中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4020 -0.0135(-0.95%)

累计净值：1.4020

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛杨

基金规模：0.19亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
混合型名次	1782	142	661	3765	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	34.16	41.23	43.49	41.55
混合型名次	1304	1953	1597	364	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	永赢鑫欣混合A	-0.25	-0.54	-0.75	0.29	2.38
1781	中加喜利回报混合A	-0.25	3.80	3.37	-4.57	0.39
1782	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
1783	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.26	-0.14	0.64	0.55	1.74
1784	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	汇添富全球互联混合(QDII)C	-1.57	3.78	3.55	18.76	20.46
141	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-0.88	3.77	4.03	18.82	18.77
142	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
143	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
144	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	湘财研究精选一年持有期混合A	0.52	0.02	3.26	1.27	5.53
660	广发招泰混合A	0.08	1.34	3.25	4.55	6.62
661	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
662	中信建投品质优选一年持有期混合A	-1.82	-5.03	3.25	-4.10	-1.29
663	博时内需增长混合A	0.90	1.36	3.24	-2.62	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	华安添祥6个月持有混合C	-0.99	-1.80	-2.96	-4.80	-4.90
3764	南方均衡成长混合A	-3.31	-7.26	-6.69	-4.80	-0.41
3765	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
3766	中融新经济混合C	-4.50	-13.66	-26.22	-4.80	17.80
3767	泓德优势领航混合	-2.86	-4.29	-4.34	-4.80	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	银河君信混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3313	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
3315	博时创新精选混合A	-5.18	-15.36	-26.98	-9.48	-0.01
3316	大成景恒混合A	-2.77	1.96	7.51	-5.40	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	东方红启华三年持有混合A	11.91	32.12	46.90	6.95	11.00
1303	平安优势领航1年持有混合A	11.89	78.65	50.32	7.39	4.67
1304	中加喜利回报混合C	11.89	34.16	41.23	43.49	41.55
1305	广发睿铭两年持有期混合C	11.87	-8.38	6.85	-20.04	-9.18
1306	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	11.87	69.11	91.40	-	74.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-3.56	34.20	24.64	-9.94	-10.21
1952	九泰天奕量化价值混合A	-4.20	34.20	52.36	15.77	39.17
1953	中加喜利回报混合C	11.89	34.16	41.23	43.49	41.55
1954	兴全商业模式混合(LOF)	0.42	34.15	45.11	25.57	673.22
1955	广发龙头优选混合A	12.78	34.12	32.49	9.61	133.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中欧启航三年混合C	-4.49	27.41	41.32	-12.69	38.95
1596	长信均衡优选混合A	1.43	31.63	41.27	-	36.04
1597	中加喜利回报混合C	11.89	34.16	41.23	43.49	41.55
1598	华安安顺灵活配置混合C	3.16	31.28	41.21	-	21.14
1599	工银红利优享混合C	0.05	12.67	41.15	2.43	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	易方达新经济混合	20.00	85.48	84.57	43.61	500.58
363	易方达科汇灵活配置混合	28.18	60.67	54.91	43.55	700.42
364	中加喜利回报混合C	11.89	34.16	41.23	43.49	41.55
365	平安鑫利C	0.52	57.96	51.45	43.24	63.38
366	汇添富达欣混合A	-3.85	31.07	37.62	43.22	151.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	长信乐信混合A	0.74	12.13	15.24	-3.18	41.57
2868	中海量化策略混合	-22.34	-25.24	-16.04	-44.94	41.55
2869	中加喜利回报混合C	11.89	34.16	41.23	43.49	41.55
2870	交银数据产业灵活配置混合C	55.96	111.76	99.97	-	41.54
2871	泓德睿享一年持有期混合C	2.30	17.67	20.71	16.01	41.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	296.37	6.12%
兖矿能源	600188	13.33	236.87	4.89%
百润股份	002568	13.80	233.50	4.83%
建发国际集团	01908	17.80	208.71	4.31%
华润置地	01109	8.00	208.45	4.31%
安井食品	603345	2.54	203.67	4.21%
京沪高铁	601816	44.75	202.72	4.19%
罗莱生活	002293	20.43	202.05	4.18%
美的集团	000333	2.65	200.15	4.14%
招商蛇口	001979	30.22	194.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.68%
采矿业	0.07	14.52%
房地产	0.04	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.19%
房地产业	0.02	4.02%
通讯业务	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4155	1.4104	1.4125	1.4190	1.4056
累计净值(元)	1.4155	1.4104	1.4125	1.4190	1.4056

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