中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5010 0.0053(0.35%)

累计净值：1.5010

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.24亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	1.43	-1.84	13.08	6.04
混合型名次	1706	5852	5750	2124	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.94	47.46	48.35	-	50.10
混合型名次	2243	2639	1455	4251	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	银华动力领航混合A	2.00	11.01	-1.05	10.40	8.96
1705	银华动力领航混合C	2.00	10.95	-1.19	10.06	8.75
1706	中加喜利回报混合C	2.00	1.43	-1.84	13.08	6.04
1707	宝盈优质成长混合A	1.99	6.01	-4.65	7.69	5.16
1708	东吴嘉禾优势精选混合A	1.99	24.55	19.99	21.71	23.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	兴全汇虹一年持有混合C	-0.18	1.43	0.12	1.14	2.06
5851	浙商大数据智选消费C	-0.06	1.43	-5.93	-11.24	-4.22
5852	中加喜利回报混合C	2.00	1.43	-1.84	13.08	6.04
5853	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
5854	大成丰享回报混合C	0.11	1.42	0.79	2.46	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	太平睿庆混合A	0.24	0.84	-1.84	0.65	0.40
5749	银河灵活配置混合A	1.30	4.85	-1.84	6.79	3.92
5750	中加喜利回报混合C	2.00	1.43	-1.84	13.08	6.04
5751	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.19	5.72	-1.85	1.36	1.07
5752	东方红睿和三年定开混合C	2.07	10.65	-1.85	5.85	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华安事件驱动量化策略混合A	3.65	15.23	5.98	13.08	12.53
2123	易方达安盈回报C	4.24	14.29	10.70	13.08	14.97
2124	中加喜利回报混合C	2.00	1.43	-1.84	13.08	6.04
2125	东兴未来价值混合A	2.49	10.45	3.99	13.07	15.06
2126	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.49	10.96	4.85	13.07	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	景顺长城核心招景混合A	-1.59	7.31	-5.71	1.33	6.04
3569	南方核心成长混合A	2.54	12.32	1.11	4.96	6.04
3570	中加喜利回报混合C	2.00	1.43	-1.84	13.08	6.04
3571	大成景禄灵活配置混合C	1.73	8.57	0.48	6.54	6.03
3572	光大保德信景气先锋混合C	6.20	15.38	-2.80	4.00	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	万家瑞隆C	45.98	29.38	1.97	-	-2.76
2242	长城创新驱动混合A	45.94	108.93	70.29	-	21.64
2243	中加喜利回报混合C	45.94	47.46	48.35	-	50.10
2244	博时研究优选混合C	45.91	57.26	27.10	-	3.72
2245	惠升惠泽混合A	45.91	48.91	34.24	-	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	民生加银精选混合	43.20	47.47	10.37	-	-30.69
2638	民生加银新动能一年定开混合A	38.47	47.47	23.72	-	-4.64
2639	中加喜利回报混合C	45.94	47.46	48.35	-	50.10
2640	鑫元鑫新收益灵活配置C	50.99	47.46	-7.49	-	8.77
2641	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	23.32	47.45	26.29	-	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华泰保兴吉年福	41.69	37.96	48.37	-	100.02
1454	平安安享灵活配置混合A	16.85	37.68	48.35	-	76.46
1455	中加喜利回报混合C	45.94	47.46	48.35	-	50.10
1456	汇添富均衡精选六个月持有混合C	34.21	61.50	48.32	-	25.55
1457	华商研究精选混合C	76.62	101.49	48.29	-	62.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	天弘安康颐享12个月持有C	3.83	7.92	8.21	-	8.68
4250	中加喜利回报混合A	46.66	48.89	50.54	-	53.60
4251	中加喜利回报混合C	45.94	47.46	48.35	-	50.10
4252	华安均衡优选混合A	51.67	72.52	48.93	-	12.86
4253	华安均衡优选混合C	49.87	69.61	45.69	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	19.58	114.77	106.05	-	50.17
3035	博时成长臻选混合A	55.35	73.88	57.60	-	50.11
3036	中加喜利回报混合C	45.94	47.46	48.35	-	50.10
3037	东方红优享红利混合C	40.15	52.84	48.46	-	50.09
3038	华泰柏瑞致远混合A	29.62	56.58	0.00	-	50.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	6.24%
长江电力	600900	14.39	389.11	6.20%
TCL科技	000100	89.91	383.92	6.12%
京沪高铁	601816	75.43	381.68	6.08%
苏州银行	002966	31.79	265.76	4.24%
美的集团	000333	3.42	261.12	4.16%
中粮科技	000930	38.07	256.97	4.10%
招商蛇口	001979	29.53	248.35	3.96%
爱旭股份	600732	17.13	239.99	3.83%
中国海洋石油	00883	8.80	217.56	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.08%
金融业	0.03	4.24%
房地产业	0.02	3.96%
能源	0.02	3.47%
通讯业务	0.00	0.05%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4957	1.4685	1.4626	1.4715	1.4799
累计净值(元)	1.4957	1.4685	1.4626	1.4715	1.4799

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