中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.5292 -0.0242(-1.56%)

累计净值：1.5292

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.25亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	7.67	15.20	45.58	8.03
混合型名次	1167	2068	628	739	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.38	58.89	55.50	-	52.92
混合型名次	2161	2944	653	5151	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	平安策略回报混合C	1.31	8.68	8.98	28.29	9.31
1166	易方达招易一年持有期混合A	1.31	2.72	2.17	2.08	2.67
1167	中加喜利回报混合C	1.31	7.67	15.20	45.58	8.03
1168	财通新兴蓝筹混合A	1.30	5.48	0.10	33.21	7.36
1169	诺德成长精选A	1.30	4.55	6.61	23.34	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	融通健康产业灵活配置混合C	-3.34	7.67	3.31	0.77	7.84
2067	泰康沪港深精选混合	0.20	7.67	2.67	17.75	8.28
2068	中加喜利回报混合C	1.31	7.67	15.20	45.58	8.03
2069	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.48	7.67	5.29	15.79	8.00
2070	中欧责任投资混合C	-0.71	7.67	5.17	14.66	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	嘉合磐石A	-6.65	8.26	15.23	15.69	6.53
627	国金核心资产一年持有A	2.27	14.86	15.22	67.72	15.39
628	中加喜利回报混合C	1.31	7.67	15.20	45.58	8.03
629	银华核心动力精选混合A	2.97	9.46	15.19	46.14	12.02
630	安信远见成长混合A	1.84	13.82	15.18	33.82	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.67	4.18	2.22	45.64	5.87
738	东方创新成长混合A	0.60	6.23	5.45	45.58	7.81
739	中加喜利回报混合C	1.31	7.67	15.20	45.58	8.03
740	工银悦享混合C	1.23	16.96	24.82	45.56	16.04
741	汇丰晋信双核策略混合A	-2.28	9.96	16.52	45.56	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	汇泉臻心致远混合A	-3.12	7.56	1.90	15.70	8.03
2207	中加核心智造混合C	7.29	5.50	9.15	63.88	8.03
2208	中加喜利回报混合C	1.31	7.67	15.20	45.58	8.03
2209	宝盈核心优势混合C	1.44	8.88	10.28	10.21	8.02
2210	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	惠升惠民混合C	45.49	68.36	26.01	-1.94	41.84
2160	平安新鑫优选混合A	45.49	75.97	0.00	-	53.29
2161	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
2162	富国优质发展混合C	45.37	47.08	11.09	8.80	147.31
2163	华泰保兴吉年福	45.36	66.59	50.81	43.63	106.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	长盛成长精选混合A	19.62	58.90	-7.36	-	-32.80
2943	国富兴海回报混合	20.18	58.90	32.09	-	17.68
2944	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
2945	博道研究恒选混合A	32.72	58.86	12.19	-	9.04
2946	中海混改红利混合	44.24	58.85	3.19	-18.40	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中欧新蓝筹混合C	79.45	104.48	55.69	33.04	207.68
652	富国新材料新能源混合A	50.91	129.65	55.64	75.95	133.05
653	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
654	华宝万物互联混合A	68.31	134.65	55.47	22.38	101.80
655	工银新焦点灵活配置混合C	71.09	146.60	55.37	38.91	236.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	天弘安康颐享12个月持有C	4.25	10.94	7.36	-	9.03
5150	中加喜利回报混合A	46.11	60.45	57.80	-	56.29
5151	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
5152	华安均衡优选混合A	64.25	106.41	45.72	-	16.62
5153	华安均衡优选混合C	62.30	102.95	42.57	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	民生加银新战略混合A	29.69	66.74	4.46	-10.73	52.99
2806	招商丰利灵活配置混合基金C	39.51	58.76	21.14	-22.59	52.93
2807	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
2808	汇添富创新增长一年定开混合A	51.32	90.84	38.60	5.27	52.88
2809	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	3.57	551.89	9.58%
东山精密	002384	4.92	416.48	7.23%
洛阳钼业	603993	19.87	397.40	6.90%
中际旭创	300308	0.58	353.80	6.14%
杰瑞股份	002353	4.54	321.57	5.58%
紫金矿业	601899	8.79	302.99	5.26%
恒立液压	601100	2.37	260.49	4.52%
中国东航	600115	39.96	239.76	4.16%
运达股份	300772	12.14	231.39	4.02%
南方航空	600029	25.74	206.18	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.38%
采矿业	0.07	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.74%
金融业	0.03	4.36%
原材料	0.02	3.19%
非日常生活消费品	0.01	1.88%
通讯业务	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5534	1.5682	1.5349	1.5229	1.5094
累计净值(元)	1.5534	1.5682	1.5349	1.5229	1.5094

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