招商瑞信稳健配置混合C(009424)_资产配置

招商瑞信稳健配置混合C009424CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48417.02	22.54%
债券	161103.75	75.01%
银行存款和结算备付金	2485.15	1.16%
其他资产	2769.23	1.29%

资产总值：214775.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	1814.00	6886.92	3.26%
三角轮胎	601163	373.78	5965.53	2.82%
中石化冠德	00934	1215.60	5009.71	2.37%
晋控煤业	601001	263.78	4497.45	2.13%
白云山	00874	210.40	3908.57	1.85%
长江传媒	600757	218.62	2050.66	0.97%
亨通光电	600487	87.14	1473.57	0.70%
中原传媒	000719	116.94	1451.23	0.69%
韵达股份	002120	160.14	1423.64	0.67%
中国外运	00598	333.90	1198.42	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	6.76%
工业	0.87	4.10%
能源	0.65	3.07%
采矿业	0.48	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.44	2.07%
医疗保健	0.39	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.39%
通信服务	0.14	0.64%
信息技术	0.12	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江传媒	600757	691.55	5573.89	2.38%
三角轮胎	601163	180.25	2743.41	1.17%
中石化冠德	00934	740.00	2735.30	1.17%
中煤能源	01898	237.70	1978.53	0.85%
韵达股份	002120	220.23	1704.58	0.73%
格力电器	000651	40.50	1588.41	0.68%
盾安环境	002011	153.17	1505.66	0.64%
中兴通讯	00763	89.66	1414.04	0.60%
白云山	00874	74.00	1394.67	0.60%
北京控股	00392	52.15	1247.02	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	5.15%
文化、体育和娱乐业	0.62	2.65%
能源	0.57	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.71%
工业	0.23	1.00%
医疗保健	0.18	0.78%
信息技术	0.14	0.60%
公用事业	0.13	0.56%
采矿业	0.12	0.53%
金融业	0.07	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中药	00570	1813.60	7036.83	2.61%
长江传媒	600757	405.90	3259.38	1.21%
杭州银行	600926	101.95	1132.66	0.42%
白云山	00874	54.00	941.87	0.35%
中兴通讯	00763	67.22	950.64	0.35%
万润股份	002643	65.40	870.47	0.32%
人福医药	600079	44.30	859.86	0.32%
大秦铁路	601006	108.94	801.83	0.30%
华荣股份	603855	28.81	627.48	0.23%
圆通速递	600233	39.22	607.85	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.81	3.01%
制造业	0.60	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.33	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.80%
金融业	0.11	0.42%
采矿业	0.11	0.42%
工业	0.11	0.39%
信息技术	0.10	0.36%
能源	0.06	0.21%
通信服务	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	209.03	2092.39	0.69%
立讯精密	002475	33.71	1161.31	0.38%
圆通速递	600233	89.94	1105.32	0.37%
中兴通讯	00763	70.96	1121.49	0.37%
中兴通讯	000063	40.54	1073.49	0.36%
赛轮轮胎	601058	89.97	1057.15	0.35%
万润股份	002643	58.98	978.48	0.32%
盾安环境	002011	63.92	878.90	0.29%
中航科工	02357	270.20	820.28	0.27%
时代电气	03898	38.80	784.10	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	6.31%
金融业	0.30	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.79%
工业	0.16	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.46%
金融	0.12	0.40%
信息技术	0.12	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.34%
租赁和商务服务业	0.09	0.30%
采矿业	0.07	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11199.73	5.30%
20浦发银行永续债	90.00	9614.68	4.55%
20交通银行永续债	90.00	9210.63	4.36%
21中信银行永续债	70.00	7328.61	3.47%
20光大银行永续债	70.00	7164.55	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58653.98	27.74%
企业债	46104.31	21.81%
国家债券	23056.54	10.90%
可转债	3366.18	1.59%
央行票据	0.00	0.00%

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