中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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累计净值：1.3596

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.24亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67
混合型名次	519	7382	6818	6192	6207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.47	32.93	36.24	-	37.77
混合型名次	2841	4012	2592	5214	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	万家新兴蓝筹	1.50	2.53	23.82	21.75	23.92
518	中加喜利回报混合A	1.50	-5.33	-4.94	-4.60	-2.43
519	中加喜利回报混合C	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67
520	中银新财富混合A	1.50	-2.85	-6.38	-10.03	-9.20
521	博时新兴消费主题混合C	1.49	0.82	-3.89	-9.94	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平
7380	海富通中国海外混合(QDII)	-3.42	-5.35	1.03	14.01	14.01
7381	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
7382	中加喜利回报混合C	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67
7383	富国金安均衡精选混合C	-0.74	-5.37	-0.99	0.45	3.92
7384	富国转型机遇混合	-0.58	-5.38	0.35	2.34	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	华宝远见回报混合A	0.70	-2.42	-5.05	-19.82	-14.93
6817	农银消费主题混合A	0.66	-1.25	-5.06	-12.62	-11.10
6818	中加喜利回报混合C	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67
6819	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	1.10	-4.42	-5.07	-9.44	-5.38
6820	兴全汇吉一年持有混合A	0.14	-1.50	-5.07	-8.96	-7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	东吴国企改革A	1.08	1.95	2.17	-4.83	-2.08
6191	广发新经济混合A	-4.03	2.04	10.42	-4.84	-2.43
6192	中加喜利回报混合C	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67
6193	富国融甄混合C	-0.99	2.00	1.15	-4.85	-1.06
6194	华夏常阳三年定开混合	0.45	-0.30	-1.66	-4.85	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	鑫元专精特新混合C	-0.38	-2.10	-1.00	-3.34	-2.66
6206	天治研究驱动灵活配置混合A	-2.14	4.14	5.93	-8.03	-2.67
6207	中加喜利回报混合C	1.50	-5.36	-5.06	-4.84	-2.67
6208	鹏华新能源汽车混合C	-4.23	5.14	3.54	-6.08	-2.68
6209	博远优享混合C	0.18	-0.35	-1.93	-3.99	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平
2839	中航混改精选C	33.51	33.89	-5.67	-28.61	-1.04
2840	兴全合泰混合C	33.48	66.32	29.95	-6.15	78.64
2841	中加喜利回报混合C	33.47	32.93	36.24	-	37.77
2842	万家经济新动能混合A	33.43	131.20	29.49	-6.54	122.81
2843	广发睿合混合C	33.42	57.15	20.88	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	19.74	32.95	61.95	-	39.39
4011	华泰保兴成长优选A	25.52	32.94	32.48	0.23	166.87
4012	中加喜利回报混合C	33.47	32.93	36.24	-	37.77
4013	安信核心竞争力混合A	27.14	32.92	33.16	12.76	109.32
4014	汇丰晋信核心成长混合A	-1.03	32.91	-13.01	-25.78	-24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	富国产业驱动混合C	40.04	55.44	36.26	-	30.97
2591	南方高质量优选混合A	30.76	51.60	36.26	-	28.18
2592	中加喜利回报混合C	33.47	32.93	36.24	-	37.77
2593	富国新材料新能源混合C	50.24	104.70	36.21	-	28.10
2594	招商安泰偏股混合	49.88	71.27	36.20	7.06	1058.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	天弘安康颐享12个月持有C	3.17	7.83	9.41	-	9.16
5213	中加喜利回报混合A	34.13	34.22	38.26	-	41.11
5214	中加喜利回报混合C	33.47	32.93	36.24	-	37.77
5215	华安均衡优选混合A	49.59	94.16	70.22	-	23.68
5216	华安均衡优选混合C	47.81	90.90	66.52	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.32	37.81
3701	大成匠心卓越三年持有混合C	0.42	15.74	20.88	-	37.80
3702	中加喜利回报混合C	33.47	32.93	36.24	-	37.77
3703	大成弘远回报一年持有混合A	7.88	32.12	24.14	-	37.74
3704	融通新能源灵活配置混合C	83.28	112.86	54.75	-	37.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	6.24%
长江电力	600900	14.39	389.11	6.20%
TCL科技	000100	89.91	383.92	6.12%
京沪高铁	601816	75.43	381.68	6.08%
苏州银行	002966	31.79	265.76	4.24%
美的集团	000333	3.42	261.12	4.16%
中粮科技	000930	38.07	256.97	4.10%
招商蛇口	001979	29.53	248.35	3.96%
爱旭股份	600732	17.13	239.99	3.83%
中国海洋石油	00883	8.80	217.56	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.08%
金融业	0.03	4.24%
房地产业	0.02	3.96%
能源	0.02	3.47%
通讯业务	0.00	0.05%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3777	1.3574	1.3539	1.3492	1.3326
累计净值(元)	1.3777	1.3574	1.3539	1.3492	1.3326

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