中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.4125

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.19亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	4.86	-5.17	-6.67	0.56
混合型名次	4552	657	4122	5152	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.57	39.88	42.04	-	42.34
混合型名次	1192	3080	1403	5249	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	添富消费升级混合D	-0.76	0.71	-6.41	-15.04	-14.88
4551	浙商智能行业优选混合发起式A	-0.76	-24.25	-18.06	-17.62	-10.51
4552	中加喜利回报混合C	-0.76	4.86	-5.17	-6.67	0.56
4553	博时价值增长混合	-0.77	-3.43	-8.62	0.23	1.89
4554	长盛同智优势混合(LOF)	-0.77	-3.89	-7.87	-9.12	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	天弘港股通精选A	0.30	4.86	0.44	-2.52	5.90
656	银华瑞和灵活配置混合	-1.28	4.86	-1.42	9.83	26.89
657	中加喜利回报混合C	-0.76	4.86	-5.17	-6.67	0.56
658	湘财研究精选一年持有期混合A	-0.03	4.85	0.38	5.57	5.99
659	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.56	4.84	10.56	1.37	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.32	-1.94	-5.16	-9.43	-2.87
4121	长盛盛崇C	-1.26	-7.55	-5.17	-0.70	0.20
4122	中加喜利回报混合C	-0.76	4.86	-5.17	-6.67	0.56
4123	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-1.28	-6.11	-5.18	7.01	14.27
4124	汇添富文体娱乐混合A	-0.02	10.35	-5.18	-14.24	-13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.99	-5.62	-10.29	-6.66	-7.16
5151	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
5152	中加喜利回报混合C	-0.76	4.86	-5.17	-6.67	0.56
5153	中欧新趋势混合(LOF)C	-0.82	-3.98	-9.78	-6.67	-1.34
5154	中银证券科技创新混合(LOF)	-2.59	-28.38	-16.90	-6.67	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	华夏磐泰混合(LOF)C	0.18	-1.64	-2.81	-1.02	0.56
3922	中加聚隆持有期混合A	-0.17	-1.52	-0.60	-0.11	0.56
3923	中加喜利回报混合C	-0.76	4.86	-5.17	-6.67	0.56
3924	中欧精选定期开放混合A	-0.80	-2.87	-7.86	-3.85	0.56
3925	中欧精选定期开放混合E	-0.80	-2.87	-7.86	-3.85	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	长信企业成长三年持有混合C	37.60	45.20	24.60	-	8.94
1191	易米开泰混合C	37.59	80.03	22.18	-	13.11
1192	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
1193	兴业研究精选混合C	37.56	98.10	68.74	-	66.78
1194	兴全多维价值混合A	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	上银高质量优选9个月持有期混合C	12.94	39.90	16.30	-	-22.58
3079	永赢新兴消费智选混合发起A	-10.00	39.89	24.71	-	3.10
3080	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
3081	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.56	107.81
3082	九泰久盛量化先锋混合A	11.53	39.85	0.44	-29.21	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	银河新动能混合A	39.31	80.51	42.07	-12.51	133.09
1402	南方智锐混合C	27.09	59.37	42.06	-5.92	62.26
1403	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
1404	中欧价值发现混合A	31.17	77.91	42.04	58.12	479.65
1405	博道启航混合C	12.04	57.97	42.03	20.20	138.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	天弘安康颐享12个月持有C	2.05	6.66	7.65	-	8.32
5248	中加喜利回报混合A	38.26	41.26	44.16	-	45.86
5249	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
5250	华安均衡优选混合A	14.71	68.30	45.48	-	4.28
5251	华安均衡优选混合C	13.33	65.44	42.31	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	景顺宁景6个月持有期混合C	17.46	33.31	32.26	-	42.35
2979	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
2980	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
2981	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	129.92	159.86	98.77	-	42.30
2982	东方成长收益灵活配置混合C	1.38	15.89	7.87	16.83	42.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	6.12%
兖矿能源	600188	13.33	236.87	4.89%
百润股份	002568	13.80	233.50	4.83%
建发国际集团	01908	17.80	208.71	4.31%
华润置地	01109	8.00	208.45	4.31%
安井食品	603345	2.54	203.67	4.21%
京沪高铁	601816	44.75	202.72	4.19%
罗莱生活	002293	20.43	202.05	4.18%
美的集团	000333	2.65	200.15	4.14%
招商蛇口	001979	30.22	194.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.68%
采矿业	0.07	14.52%
房地产	0.04	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.19%
房地产业	0.02	4.02%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4234	1.4343	1.4405	1.4333	1.4068
累计净值(元)	1.4234	1.4343	1.4405	1.4333	1.4068

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