招商瑞信稳健配置混合C(009424)_财务情况

招商瑞信稳健配置混合C009424CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7375.98	2703.84	2860.77	2053.11	4697.02
本期利润(万元)	5204.68	4550.81	751.25	207.39	7162.08
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.08	0.01	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	7.01	0.00	0.94	0.00	5.31
期末可供分配利润(万元)	12190.86	0.00	8794.09	0.00	8030.12
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.14	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	68020.36	66993.16	72064.65	79496.77	91196.75
期末基金份额净值(元)	1.22	1.22	1.15	1.14	1.13
本期净值增长率(%)	7.82	0.00	1.14	0.00	5.94
累计净值增长率(%)	28.43	0.00	20.47	0.00	19.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	299.73	656.38	3613.37	4501.13	2504.77
交易性金融资产(万元)	116934.85	121746.97	175272.10	229289.95	298940.03
其中：股票投资(万元)	30764.61	39296.76	61637.29	38760.09	34798.16
其中：债券投资(万元)	86170.24	82450.22	113634.81	190529.86	264141.87
应付管理人报酬(万元)	96.72	98.55	144.11	197.30	260.97
应付托管费(万元)	14.51	14.78	21.62	29.59	39.15
资产总计(万元)	120201.59	127047.55	183529.10	238140.01	306801.05
负债合计(万元)	7192.17	9098.29	16590.43	4119.64	4528.68
所有者权益合计(万元)	113009.42	117949.26	166938.67	234020.37	302272.37
未分配利润(万元)	21598.25	16111.21	21219.84	20408.07	22007.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	34.53	23.22	130.01	84.38	487.05
投资收益(万元)	14221.33	5845.94	11893.86	3854.78	-8114.45
公允价值变动收益(万元)	-3762.25	-3650.20	4221.24	2154.88	18407.46
其它收入(万元)	13.12	3.43	8.87	6.50	32.11
收入合计(万元)	10506.72	2222.40	16253.97	6100.53	10812.16
管理人报酬(万元)	1237.18	663.13	2338.63	1327.45	4163.02
托管费(万元)	185.58	99.47	350.79	199.12	624.45
其它费用(万元)	23.45	11.97	26.71	13.23	26.06
费用合计(万元)	1852.24	993.55	3466.03	1943.90	6127.37
利润总额(万元)	8654.49	1228.86	12787.94	4156.64	4684.79
净利润(万元)	8654.49	1228.86	12787.94	4156.64	4684.79

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