招商瑞信稳健配置混合C(009424)_资产配置

招商瑞信稳健配置混合C009424CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24975.84	21.95%
债券	84430.64	74.19%
银行存款和结算备付金	4099.28	3.60%
其他资产	304.54	0.27%

资产总值：113810.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	77.55	2908.12	2.62%
立讯精密	002475	40.06	2820.22	2.54%
中国民航信息网络	00696	138.70	973.38	0.88%
中国人民保险集团	01339	173.00	704.72	0.63%
建滔集团	00148	6.00	614.41	0.55%
安徽合力	600761	36.81	602.21	0.54%
华泰证券	06886	40.28	584.25	0.53%
杭叉集团	603298	24.23	578.13	0.52%
海康威视	002415	17.02	582.08	0.52%
药明康德	603259	4.57	569.01	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	14.81%
非日常生活消费品	0.18	1.65%
金融	0.15	1.37%
信息技术	0.15	1.36%
金融业	0.10	0.94%
通信服务	0.07	0.62%
采矿业	0.06	0.57%
科学研究和技术服务业	0.06	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
工业	0.02	0.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	78.49	2968.49	2.77%
中国民航信息网络	00696	138.70	1184.24	1.10%
海信视像	600060	35.34	790.20	0.74%
立讯精密	002475	14.65	721.66	0.67%
安徽合力	600761	33.96	611.96	0.57%
高伟电子	01415	17.86	408.65	0.38%
中国人民保险集团	01339	84.40	402.41	0.38%
建滔集团	00148	12.75	369.93	0.35%
中兴通讯	00763	19.01	365.87	0.34%
华泰证券	06886	18.68	244.27	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	9.73%
非日常生活消费品	0.18	1.71%
信息技术	0.11	1.07%
金融	0.09	0.83%
金融业	0.09	0.82%
工业	0.08	0.72%
采矿业	0.04	0.39%
通信服务	0.03	0.24%
能源	0.03	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	92.70	3728.39	3.30%
中国民航信息网络	00696	227.20	2109.58	1.87%
安徽合力	600761	58.22	1216.22	1.08%
白云山	00874	64.40	1030.73	0.91%
高伟电子	01415	40.96	1019.51	0.90%
快手-W	01024	16.91	977.00	0.86%
明泰铝业	601677	63.82	943.90	0.84%
中国通信服务	00552	232.82	942.07	0.83%
联想集团	00992	104.74	875.99	0.78%
中兴通讯	00763	32.55	797.85	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	10.90%
非日常生活消费品	0.39	3.41%
信息技术	0.28	2.50%
工业	0.23	2.07%
金融业	0.21	1.88%
通信服务	0.17	1.53%
医疗保健	0.16	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%
金融	0.06	0.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	49.16	1952.64	1.76%
中国民航信息网络	00696	196.30	1903.29	1.72%
中国通信服务	00552	414.22	1739.59	1.57%
中信股份	00267	156.40	1630.66	1.47%
中兴通讯	00763	42.89	1390.02	1.25%
明泰铝业	601677	90.09	1298.20	1.17%
安徽合力	600761	58.56	1284.22	1.16%
海信视像	600060	51.09	1232.29	1.11%
立讯精密	002475	18.82	1217.47	1.10%
白云山	00874	70.80	1177.08	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	12.23%
工业	0.46	4.10%
非日常生活消费品	0.43	3.90%
信息技术	0.26	2.34%
金融业	0.21	1.91%
医疗保健	0.20	1.78%
通信服务	0.17	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
建筑业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.54%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	70.00	7163.53	6.45%
24中化Y4	40.00	4095.84	3.69%
24华夏银行永续债01	30.00	3065.64	2.76%
26进出01	30.00	3015.80	2.72%
26国债01	22.00	2214.26	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39772.83	35.82%
企业债	16373.03	14.75%
国家债券	2588.14	2.33%
可转债	1072.73	0.97%
央行票据	0.00	0.00%

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