中加喜利回报混合C(012072)_规模评级

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.23	0.25	0.27	0.38	0.42
季度净申购	-103.23	-223.90	-141.22	-157.78	-709.14	-323.03	-340.90
总份额	1300.30	1403.53	1627.42	1768.65	1926.43	2635.57	2958.60
季度总申购份额	5.89	18.53	114.90	30.68	38.92	1.19	2.94
季度总赎回份额	109.12	242.42	256.12	188.46	748.06	324.22	343.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中加喜利回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平

5728	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.19	2264.52	-	-	-
5729	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.19	998.58	-	-	107.74
5730	银河睿达混合A	0.19	1103.99	-33304.85	3.57	33308.42
5731	银华鑫峰混合C	0.19	1618.82	-143.54	25.20	168.74
5732	招商安元灵活配置混合C	0.19	1535.72	-35.11	25.53	60.64
5733	招商丰利灵活配置混合基金A	0.19	1256.52	-1.69	77.24	78.93
5734	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
5735	中加喜利回报混合C	0.19	1300.30	-103.23	5.89	109.12
5736	中欧光熠一年持有混合C	0.19	2570.03	8.63	114.75	106.12
5737	中欧价值发现混合E	0.19	543.82	-31.83	29.55	61.38
5738	中欧瑾利混合C	0.19	1821.53	300.80	954.72	653.92
5739	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
5740	中银研究精选灵活配置混合C	0.19	2421.84	1436.32	1726.72	290.41
5741	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.18	1597.29	-32.36	127.36	159.72
5742	博时新策略A	0.18	1483.60	-551.05	23.69	574.74

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中加喜利回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平

6065	汇安远见成长混合C	0.09	1307.65	1169.17	1181.58	12.41
6066	交银科技创新灵活配置混合C	0.21	1306.99	-1827.88	1051.03	2878.91
6067	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.15	1306.25	188.17	189.13	0.96
6068	广发估值优势混合C	0.31	1305.99	-298.80	11.66	310.45
6069	交银启汇混合C	0.12	1304.95	108.29	2587.53	2479.24
6070	工银招瑞一年持有混合C	0.14	1303.71	4.20	27.07	22.86
6071	博时恒进持有期混合C	0.14	1301.64	-37.96	197.30	235.26
6072	中加喜利回报混合C	0.19	1300.30	-103.23	5.89	109.12
6073	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
6074	同泰远见混合A	0.08	1298.04	-65.29	33.86	99.15
6075	南方宝泰一年混合C	0.16	1296.10	-53.65	8.69	62.34
6076	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.21	1295.90	445.46	1626.90	1181.44
6077	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
6078	万家潜力价值混合C	0.20	1295.48	-102.40	57.30	159.70
6079	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.21	1292.20	754.20	899.18	144.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中加喜利回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平

3563	汇安优势企业精选混合C	0.05	1078.88	-102.07	133.63	235.70
3564	鹏华远见成长混合C	0.08	872.23	-102.12	85.58	187.70
3565	万家潜力价值混合C	0.20	1295.48	-102.40	57.30	159.70
3566	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.21	2019.92	-102.43	7.54	109.97
3567	华商鑫安混合	0.36	1957.60	-102.50	90.55	193.05
3568	工银新财富灵活配置混合	1.13	5808.73	-102.69	124.65	227.34
3569	大摩量化配置混合A	0.68	5779.34	-103.11	60.65	163.76
3570	中加喜利回报混合C	0.19	1300.30	-103.23	5.89	109.12
3571	中邮价值精选混合A	0.17	1670.86	-103.27	206.78	310.05
3572	东方新思路混合C类	0.31	2793.01	-103.92	111.57	215.48
3573	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.22	2417.73	-104.15	128.76	232.90
3574	长江添利混合C	0.27	2261.84	-104.23	66.25	170.47
3575	银河价值成长混合C	1.41	11471.77	-104.29	3715.00	3819.29
3576	恒越匠心优选一年持有混合A	0.07	1379.64	-104.34	117.30	221.64
3577	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中加喜利回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平

6843	易米研究精选混合发起A	0.17	2102.99	-127.30	6.00	133.30
6844	博道研究恒选混合C	0.03	399.49	-85.47	5.99	91.46
6845	兴合安迎混合A	0.05	556.02	-4.69	5.97	10.66
6846	海富通安益对冲混合A	0.18	1733.01	-125.09	5.96	131.05
6847	嘉实策略视野三年持有期混合	1.46	19541.45	-909.48	5.94	915.43
6848	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.06	516.43	-111.28	5.93	117.21
6849	朱雀产业智选C	0.28	2292.61	-72.27	5.91	78.18
6850	中加喜利回报混合C	0.19	1300.30	-103.23	5.89	109.12
6851	东方红目标优选定开混合	3.23	30142.19	-	5.86	-
6852	民生红利回报	0.33	1626.63	-44.89	5.86	50.75
6853	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.22	1936.54	-24.64	5.85	30.50
6854	银河灵活配置混合C	0.18	592.91	-39.23	5.85	45.09
6855	中加心享混合C	0.01	104.35	-11.20	5.82	17.02
6856	达诚策略先锋混合A	0.03	399.09	-48.08	5.81	53.89
6857	长信改革红利灵活配置混合	0.22	1233.71	-0.87	5.77	6.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中加喜利回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平

6106	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6107	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.21	2019.92	-102.43	7.54	109.97
6108	华安均衡优选混合C	0.08	957.26	17.51	127.42	109.90
6109	中银稳进策略混合C	0.05	320.89	-44.32	65.33	109.65
6110	东海祥龙混合(LOF)	0.07	866.45	27.47	136.98	109.51
6111	方正富邦趋势领航混合C	0.06	899.56	-81.50	27.67	109.18
6112	诺德新能源汽车C	0.06	620.50	-12.93	96.20	109.13
6113	中加喜利回报混合C	0.19	1300.30	-103.23	5.89	109.12
6114	银河嘉谊混合C	0.03	325.20	220.49	329.21	108.72
6115	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6116	信澳消费优选混合	0.16	1430.76	-47.24	61.19	108.42
6117	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.52	5245.20	-107.97	0.32	108.29
6118	广发品质回报混合C	0.23	3066.73	-59.44	48.66	108.09
6119	博时荣华混合C	0.12	1446.60	446.36	554.42	108.06
6120	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.37	3403.77	371.99	480.01	108.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

508

27628.5300

0.00%

100.00%

2025-12-31

371

47672.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

389

67752.4800

0.00%

100.00%

2024-12-31

418

78935.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

569

76441.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	508	27628.5300	1403.53	100.00
2025-12-31	371	47672.3900	1768.65	100.00
2025-06-30	389	67752.4800	2635.57	100.00
2024-12-31	418	78935.5900	3299.51	100.00
2024-06-30	569	76441.7000	4349.53	100.00

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