财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
779.87 |
-432.40 |
7375.98 |
2703.84 |
2860.77 |
| 本期利润(万元) |
765.94 |
-808.25 |
5204.68 |
4550.81 |
751.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13428.02 |
0.00 |
12190.86 |
0.00 |
8794.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70628.10 |
64584.29 |
68020.36 |
66993.16 |
72064.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.22 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
30.03 |
0.00 |
28.43 |
0.00 |
20.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2995.50 |
299.73 |
656.38 |
3613.37 |
4501.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
109406.48 |
116934.85 |
121746.97 |
175272.10 |
229289.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
24975.84 |
30764.61 |
39296.76 |
61637.29 |
38760.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
84430.64 |
86170.24 |
82450.22 |
113634.81 |
190529.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.98 |
96.72 |
98.55 |
144.11 |
197.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.90 |
14.51 |
14.78 |
21.62 |
29.59 |
| 资产总计(万元) |
113810.31 |
120201.59 |
127047.55 |
183529.10 |
238140.01 |
| 负债合计(万元) |
2788.38 |
7192.17 |
9098.29 |
16590.43 |
4119.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
111021.93 |
113009.42 |
117949.26 |
166938.67 |
234020.37 |
| 未分配利润(万元) |
22310.35 |
21598.25 |
16111.21 |
21219.84 |
20408.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.70 |
34.53 |
23.22 |
130.01 |
84.38 |
| 投资收益(万元) |
2217.20 |
14221.33 |
5845.94 |
11893.86 |
3854.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.09 |
-3762.25 |
-3650.20 |
4221.24 |
2154.88 |
| 其它收入(万元) |
12.10 |
13.12 |
3.43 |
8.87 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
2214.91 |
10506.72 |
2222.40 |
16253.97 |
6100.53 |
| 管理人报酬(万元) |
538.95 |
1237.18 |
663.13 |
2338.63 |
1327.45 |
| 托管费(万元) |
80.84 |
185.58 |
99.47 |
350.79 |
199.12 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
23.45 |
11.97 |
26.71 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
811.16 |
1852.24 |
993.55 |
3466.03 |
1943.90 |
| 利润总额(万元) |
1403.74 |
8654.49 |
1228.86 |
12787.94 |
4156.64 |
| 净利润(万元) |
1403.74 |
8654.49 |
1228.86 |
12787.94 |
4156.64 |
