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最新净值:1.116 -0.002(-0.18%)

累计净值:1.172

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞信稳健配置混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杜亮 2021-11-30 每10份派现金 0.6
基金规模:12.39亿元
    招商瑞信稳健配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.26 2.52 2.64 4.29
混合型名次 4276 6801 6800 4298 4753
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国通信服务 00552 1814.00 6886.92 3.26%
三角轮胎 601163 373.78 5965.53 2.82%
中石化冠德 00934 1215.60 5009.71 2.37%
晋控煤业 601001 263.78 4497.45 2.13%
白云山 00874 210.40 3908.57 1.85%
长江传媒 600757 218.62 2050.66 0.97%
亨通光电 600487 87.14 1473.57 0.70%
中原传媒 000719 116.94 1451.23 0.69%
韵达股份 002120 160.14 1423.64 0.67%
中国外运 00598 333.90 1198.42 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 6.76%
工业 0.87 4.10%
能源 0.65 3.07%
采矿业 0.48 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.44 2.07%
医疗保健 0.39 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.39%
通信服务 0.14 0.64%
信息技术 0.12 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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