混合C	1.87	12.26	-1.82	-3.59	2.10
5494	中加喜利回报混合C	0.23	4.89	-1.82	-4.36	-3.01
5495	睿远成长价值混合C	2.86	11.40	-1.82	-6.01	-1.86
5496	德邦半导体产业混合发起式A	0.16	13.48	-1.83	2.37	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	同泰开泰混合A	2.52	28.31	13.87	-4.36	27.62
5377	英大睿盛A	2.12	9.00	-1.65	-4.36	-0.15
5378	中加喜利回报混合C	0.23	4.89	-1.82	-4.36	-3.01
5379	东财产业优选混合发起式A	1.46	4.41	-0.97	-4.37	1.78
5380	富安达长盈灵活配置混合C	1.15	3.55	-2.23	-4.37	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	华夏新锦升混合A	2.02	4.79	-3.22	-4.70	-3.01
6745	融通动力先锋混合	0.80	5.99	-1.02	-7.58	-3.01
6746	中加喜利回报混合C	0.23	4.89	-1.82	-4.36	-3.01
6747	广发行业领先混合A	2.20	8.65	-3.69	-7.99	-3.02
6748	海富通中小盘混合	2.48	14.90	-7.36	-7.08	-3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	易方达新经济混合	0.80	-10.99	-3.43	39.56	226.30
4991	银河君盛混合C	0.80	-9.35	-13.13	4.26	33.94
4992	中加喜利回报混合C	0.80	0.78	8.08	-	3.09
4993	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.79	-19.48	-4.80	10.50	186.09
4994	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	工银稳润一年持有混合A	1.92	0.78	0.00	-	-0.70
2788	万家瑞丰混合A	1.13	0.78	0.42	17.23	41.86
2789	中加喜利回报混合C	0.80	0.78	8.08	-	3.09
2790	中科沃土沃嘉混合C	1.18	0.78	5.94	27.79	24.80
2791	华商优势行业混合	3.81	0.77	35.56	96.45	622.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华夏新机遇混合A	9.01	10.07	8.10	20.60	62.82
1607	格林新兴产业混合C	11.24	-2.76	8.08	-	9.06
1608	中加喜利回报混合C	0.80	0.78	8.08	-	3.09
1609	财通资管健康产业混合A	-2.06	-20.52	8.07	-	-3.85
1610	海富通惠睿精选混合A	2.85	3.32	8.06	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	天弘安康颐享12个月持有C	3.62	4.62	5.04	-	4.87
5083	中加喜利回报混合A	1.29	1.78	9.71	-	4.99
5084	中加喜利回报混合C	0.80	0.78	8.08	-	3.09
5085	华安均衡优选混合A	11.67	0.34	2.68	-	-25.16
5086	华安均衡优选混合C	11.11	-0.66	1.14	-	-26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	华宝消费升级混合	-8.88	-23.51	-24.70	-10.55	3.12
4101	中欧真益稳健一年混合C	2.23	-3.19	-2.85	-	3.11
4102	中加喜利回报混合C	0.80	0.78	8.08	-	3.09
4103	博时双季鑫6个月持有期混合C	5.42	1.84	-0.39	-	3.08
4104	南方誉浦一年持有混合A	2.49	3.08	4.70	-	3.07

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.13	437.24	6.57%
思源电气	002028	5.33	405.08	6.09%
平高电气	600312	20.20	351.88	5.29%
宁德时代	300750	1.13	285.82	4.30%
昆仑能源	00135	36.40	254.96	3.83%
吉利汽车	00175	15.40	236.48	3.55%
比亚迪	002594	0.58	217.44	3.27%
海博思创	688411	2.66	210.56	3.16%
中国西电	601179	29.15	193.26	2.90%
阿里巴巴-W	09988	1.47	173.73	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.38%
采矿业	0.06	8.73%
公用事业	0.05	6.88%
非日常生活消费品	0.04	6.18%
原材料	0.01	2.09%
日常消费品	0.01	1.75%
通讯业务	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.031	1.028	1.024	1.020	1.027
累计净值(元)	1.031	1.028	1.024	1.020	1.027

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