中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.4075

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.19亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	-3.13	-10.20	-0.57
混合型名次	3451	6736	4077	6312	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.90	42.16	42.89	-	40.75
混合型名次	1467	3663	2245	5307	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	银华多元回报一年持有期混合	0.01	3.72	-11.42	-12.62	-7.56
3450	招商丰韵混合C	0.01	2.46	-20.03	-26.85	-27.80
3451	中加喜利回报混合C	0.01	0.05	-3.13	-10.20	-0.57
3452	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
3453	中欧真益稳健一年混合A	0.01	1.04	-1.20	-1.15	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	信诚新旺混合(LOF)C	0.05	0.05	-1.27	-0.35	0.94
6735	招商增浩一年定期开放混合A	0.05	0.05	-1.30	-1.82	0.57
6736	中加喜利回报混合C	0.01	0.05	-3.13	-10.20	-0.57
6737	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
6738	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	广发大盘价值混合C	-0.96	0.61	-3.13	-11.80	-7.28
4076	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.51	-0.26	-3.13	-2.16	-1.67
4077	中加喜利回报混合C	0.01	0.05	-3.13	-10.20	-0.57
4078	广发品质回报混合C	-0.28	1.15	-3.14	-7.31	-7.19
4079	中欧启航三年混合C	-0.65	5.35	-3.14	-1.01	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-0.79	3.29	-3.26	-10.19	-4.38
6311	农银现代农业加	1.83	2.41	0.93	-10.19	-6.19
6312	中加喜利回报混合C	0.01	0.05	-3.13	-10.20	-0.57
6313	长安行业成长混合C	0.97	5.36	0.85	-10.22	-1.75
6314	诺安多策略混合	3.00	16.64	-0.58	-10.22	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	易方达鑫转增利混合A	1.05	0.01	-5.06	-7.58	-0.57
5472	银华通利灵活配置混合A	-0.01	1.04	-1.23	-2.23	-0.57
5473	中加喜利回报混合C	0.01	0.05	-3.13	-10.20	-0.57
5474	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
5475	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	24.96	178.02	124.19	24.41	220.70
1466	嘉实核心成长混合A	24.94	70.80	32.66	-13.30	-14.09
1467	中加喜利回报混合C	24.90	42.16	42.89	-	40.75
1468	博时创业成长混合A	24.87	72.87	52.30	6.58	217.78
1469	鹏华研究驱动混合	24.86	91.92	68.99	9.81	154.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	工银优质精选混合C	9.10	42.17	17.47	-	4.27
3662	浙商聚潮新思维混合A	-4.73	42.16	19.95	-11.39	462.10
3663	中加喜利回报混合C	24.90	42.16	42.89	-	40.75
3664	汇安品质优选混合A	3.90	42.13	3.01	-	-14.55
3665	长信内需成长混合A	12.41	42.06	23.29	2.84	435.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	博时创新经济混合C	6.95	84.21	42.97	30.09	36.02
2244	华泰柏瑞量化优选混合	13.60	59.38	42.93	19.32	192.51
2245	中加喜利回报混合C	24.90	42.16	42.89	-	40.75
2246	中信建投轮换混合A	7.09	60.54	42.89	20.12	244.26
2247	华安医疗创新混合A	-7.19	57.44	42.88	-10.33	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	天弘安康颐享12个月持有C	1.02	7.85	8.59	-	8.50
5306	中加喜利回报混合A	25.53	43.55	45.02	-	44.28
5307	中加喜利回报混合C	24.90	42.16	42.89	-	40.75
5308	华安均衡优选混合A	7.40	83.73	65.21	-	11.14
5309	华安均衡优选混合C	6.13	80.62	61.62	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	华泰柏瑞轮动精选混合C	11.50	48.14	42.01	-	40.81
3306	大成匠心卓越三年持有混合C	-1.08	20.12	28.66	-	40.78
3307	中加喜利回报混合C	24.90	42.16	42.89	-	40.75
3308	朱雀产业智选A	-2.17	38.59	9.88	-20.39	40.74
3309	平安瑞兴一年定开混合A	2.07	10.25	22.22	-	40.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	6.12%
兖矿能源	600188	13.33	236.87	4.89%
百润股份	002568	13.80	233.50	4.83%
建发国际集团	01908	17.80	208.71	4.31%
华润置地	01109	8.00	208.45	4.31%
安井食品	603345	2.54	203.67	4.21%
京沪高铁	601816	44.75	202.72	4.19%
罗莱生活	002293	20.43	202.05	4.18%
美的集团	000333	2.65	200.15	4.14%
招商蛇口	001979	30.22	194.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.68%
采矿业	0.07	14.52%
房地产	0.04	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.19%
房地产业	0.02	4.02%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4108	1.4176	1.4073	1.3978	1.4074
累计净值(元)	1.4108	1.4176	1.4073	1.3978	1.4074

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