中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3801

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.19亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50
混合型名次	1951	5515	1608	6832	5691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.23	39.52	37.75	38.94	38.01
混合型名次	2492	3778	2416	639	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中海进取收益混合	0.68	0.17	-10.15	1.54	-11.49
1950	中加喜利回报混合A	0.68	-1.90	1.89	-6.14	-2.15
1951	中加喜利回报混合C	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50
1952	宝盈消费主题混合	0.67	-0.63	6.74	8.03	-0.12
1953	大成成长回报六个月持有混合A	0.67	-7.43	-12.97	-7.51	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.14	-1.94	2.57	18.38	30.87
5514	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.80	-1.94	-19.74	-3.98	-7.34
5515	中加喜利回报混合C	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50
5516	中欧创新未来混合(LOF)	-0.73	-1.94	-12.70	24.32	13.90
5517	国泰安益灵活配置混合C	0.42	-1.95	-4.99	5.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	南方利安C	0.08	0.15	1.76	2.12	2.74
1607	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.16	-0.11	1.76	-0.14	-2.01
1608	中加喜利回报混合C	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50
1609	中银金融地产混合A	0.43	-0.67	1.76	1.71	-6.63
1610	长江红利回报混合型发起式C	0.49	-0.87	1.75	-1.10	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	长信多利混合C	-0.86	-4.18	3.40	-6.38	-13.45
6831	嘉实产业优势混合A	0.35	-6.17	1.94	-6.38	-8.47
6832	中加喜利回报混合C	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50
6833	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
6834	富荣福锦混合C	1.11	3.30	-13.14	-6.40	-28.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
5690	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
5691	中加喜利回报混合C	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50
5692	中欧永裕混合C	0.52	0.66	5.78	2.50	-2.50
5693	达诚宜创精选混合C	0.03	-4.38	2.07	-7.07	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	中欧量化先锋混合A	10.24	64.47	35.31	-	16.46
2491	广发均衡价值混合C	10.23	70.28	26.35	-	16.80
2492	中加喜利回报混合C	10.23	39.52	37.75	38.94	38.01
2493	兴业聚盈混合C	10.22	20.02	19.25	-	17.36
2494	工银核心机遇混合A	10.21	78.94	17.21	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3778 位，高于同类基金平均水平
3776	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-12.35	39.56	4.82	-	-12.93
3777	中邮未来成长混合A	-17.38	39.53	17.29	16.70	26.12
3778	中加喜利回报混合C	10.23	39.52	37.75	38.94	38.01
3779	博时汇融回报一年持有期混合A	-21.33	39.51	1.10	-30.72	-35.60
3780	华商300智选混合C	2.59	39.50	20.81	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	兴全合泰混合C	9.14	72.72	37.81	-3.74	74.15
2415	永赢智能领先C	-15.04	68.96	37.75	-10.98	162.92
2416	中加喜利回报混合C	10.23	39.52	37.75	38.94	38.01
2417	平安核心优势混合C	-14.35	73.72	37.73	1.50	120.31
2418	中信保诚弘远混合A	12.21	27.47	37.69	9.78	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	嘉实优势成长混合A	24.67	107.18	63.87	38.96	81.90
638	博时互联网主题灵活配置混合	21.33	128.83	106.66	38.94	104.80
639	中加喜利回报混合C	10.23	39.52	37.75	38.94	38.01
640	华安科技创新混合A	50.72	157.09	110.00	38.85	122.92
641	交银均衡成长一年混合A	26.98	130.80	73.50	38.84	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	易米开泰混合A	42.34	139.36	65.14	-	38.04
3393	富国成长领航混合	6.51	107.17	86.77	33.49	38.02
3394	中加喜利回报混合C	10.23	39.52	37.75	38.94	38.01
3395	鹏华金享混合	2.12	7.11	13.39	9.49	37.97
3396	方正富邦天恒混合C	-13.44	8.42	-6.46	-20.43	37.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	6.12%
兖矿能源	600188	13.33	236.87	4.89%
百润股份	002568	13.80	233.50	4.83%
建发国际集团	01908	17.80	208.71	4.31%
华润置地	01109	8.00	208.45	4.31%
安井食品	603345	2.54	203.67	4.21%
京沪高铁	601816	44.75	202.72	4.19%
罗莱生活	002293	20.43	202.05	4.18%
美的集团	000333	2.65	200.15	4.14%
招商蛇口	001979	30.22	194.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.68%
采矿业	0.07	14.52%
房地产	0.04	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.19%
房地产业	0.02	4.02%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3827	1.3843	1.3708	1.3523	1.3583
累计净值(元)	1.3827	1.3843	1.3708	1.3523	1.3583

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